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终身寿险是可以回本的，回本的时间是根据自身所选择的产品和保费来决定的。值得一提的是，如果是增额终身寿险，则投保人通常可以通过部分退保的方式来领取部分现金价值。
购买储蓄型保险目前最值得选择的就是增额终身寿险，是集保障、储蓄和传承财富为一体的终身保障险种，它可以完全根据投保人的意愿来保全家庭财产并分配给指定的受益人，让家庭财富一代一代传承下去。
保险的种类错综复杂，每款产品的特点也不同，很多人担心售后问题，所以选择产品至关重要。有什么不明白的可以咨询我，帮您分析产品，解决问题。
堵钥匙扣 1月11日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月11日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C（013126）截至1月11日，累计净值0.9872，最新公布单位净值0.9872，净值增长率跌1.58%，最新估值1.003。
基金季度利润方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C（013126）基金资产配置详情如下，股票占净比94.21%，现金占净比6.08%，合计净资产6900万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
唇似涂朱的杨桃 华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，华夏鼎旺三个月定期开放债券A最新公布单位净值1.1942，累计净值1.1942，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1937。
自基金成立以来收益19.42%，今年以来收益0.06%，近一年收益3.27%，近三年收益11.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）持有债券：债券21农业银行CD106（债券代码：112103106）、债券18建设银行二级02（债券代码：1828013）、债券18招商银行二级01（债券代码：1828015）等，持仓比分别14.39%、9.21%、9.19%等，持仓市值1.46亿、9342.9万、9324.9万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
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梳个发髻的月 1月11日华夏新锦顺混合A最新净值跌幅达0.2%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月11日华夏新锦顺混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金公布单位净值1.4679，累计净值1.5746，净值增长率跌0.2%，最新估值1.4709。
基金阶段涨跌幅
华夏新锦顺混合A基金成立以来收益57.69%，今年以来收益0.2%，近一月收益0.1%，近一年收益2.45%，近三年收益22.29%。
2021年第三季度表现
华夏新锦顺混合A基金（基金代码：004046）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.43%（2021年第三季度）、涨0.87%（2021年第二季度）、涨0.63%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为942名、1782名、699名，整体表现分别为良好、不佳、良好。
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唐沙发 天弘标普500(QDII-FOF)C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的1月10日天弘标普500(QDII-FOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，天弘标普500(QDII-FOF)C最新公布单位净值1.3582，累计净值1.3582，净值增长率跌0.65%，最新估值1.3671。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，天弘标普500(QDII-FOF)C持有详情，机构投资者持有占16.35%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占83.65%，个人投资者持有260万份额，总份额310万份。
2021年第三季度表现
天弘标普500(QDII-FOF)C基金（基金代码：007722）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.79%（2021年第三季度）、涨5.51%（2021年第二季度）、涨6.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为61名、131名、53名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
深蓝碧绿的茄子 嘉实基本面50指数(LOF)C近一周来在同类基金中排75名，以下是为您整理的1月11日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实基本面50指数(LOF)C基金截至1月11日，最新单位净值1.2，累计净值1.2，最新估值1.1995，净值涨0.04%。
基金近一周来排名
嘉实基本面50指数(LOF)C（基金代码：160725）近一周收益2.95%，阶段平均下降2.82%，表现优秀，同类基金排75名，相对上升6名。
截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额，总份额230万份。
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两眸秋水的荔 中融品牌优选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中融品牌优选混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0722，累计净值1.0722，最新估值1.0902，净值增长率跌1.65%。
中融品牌优选混合C今年以来下降4.63%，近一月下降8.19%，近三月下降3.49%，近一年下降10.7%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，中融品牌优选混合C（008425）持有股票蒙牛乳业（占7.45%）：持股为26.3万，持仓市值为1098.76万；舍得酒业（占6.60%）：持股为4.71万，持仓市值为972.14万；三星医疗（占5.95%）：持股为53.39万，持仓市值为877.2万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，中融品牌优选混合C（008425）持有债券：债券21国债06、债券百润转债等，持仓比分别5.56%、0.02%等，持仓市值819.64万、3.49万等。
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咸啄木鸟 1月11日中融智选红利股票C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日中融智选红利股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，中融智选红利股票C最新单位净值1.6711，累计净值1.6711，净值增长率跌1.87%，最新估值1.7029。
近6月来表现
中融智选红利股票C（基金代码：005570）近6月来下降1.65%，阶段平均下降5.55%，表现良好，同类基金排223名，相对下降22名。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值为4.9590，日增长率1.68%，目前开放申购；中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值为4.9330，日增长率1.15%，目前开放申购；中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值为4.9190，日增长率0.10%，目前开放申购；中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值为4.9140，日增长率-0.39%，目前开放申购；中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值为4.8770，日增长率2.61%，目前开放申购等。
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柯保 1月11日长城品质成长混合A一年来下降4.3%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日长城品质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城品质成长混合A基金截至1月11日，累计净值0.9273，最新市场表现：公布单位净值0.9273，净值跌1.21%，最新估值0.9387。
基金阶段涨跌幅
长城品质成长混合A（010410）近一周下降1.84%，近一月下降4.71%，近三月下降3%，近一年下降4.3%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金、长城优化升级混合C基金、长城医疗保健混合基金，最新单位净值分别为5.5232、5.5127、4.0472。
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两鬓雪白的石榴 1月11日国泰丰盈纯债债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月11日国泰丰盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰丰盈纯债债券截至1月11日，累计净值1.0993，最新公布单位净值1.0302，净值增长率涨0.02%，最新估值1.03。
