长盛盛裕纯债债券A近三年来在同类基金中排395名，以下是为您整理的1月7日长盛盛裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，长盛盛裕纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0393，累计净值1.1838，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0404。

基金近三月来排名

长盛盛裕纯债债券A（基金代码：003102）近三年来收益12.54%，阶段平均收益12.53%，表现良好，同类基金排395名，相对下降112名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛盛裕纯债债券A持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有1.51亿份额，总份额1.51亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日嘉实研究增强混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实研究增强混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8014.43亿元，拥有基金376只，由75名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏永福混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏永福混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值2.454，累计净值2.454，最新估值2.454。

华夏永福混合C基金成立以来收益71.13%，今年以来下降1.21%，近一月下降0.53%，近一年收益0.74%，近三年收益70.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏永福混合C（002166）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券齐翔转2（债券代码：128128）、债券南航转债（债券代码：110075）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别4.33%、0.71%、0.52%、0.44%等，持仓市值1.2亿、1971.76万、1453.75万、1210.24万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华消费优选混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月7日鹏华消费优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鹏华消费优选混合（206007）累计净值4.241，最新单位净值4.241，净值增长率跌0.89%，最新估值4.279。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2715.07万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华消费优选混合（基金代码：206007）跌11.69%，同类平均跌1.2%，排1871名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

光大保德信鼎鑫混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日光大保德信鼎鑫混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.375，累计净值1.485，净值增长率跌0.07%，最新估值1.376。

基金分红

光大鼎鑫混合A基金成立于2015年6月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4630万元，基金总3394万份额，上市流通3394万份额，共分红2次，累计分红0.11元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信鼎鑫混合A基金收入合计4,219.75元，股票收入4,266.22元，股利收入98.80元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信尊盈半年债券发起式A近三年来在同类基金中排769名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日光大保德信尊盈半年债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信尊盈半年债券发起式A截至1月7日市场表现：累计净值1.1765，最新单位净值1.0242，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0239。

基金近三月来排名

光大保德信尊盈半年债券发起式A（基金代码：001968）近三年来收益10.57%，阶段平均收益12.53%，表现一般，同类基金排769名，相对下降132名。

2021年第三季度表现

光大保德信尊盈半年债券发起式A基金（基金代码：001968）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.72%，同类平均涨1.39%，排2238名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.25%，排1538名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.82%，同类平均涨0.83%，排668名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

恒生前海沪港深新兴产业精选混合最新净值跌幅达2.51%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日恒生前海沪港深新兴产业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金，以下简称恒生前海沪港深新兴产业精选混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由恒生前海基金管理有限公司管理，基金经理是郑栋。

基金市场表现方面

截至1月7日，恒生前海沪港深新兴产业精选混合（004332）累计净值1.9306，最新公布单位净值1.9306，净值增长率跌2.51%，最新估值1.9803。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.39元，期末基金资产净值7541.09万元，期末单位基金资产净值1.99元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒生前海中证质量成长A基金（006143）、恒生前海中证质量成长A基金（006143）、恒生前海中证质量成长C基金（006144），最新单位净值分别为1.5217、1.5110、1.5065，累计净值分别为1.5217、1.5110、1.5065。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通添鑫收益债券A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的海富通添鑫收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通添鑫收益债券A基金截至1月7日，累计净值1.103，最新市场表现：公布单位净值1.103，净值跌0.3%，最新估值1.1063。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

海富通添鑫收益债券A的现任基金经理是陈林海，任职时间为2021-04-29~至今，任职期间回报2.95%。

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财通集成电路产业股票A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的财通集成电路产业股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通集成电路产业股票A基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.9782，累计净值1.9782，最新估值2.0092，净值跌1.54%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日新华双利债券A近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日新华双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华双利债券A截至1月7日，累计净值1.4284，最新公布单位净值1.4284，净值增长率跌0.39%，最新估值1.434。

