1月12日建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月12日建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)（012283）截至1月12日，累计净值0.9934，最新单位净值0.9934，净值增长率涨0.67%，最新估值0.9868。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)（012283）基金资产配置详情如下，合计净资产2.45亿元，债券占净比4.89%，现金占净比1.16%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛普嘉87个月定开债券A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的1月14日浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0073，累计净值1.0593，最新估值1.0065，净值增长率涨0.08%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浦银安盛普嘉87个月定开债券A持有详情，机构投资者持有7.99亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额7.99亿份。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）市场表现：累计净值1.54，最新单位净值1.54，净值增长率涨0.85%，最新估值1.527。

基金一年来收益详情

嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金成立以来收益54%，今年以来下降4.47%，近一月下降5.46%，近一年收益10.63%，近三年收益110.67%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值分别为8.7830、8.6520、8.6430，累计净值分别为9.3230、9.1920、9.1830。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日鹏扬景欣混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日鹏扬景欣混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏扬景欣混合A市场表现：累计净值1.5807，最新单位净值1.5807，净值增长率涨0.18%，最新估值1.5778。

基金阶段表现

鹏扬景欣混合A近1月来下降2.62%，阶段平均下降1.02%，表现不佳，同类基金排984名，相对下降81名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬景欣混合A（基金代码：005664）跌0.11%，同类平均跌1.2%，排630名，整体来说表现一般。

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万家健康产业混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日万家健康产业混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 万家健康产业混合C（010055）1月14日净值涨1.42%。当前基金单位净值为1.21元，累计净值为1.21元。

基金阶段涨跌表现

万家健康产业混合C成立以来收益21%，近一月收益0.66%，近一年收益18.35%。

2021年第三季度表现

万家健康产业混合C基金（基金代码：010055）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.26%（2021年第三季度）、涨23.11%（2021年第二季度）、涨0.69%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为691名、244名、295名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月14日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合截至1月14日市场表现：累计净值1.77，最新公布单位净值1.77，净值增长率跌0.62%，最新估值1.781。

基金近一年来表现

北信瑞丰健康生活主题灵活配置混（基金代码：001056）近1年来收益23.95%，阶段平均收益3.32%，表现优秀，同类基金排137名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，北信瑞丰健康生活主题灵活配置混持有详情，总份额1160万份，其中机构投资者持有210万份额，机构投资者持有占17.78%，个人投资者持有950万份额，个人投资者持有占82.22%。

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1月14日博远增强回报债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日博远增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，博远增强回报债券C最新市场表现：单位净值0.992，累计净值1.0695，净值增长率涨0.35%，最新估值0.9885。

基金阶段涨跌幅

博远增强回报债券C（008045）近一周收益0.59%，近一月下降1.31%，近三月下降0.77%，近一年下降1.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，博远增强回报债券C基金股票收入-272.29元，债券收入426.05元，股利收入17.58元，收入合计487.74元。

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华夏创成长ETF联接A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月14日华夏创成长ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏创成长ETF联接A（007474）市场表现：累计净值2.4215，最新公布单位净值2.4215，净值增长率涨1.38%，最新估值2.3885。

华夏创成长ETF联接A（基金代码：007474）成立以来收益142.15%，今年以来下降7.35%，近一月下降13.14%，近一年收益3.32%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏磐利一年定开混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至1月14日华夏磐利一年定开混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐利一年定开混合A截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.7953，累计净值1.7953，最新估值1.7957，净值增长率跌0.02%。

基金阶段表现方面

华夏磐利一年定开混合A（009686）成立以来收益79.53%，今年以来下降1.38%，近一月收益1.8%，近三月收益23.25%。

2021年第三季度表现

华夏磐利一年定开混合A基金（基金代码：009686）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨11.38%，同类平均跌1.2%，排176名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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华夏短债债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排174名，以下是为您整理的1月14日华夏短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏短债债券C基金截至1月14日，最新公布单位净值1.0099，累计净值1.1519，最新估值1.0098，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来排名

华夏短债债券C（基金代码：004673）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.09%，表现良好，同类基金排174名，相对下降4名。

截至2021年第二季度，华夏短债债券C持有详情，总份额1.13亿份，机构投资者持有占31.79%，个人投资者持有占68.21%，机构投资者持有3590万份额，个人投资者持有7700万份额。

2021年第三季度表现

华夏短债债券C基金（基金代码：004673）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.93%（2021年第三季度）、涨1.14%（2021年第二季度）、涨0.93%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为145名、55名、73名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华夏新起点混合C近三月以来下降7.17%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日华夏新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.07，累计净值2.07，净值增长率涨0.39%，最新估值2.062。

