华夏鼎兴债券A近三月来在同类基金中上升78名，以下是为您整理的1月19日华夏鼎兴债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏鼎兴债券A（004637）最新市场表现：单位净值1.0314，累计净值1.1485，最新估值1.0304，净值增长率涨0.1%。

基金近三月来排名

华夏鼎兴债券A（基金代码：004637）近3月来收益1.5%，阶段平均收益1.53%，表现一般，同类基金排1290名，相对上升78名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎兴债券A持有详情，总份额5920万份，其中机构投资者持有5920万份额，机构投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日工银香港中小盘股票美元(QDII)基金怎么样？2020年公司基金总规模5699.43亿元，以下是为您整理的1月18日工银香港中小盘股票美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银香港中小盘股票美元(QDII)（002380）截至1月18日，最新市场表现：单位净值0.295，累计净值0.295，最新估值0.2959，净值增长率跌0.3%。

基金季度利润

工银香港中小盘股票美元(QDII)今年以来下降5.45%，近一月下降4.25%，近三月下降8.58%，近一年下降14.64%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7617.54亿元，拥有基金348只，由53名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方红信用债债券C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日东方红信用债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红信用债债券C截至1月19日市场表现：累计净值1.3439，最新单位净值1.1739，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1727。

基金一年来收益详情

东方红信用债债券C基金成立以来收益36.9%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.36%，近一年收益7.06%，近三年收益21.72%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方红信用债债券C（基金代码：001946）涨2.1%，同类平均涨1.71%，排180名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日融通跨界成长灵活配置混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日融通跨界成长灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值2.415，累计净值2.415，最新估值2.438，净值增长率跌0.94%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值4061.18万元，期末单位基金资产净值2.75元。

同公司基金

截至2022年1月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668），最新单位净值为3.1848，累计净值3.1848；融通健康产业灵活配置混合A/B基金（000727），最新单位净值为3.1600，累计净值3.1600；融通健康产业灵活配置混合A/B基金（000727），最新单位净值为3.1550，累计净值3.1550等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华泰柏瑞行业严选混合A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月19日华泰柏瑞行业严选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华泰柏瑞行业严选混合A（011111）市场表现：累计净值0.9805，最新公布单位净值0.9805，净值增长率跌1.96%，最新估值1.0001。

基金季度利润方面

基金详情介绍

该基金简称华泰柏瑞行业严选混合A，该基金成立于2021年6月16日，基金规模为5410万元，基金份额日期2021年6月16日，基金总份额达5370万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是吕慧建。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华泰紫金智能量化股票发起基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华泰紫金智能量化股票发起基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，华泰紫金智能量化股票发起A（005502）最新市场表现：公布单位净值1.4012，累计净值1.4012，最新估值1.4124，净值增长率跌0.79%。

华泰紫金智能量化股票发起基金成立以来收益41.24%，今年以来下降3.48%，近一月下降3.73%，近一年下降10.87%，近三年收益85.45%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰紫金智能量化股票发起（005502）持有债券：债券20国债02、债券21国债06、债券20国债15、债券浦发转债等，持仓比分别2.90%、1.45%、0.29%、0.03%等，持仓市值399.58万、200.18万、40.04万、3.84万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日鹏华弘泽灵活配置混合C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日鹏华弘泽灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘泽灵活配置混合C截至1月19日，累计净值1.4796，最新单位净值1.4796，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4794。

基金近三年来表现

鹏华弘泽灵活配置混合C（基金代码：001381）近三年来收益34.36%，阶段平均收益93.24%，表现不佳，同类基金排1409名，相对上升11名。

同公司基金

截至2022年1月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6230，日增长率1.90%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.5180，日增长率2.19%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.8370，日增长率1.40%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.7840，日增长率1.69%，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为3.5340，日增长率0.94%，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日招商丰利灵活配置混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日招商丰利灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，招商丰利灵活配置混合C市场表现：累计净值1.9，最新公布单位净值1.9，净值增长率跌1.81%，最新估值1.935。

基金阶段表现

招商丰利灵活配置混合C近1月来下降7.23%，阶段平均下降3.32%，表现不佳，同类基金排1691名，相对下降47名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商丰利灵活配置混合C（基金代码：002416）跌8.91%，同类平均跌1.2%，排1776名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日华泰保兴健康消费混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日华泰保兴健康消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华泰保兴健康消费混合C累计净值1.4716，最新公布单位净值1.4716，净值增长率跌0.86%，最新估值1.4843。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利485.32万元。

同公司基金

截至2022年1月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374），最新单位净值为2.8219，累计净值2.9169，日增长率1.23%；华泰保兴吉年丰混合发起C基金（004375），最新单位净值为2.7900，累计净值2.8850，日增长率1.23%；华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374），最新单位净值为2.7875，累计净值2.8825，日增长率1.42%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国富竞争优势三年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的国富竞争优势三年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，国富竞争优势三年持有期混合A（011468）最新市场表现：公布单位净值0.9752，累计净值0.9752，最新估值0.9713，净值增长率涨0.4%。