基金近三年来表现

新华双利债券A（基金代码：002765）近三年来收益37.61%，阶段平均收益23%，表现优秀，同类基金排83名，相对下降2名。

同公司基金

新华双利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，限大额等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度招商招顺纯债C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商招顺纯债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，招商招顺纯债C累计净值1.1226，最新公布单位净值1.1226，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1224。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招顺纯债C（003810）基金资产配置详情如下，债券占净比111.94%，现金占净比0.35%，合计净资产16.66亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.22亿，所有者权益合计16.44亿，负债和所有者权益总计19.65亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧价值发现混合A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月7日中欧价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧价值发现混合A基金截至1月7日，最新单位净值2.4983，累计净值3.5354，最新估值2.4856，净值涨0.51%。

基金近三年来表现

中欧价值发现混合A（基金代码：166005）近三年来收益93.3%，阶段平均收益131.57%，表现不佳，同类基金排577名，相对上升12名。

2021年第三季度表现

中欧价值发现混合A基金（基金代码：166005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.46%，同类平均跌1.2%，排233名，整体表现优秀；2021年第二季度跌1.93%，同类平均涨9.3%，排1693名，整体表现不佳；2021年第一季度涨9.56%，同类平均跌2.02%，排23名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰享债券最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日鹏华丰享债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鹏华丰享债券最新单位净值1.1445，累计净值1.2705，最新估值1.1444，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1852.36万元。

同公司基金

鹏华丰享债券（稳健债券型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信建投稳利混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月7日中信建投稳利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投稳利混合A基金截至1月7日，最新公布单位净值1.2281，累计净值1.4682，最新估值1.2334，净值增长率跌0.43%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益52.74%，今年以来下降2.52%，近一月下降0.3%，近一年收益0.14%。

基金现任经理

中信建投稳利混合A的现任基金经理是周户，任职时间为2018-09-26~至今，任职期间回报19.35%。

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汇添富优质成长混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的汇添富优质成长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富优质成长混合C（009392）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.1853，累计净值1.1853，最新估值1.1878，净值增长率跌0.21%。

自基金成立以来收益19.29%，今年以来下降4.78%，近一年下降11.26%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富优质成长混合C（009392）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别1.60%、0.01%等，持仓市值9990万、87.15万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富优质成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.73%，同类平均42.87%，比同类配置多9.86%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.54%，同类平均2.40%，比同类配置多2.14%；租赁和商务服务业行业基金配置2.76%，同类平均2.05%，比同类配置多0.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日国寿安保中债1-3年国开债指数A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日国寿安保中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国寿安保中债1-3年国开债指数A最新市场表现：公布单位净值1.022，累计净值1.095，最新估值1.0217，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.76%，今年以来收益0.01%，近一年收益3.66%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2872，累计净值2.5798，日增长率2.37%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2820，累计净值2.5040，日增长率0.80%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2810，累计净值2.5030，日增长率0.48%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实产业优选混合(LOF)基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)（501189）基金资产配置详情如下，股票占净比74.68%，现金占净比24.62%，合计净资产18.44亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金行业配置合计为70.79%，同类平均为58.67%，比同类配置多12.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.69%）、金融业（15.51%）、房地产业（9.48%），同类平均分别为41.73%、5.62%、3.01%，比同类配置分别为多0.96%、多9.89%、多6.47%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：邮储银行（601658）本期累计卖出金额为9.25亿元，占期初基金资产净值比例为6.53%；万华化学（600309）本期累计卖出金额为1.34亿元，占期初基金资产净值比例为0.95%；招商银行（600036）本期累计卖出金额为1.15亿元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信中高等级债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日光大保德信中高等级债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信中高等级债券C（002406）截至1月7日，最新单位净值1.3182，累计净值1.3583，最新估值1.3312，净值增长率跌0.98%。

基金分红

光大中高等级债券C基金成立于2017年8月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模330万元，基金总274万份额，上市流通274万份额，共分红1次，累计分红0.0401元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信中高等级债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、制造业，行业基金配置分别为1.84%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.52%、0.32%、8.80%，比同类配置分别为少10.68%、少0.32%、少8.8%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鑫元汇利债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日鑫元汇利债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鑫元汇利债券市场表现：累计净值1.225，最新公布单位净值1.047，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0468。

基金分红

鑫元汇利债券基金成立于2016年3月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.34亿元，基金总3.07亿份额，上市流通3.07亿份额，共分红4次，累计分红0.178元/份。