基金季度利润
国泰丰盈纯债债券基金成立以来收益10.19%，今年以来收益0.16%，近一月收益0.38%，近一年收益5.02%，近三年收益10%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰丰盈纯债债券（006725）基金资产配置详情如下，债券占净比98.74%，现金占净比0.05%，合计净资产7.15亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
水汪汪的的脆皮肠 工银新生利混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的工银新生利混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银新生利混合截至1月11日，最新单位净值1.41，累计净值1.41，最新估值1.416，净值增长率跌0.42%。
工银新生利混合（基金代码：002000）成立以来收益41%，今年以来下降2.15%，近一月下降2.83%，近一年收益6.58%，近三年收益31.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银新生利混合（002000）持有债券：债券21广发10（债券代码：149633）、债券20国新控股MTN002（债券代码：103000618）、债券20宝武集团MTN001（债券代码：102001052）等，持仓比分别5.35%、4.01%、3.99%等，持仓市值3992.8万、2989.8万、2974.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.24亿，未分配利润1.69亿，所有者权益合计5.93亿。
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慧眼的水龙头 华富中证人工智能产业ETF联接C最新净值跌幅达1.88%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月11日华富中证人工智能产业ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，华富中证人工智能产业ETF联接C市场表现：累计净值0.9545，最新单位净值0.9545，净值增长率跌1.88%，最新估值0.9728。
基金现任经理
华富中证人工智能产业ETF联接C的现任基金经理是郜哲，任职时间为2020-04-23~至今，任职期间回报-5.96%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
碧眼突出的蓉 1月11日平安乐顺39个月定开债C近三月以来收益0.68%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月11日平安乐顺39个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月11日，最新市场表现：单位净值1.0132，累计净值1.0532，最新估值1.0131，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
平安乐顺39个月定开债C成立以来收益5.42%，近一月收益0.26%，近一年收益2.57%。
基金2020年利润
截至2020年，平安乐顺39个月定开债C收入合计4.05亿元：利息收入4.05亿元，其中利息收入方面，存款利息收入523.54万元，债券利息收入3.75亿元。其中投资收益方面。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
勾苹果 创金合信创新驱动股票A近1月来在同类基金中排216名，以下是为您整理的1月11日创金合信创新驱动股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新单位净值1.0228，累计净值1.0228，最新估值1.0436，净值增长率跌1.99%。
基金近1月来排名
创金合信创新驱动股票A近1月来下降1.91%，阶段平均下降5.19%，表现良好，同类基金排216名，相对下降73名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，创金合信创新驱动股票A持有详情，总份额3260万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有3260万份额。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
钟滑板 银河君盛混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的银河君盛混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
银河君盛混合A（519625）截至1月11日，最新公布单位净值1.3353，累计净值1.5623，最新估值1.3369，净值增长率跌0.12%。
银河君盛混合A（519625）成立以来收益62.53%，今年以来下降0.43%，近一月下降1.85%，近三月收益2.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河君盛混合A（519625）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券20中泰S1（债券代码：163844）等，持仓比分别17.14%、8.68%、8.44%等，持仓市值6095.4万、3088.2万、3002.4万等。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，银河君盛混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（25.25%）、金融业（6.67%）、房地产业（1.85%），同类平均分别为41.64%、5.37%、1.91%，比同类配置分别为少16.39%、多1.30%、少0.06%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 1月11日达诚成长先锋混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月11日达诚成长先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金累计净值0.9651，最新市场表现：公布单位净值0.9651，净值增长率跌1.45%，最新估值0.9793。
基金近一周来表现
达诚成长先锋混合A（基金代码：010301）近一周下降5.52%，阶段平均下降2.19%，表现不佳，同类基金排2372名，相对下降90名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，达诚成长先锋混合A持有详情，机构投资者持有占0.93%，个人投资者持有占99.07%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1190万份额，总份额1200万份。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
钟滑板 兴全恒瑞定开债券发起式最新净值涨幅达0.03%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月11日兴全恒瑞定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全恒瑞定开债券发起式截至1月11日，最新公布单位净值1.0096，累计净值1.1044，最新估值1.0093，净值增长率涨0.03%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金现任经理
兴全恒瑞定开债券发起式的现任基金经理是季伟杰，任职时间为2019-06-25~至今，任职期间回报9.32%。
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剑眉凤眼的红豆 富国中小盘精选混合基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1051名，以下是为您整理的1月11日富国中小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，富国中小盘精选混合最新市场表现：单位净值3，累计净值3，最新估值3.051，净值增长率跌1.67%。
基金近一周来表现
富国中小盘精选混合（基金代码：000940）近6月来下降6.54%，阶段平均下降5.76%，表现良好，同类基金排1051名，相对下降17名。
2021年第三季度表现
富国中小盘精选混合基金（基金代码：000940）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.75%（2021年第三季度）、涨8.19%（2021年第二季度）、跌1.16%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为472名、1118名、527名，整体表现分别为优秀、一般、良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 1月11日华夏中证500ETF联接C一年来收益10.94%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月11日华夏中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证500ETF联接C截至1月11日，最新单位净值0.7933，累计净值0.7933，最新估值0.7992，净值增长率跌0.74%。
基金阶段涨跌幅
华夏中证500ETF联接C（基金代码：006382）成立以来收益52.56%，今年以来下降2.92%，近一月下降2.38%，近一年收益10.94%，近三年收益65.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金32.79亿，未分配利润-7.68亿，所有者权益合计25.12亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
