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1月10日新华增盈回报债券一个月来收益1.18%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月10日新华增盈回报债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,新华增盈回报债券(000973)市场表现:累计净值1.533,最新单位净值1.3338,净值增长率涨0.05%,最新估值1.3332。

基金阶段涨跌幅

新华增盈回报债券(基金代码:000973)成立以来收益57.67%,今年以来收益0.11%,近一月收益1.18%,近一年收益2.93%,近三年收益28.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,新华增盈回报债券基金行业配置合计为22.41%,同类平均为11.51%,比同类配置多10.90%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、房地产业、金融业,行业基金配置分别为14.27%、2.26%、1.65%,同类平均分别为7.88%、0.67%、1.66%,比同类配置分别为多6.39%、多1.59%、少0.01%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-11 18:53:00
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西部利得中证人工智能主题指数增强C基金一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至1月10日西部利得中证人工智能主题指数增强C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833)最新单位净值1.0015,累计净值1.0015,净值增长率涨0.89%,最新估值0.9927。

基金一年来收益详情

西部利得中证人工智能主题指数增强C成立以来收益2.17%,近一月下降2.46%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,西部利得中证人工智能主题指数增强C(基金代码:011833)跌6.94%,同类平均跌1.93%,排1008名,整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-11 18:53:00
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鹏华丰庆债券的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些债券?为您整理的鹏华丰庆债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

鹏华丰庆债券截至1月10日,最新单位净值1.0232,累计净值1.072,最新估值1.0228,净值增长率涨0.04%。

鹏华丰庆债券基金成立以来收益7.28%,今年以来收益0.01%,近一月收益0.44%,近一年收益3.94%。

基金经理表现

鹏华丰庆债券基金由鹏华基金公司的基金经理吴国杰管理,该基金经理从业190天,管理过6只基金有:鹏华丰华债券、鹏华丰玉债券、鹏华丰源债券、鹏华丰庆债券、鹏华永益3个月定开债等。其中最佳回报基金是鹏华丰庆债券,回报率2.26%;现任基金资产总规模2.26%,现任最佳基金回报177.94亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,鹏华丰庆债券(007987)持有债券:债券20进出13、债券21国开05、债券20国开07等,持仓比分别12.32%、10.34%、6.92%等,持仓市值2.33亿、1.96亿、1.31亿等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-11 18:51:00
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嘉实科技创新混合基金2020年利润如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的嘉实科技创新混合基本费率详情,供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实科技创新混合收入合计5.7亿元:利息收入38.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入38.43万元,债券利息收入136.04元。投资收益3.38亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.35亿元,债券投资收益31.53万元,股利收益261.41万元。公允价值变动收益2.32亿元,其他收入1.43万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司,公司成立于1999年3月25日,公司所有基金管理规模8014.43亿元,拥有基金经理75名,基金376只。

截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元,股票型基金规模999.03亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-11 18:51:00
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1月10日华夏磐泰混合(LOF)基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至1月10日华夏磐泰混合(LOF)一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,该基金最新公布单位净值1.3407,累计净值1.3407,最新估值1.338,净值增长率涨0.2%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值6.27亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏磐泰混合(LOF)收入合计2689.04万元:利息收入645.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.04万元,债券利息收入623.65万元。投资收益1378.61万元,公允价值变动收益636.18万元,其他收入28.94万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-11 18:50:00
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1月10日上投摩根香港精选港股通混合近三月以来下降8.55%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月10日上投摩根香港精选港股通混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根香港精选港股通混合(005701)截至1月10日,累计净值1.0486,最新公布单位净值1.0486,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0482。

基金阶段涨跌幅

上投摩根香港精选港股通混合基金成立以来收益4.86%,今年以来下降6.15%,近一月下降9.21%,近一年下降29.07%,近三年收益17.65%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,上投摩根香港精选港股通混合收入合计负183.24万元:利息收入3.18万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.18万元。投资收益105.83万元,公允价值变动亏342.89万元,其他收入50.64万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-11 18:50:00
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2022-01-11 18:50:00
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浦银安盛环保新能源混合C买的人多吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月10日浦银安盛环保新能源混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,该基金最新公布单位净值2.6009,累计净值2.6009,最新估值2.6003,净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,浦银安盛环保新能源混合C持有详情,个人投资者持有150万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额150万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,浦银安盛环保新能源混合C(007164)基金资产配置详情如下,合计净资产1.26亿元,股票占净比74.81%,现金占净比22.48%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-11 18:49:00
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1月10日建信纯债债券C基金怎么样?所属基金公司表现如何?以下是为您整理的1月10日建信纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,建信纯债债券C(531021)市场表现:累计净值1.4487,最新单位净值1.4487,净值增长率涨0.04%,最新估值1.4481。

