2020年浦银安盛基金管理有限公司的基金总规模有多大？2015年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2734.17亿元，拥有基金经理23名，基金163只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

2015年第三季度基金行业配置

截至2015年第三季度，基金行业配置金融业为0.81%，同类平均为0.59%，比同类配置多0.22%。

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方正富邦惠利纯债C基金累计分红了6次,以下是为您整理的1月7日方正富邦惠利纯债C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦惠利纯债C截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0972，累计净值1.3982，最新估值1.097，净值增长率涨0.02%。

基金分红

方正富邦惠利纯债C基金成立于2016年12月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总5万份额，上市流通5万份额，共分红6次，累计分红0.301元/份。

基金阶段涨跌幅

方正富邦惠利纯债C基金成立以来收益44.45%，今年以来下降0.02%，近一月收益0.56%，近一年收益4.48%，近三年收益9.33%。

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国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金怎么样？一个月来收益2.72%，以下是为您整理的截至1月7日国投瑞银瑞盛混合(LOF)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）1月7日净值跌0.21%。当前基金单位净值为1.461元，累计净值为1.461元。

基金阶段收益

国投瑞银瑞盛混合(LOF)（基金代码：161232）成立以来收益47.3%，今年以来下降2.06%，近一月收益2.72%，近一年收益14.45%，近三年收益173.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银鑫利混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日中银鑫利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中银鑫利混合C（002536）最新市场表现：公布单位净值1.305，累计净值1.54，最新估值1.306，净值增长率跌0.08%。

基金分红

中银鑫利混合C基金成立于2016年3月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1740万元，基金总1360万份额，上市流通1360万份额，共分红3次，累计分红0.235元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1753.87万，所有者权益合计7.8亿，负债和所有者权益总计7.98亿。

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嘉实新起航混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实新起航混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，嘉实新起航混合最新市场表现：公布单位净值1.469，累计净值1.542，净值增长率跌1.67%，最新估值1.494。

嘉实新起航混合（基金代码：002212）成立以来收益57.02%，今年以来下降2.46%，近一月下降1.8%，近一年收益8.01%，近三年收益38.83%。

基金经理表现

嘉实新起航混合基金由嘉实基金公司的基金经理刘宁管理，该基金经理从业3142天，管理过16只基金有：嘉实增强信用定期债券、嘉实新起点混合A、嘉实新思路混合、嘉实新优选混合、嘉实新起点混合C等。其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合，回报率56.00%；现任基金资产总规模56.00%，现任最佳基金回报147.76亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新起航混合（002212）持有股票智明达（占1.18%）：持股为900，持仓市值为12.6万；杭州柯林（占0.65%）：持股为1400，持仓市值为6.95万；科美诊断（占0.60%）：持股为3900，持仓市值为6.39万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新起航混合（002212）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别57.02%等，持仓市值608.04万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金元顺安沣泰定开债发起式基金累计分红了2次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日金元顺安沣泰定开债发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1142，累计净值1.1742，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1128。

基金分红

金元顺安沣泰定开债发起式基金成立于2018年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。

同公司基金

截至2022年12月31日，金元顺安沣泰定开债发起式（稳健债券型）基金同公司基金有：金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6538，累计净值2.6538，日增长率0.71%；金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6235，累计净值2.6235，日增长率-1.14%；金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5801，累计净值2.5801，日增长率0.75%等。

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2021年第二季度长安产业精选混合A主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的1月7日长安产业精选混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，长安产业精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能本期累计买入金额为666.88万元，占期初基金资产净值比例为30.82%；福斯特本期累计买入金额为442.15万元，占期初基金资产净值比例为20.43%；星源材质本期累计买入金额为429.82万元，占期初基金资产净值比例为19.86%等。

基金分红

长安产业精选混合A基金成立于2014年5月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模450万元，基金总205万份额，上市流通205万份额，共分红2次，累计分红0.24元/份。

基金阶段涨跌幅

长安产业精选混合A（000496）近一周下降10.23%，近一月下降14.31%，近三月下降13.01%，近一年收益14.53%。

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鹏华丰恒债券基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日鹏华丰恒债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鹏华丰恒债券（003280）市场表现：累计净值1.2234，最新单位净值1.1085，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1084。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值49.77亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.7310，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6980，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6880，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6790，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6620，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

南华瑞利纯债债券A基金共分红3次，累计分红0.179元/份，以下是为您整理的1月7日南华瑞利纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，累计净值1.3243，最新公布单位净值1.1453，净值增长率涨0.03%，最新估值1.145。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益32.5%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.35%。

基金分红详情

南华瑞利纯债A基金成立于2021年5月20日，其份额日期2021年5月20日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红3次，累计分红0.179元/份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎祥三个月定期开放债券C近三年来在同类基金中排1028名，以下是为您整理的1月7日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0212，累计净值1.0492，最新估值1.021，净值增长率涨0.02%。

基金近三月来排名

华夏鼎祥三个月定期开放债券C（基金代码：004924）近三年来收益4.97%，阶段平均收益12.65%，表现不佳，同类基金排1028名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。