牛枕头 1月11日信诚鼎利混合(LOF)最新单位净值为1.497元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月11日信诚鼎利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，信诚鼎利混合(LOF)累计净值1.497，最新公布单位净值1.497，净值增长率跌1.84%，最新估值1.525。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1350.19万元，基金本期净收益盈利37.79万元，期末基金资产净值7088.23万元。
基金现任经理
信诚鼎利的现任基金经理是王睿，任职时间为2021-08-30~至今，任职期间回报-6.13%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 工银养老目标2035三年混合(FOF)一个月来下降3.31%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日工银养老目标2035三年混合(FOF)一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
工银养老目标2035三年混合(FOF)截至1月7日市场表现：累计净值1.5374，最新单位净值1.5374，净值增长率跌0.57%，最新估值1.5462。
基金阶段收益
工银养老目标2035三年混合(FOF)成立以来收益53.74%，近一月下降3.31%，近一年下降3.19%，近三年收益52.66%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，工银养老目标2035三年混合(FOF)（基金代码：006295）跌3%，同类平均跌1.2%，排871名，整体来说表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
景颖 1月11日金信行业优选混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月11日金信行业优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，金信行业优选混合（002256）最新市场表现：公布单位净值2.158，累计净值2.158，最新估值2.218，净值增长率跌2.71%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利847.13万元，基金本期净收益盈利139.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利1.03元，期末单位基金资产净值2.48元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 财通安盈混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月11日财通安盈混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通安盈混合C基金截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0654，累计净值1.0654，最新估值1.0691，净值跌0.35%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，财通安盈混合C持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2560万份额，总份额2560万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，财通安盈混合C收入合计2591.36万元，扣除费用251.73万元，利润总额2339.63万元，最后净利润2339.63万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 长城久悦债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月11日长城久悦债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城久悦债券截至1月11日，最新公布单位净值1.2457，累计净值1.2457，最新估值1.2565，净值增长率跌0.86%。
基金阶段表现
自基金成立以来收益24.57%，今年以来下降1.42%，近一年收益9.56%。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.6232，累计净值5.7382；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.6116，累计净值5.6116；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.5895，累计净值5.7045等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 1月11日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月11日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C（012764）最新市场表现：单位净值1.0421，累计净值1.0421，净值增长率跌1.59%，最新估值1.0589。
基金季度利润
该基金成立以来收益9.37%，今年以来下降0.64%，近一月下降0.66%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金行业配置前三行业详情如下：合计（91.81%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为79.38%、0.89%、6.18%，比同类配置分别为多12.43%、少0.89%、少6.18%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金累计净值1.5739，最新市场表现：单位净值1.5739，净值增长率跌1.33%，最新估值1.5951。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金收入合计4,277.30元，股票收入90.37元，占比2.11%；债券收入0.08元，占比0.00%；股利收入5.44元，占比0.13%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 1月11日国联安优势混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日国联安优势混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.114，累计净值2.748，最新估值1.131，净值增长率跌1.5%。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.04元。
同公司基金
截至2022年3月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为3.4452，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.8391，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值为2.8126，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.8051，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.8025，目前开放申购等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傅光 嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月11日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金公布单位净值1.0094，累计净值1.0567，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0091。
基金分红
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金成立于2019年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.1亿份额，上市流通1.1亿份额，共分红5次，累计分红0.0473元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券收入合计2287.83万元：利息收入2785.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.1万元，债券利息收入2680.48万元。投资亏444.87万元，公允价值变动亏52.31万元。
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目光炯炯的宁 汇丰晋信沪港深股票A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月11日汇丰晋信沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇丰晋信沪港深股票A截至1月11日市场表现：累计净值1.6261，最新公布单位净值1.5711，净值增长率涨0.2%，最新估值1.5679。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值16.05亿元，期末单位基金资产净值2.02元。
基金详情介绍
该基金简称汇丰晋信沪港深股票A，该基金成立于2016年11月10日，基金规模为1.36亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由汇丰晋信基金管理有限公司管理，基金经理是程彧。
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