嘉实丰益纯债定期债券一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实丰益纯债定期债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰益纯债定期债券截至1月14日，最新单位净值1.0022，累计净值1.3908，最新估值1.0003，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌表现

嘉实丰益纯债定期债券（000116）近一周收益0.19%，近一月下降0.16%，近三月收益0.68%，近一年收益0.46%。

同公司基金

截至2022年1月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，日增长率0.81%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6520，日增长率0.37%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，日增长率0.49%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6260，日增长率-0.30%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日长城久悦债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日长城久悦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久悦债券截至1月14日，最新单位净值1.2385，累计净值1.2385，最新估值1.243，净值增长率跌0.36%。

基金阶段涨跌幅

长城久悦债券成立以来收益23.85%，近一月下降0.86%，近一年收益9.55%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富鑫禧债基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日汇添富鑫禧债基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0185，累计净值1.0579，最新估值1.0185。

基金阶段涨跌幅

汇添富理财30天债券A基金成立以来收益5.89%，今年以来收益0.19%，近一月收益0.47%，近一年收益4.22%。

基金经理业绩

汇添富鑫禧债基金由汇添富基金公司的基金经理温开强管理，该基金经理从业1164天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是汇添富货币B，回报率7.21%。现任基金资产总规模7.21%，现任最佳基金回报540.39亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业年年利定开债券累计净值为1.373元，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日兴业年年利定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.373，最新公布单位净值1.19，净值增长率涨0.08%，最新估值1.189。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9.96亿元。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0336，累计净值3.0336，日增长率0.88%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0147，累计净值3.0147，日增长率2.16%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0070，累计净值3.0070，日增长率0.69%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鸿阳6个月持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排2094名，以下是为您整理的1月14日华夏鸿阳6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.7429，最新市场表现：单位净值0.7429，净值增长率跌0.2%，最新估值0.7444。

基金近三月来排名

华夏鸿阳6个月持有期混合C（基金代码：010978）近3月来下降8.66%，阶段平均下降3.08%，表现不佳，同类基金排2094名，相对下降55名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鸿阳6个月持有期混合C（基金代码：010978）跌17.97%，同类平均跌1.2%，排2175名，整体来说表现不佳。

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1月14日华夏永润六个月持有混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏永润六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永润六个月持有混合C基金截至1月14日，最新公布单位净值0.9942，累计净值0.9942，最新估值0.9957，净值增长率跌0.15%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永润六个月持有混合C（012122）基金资产配置详情如下，合计净资产33.82亿元，股票占净比77.48%，债券占净比0.05%，现金占净比23.81%。

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1月13日嘉实全球互联网股票(QDII)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月13日嘉实全球互联网股票(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，嘉实全球互联网股票(QDII)累计净值2.203，最新公布单位净值2.203，净值增长率跌3.59%，最新估值2.285。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏454.68万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，基金托管费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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华夏兴华混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1105名，以下是为您整理的1月14日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏兴华混合A（519908）最新市场表现：公布单位净值3.654，累计净值8.18，最新估值3.663，净值增长率跌0.25%。

基金近1月来排名

华夏兴华混合A近1月来下降6.83%，阶段平均下降7.44%，表现良好，同类基金排1105名，相对下降290名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏兴华混合A（基金代码：519908）涨10.15%，同类平均跌1.2%，排195名，整体来说表现优秀。

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1月14日华夏中证四川国改ETF联接C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月14日华夏中证四川国改ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.718，最新市场表现：公布单位净值1.718，净值增长率跌0.57%，最新估值1.7279。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.19万元，基金本期净收益盈利5.47万元，期末单位基金资产净值1.5元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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2022年1月17日年嘉实深证基本面120联接A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实深证基本面120联接A（070023）基金资产配置详情如下，股票占净比1.29%，现金占净比5.33%，合计净资产5.07亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接A持有详情，个人投资者持有1990万份额，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有占99.85%，总份额1990万份。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值2.3687，累计净值2.3687，最新估值2.4067，净值增长率跌1.58%。

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中金成长精选混合C最新净值涨幅达0.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日中金成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称中金成长精选混合C，该基金成立于2021年3月22日，基金规模为50万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是邱延冰。

基金市场表现方面

中金成长精选混合C（010952）截至1月14日，最新市场表现：单位净值0.8813，累计净值0.8813，最新估值0.879，净值增长率涨0.26%。

同公司基金

截至2021年12月20日，中金成长精选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5941，累计净值2.5941，日增长率-0.37%；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5806，累计净值2.5806，日增长率-0.37%；中金沪深300C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8830，累计净值1.8830，日增长率-1.57%等。