基金季度利润

建信纯债债券C今年以来收益0.05%,近一月收益0.41%,近三月收益1.03%,近一年收益4.3%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司,公司成立于2005年9月19日,公司拥有基金224只,由46名基金经理管理,所有基金管理规模共6649.7亿元。

同公司基金

截至2022年12月24日,建信纯债债券C(纯债债券型)基金同公司基金有:建信健康民生混合基金,最新单位净值为6.7950,累计净值6.7950;建信健康民生混合基金,最新单位净值为6.7300,累计净值6.7300;建信健康民生混合基金,最新单位净值为6.6670,累计净值6.6670等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-11 18:49:00
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招商瑞信稳健配置混合C一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至1月10日招商瑞信稳健配置混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞信稳健配置混合C(009424)截至1月10日,最新市场表现:公布单位净值1.1148,累计净值1.1708,最新估值1.1139,净值增长率涨0.08%。

基金一年来收益详情

招商瑞信稳健配置混合C(基金代码:009424)成立以来收益17.19%,今年以来下降0.03%,近一月收益0.55%,近一年收益9.57%。

基金现任经理

招商瑞信稳健配置混合C的现任基金经理是王垠,任职时间为2020-06-02~至今,任职期间回报15.86%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-11 18:49:00
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文雅的江文雅的江

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2022-01-11 18:49:00
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文雅的江文雅的江

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2022-01-11 18:48:00
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1月10日方正富邦惠利纯债C基金怎么样?同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月10日方正富邦惠利纯债C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦惠利纯债C截至1月10日,累计净值1.3989,最新公布单位净值1.0979,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0972。

基金季度利润

该基金成立以来收益44.54%,今年以来收益0.05%,近一月收益0.58%,近一年收益4.54%。

同公司基金

截至2022年1月7日,方正富邦惠利纯债C(纯债债券型)基金同公司基金有方正富邦科技创新A基金,日增长率1.90%,开放申购;方正富邦科技创新A基金,日增长率0.11%,开放申购;方正富邦科技创新A基金,日增长率0.27%,开放申购等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-11 18:48:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

1月10日添富行业整合混合近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月10日添富行业整合混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

添富行业整合混合截至1月10日市场表现:累计净值1.8306,最新单位净值1.8306,净值增长率涨0.16%,最新估值1.8277。

基金阶段涨跌幅

添富行业整合混合(基金代码:005351)成立以来收益83.06%,今年以来下降7.27%,近一月下降10.43%,近一年下降9.54%,近三年收益122.92%。

同公司基金

截至2022年12月31日,基金同公司按单位净值排名前五有:汇添富消费行业混合基金(000083),最新单位净值为8.2840,累计净值8.2840,日增长率0.91%;汇添富消费行业混合基金(000083),最新单位净值为8.0890,累计净值8.0890,日增长率0.56%;汇添富消费行业混合基金(000083),最新单位净值为8.0800,累计净值8.0800,日增长率0.89%等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-11 18:47:00
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盖黛盖黛

1月10日中欧聚瑞债券A一年来收益4.35%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月10日中欧聚瑞债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,该基金累计净值1.0556,最新单位净值1.0556,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0553。

基金阶段涨跌幅

中欧聚瑞债券A今年以来收益0.09%,近一月收益0.27%,近三月收益1.18%,近一年收益4.35%。

同公司基金

截至2022年12月31日,基金同公司按单位净值排名前三有:中欧价值智选混合E基金(001887)、中欧价值智选混合E基金(001887)、中欧价值智选混合E基金(001887),最新单位净值分别为6.1277、6.0904、6.0823,累计净值分别为6.4777、6.4404、6.4323。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-11 18:47:00
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2020年华安成长创新混合基金所属公司管理规模有哪些?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的华安成长创新混合基本费率详情,供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,华安基金管理有限公司拥有:股票型基金规模460.53亿元,混合型基金规模1307.76亿元,债券型基金规模616.5亿元,指数型基金规模587.82亿元,QDII基金规模53.87亿元,货币型基金规模1939.21亿元,基金总规模合计4377.87亿元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司,公司成立于1998年6月4日,公司所有基金管理规模5645.38亿元,拥有基金290只,由51名基金经理管理。

截至2020年,华安基金管理有限公司拥有:股票型基金规模460.53亿元,混合型基金规模1307.76亿元,债券型基金规模616.5亿元,指数型基金规模587.82亿元,QDII基金规模53.87亿元,货币型基金规模1939.21亿元,基金总规模合计4377.87亿元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-11 18:47:00
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文雅的江文雅的江

有的,最近出国人数较多,国外疫情严重,机场、海关监管严格,必须有新冠保险才放行。


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2022-01-11 18:47:00
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景颖景颖