基金阶段涨跌幅

华夏新起点混合C（008213）近一周下降0.91%，近一月下降6.88%，近三月下降7.17%，近一年收益12.01%。

基金现任经理

华夏新起点混合C的现任基金经理是李铧汶，任职时间为2021-03-29~至今，任职期间回报36.20%。

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2021年第三季度华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（007505）基金资产配置详情如下，合计净资产1.84亿元，股票占净比94.20%，现金占净比6.13%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9575.78亿元，拥有基金495只，由75名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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嘉实产业先锋混合A近6月来在同类基金中排1115名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日嘉实产业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实产业先锋混合A（009869）市场表现：累计净值1.1076，最新公布单位净值1.1076，净值增长率涨0.75%，最新估值1.0994。

基金近一周来表现

嘉实产业先锋混合A（基金代码：009869）近6月来下降7.25%，阶段平均下降6.75%，表现一般，同类基金排1115名，相对上升124名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合A（基金代码：009869）跌6.29%，同类平均跌1.2%，排1345名，整体来说表现一般。

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A最新单位净值1.16，累计净值3.2792，净值增长率跌0.77%，最新估值1.169。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（基金代码：160706）成立以来收益441.15%，今年以来下降4.12%，近一月下降6.11%，近一年下降11.58%，近三年收益56.13%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券20进出14（债券代码：200314）等，持仓比分别0.97%、0.81%、0.81%等，持仓市值1.2亿、9990万、1亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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华安安业债券A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安安业债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华安安业债券A收入合计2818.11万元，扣除费用2907.53万元，利润总额负89.42万元，最后净利润负89.42万元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金292只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共5645.38亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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2021年第三季度光大保德信安祺债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的光大保德信安祺债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，光大保德信安祺债券A（003107）累计净值1.2822，最新单位净值1.2315，净值增长率跌0.11%，最新估值1.2329。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券A（003107）基金资产配置详情如下，合计净资产5.48亿元，股票占净比16.94%，债券占净比81.65%，现金占净比1.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券A基金收入合计757.23元，股票收入占比6.78%，债券收入占比2.35%，股利收入占比4.92%。

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诺安优化配置混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日诺安优化配置混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，诺安优化配置混合（006025）最新市场表现：公布单位净值1.6563，累计净值1.6563，最新估值1.638，净值增长率涨1.12%。

基金阶段表现

诺安优化配置混合（基金代码：006025）成立以来收益65.63%，今年以来下降4.49%，近一月下降4.7%，近一年下降1.05%，近三年收益64.4%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3050，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2580，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2280，目前开放申购。

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1月14日鹏扬景泓回报混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日鹏扬景泓回报混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏扬景泓回报混合C市场表现：累计净值1.1414，最新公布单位净值0.9974，净值增长率涨1.1%，最新估值0.9866。

基金阶段涨跌表现

鹏扬景泓回报混合C今年以来下降7.08%，近一月下降10.43%，近三月下降4.52%，近一年下降9.35%。

基金现任经理

鹏扬景泓回报灵活配置混合C的现任基金经理是张望，任职时间为2020-09-07~至今，任职期间回报18.88%。

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中银新财富混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的中银新财富混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金累计净值1.474，最新市场表现：单位净值1.236，最新估值1.236。

中银新财富混合C基金成立以来收益55.01%，今年以来下降0.96%，近一月下降0.96%，近一年收益3.17%，近三年收益43.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银新财富混合C（002056）持有债券：债券21建设银行CD155（债券代码：112105155）、债券21农业银行CD105（债券代码：112103105）、债券21招路02（债券代码：149538）等，持仓比分别5.89%、5.88%、3.64%等，持仓市值4868万、4867万、3013.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银新财富混合C基金收入合计2,243.11元，股票收入2,545.87元，占比113.50%；债券收入-20.48元；股利收入84.72元，占比3.78%。

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1月14日东方红战略精选混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日东方红战略精选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 东方红战略精选混合C（003045）1月14日净值跌0.09%。当前基金单位净值为1.2912元，累计净值为1.3412元。

基金阶段涨跌表现

东方红战略精选混合C今年以来下降0.46%，近一月下降0.64%，近三月收益0.56%，近一年收益3.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方红战略精选混合C基金收入合计9,937.49元，股票收入2,631.08元，占比26.48%；债券收入277.70元，占比2.79%；股利收入415.42元，占比4.18%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度富国沪深300增强表现如何？最新净值跌幅达0.99%以下是为您整理的1月14日富国沪深300增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富国沪深300增强A累计净值2.35，最新公布单位净值1.994，净值增长率跌0.99%，最新估值2.014。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.94亿元，基金本期净收益盈利1.7亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