自基金成立以来下降2.87%，今年以来下降0.23%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国富竞争优势三年持有期混合A（011468）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别19.82%等，持仓市值3亿等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富竞争优势三年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为31.49%、4.49%、3.61%，同类平均分别为42.87%、2.98%、5.77%，比同类配置分别为少11.38%、多1.51%、少2.16%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华添泽定期开放债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日银华添泽定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，银华添泽定期开放债券最新市场表现：单位净值1.8108，累计净值1.8588，最新估值1.1604，净值增长率涨56.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1090.27万元，期末基金资产净值9.91亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华添泽定期开放债券收入合计2476.89万元：利息收入2130.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.43万元，债券利息收入2118.92万元。投资亏157.83万元，其中投资收益方面，债券投资亏157.83万元。公允价值变动收益504.37万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日富国天益价值混合C近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日富国天益价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值2.5773，最新公布单位净值2.5773，净值增长率跌1.66%，最新估值2.6207。

近3月来表现

富国天益价值混合C（基金代码：011307）近3月来下降7.24%，阶段平均下降2.72%，表现不佳，同类基金排1893名，相对上升268名。

同公司基金

富国天益价值混合C（稳健混合型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，开放申购；富国医疗保健行业混合A基金，开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日财通资管价值精选一年持有期混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月19日财通资管价值精选一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，财通资管价值精选一年持有期混合C最新市场表现：单位净值1.124，累计净值1.124，最新估值1.1365，净值增长率跌1.1%。

近3月来涨跌

财通资管价值精选一年持有期混合C（基金代码：010164）近3月来收益2.3%，阶段平均下降2.72%，表现优秀，同类基金排422名，相对下降75名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日嘉实核心优势股票基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心优势股票截至1月19日，最新公布单位净值1.6648，累计净值1.6648，最新估值1.6675，净值增长率跌0.16%。

基金季度利润

自基金成立以来收益66.75%，今年以来下降3.36%，近一年下降17.8%，近三年收益97.9%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票收入合计1.25亿元：利息收入60.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.25万元，债券利息收入42.34万元。投资收益2.5亿元，公允价值变动亏1.27亿元，其他收入54.1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日前海开源沪港深非周期股票C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日前海开源沪港深非周期股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.295，累计净值1.295，最新估值1.3，净值增长率跌0.39%。

基金近一年来表现

前海开源沪港深非周期股票C（基金代码：006924）近1年来下降22.02%，阶段平均下降0.14%，表现不佳，同类基金排515名，相对上升6名。

同公司基金

截至2022年1月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3293，累计净值3.4393，日增长率1.79%；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3252，累计净值3.3252，日增长率1.78%；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.2951，累计净值3.2951，日增长率0.30%等。

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国融融银混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国融融银混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，该基金累计净值0.8336，最新市场表现：单位净值0.7836，净值增长率跌1.35%，最新估值0.7943。

国融融银混合A（基金代码：006009）成立以来下降16.89%，今年以来下降6.27%，近一月下降6.89%，近一年下降31.52%，近三年下降17.87%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国融融银混合A（006009）持有债券：债券18中油EB（债券代码：132015）、债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别4.96%、0.99%等，持仓市值13.56万、2.7万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日平安乐顺39个月定开债C最新单位净值为1.0137元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日平安乐顺39个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，平安乐顺39个月定开债C（008597）市场表现：累计净值1.0537，最新公布单位净值1.0137，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0136。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安乐顺39个月定开债C（008597）基金资产配置详情如下，合计净资产111.25亿元，债券占净比134.31%，现金占净比0.01%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日景顺长城精选蓝筹混合一年来下降14.9%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日景顺长城精选蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城精选蓝筹混合截至1月19日，最新公布单位净值1.138，累计净值2.163，最新估值1.148，净值增长率跌0.87%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城精选蓝筹混合成立以来收益150.38%，近一月下降6.59%，近一年下降14.9%，近三年收益79.23%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城精选蓝筹混合收入合计16.06亿元：利息收入584.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入138.66万元，债券利息收入399.53万元。投资收益8.09亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.51亿元，债券投资收益349.8万元，股利收益5492.78万元。公允价值变动收益7.89亿元，其他收入138.76万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日博远优享混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日博远优享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博远优享混合A基金截至1月19日，累计净值0.9973，最新市场表现：公布单位净值0.9973，净值跌0.14%，最新估值0.9987。

基金阶段涨跌幅

博远优享混合A（基金代码：010906）成立以来下降0.13%，今年以来下降1.41%，近一月下降1.48%。

同公司基金

截至2022年1月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：博远鑫享三个月债券A基金、博远鑫享三个月债券E基金、博远鑫享三个月债券A基金，最新单位净值分别为1.0879、1.0879、1.0874，累计净值分别为1.0879、1.0879、1.0874，日增长率分别为0.05%、0.05%、-0.11%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银优势行业灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的交银优势行业灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，交银优势行业灵活配置混合（519697）最新公布单位净值6.103，累计净值6.762，净值增长率跌0.99%，最新估值6.164。

