1月14日汇添富中证中药指数(LOF)C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日汇添富中证中药指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，汇添富中证中药指数(LOF)C市场表现：累计净值1.309，最新公布单位净值1.309，净值增长率涨2.13%，最新估值1.2817。

基金近三年来表现

汇添富中证中药指数(LOF)C（基金代码：501012）近三年来收益77.55%，阶段平均收益78.06%，表现良好，同类基金排332名，相对下降29名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富优势精选混合基金（519008），最新单位净值为4.3948，日增长率0.80%，目前开放申购；汇添富优势精选混合基金（519008），最新单位净值为4.3865，日增长率1.85%，目前开放申购；汇添富优势精选混合基金（519008），最新单位净值为4.3180，日增长率-2.19%，目前开放申购；汇添富优势精选混合基金（519008），最新单位净值为4.1426，日增长率-1.54%，目前开放申购；汇添富价值精选混合A基金（519069），最新单位净值为3.7800，日增长率0.40%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏行业混合(LOF)基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏行业混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.859，累计净值9.206，净值增长率涨0.7%，最新估值1.846。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，华夏行业混合(LOF)收入合计12.18亿元：利息收入484.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入74.15万元，债券利息收入405.57万元。投资收益3.33亿元，公允价值变动收益8.79亿元，其他收入133.12万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳惠6个月持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的1月14日嘉实稳惠6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.065，最新市场表现：公布单位净值1.065，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0641。

基金近一周来表现

嘉实稳惠6个月持有期混合A（基金代码：009558）近一周下降0.44%，阶段平均下降0.69%，表现良好，同类基金排394名，相对上升131名。

2021年第三季度表现

嘉实稳惠6个月持有期混合A基金（基金代码：009558）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.07%（2021年第三季度）、涨1.37%（2021年第二季度）、涨1.68%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为331名、459名、90名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日平安优质企业混合C近1月来在同类基金中排1171名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日平安优质企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安优质企业混合C市场表现：累计净值0.8956，最新公布单位净值0.8956，净值增长率跌0.33%，最新估值0.8986。

基金近1月来排名

平安优质企业混合C近1月来下降7.56%，阶段平均下降7.63%，表现良好，同类基金排1171名，相对上升38名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华夏鼎祥三个月定期开放债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0225，累计净值1.0505，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0224。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎祥三个月定期开放债券C（基金代码：004924）成立以来收益5.12%，今年以来收益0.2%，近一月收益0.37%，近一年收益3.82%，近三年收益5.12%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华夏磐锐一年定开混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日华夏磐锐一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏磐锐一年定开混合A（009837）市场表现：累计净值1.2938，最新单位净值1.2938，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2915。

基金阶段涨跌幅

华夏磐锐一年定开混合A今年以来下降0.41%，近一月下降1.03%，近三月收益9.08%，近一年收益29.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏磐锐一年定开混合A收入合计6080.37万元：利息收入118.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.01万元。投资收益668.25万元，其中投资收益方面，股票投资收益554.11万元，股利收益114.14万元。公允价值变动收益5293.49万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实医药健康100ETF联接A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月14日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.8205，累计净值0.8205，最新估值0.808，净值增长率涨1.55%。

嘉实医药健康100ETF联接A今年以来下降4.76%，近一月下降3.98%，近三月下降6.99%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金收入合计184.54元，股利收入占比10.52%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日东方主题精选混合最新单位净值为1.9679元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日东方主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方主题精选混合（400032）截至1月14日，累计净值1.9679，最新公布单位净值1.9679，净值增长率涨0.41%，最新估值1.9598。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1051.75万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方主题精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.57%），同类平均42.03%，比同类配置多13.54%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.13%），同类平均2.52%，比同类配置多4.61%；金融业（6.18%），同类平均5.53%，比同类配置多0.65%。

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申万菱信消费增长混合最新净值跌幅达0.48%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的1月14日申万菱信消费增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.677，累计净值2.995，最新估值1.685，净值增长率跌0.48%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2142.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值5.01亿元，期末单位基金资产净值2.29元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信消费增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（77.62%）、科学研究和技术服务业（10.09%）、农、林、牧、渔业（4.28%），同类平均分别为43.17%、2.39%、0.56%，比同类配置分别为多34.45%、多7.70%、多3.72%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信消费增长混合（310388）基金资产配置详情如下，股票占净比94.09%，债券占净比0.14%，现金占净比6.87%，合计净资产4.03亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，申万菱信消费增长混合（310388）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.14%等，持仓市值54.79万等。

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中金鑫福87个月债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月14日中金鑫福87个月债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金鑫福87个月债券截至1月14日，最新公布单位净值1.0058，累计净值1.0543，最新估值1.005，净值增长率涨0.08%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中金鑫福87个月债券持有详情，总份额8亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有8亿份额。