2021年第三季度表现

富国沪深300增强基金（基金代码：100038）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.08%，同类平均跌1.93%，排899名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.42%，同类平均涨9.4%，排752名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.48%，同类平均跌2.17%，排367名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华商新量化混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日华商新量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商新量化混合截至1月14日市场表现：累计净值3.327，最新公布单位净值2.777，净值增长率涨1.35%，最新估值2.74。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8192.48万元，基金本期净收益盈利2398.48万元，期末基金资产净值4.31亿元，期末单位基金资产净值2.89元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1494.25万，所有者权益合计4.31亿，负债和所有者权益总计4.46亿。

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1月14日安信工业4.0主题沪港深混合A最新单位净值为1.2387元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日安信工业4.0主题沪港深混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信工业4.0主题沪港深混合A截至1月14日，累计净值1.2387，最新公布单位净值1.2387，净值增长率涨0.85%，最新估值1.2283。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.38万元，基金本期净收益盈利5.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值343.37万元，期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信工业4.0主题沪港深混合A基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（32.31%），同类平均3.11%，比同类配置多29.20%；制造业（24.68%），同类平均41.53%，比同类配置少16.85%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.61%，比同类配置少0.61%。

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1月14日大摩强收益债券近三月以来收益1.31%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日大摩强收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩强收益债券（233005）市场表现：截至1月14日，累计净值2.1452，最新单位净值1.2827，净值增长率跌0.02%，最新估值1.283。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益121.04%，今年以来下降0.12%，近一月收益0.18%，近一年收益3.7%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大摩强收益债券收入合计1.28亿元：利息收入8483.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入31.17万元，债券利息收入8227.04万元，资产支持证券利息收入193.44万元。投资收益1336.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益814.39万元，债券投资收益519.81万元，资产支持证券投资亏42.22万元，股利收益44.97万元。公允价值变动收益2852.74万元，其他收入81.76万元。

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长江量化匠心甄选股票A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日长江量化匠心甄选股票A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长江量化匠心甄选股票A市场表现：累计净值1.2662，最新公布单位净值1.2662，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2699。

基金阶段表现

长江量化匠心甄选股票A基金成立以来收益26.62%，今年以来下降6.53%，近一月下降8.87%，近一年下降24.58%。

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华夏双债债券A基金2021年第三季度表现如何？1月14日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月14日华夏双债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.661，累计净值1.963，最新估值1.666，净值增长率跌0.3%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3128.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.58元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（基金代码：000047）涨5.77%，同类平均涨1.71%，排52名，整体来说表现优秀。

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1月14日天弘高端制造混合C近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日天弘高端制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.9964，最新市场表现：公布单位净值0.9964，净值增长率跌0.35%，最新估值0.9999。

基金近一周来表现

天弘高端制造混合C（基金代码：012569）近一周下降3.2%，阶段平均下降0.74%，表现不佳，同类基金排2635名，相对下降174名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘优质成长企业基金（007202）、天弘新活力混合基金（001250）、天弘新价值混合基金（001484），最新单位净值分别为2.3581、1.6704、1.6443，累计净值分别为2.3581、1.6704、1.6443。

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1月14日鹏华招华一年持有期混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日鹏华招华一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华招华一年持有期混合C（009823）市场表现：累计净值1.0786，最新单位净值1.0786，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0788。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.86%，今年以来下降0.41%，近一年收益5.07%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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安信中国制造混合最新净值跌幅达0.45%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日安信中国制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.77，最新市场表现：单位净值1.77，净值增长率跌0.45%，最新估值1.778。

截至2021年第二季度，该基金利润亏124.75万元，基金本期净收益盈利119.13万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值8297.93万元。

基金现任经理

安信中国制造2025混合的现任基金经理是谭珏娜，任职时间为2017-12-06~2019-11-05，任职期间回报4.16%。

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1月14日大摩优悦安和混合一年来收益3.27%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日大摩优悦安和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大摩优悦安和混合（009893）最新单位净值1.0754，累计净值1.0754，净值增长率涨0.76%，最新估值1.0673。

基金阶段涨跌幅

大摩优悦安和混合基金成立以来收益7.54%，今年以来下降3.11%，近一月下降5.52%，近一年收益3.27%。

基金2020年利润

截至2020年，大摩优悦安和混合收入合计1207.15万元：利息收入26.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.73万元。投资收益786.86万元，其中投资收益方面，股票投资收益763.85万元，股利收益23.02万元。公允价值变动收益372.98万元，其他收入20.95万元。

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