2021年第三季度富国久利稳健配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的富国久利稳健配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.2279，最新市场表现：单位净值1.0359，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0326。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国久利稳健配置混合A（003877）基金资产配置详情如下，股票占净比22.53%，债券占净比75.48%，现金占净比5.42%，合计净资产6700万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8300.54万，未分配利润1338.77万，所有者权益合计9639.31万。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月12日银华成长先锋混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的银华成长先锋混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月12日，累计净值1.91，最新市场表现：单位净值1.885，净值增长率涨0.32%，最新估值1.879。

该基金成立以来收益83.96%，今年以来下降6.75%，近一月下降6.8%，近一年下降8.74%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华成长先锋混合（180020）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券正邦转债（债券代码：128114）等，持仓比分别3.06%、3.06%、2.99%等，持仓市值936.15万、936.24万、913.39万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银创新医疗混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的中银创新医疗混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

中银创新医疗混合C基金（基金代码：010500）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.52%，同类平均跌1.2%，排1852名，整体表现一般；2021年第二季度涨20.24%，同类平均涨9.3%，排329名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.71%，同类平均跌2.02%，排471名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银创新医疗混合C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现

中银创新医疗混合C截至1月18日市场表现：累计净值1.6644，最新单位净值1.6644，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6678。

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1月17日兴全合宜混合(LOF)C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日兴全合宜混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全合宜混合(LOF)C基金截至1月17日，累计净值1.8561，最新市场表现：公布单位净值1.8561，净值涨0.36%，最新估值1.8495。

近3月来表现

兴全合宜混合C（基金代码：005491）近3月来下降5.58%，阶段平均下降4.55%，表现一般，同类基金排1294名，相对上升109名。

同公司基金

截至2022年1月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金（340007）、兴全有机增长混合基金（340008）、兴全全球视野股票基金（340006），最新单位净值分别为5.2110、4.2842、3.0683，累计净值分别为5.4010、5.1042、5.8143。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘沪深300ETF联接A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月20日天弘沪深300ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月20日，天弘沪深300ETF联接A（000961）最新单位净值1.5467，累计净值1.5467，最新估值1.5337，净值增长率涨0.85%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘沪深300指数A持有详情，机构投资者持有占8.85%，个人投资者持有占91.15%，机构投资者持有1620万份额，个人投资者持有1.67亿份额，总份额1.84亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘沪深300指数A收入合计1.07亿元，扣除费用767.59万元，利润总额9980.77万元，最后净利润9980.77万元。

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1月18日鹏华增瑞混合(LOF)近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日鹏华增瑞混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华增瑞混合(LOF)（160642）市场表现：截至1月18日，累计净值2.1832，最新公布单位净值2.1832，净值增长率跌0.82%，最新估值2.2013。

基金阶段表现

鹏华增瑞混合(LOF)近1月来下降8.64%，阶段平均下降4.87%，表现不佳，同类基金排1679名，相对上升23名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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1月18日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A（009181）截至1月18日，最新单位净值1.0554，累计净值1.1284，最新估值1.0501，净值增长率涨0.51%。

基金阶段涨跌幅

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A（009181）成立以来收益12.78%，今年以来下降1.01%，近一月下降0.54%，近三月收益1.05%。

2021年第三季度表现

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A基金（基金代码：009181）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.79%，同类平均跌1.2%，排386名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.32%，同类平均涨9.3%，排290名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.71%，同类平均跌2.02%，排85名，整体表现优秀。

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1月14日工银新能源汽车混合A最新单位净值为4.1196元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日工银新能源汽车混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银新能源汽车混合A（005939）最新单位净值4.1196，累计净值4.1196，净值增长率涨1.41%，最新估值4.0625。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银新能源汽车混合A（005939）基金资产配置详情如下，合计净资产98.08亿元，股票占净比94.71%，债券占净比0.00%，现金占净比6.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银新能源汽车混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为89.81%、3.31%、1.48%，同类平均分别为42.86%、2.99%、2.13%，比同类配置分别为多46.95%、多0.32%、少0.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银新能源汽车混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天齐锂业（002466）本期累计买入金额为8.3亿元，占期初基金资产净值比例为24.66%；恩捷股份（002812）本期累计买入金额为3.29亿元，占期初基金资产净值比例为9.79%；星源材质（300568）本期累计买入金额为2.79亿元，占期初基金资产净值比例为8.29%等。