2021年第三季度表现

中金鑫福87个月债券基金（基金代码：008102）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.99%，同类平均涨1.39%，排1631名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

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1月14日富国中证煤炭指数A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日富国中证煤炭指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富国中证煤炭指数A（161032）最新公布单位净值1.537，累计净值1.071，最新估值1.588，净值增长率跌3.21%。

基金阶段涨跌幅

富国中证煤炭指数分级今年以来收益2.39%，近一月收益1.15%，近三月下降5.76%，近一年收益55.38%。

基金2020年利润

截至2020年，富国中证煤炭指数分级收入合计5470.53万元，扣除费用456.27万元，利润总额5014.26万元，最后净利润5014.26万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华泰柏瑞量化智慧混合A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华泰柏瑞量化智慧混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.5606，累计净值1.7509，最新估值1.5611，净值增长率跌0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化智慧混合A（001244）基金资产配置详情如下，合计净资产5.51亿元，股票占净比81.56%，债券占净比0.90%，现金占净比16.38%。

同公司基金

截至2022年1月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6248，累计净值6.6232，日增长率-1.70%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4889，累计净值5.4441，日增长率0.84%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4407，累计净值5.3959，日增长率0.53%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日中海合嘉增强收益债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日中海合嘉增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中海合嘉增强收益债券C最新单位净值1.3667，累计净值1.3667，最新估值1.3705，净值增长率跌0.28%。

基金季度利润

中海合嘉增强收益债券C（002966）近一周下降1.28%，近一月下降1%，近三月收益1.81%，近一年收益8.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海合嘉增强收益债券C（002966）基金资产配置详情如下，股票占净比13.62%，债券占净比83.23%，现金占净比0.57%，合计净资产900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海合嘉增强收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.69%），同类平均8.87%，比同类配置少1.18%；房地产业（1.60%），同类平均0.76%，比同类配置多0.84%；农、林、牧、渔业（1.58%），同类平均0.35%，比同类配置多1.23%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中海合嘉增强收益债券C（002966）持有股票基金：水晶光电（002273）、迈为股份（300751）、亨通光电（600487）、牧原股份（002714）等，持仓比分别1.63%、1.37%、1.08%、0.93%等，持股数分别为1万、200、7000、1600，持仓市值14.56万、12.19万、9.66万、8.3万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日长盛同享灵活配置混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月14日长盛同享灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长盛同享灵活配置混合C（002790）累计净值1.687，最新公布单位净值1.687，最新估值1.687。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利435.91万元，基金本期净收益盈利693.53万元，期末单位基金资产净值1.94元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长盛同享灵活配置混合C收入合计407.84万元，扣除费用228.43万元，利润总额179.41万元，最后净利润179.41万元。

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鹏华新兴产业混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日鹏华新兴产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华新兴产业混合（206009）1月14日净值涨0.27%。当前基金单位净值为3.741元，累计净值为4.118元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏3070.02万元，基金本期净收益亏9588.92万元，期末基金资产净值76.14亿元。

基金现任经理

鹏华新兴产业混合的现任基金经理是梁浩，任职时间为2011-07-14~至今，任职期间回报329.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

交银新成长混合最新净值涨幅达0.88%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日交银新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值4.655，最新单位净值4.255，净值增长率涨0.88%，最新估值4.218。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.23亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富6月红添利定期开放债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的汇添富6月红添利定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.11，累计净值1.308，净值增长率跌0.18%，最新估值1.112。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金简称汇添富6月红添利定期开放债券C，该基金成立于2011年12月20日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达14万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是吴江宏。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长城久荣定期开放债券型发起式最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日长城久荣定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久荣定期开放债券型发起式截至1月14日，累计净值1.1349，最新单位净值1.0239，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0237。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2175.81万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城久荣定期开放债券型发起式收入合计4824.07万元：利息收入4280.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.81万元，债券利息收入3811.41万元，资产支持证券利息收入元464.34万元。投资收益47.51万元，公允价值变动收益496.46万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日嘉实医药健康100ETF联接C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日嘉实医药健康100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实医药健康100ETF联接C最新市场表现：单位净值0.8193，累计净值0.8193，净值增长率涨1.55%，最新估值0.8068。

基金近一周来表现

嘉实医药健康100ETF联接C（基金代码：008155）近一周下降1.08%，阶段平均下降0.99%，表现良好，同类基金排861名，相对下降389名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接C持有详情，总份额1300万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1300万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接C（基金代码：008155）跌18.37%，同类平均跌1.93%，排1414名，整体来说表现不佳。