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1月7日中欧潜力价值灵活配置混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月7日中欧潜力价值灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中欧潜力价值灵活配置混合A市场表现：累计净值2.31，最新单位净值2.128，净值增长率涨0.47%，最新估值2.118。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利85.35万元，基金本期净收益盈利9646.28万元。

基金详情介绍

基金简称中欧潜力价值灵活配置混合A，该基金成立于2015年9月30日，基金规模为1.61亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8383万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是沈悦等。

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红塔红土盛弘混合型发起式C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日红塔红土盛弘混合型发起式C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.6484，最新市场表现：公布单位净值1.1004，净值增长率涨0.46%，最新估值1.0954。

基金分红

红塔红土盛弘混合C基金成立于2018年11月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总12万份额，上市流通12万份额，共分红3次，累计分红0.548元/份。

基金2020年利润

截至2020年，红塔红土盛弘混合型发起式C收入合计4159.45万元，扣除费用258.44万元，利润总额3901.01万元，最后净利润3901.01万元。

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1月7日景顺长城安鑫回报一年持有期混合A一年来收益5.05%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，景顺长城安鑫回报一年持有期混合A市场表现：累计净值1.0975，最新公布单位净值1.0975，净值增长率涨1.24%，最新估值1.0841。

基金阶段涨跌幅

景顺长城安鑫回报一年持有期混合A（009499）近一周收益2.09%，近一月收益3.61%，近三月收益3.47%，近一年收益5.05%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日华泰柏瑞质量成长混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞质量成长混合A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2126.21亿元，拥有基金经理27名，基金166只。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

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华宝新机遇混合(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华宝新机遇混合(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，华宝新机遇混合(LOF)C（003144）最新市场表现：公布单位净值1.63，累计净值1.63，净值增长率跌0.05%，最新估值1.6308。

华宝新机遇混合(LOF)C基金成立以来收益54.05%，今年以来下降0.43%，近一月下降0.15%，近一年收益4.34%，近三年收益46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)C基金（003144）持有债券21农发07（占10.90%），持仓市值为9972万；债券21农发清发01（占7.75%），持仓市值为7097.3万；债券21农发05（占6.67%），持仓市值为6105.6万；债券20进出13（占5.53%），持仓市值为5063.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.9亿，未分配利润2.96亿，所有者权益合计7.86亿。

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1月7日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8409，累计净值1.8409，净值增长率跌1.1%，最新估值1.8614。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益86.96%，今年以来下降5.73%，近一月下降10.89%，近一年收益12.52%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银裕通纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日交银裕通纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0712，累计净值1.1902，最新估值1.0712。

基金分红

交银裕通纯债债券C基金成立于2015年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金总3万份额，上市流通3万份额，共分红5次，累计分红0.119元/份。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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兴银鼎新灵活配置混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日兴银鼎新灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 兴银鼎新灵活配置混合（001339）1月7日净值跌2.32%。当前基金单位净值为2.144元，累计净值为2.201元。

基金分红

兴银鼎新灵活配置混合基金成立于2015年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模540万元，基金总248万份额，上市流通248万份额，共分红1次，累计分红0.057元/份。

基金2020年利润

截至2020年，兴银鼎新灵活配置混合收入合计1568.59万元：利息收入6.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.68万元，债券利息收入4.29万元。投资收益1247.14万元，公允价值变动收益299.78万元，其他收入15.64万元。

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中银招利债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银招利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银招利债券A（007752）截至1月7日，最新单位净值1.1404，累计净值1.1404，最新估值1.1411，净值增长率跌0.06%。

中银招利债券A（007752）成立以来收益14.1%，今年以来下降0.33%，近一月收益0.18%，近三月收益1.7%。

基金经理表现

该基金经理管理过13只基金，其中最佳回报基金是中银添利债券发起A，回报率54.07%。现任基金资产总规模54.07%，现任最佳基金回报179.84亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银招利债券A（007752）持有股票基金：平安银行（000001）、万科A（000002）、伊利股份（600887）等，持仓比分别0.81%、0.64%、0.63%等，持股数分别为17.97万、11.85万、6.65万，持仓市值322.2万、252.52万、250.71万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银招利债券A（007752）持有债券：债券17国开10、债券北陆转债、债券维尔转债等，持仓比分别13.13%、0.51%、0.51%等，持仓市值5218万、202.49万、202.55万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日大摩品质生活精选股票基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日大摩品质生活精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值4.034，累计净值4.034，最新估值4.103，净值增长率跌1.68%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1397.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.61元，期末基金资产净值3.12亿元，期末单位基金资产净值3.86元。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为4.2342，累计净值4.6062；大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为4.2059，累计净值4.5779；大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为4.1660，累计净值4.5380等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实蓝筹优势混合C最新净值涨幅达0.2%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日嘉实蓝筹优势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实蓝筹优势混合C最新单位净值0.9424，累计净值0.9424，净值增长率涨0.2%，最新估值0.9405。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降5.44%，今年以来下降2.89%，近一月下降4.21%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实智能汽车股票基金、嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值分别为8.6200、4.4040、4.0890，累计净值分别为9.1600、4.4040、4.0890，日增长率分别为-0.47%、-2.22%、-0.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通巨潮100指数(LOF)C基金共分红5次，累计分红0.5528元/份，以下是为您整理的1月7日融通巨潮100指数(LOF)C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