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新华丰利债券C近两年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日新华丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华丰利债券C截至1月14日，最新公布单位净值1.2246，累计净值1.2246，最新估值1.2249，净值增长率跌0.02%。

基金近两年来排名

新华丰利债券C（基金代码：003222）近2年来收益7.77%，阶段平均收益12.42%，表现一般，同类基金排443名，相对下降1名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4009，累计净值6.4009，日增长率1.48%；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3384，累计净值6.3384，日增长率0.97%；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3344，累计净值6.3344，日增长率-0.06%等。

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中银宝利混合A最新净值跌幅达0.18%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日中银宝利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.107，累计净值1.487，最新估值1.109，净值增长率跌0.18%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1082.94万元，基金本期净收益盈利911.4万元，期末基金资产净值3.74亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银宝利混合A基金收入合计2,772.10元，股票收入占比110.39%，股利收入占比2.41%。

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1月14日华泰柏瑞行业严选混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞行业严选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华泰柏瑞行业严选混合A（011111）市场表现：累计净值0.991，最新单位净值0.991，净值增长率涨0.05%，最新估值0.9905。

近3月来表现

华泰柏瑞行业严选混合A（基金代码：011111）近3月来下降3.8%，阶段平均下降3.08%，表现一般，同类基金排1323名，相对下降81名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金、华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值分别为4.6248、4.4150、3.6970，累计净值分别为6.6232、5.3702、3.6970，日增长率分别为-1.70%、-1.70%、-1.12%。

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1月14日中金金元债券C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日中金金元债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中金金元债券C（006571）最新市场表现：公布单位净值1.0259，累计净值1.1187，最新估值1.0258，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

中金金元债券C（基金代码：006571）近一周收益0.13%，阶段平均收益0.12%，表现良好，同类基金排1200名，相对下降211名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中金金元债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

中金金元债券C基金（基金代码：006571）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.27%（2021年第三季度）、涨1.4%（2021年第二季度）、涨1.01%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为889名、340名、366名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日汇添富消费精选两年持有股票A基金怎么样？以下是为您整理的1月14日汇添富消费精选两年持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇添富消费精选两年持有股票A（011418）1月14日净值跌0.26%。当前基金单位净值为0.8987元，累计净值为0.8987元。

基金季度利润

汇添富消费精选两年持有股票A（011418）成立以来下降10.13%，今年以来下降7.23%，近一月下降12.41%，近三月下降7.38%。

基金详情介绍

该基金简称汇添富消费精选两年持有股票A，该基金成立于2021年5月11日，基金规模为6.88亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡昕炜。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中银证券鑫瑞6个月持有混合C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中银证券鑫瑞6个月持有混合C最新单位净值1.044，累计净值1.044，最新估值1.0436，净值增长率涨0.04%。

基金近1月来表现

中银证券鑫瑞6个月持有混合C近1月来下降1.93%，阶段平均下降1.02%，表现不佳，同类基金排889名，相对上升45名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合C（基金代码：010171）涨2.56%，同类平均跌1.2%，排126名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月16日年长信全球债券美元(QDII)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长信全球债券美元(QDII)持有详情，机构投资者持有3260万份额，个人投资者持有770万份额，机构投资者持有占80.96%，个人投资者持有占19.04%，总份额4030万份。

基金市场表现方面

长信全球债券美元(QDII)（004999）截至1月13日，最新单位净值0.1695，累计净值0.1695，最新估值0.1711，净值增长率跌0.94%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信全球债券美元(QDII)基金收入合计-189.31元，股票收入5.61元，债券收入-4,229.14元，股利收入20.78元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日西部利得汇享债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日西部利得汇享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，西部利得汇享债券C（675113）市场表现：累计净值1.3265，最新公布单位净值1.1656，净值增长率跌0.03%，最新估值1.166。

基金阶段涨跌幅

西部利得汇享债券C今年以来收益0.13%，近一月收益0.54%，近三月收益1.7%，近一年收益6.8%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得汇享债券C（675113）基金资产配置详情如下，合计净资产61.06亿元，债券占净比106.52%，现金占净比0.12%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业优债增利债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日兴业优债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业优债增利债券A截至1月14日，累计净值1.169，最新公布单位净值1.0686，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0685。