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1月14日国富恒久信用债券C最新单位净值为1.2791元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日国富恒久信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富恒久信用债券C（450019）市场表现：截至1月14日，累计净值1.4673，最新公布单位净值1.2791，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2822。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值93.36万元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富恒久信用债券C（450019）基金资产配置详情如下，合计净资产400万元，股票占净比1.43%，债券占净比96.83%，现金占净比0.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日农银汇理大盘蓝筹混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日农银汇理大盘蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.6041，累计净值1.6041，净值增长率跌0.65%，最新估值1.6146。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益61.46%，今年以来下降4.12%，近一月下降7.59%，近一年下降9.79%。

2021年第三季度表现

农银汇理大盘蓝筹混合基金（基金代码：660006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.74%，同类平均跌1.2%，排833名，整体表现良好；2021年第二季度涨10.23%，同类平均涨9.3%，排971名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.66%，同类平均跌2.02%，排951名，整体表现一般。

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1月14日嘉实中创400ETF联接C最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的1月14日嘉实中创400ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.2413，最新公布单位净值1.2413，净值增长率涨0.76%，最新估值1.2319。

基金近三年来表现

嘉实中创400ETF联接C（基金代码：005727）近三年来收益78.85%，阶段平均收益78.06%，表现良好，同类基金排319名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C持有详情，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额50万份。

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安信成长精选混合C近一周来在同类基金中排2076名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日安信成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信成长精选混合C截至1月14日，最新单位净值1.0571，累计净值1.0571，最新估值1.0541，净值增长率涨0.29%。

基金近一周来排名

安信成长精选混合C（基金代码：010034）近一周下降6.63%，阶段平均下降4.27%，表现不佳，同类基金排2076名，相对下降25名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金、安信价值精选股票基金、安信新回报混合A基金，最新单位净值分别为4.9580、4.9550、3.4440。

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1月13日海富通聚优精选混合FOF基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月13日海富通聚优精选混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通聚优精选混合FOF截至1月13日，最新公布单位净值1.61，累计净值1.61，最新估值1.6329，净值增长率跌1.4%。

基金季度利润

海富通聚优精选混合FOF成立以来收益63.29%，近一月下降5.46%，近一年下降4.17%，近三年收益104.88%。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司拥有基金142只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1384.47亿元。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元。

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1月14日工银智能制造股票最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日工银智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银智能制造股票最新单位净值1.923，累计净值1.923，最新估值1.911，净值增长率涨0.63%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.26元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

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1月12日华夏聚丰混合(FOF)C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元，以下是为您整理的1月12日华夏聚丰混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚丰混合(FOF)C截至1月12日，最新公布单位净值1.5398，累计净值1.5398，最新估值1.5259，净值增长率涨0.91%。

基金季度利润

华夏聚丰混合(FOF)C（基金代码：005958）成立以来收益52.59%，今年以来下降4.91%，近一月下降5.92%，近一年收益6.33%，近三年收益52.13%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.97亿元，拥有基金经理75名，基金494只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日富荣福鑫混合A近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日富荣福鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣福鑫混合A截至1月14日，最新公布单位净值1.3519，累计净值1.4549，最新估值1.3495，净值增长率涨0.18%。

近3月来表现

富荣福鑫混合A（基金代码：004794）近3月来收益0.53%，阶段平均下降0.93%，表现良好，同类基金排882名，相对下降469名。

2021年第三季度表现

富荣福鑫混合A基金（基金代码：004794）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.77%，同类平均跌1.2%，排308名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.53%，同类平均涨9.3%，排327名，整体表现优秀；2021年第一季度跌13.38%，同类平均跌2.02%，排1915名，整体表现不佳。

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1月14日国泰嘉睿纯债债券一个月来收益0.49%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日国泰嘉睿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰嘉睿纯债债券累计净值1.1122，最新公布单位净值1.0196，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0197。

基金阶段涨跌幅

国泰嘉睿纯债债券成立以来收益11.63%，近一月收益0.49%，近一年收益3.67%，近三年收益9.94%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰嘉睿纯债债券收入合计2269.03万元：利息收入1943.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.58万元，债券利息收入1925.96万元。投资亏44.53万元，公允价值变动收益370.02万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日华夏上证50ETF联接C近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华夏上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏上证50ETF联接C累计净值1.0905，最新单位净值1.0352，净值增长率跌1.35%，最新估值1.0494。

基金近三年来表现

华夏上证50ETF联接C（基金代码：005733）近三年来收益35.64%，阶段平均收益78.06%，表现不佳，同类基金排588名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

华夏上证50ETF联接C基金（基金代码：005733）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.72%（2021年第三季度）、跌0.31%（2021年第二季度）、跌3.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1078名、1137名、757名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商民安增益债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日招商民安增益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商民安增益债券A（008475）最新单位净值1.11，累计净值1.11，最新估值1.1102，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是招商民安增益债券型证券投资基金，以下简称招商民安增益债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是滕越。

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