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长盛研发回报混合基金怎么样？以下是为您整理的截至1月13日长盛研发回报混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值2.2478，最新单位净值2.2478，净值增长率跌2.08%，最新估值2.2955。

基金阶段表现方面

长盛研发回报混合今年以来下降8.44%，近一月下降8.29%，近三月下降8.08%，近一年下降10.94%。

基金详情介绍

基金全名是长盛研发回报混合型证券投资基金，以下简称长盛研发回报混合，该基金成立于2019年4月25日，基金规模为3230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1361万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是吴达。

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1月14日国泰聚优价值灵活配置混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日国泰聚优价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰聚优价值灵活配置混合A最新单位净值1.9943，累计净值1.9943，净值增长率涨0.63%，最新估值1.9819。

基金阶段涨跌幅

国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）近一周下降7.49%，近一月下降7.7%，近三月下降2.34%，近一年收益7.23%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰聚优价值灵活配置混合A收入合计3912.28万元：利息收入16.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.23万元，债券利息收入8.41万元。投资收益9560.98万元，公允价值变动亏5683.33万元，其他收入17.98万元。

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诺安新兴产业混合近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日诺安新兴产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，诺安新兴产业混合累计净值1.7384，最新单位净值1.7384，净值增长率跌0.1%，最新估值1.7402。

基金近一年来来排名

诺安新兴产业混合（基金代码：008328）近1年来收益3.23%，阶段平均下降9.99%，表现优秀，同类基金排299名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安新兴产业混合持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有3800万份额，个人投资者持有占99.83%，总份额3800万份。

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嘉实全球房地产(QDII)近1月来在同类基金中排246名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日嘉实全球房地产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实全球房地产(QDII)（070031）市场表现：截至1月17日，累计净值1.658，最新单位净值1.284，净值增长率跌2.65%，最新估值1.319。

基金近1月来排名

嘉实全球房地产(QDII)近1月来下降4.97%，阶段平均下降2.86%，表现一般，同类基金排246名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

嘉实全球房地产(QDII)基金（基金代码：070031）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.4%，同类平均跌6.1%，排83名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.87%，同类平均涨5.23%，排96名，整体表现良好；2021年第一季度涨7.32%，同类平均涨3.22%，排42名，整体表现优秀。

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2021年第三季度鹏华招华一年持有期混合C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的鹏华招华一年持有期混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0786，累计净值1.0786，最新估值1.0788，净值增长率跌0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华招华一年持有期混合C（009823）基金资产配置详情如下，合计净资产31.13亿元，股票占净比6.77%，债券占净比70.55%，现金占净比1.06%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华招华一年持有期混合C收入合计1920.65万元，扣除费用471.1万元，利润总额1449.56万元，最后净利润1449.56万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

光大保德信风格轮动混合A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的光大保德信风格轮动混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信风格轮动混合A截至1月14日，累计净值1.469，最新单位净值1.469，净值增长率跌0.68%，最新估值1.479。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信风格轮动混合（002305）基金资产配置详情如下，合计净资产4.81亿元，股票占净比89.94%，债券占净比0.91%，现金占净比9.24%。

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创金合信稳健增利6个月持有期混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月14日创金合信稳健增利6个月持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信稳健增利6个月持有期混合C截至1月14日，最新公布单位净值1.0453，累计净值1.0453，最新估值1.0432，净值增长率涨0.2%。

基金一年来收益详情

创金合信稳健增利6个月持有期混合C（009269）成立以来收益3.75%，今年以来下降1.36%，近一月下降0.74%，近三月下降1.38%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金收入合计1,500.04元，股票收入占比153.30%，股利收入占比0.78%。

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华泰柏瑞锦泰一年定开债券近一年来在同类基金中排1678名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞锦泰一年定开债券（007867）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0065，累计净值1.0685，最新估值1.0065。