基金阶段涨跌幅

兴业奕祥混合（002338）成立以来收益17.6%，今年以来收益0.24%，近一月收益0.47%，近三月收益1.48%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业奕祥混合（002338）基金资产配置详情如下，合计净资产20.44亿元，债券占净比100.50%，现金占净比0.33%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日信诚稳鑫债券C基金怎么样？近三月以来收益1.27%，以下是为您整理的1月14日信诚稳鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚稳鑫债券C截至1月14日市场表现：累计净值1.2134，最新单位净值1.0364，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0363。

基金阶段涨跌幅

信诚稳鑫债券C（基金代码：004105）成立以来收益23.05%，今年以来收益0.22%，近一月收益0.36%，近一年收益3.51%，近三年收益11.19%。

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华宝中证消费龙头指数(LOF)C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日华宝中证消费龙头指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华宝中证消费龙头指数(LOF)C（009329）市场表现：累计净值1.4518，最新单位净值1.4518，净值增长率跌0.9%，最新估值1.465。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝中证消费龙头指数(LOF)C持有详情，总份额1250万份，个人投资者持有1250万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝中证消费龙头指数(LOF)C基金股票收入4,579.51元，股利收入410.37元，收入合计-506.16元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日中融景瑞一年持有混合C一个月来下降1.47%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日中融景瑞一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中融景瑞一年持有混合C（010368）最新市场表现：单位净值1.014，累计净值1.014，最新估值1.0211，净值增长率跌0.7%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.4%，今年以来下降1.91%，近一月下降1.47%，近一年收益0.15%。

基金现任经理

中融景瑞一年持有混合C的现任基金经理是赵睿，任职时间为2021-08-03~至今，任职期间回报-0.19%。

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华夏医疗健康混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华夏医疗健康混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合A（000945）基金资产配置详情如下，合计净资产21.24亿元，股票占净比87.84%，现金占净比15.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为47.06%、26.86%、13.52%，同类平均分别为41.56%、2.49%、3.09%，比同类配置分别为多5.50%、多24.37%、多10.43%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合A（000945）持有股票基金：药明康德（603259）、爱尔眼科（300015）、康龙化成（300759）等，持仓比分别7.51%、7.02%、6.91%等，持股数分别为104.38万、279.34万、68.12万，持仓市值1.59亿、1.49亿、1.47亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合（002269）基金资产配置详情如下，合计净资产7.21亿元，股票占净比83.19%，债券占净比0.70%，现金占净比18.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.51%）、科学研究和技术服务业（11.31%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.13%），同类平均分别为41.56%、2.49%、3.06%，比同类配置分别为多22.95%、多8.82%、多0.07%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合（002269）持有债券：债券19华泰G3等，持仓比分别0.70%等，持仓市值502.75万等。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6435.97亿元，拥有基金215只，由55名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月16日年汇丰晋信沪港深股票C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C持有详情，总份额530万份，机构投资者持有占15.71%，个人投资者持有占84.29%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有450万份额。

基金市场表现方面

截至1月14日，汇丰晋信沪港深股票C市场表现：累计净值1.6127，最新单位净值1.5577，净值增长率涨0.81%，最新估值1.5452。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C收入合计716.82万元：利息收入98.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入83.35万元，债券利息收入14.42万元。投资收益2.04亿元，公允价值变动亏2亿元，其他收入225.01万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A截至1月14日，最新公布单位净值1.019，累计净值1.02，最新估值1.019。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A（012273）基金资产配置详情如下，合计净资产60.9亿元，债券占净比112.96%，现金占净比0.20%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

先锋聚优混合A近三月以来收益5.45%，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日先锋聚优混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，先锋聚优混合A累计净值1.2665，最新单位净值1.2665，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2662。

基金阶段表现

先锋聚优混合A（004726）近一周收益0.56%，近一月收益1.07%，近三月收益5.45%，近一年收益7.09%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，先锋聚优混合A（基金代码：004726）跌4.23%，同类平均跌1.2%，排1509名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A最新单位净值为1.09元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A截至1月14日，累计净值1.236，最新单位净值1.09，最新估值1.09。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利135.53万元。

基金现任经理

浦银安盛稳健增利债券A的现任基金经理是章潇枫，任职时间为2017-05-15~至今，任职期间回报19.26%。

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2021年第三季度嘉实智能汽车股票基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实智能汽车股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票（002168）持有股票基金：宁德时代、天奈科技、新宙邦等，持仓比分别8.66%、7.73%、7.47%等，持股数分别为90.12万、281.63万、263.68万，持仓市值4.74亿、4.23亿、4.09亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票（002168）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别2.37%、1.28%、0.08%等，持仓市值1.3亿、6999.3万、435.18万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。<

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