交银优势行业灵活配置混合成立以来收益704.85%，近一月下降1%，近一年收益11.09%，近三年收益123.12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银优势行业灵活配置混合基金（519697）持有债券21进出04（占2.26%），持仓市值为1.3亿；债券21农发01（占1.22%），持仓市值为7011.2万；债券21农发07（占1.21%），持仓市值为6980.4万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

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1月19日泰达宏利纯利债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日泰达宏利纯利债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，泰达宏利纯利债券A最新单位净值1.0545，累计净值1.1943，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0539。

基金阶段涨跌表现

泰达宏利纯利债券A（003767）近一周收益0.24%，近一月收益0.57%，近三月收益1.8%，近一年收益4.55%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入35.85元，收入合计1,517.21元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日国富恒久信用债券C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日国富恒久信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.4713，最新市场表现：单位净值1.2831，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2815。

基金阶段涨跌幅

国富恒久信用债券C成立以来收益49.56%，近一月收益0.47%，近一年收益1.97%，近三年收益11.47%。

基金2020年利润

截至2020年，国富恒久信用债券C收入合计48.18万元，扣除费用19.15万元，利润总额29.03万元，最后净利润29.03万元。

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汇添富沪深300指数(LOF)C近1月来在同类基金中上升36名，以下是为您整理的1月19日汇添富沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富沪深300指数(LOF)C截至1月19日市场表现：累计净值1.4876，最新单位净值1.4876，净值增长率跌0.65%，最新估值1.4974。

基金近1月来排名

汇添富沪深300指数(LOF)C近1月来下降2.63%，阶段平均下降2.43%，表现一般，同类基金排937名，相对上升36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富沪深300指数(LOF)C持有详情，机构投资者持有占20.01%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有占79.99%，个人投资者持有560万份额，总份额700万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月20日年华夏鼎信债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎信债券A（010191）基金资产配置详情如下，债券占净比110.12%，现金占净比0.71%，合计净资产20.6亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏鼎信债券A持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额2亿份。

基金市场表现方面

华夏鼎信债券A截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.019，累计净值1.0491，最新估值1.0179，净值增长率涨0.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商丰茂灵活混合发起式A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的招商丰茂灵活混合发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商丰茂灵活混合发起式A（基金代码：005906）涨1.83%，同类平均跌1.2%，排589名，整体来说表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商丰茂灵活混合发起式A持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占51.65%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占48.35%，总份额190万份。

基金市场表现

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.2157，累计净值1.2157，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2156。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富利率债债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日汇添富利率债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新单位净值1.0488，累计净值1.0653，最新估值1.0485，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值12.42亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

汇添富理财7天债券B基金（基金代码：472007）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.01%，同类平均涨1.71%，排1566名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.01%，同类平均涨1.55%，排1211名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.41%，同类平均涨0.42%，排1596名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华富安享债券近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日华富安享债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富安享债券（002280）截至1月19日，累计净值1.5812，最新公布单位净值1.3512，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3525。

基金阶段表现

华富安享债券近1月来下降0.37%，阶段平均收益0.07%，表现一般，同类基金排593名，相对下降11名。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信红利混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日光大保德信红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值2.458，累计净值5.7988，最新估值2.4937，净值增长率跌1.43%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7667.98万元，基金本期净收益盈利1167.66万元，期末基金资产净值7.47亿元，期末单位基金资产净值2.92元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信红利混合基金收入合计10,177.90元，股票收入5,495.33元，占比53.99%；债券收入3.90元，占比0.04%；股利收入338.12元，占比3.32%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日东吴新趋势混合近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日东吴新趋势混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴新趋势混合（001322）截至1月19日，最新公布单位净值1.3127，累计净值1.3127，最新估值1.3493，净值增长率跌2.71%。

基金阶段表现

东吴新趋势混合近1月来下降6.16%，阶段平均下降3.32%，表现一般，同类基金排1535名，相对下降215名。

基金2020年利润

截至2020年，东吴新趋势混合收入合计1.59亿元：利息收入35.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.97万元，债券利息收入10.47万元。投资收益1.12亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.11亿元，债券投资收益2.29万元，股利收益130.27万元。公允价值变动收益4664.78万元，其他收入11.3万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日鹏华沪深300指数(LOF)A最新单位净值为1.942元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日鹏华沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华沪深300指数(LOF)A截至1月19日市场表现：累计净值2.436，最新公布单位净值1.942，净值增长率跌0.67%，最新估值1.955。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2445.11万元，基金本期净收益盈利1670.48万元，期末基金资产净值4.95亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。