1月10日民生加银中证800指数增强发起式C最新净值是多少?近一周来表现如何?以下是为您整理的1月10日民生加银中证800指数增强发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,该基金累计净值0.974,最新市场表现:公布单位净值0.974,净值增长率涨0.43%,最新估值0.9698。

基金近一周来表现

民生加银中证800指数增强发起式C(基金代码:013032)近一周下降0.59%,阶段平均下降0.81%,表现良好,同类基金排859名,相对上升48名。

基金持有人结构

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-11 18:46:00
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弘黑框眼镜弘黑框眼镜

兴银朝阳债券近1月来在同类基金中上升296名,以下是为您整理的1月10日兴银朝阳债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,该基金最新市场表现:单位净值1.0238,累计净值1.2458,最新估值1.0232,净值增长率涨0.06%。

基金近1月来排名

兴银朝阳债券近1月来收益0.4%,阶段平均收益0.39%,表现良好,同类基金排1137名,相对上升296名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,兴银朝阳债券持有详情,总份额5070万份,机构投资者持有占98.44%,个人投资者持有占1.56%,机构投资者持有4990万份额,个人投资者持有80万份额。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-11 18:46:00
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孙浩孙浩

1月10日国金鑫新灵活配置混合(LOF)最新净值是多少?近3月来表现一般,以下是为您整理的1月10日国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国金鑫新灵活配置混合(LOF)截至1月10日,最新公布单位净值0.902,累计净值0.902,最新估值0.901,净值增长率涨0.11%。

近3月来表现

国金鑫新灵活配置混合(LOF)(基金代码:501000)近3月来下降1.96%,阶段平均收益0.43%,表现一般,同类基金排1532名,相对上升185名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,国金鑫新灵活配置混合(LOF)持有详情,总份额10万份,个人投资者持有10万份额,个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-11 18:45:00
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼毕恭毕敬从容不迫的煎饼

1月10日国寿安保稳丰6个月持有混合C近6月来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月10日国寿安保稳丰6个月持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,国寿安保稳丰6个月持有混合C最新公布单位净值1.0866,累计净值1.0866,净值增长率涨0.06%,最新估值1.086。

近6月来表现

国寿安保稳丰6个月持有混合C(基金代码:009245)近6月来收益2.97%,阶段平均收益2.38%,表现良好,同类基金排300名,相对下降7名。

同公司基金

截至2022年1月7日,国寿安保稳丰6个月持有混合C(稳健混合型)基金同公司基金有:国寿安保稳惠混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.2761,累计净值2.5687,日增长率-2.32%;国寿安保智慧生活股票基金,股票型,最新单位净值为2.2100,累计净值2.4320,日增长率-1.16%;国寿安保智慧生活股票基金,股票型,最新单位净值为2.2090,累计净值2.4310,日增长率-0.85%等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-11 18:45:00
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二目凛凛的勤二目凛凛的勤

浦银安盛安和回报定开混合C基金买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的浦银安盛安和回报定开混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金,以下简称浦银安盛安和回报定开混合C,该基金成立于2017年3月23日,基金规模为90万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达87万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由浦银安盛基金管理有限公司管理,基金经理是赵楠。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,浦银安盛安和回报定开混合C持有详情,机构投资者持有50万份额,机构投资者持有占55.54%,个人投资者持有40万份额,个人投资者持有占44.46%,总份额90万份。

基金2020年利润

截至2020年,浦银安盛安和回报定开混合C收入合计450.36万元,扣除费用60.11万元,利润总额390.25万元,最后净利润390.25万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-11 18:44:00
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失掉光彩的长颈鹿失掉光彩的长颈鹿

汇添富鑫远债基金2020年利润如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的汇添富鑫远债基本费率详情,供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年,汇添富鑫远债收入合计3992.57万元:利息收入6364.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入409.11万元,债券利息收入5794.79万元。投资收益负1183.28万元,公允价值变动收益负1188.4万元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司,公司成立于2005年2月3日,公司所有基金管理规模9593.39亿元,拥有基金经理53名,基金394只。

截至2020年,汇添富基金管理股份有限公司拥有:股票型基金规模806.95亿元,混合型基金规模3027.85亿元,债券型基金规模1188.18亿元,指数型基金规模529.67亿元,QDII基金规模55.59亿元,货币型基金规模2778.2亿元,基金总规模合计7856.76亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-11 18:44:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

1月10日交银增利增强债券C一个月来收益0.31%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的1月10日交银增利增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益56.15%,今年以来下降0.33%,近一年收益10.56%,近三年收益46.48%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,交银增利增强债券C基金(004428)持有债券21附息国债05(占6.69%),持仓市值为2112万;债券宏川转债(占1.34%),持仓市值为424.32万;债券招路转债(占1.16%),持仓市值为367.23万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,交银增利增强债券C(004428)基金资产配置详情如下,合计净资产3.16亿元,股票占净比5.90%,债券占净比88.20%,现金占净比0.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为5.90%,同类平均为12.59%,比同类配置少6.69%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置4.07%,同类平均8.14%,比同类配置少4.07%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.51%,同类平均0.98%,比同类配置少0.47%;金融业行业基金配置0.49%,同类平均1.57%,比同类配置少1.08%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-11 18:44:00
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唇无血色的路灯唇无血色的路灯