基金近一年来排名

华泰柏瑞锦泰一年定开债券（基金代码：007867）近1年来收益3.19%，阶段平均收益4.69%，表现不佳，同类基金排1678名，相对上升6名。

同公司基金

截至2022年1月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.9087，累计净值4.8639；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2130，累计净值3.2130；华泰柏瑞创新升级混合A基金，最新单位净值为3.1670，累计净值4.3820等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安丰恒混合C近一周来在同类基金中下降94名，同公司基金表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日汇安丰恒混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.0816，累计净值1.0816，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0809。

基金近一周来排名

汇安丰恒混合C（基金代码：003846）近一周下降0.39%，阶段平均下降2.95%，表现优秀，同类基金排239名，相对下降94名。

同公司基金

截至2022年1月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金（005634）、汇安丰利混合A基金（003886）、汇安丰利混合C基金（003887），最新单位净值分别为2.3555、1.9013、1.8631，日增长率分别为-2.42%、-2.40%、-2.40%。

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西部利得行业主题优选混合C最新净值跌幅达0.24%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日西部利得行业主题优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得行业主题优选混合C（673043）截至1月19日，最新单位净值1.227，累计净值1.776，最新估值1.23，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌表现

西部利得行业主题优选混合C基金成立以来收益93.33%，今年以来下降1.45%，近一月下降0.97%，近一年收益8.15%，近三年收益83.19%。

2021年第三季度表现

西部利得行业主题优选混合C基金（基金代码：673043）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.41%（2021年第三季度）、涨15.77%（2021年第二季度）、涨0.24%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为654名、433名、793名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

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1月14日华夏新锦汇混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的1月14日华夏新锦汇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.3429，最新市场表现：单位净值1.1425，净值增长率跌0.17%，最新估值1.1444。

基金季度利润

华夏新锦汇混合C今年以来下降1.49%，近一月下降1.57%，近三月下降1.45%，近一年下降0.63%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金498只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共9901.88亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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1月14日光大保德信消费主题股票累计净值为1.5431元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日光大保德信消费主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信消费主题股票基金截至1月14日，累计净值1.5431，最新市场表现：公布单位净值1.5431，净值跌0.61%，最新估值1.5525。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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鹏华沪深300指数(LOF)C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日鹏华沪深300指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华沪深300指数(LOF)C截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.582，累计净值1.789，最新估值1.594，净值增长率跌0.75%。

基金一年来收益详情

鹏华沪深300指数(LOF)C（006939）近一周下降2.73%，近一月下降4.92%，近三月下降5.53%，近一年下降11.82%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华沪深300指数(LOF)C（基金代码：006939）跌4.5%，同类平均跌1.93%，排713名，整体来说表现良好。

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1月14日东方红睿逸定期开放混合近三月以来收益0.97%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日东方红睿逸定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.869，累计净值1.869，最新估值1.88，净值增长率跌0.59%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.11%，近三月收益0.97%，近一年收益2.9%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红睿逸定期开放混合（001309）基金资产配置详情如下，合计净资产52.23亿元，股票占净比21.06%，债券占净比77.92%，现金占净比0.57%。

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1月19日万家自主创新混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日万家自主创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，万家自主创新混合A最新公布单位净值1.4548，累计净值1.4548，净值增长率跌1.55%，最新估值1.4777。

基金阶段涨跌幅

万家自主创新混合A（008120）近一周下降5.26%，近一月下降10.13%，近三月下降9.19%，近一年下降12.11%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家自主创新混合A（008120）基金资产配置详情如下，股票占净比93.98%，债券占净比1.34%，现金占净比5.20%，合计净资产37.22亿元。

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华夏永顺一年持有混合C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日华夏永顺一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏永顺一年持有混合C（012171）累计净值0.9923，最新单位净值0.9923，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9922。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏永顺一年持有混合C基金收入合计1,414.52元，债券收入-2,455.52元。

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1月13日光大保德信永鑫混合A累计净值为4.504元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月13日光大保德信永鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，光大保德信永鑫混合A（003105）累计净值4.504，最新公布单位净值4.253，净值增长率跌0.4%，最新估值4.27。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2163.88万元，基金本期净收益盈利1456.66万元，期末单位基金资产净值4.25元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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