融通巨潮100指数(LOF)C基金截至1月7日，最新公布单位净值1.17，累计净值1.723，最新估值1.17。

基金阶段涨跌幅

融通巨潮100指数(LOF)C今年以来下降2.31%，近一月下降2.95%，近三月收益0.51%，近一年下降8.75%。

基金分红详情

融通巨潮100指数C基金成立于2017年7月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模40万元，基金总32万份额，上市流通32万份额，共分红5次，累计分红0.5528元/份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日海富通强化回报混合近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日海富通强化回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，海富通强化回报混合最新单位净值1.0066，累计净值2.5026，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0053。

基金近两年来表现

海富通强化回报混合（基金代码：519007）近2年来收益23.03%，阶段平均收益48.71%，表现不佳，同类基金排1371名，相对上升19名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通内需热点混合基金、海富通内需热点混合基金、海富通内需热点混合基金，最新单位净值分别为3.1839、3.1739、3.0497，累计净值分别为3.1839、3.1739、3.0497，日增长率分别为1.77%、0.89%、-1.66%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安景鑫混合基金怎么样？一个月来收益1.21%，以下是为您整理的截至1月7日诺安景鑫混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

诺安景鑫混合基金截至1月7日，最新公布单位净值2.0946，累计净值2.0946，最新估值2.0999，净值增长率跌0.25%。

基金阶段收益

诺安景鑫混合（基金代码：002145）成立以来收益109.46%，今年以来下降1.17%，近一月收益1.21%，近一年收益23.32%，近三年收益174.45%。

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蜂巢恒利债券A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的蜂巢恒利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

蜂巢恒利债券A基金截至1月7日，累计净值1.0636，最新市场表现：公布单位净值1.0636，净值跌0.07%，最新估值1.0643。

蜂巢恒利债券A今年以来下降0.22%，近一月收益0.48%，近三月收益0.95%，近一年收益3.34%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A（008035）持有股票贵州茅台（占0.29%）：持股为700，持仓市值为128.1万；中国平安（占0.22%）：持股为2万，持仓市值为96.72万；五粮液（占0.16%）：持股为3300，持仓市值为72.4万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A（008035）持有债券：债券20国开15、债券21农发05、债券20国开12等，持仓比分别11.52%、11.38%、11.33%等，持仓市值5152.5万、5088万、5068.5万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞量化明选混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日华泰柏瑞量化明选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化明选混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5943，累计净值1.5943，最新估值1.6023，净值增长率跌0.5%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金、华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值分别为4.6248、4.4889、4.4150，累计净值分别为6.6232、5.4441、5.3702。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富内需增长股票A最新净值跌幅达1.29%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日汇添富内需增长股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.5054，最新市场表现：公布单位净值1.5054，净值增长率跌1.29%，最新估值1.5251。

基金阶段涨跌表现

汇添富内需增长股票A成立以来收益53.77%，近一月下降6.53%，近一年下降17.99%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.2840，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0800，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0430，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.5630，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.7780，目前开放申购等。

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民生加银品质消费股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的民生加银品质消费股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，民生加银品质消费股票A（007965）最新市场表现：单位净值1.3287，累计净值1.3287，最新估值1.3533，净值增长率跌1.82%。

民生加银品质消费股票A今年以来下降5.94%，近一月下降10.72%，近三月下降5.2%，近一年下降14.74%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，民生加银品质消费股票A（007965）持有股票基金：宁德时代、药明康德、诺德股份、隆基股份等，持仓比分别9.47%、7.90%、7.43%、7.15%等，持股数分别为6800、1.95万、13.1万、3.27万，持仓市值357.5万、297.96万、280.47万、269.87万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票A基金（007965）持有债券三角转债（占0.10%），持仓市值为4.87万等。

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工银印度基金人民币(QDII-LOF)基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月6日工银印度基金人民币(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银印度基金人民币(QDII-LOF)截至1月6日，累计净值1.2416，最新公布单位净值1.2416，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2446。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

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永赢成长领航混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的永赢成长领航混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，永赢成长领航混合A最新单位净值1.1356，累计净值1.1356，最新估值1.1517，净值增长率跌1.4%。

该基金成立以来收益16.04%，今年以来下降6.45%，近一月下降10.84%，近一年收益3.47%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，永赢成长领航混合A（010562）持有股票宁德时代（占8.00%）：持股为17.87万，持仓市值为9393.8万；赣锋锂业（占6.80%）：持股为69.23万，持仓市值为7981.38万；迈瑞医疗（占5.57%）：持股为16.97万，持仓市值为6541万；海大集团（占5.56%）：持股为96.76万，持仓市值为6521.71万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，永赢成长领航混合A（010562）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别6.07%等，持仓市值1.01亿等。

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