1月10日工银聚丰混合C最新单位净值为0.9805元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的1月10日工银聚丰混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,工银聚丰混合C(011533)最新公布单位净值0.9805,累计净值0.9805,净值增长率涨0.09%,最新估值0.9796。

基金盈利方面

基金现任经理

工银聚丰混合C的现任基金经理是景晓达,任职时间为2021-05-28~至今,任职期间回报0.21%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-11 18:44:00
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大方的凤大方的凤

融通岁岁添利定期开放债券A基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中排363名,以下是为您整理的1月10日融通岁岁添利定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.144,累计净值1.552,最新估值1.144。

基金近1月来排名

融通岁岁添利定期开放债券A近1月来收益0.62%,阶段平均收益0.43%,表现优秀,同类基金排363名,相对下降6名。

2021年第三季度表现

融通岁岁添利定期开放债券A基金(基金代码:161618)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨9.93%,同类平均涨1.39%,排9名,整体表现优秀;2021年第二季度涨0.49%,同类平均涨1.25%,排1905名,整体表现一般;2021年第一季度跌0.58%,同类平均涨0.83%,排1968名,整体表现不佳。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-11 18:43:00
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池小蝌蚪池小蝌蚪

宝盈盈沛纯债债券A近1月来在同类基金中下降9名,以下是为您整理的1月10日宝盈盈沛纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,宝盈盈沛纯债债券A(010139)最新公布单位净值1.0377,累计净值1.0377,净值增长率涨0.12%,最新估值1.0365。

基金近1月来排名

宝盈盈沛纯债债券A近1月来收益0.81%,阶段平均收益0.43%,表现优秀,同类基金排109名,相对下降9名。

2021年第三季度表现

宝盈盈沛纯债债券A基金(基金代码:010139)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.86%(2021年第三季度)、涨0.97%(2021年第二季度)、涨0.3%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为1997名、1317名、1779名,整体表现分别为一般、良好、不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-11 18:43:00
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梳个发髻的月梳个发髻的月

1月10日兴全汇吉一年持有混合C一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月10日兴全汇吉一年持有混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴全汇吉一年持有混合C(011337)截至1月10日,累计净值1.1207,最新公布单位净值1.1207,净值增长率涨0.18%,最新估值1.1187。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益12.92%,今年以来下降1.55%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,兴全汇吉一年持有混合C(011337)基金资产配置详情如下,股票占净比40.52%,债券占净比60.73%,现金占净比2.17%,合计净资产49.13亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-11 18:43:00
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喜眉笑目的泽喜眉笑目的泽

建信深证100指数增强最新净值涨幅达0.35%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月10日建信深证100指数增强基金市场表现详情,供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是建信深证100指数增强型证券投资基金,以下简称建信深证100指数增强,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由建信基金管理有限责任公司管理,基金经理是梁洪昀。

基金市场表现方面

截至1月10日,建信深证100指数增强(530018)最新市场表现:公布单位净值2.668,累计净值2.668,最新估值2.6586,净值增长率涨0.35%。

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值2.88元。

同公司基金

截至2022年12月24日,建信深证100指数增强(指数型)基金同公司基金有:建信健康民生混合基金,最新单位净值为6.7950;建信健康民生混合基金,最新单位净值为6.7300;建信健康民生混合基金,最新单位净值为6.6670等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-11 18:43:00
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老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

1月10日华夏中证人工智能主题ETF联接C近三月以来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的1月10日华夏中证人工智能主题ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降5.16%,今年以来下降1.51%,近一月下降0.14%,近一年收益3.32%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586)基金资产配置详情如下,股票占净比0.25%,现金占净比5.32%,合计净资产5.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华夏中证人工智能主题ETF联接C基金行业配置合计为0.25%,同类平均为77.77%,比同类配置少77.52%。基金行业配置前三行业详情如下:信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为0.13%、0.12%、0.00%,同类平均分别为5.82%、51.54%、0.91%,比同类配置分别为少5.69%、少51.42%、少0.91%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,华夏中证人工智能主题ETF联接C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:用友网络(600588),占期初基金资产净值比例为0.97%,本期累计卖出金额为777.8万元;移远通信(603236),占期初基金资产净值比例为0.22%,本期累计卖出金额为174.33万元;虹软科技(688088),占期初基金资产净值比例为0.19%,本期累计卖出金额为156.28万元等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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