基金现任经理

鑫元汇利债券的现任基金经理是颜昕，任职时间为2016-03-09~2019-10-22，任职期间回报15.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日中欧均衡成长混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日中欧均衡成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧均衡成长混合A基金截至1月7日，最新公布单位净值0.9748，累计净值0.9748，最新估值0.973，净值增长率涨0.19%。

近6月来表现

中欧均衡成长混合A（基金代码：010678）近6月来收益0.78%，阶段平均下降2.88%，表现良好，同类基金排721名，相对上升113名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9748，目前限大额；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1570，目前限大额；中欧新动力混合(LOF)C基金，最新单位净值为3.5768，目前开放申购；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5030，目前开放申购；中欧先进制造股票C基金，股票型，最新单位净值为3.4665，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日中泰星元灵活配置混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的1月7日中泰星元灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中泰星元灵活配置混合A基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值2.3617，累计净值2.3617，最新估值2.3461，净值涨0.67%。

基金季度利润

中泰星元灵活配置混合基金成立以来收益133.52%，今年以来收益0.96%，近一月收益4.26%，近一年收益28.68%，近三年收益145.78%。

基金公司情况

该基金属于中泰证券(上海)资产管理有限公司，公司成立于2014年8月13日，公司所有基金管理规模166.6亿元，拥有基金经理9名，基金24只。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：中泰开阳价值优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3153，累计净值2.3153；中泰开阳价值优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3077，累计净值2.3077；中泰开阳价值优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3001，累计净值2.3001等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日天弘信益债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日天弘信益债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘信益债券C截至1月7日，最新公布单位净值1.03，累计净值1.0477，最新估值1.0298，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

天弘信益债券C今年以来收益0.03%，近一月收益0.3%，近三月收益0.69%，近一年收益2.13%。

基金2020年利润

截至2020年，天弘信益债券C收入合计711.44万元，扣除费用317.32万元，利润总额394.12万元，最后净利润394.12万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日华夏睿磐泰兴混合最新单位净值为1.3927元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰兴混合截至1月7日，最新公布单位净值1.3927，累计净值1.3927，最新估值1.3947，净值增长率跌0.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合（004202）基金资产配置详情如下，合计净资产7.89亿元，股票占净比17.60%，债券占净比73.03%，现金占净比4.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.24%）、金融业（1.90%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.04%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.06%，比同类配置分别为少29.32%、少3.71%、少2.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰兴混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：京东方A（000725）、长春高新（000661）、中远海控（601919）、汤臣倍健（300146），本期累计买入金额分别为352.33万元、263.92万元、267.88万元、260.06万元，占期初基金资产净值比例分别为0.50%、0.38%、0.38%、0.37%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银河成长混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的银河成长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银河成长混合（519668）截至1月7日，最新单位净值1.8208，累计净值4.0866，最新估值1.8544，净值增长率跌1.81%。

银河成长混合（基金代码：519668）成立以来收益797.87%，今年以来下降5.3%，近一月下降7.68%，近一年下降4.24%，近三年收益163.73%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，银河成长混合（519668）持有股票基金：招商银行、星宇股份、东方财富等，持仓比分别7.32%、7.19%、7.16%等，持股数分别为40.14万、11万、57.69万，持仓市值2025.06万、1991万、1982.79万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，银河成长混合（519668）持有债券：债券卫宁转债等，持仓比分别0.07%等，持仓市值20.81万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日嘉实信用债券C累计净值为1.523元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日嘉实信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实信用债券C基金截至1月7日，最新单位净值1.17，累计净值1.523，最新估值1.171，净值跌0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.32亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳华纯债债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日嘉实稳华纯债债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.2184，最新市场表现：单位净值1.1413，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1412。

基金阶段表现

嘉实稳华纯债债券（基金代码：004544）成立以来收益22.44%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.24%，近一年收益2.62%，近三年收益10.76%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值分别为8.7830、8.6520、8.6430，累计净值分别为9.3230、9.1920、9.1830，日增长率分别为0.81%、0.37%、0.49%。

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华夏沪深300ETF联接A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日华夏沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300ETF联接A截至1月7日，最新公布单位净值1.6513，累计净值1.6513，最新估值1.65，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.61亿元，基金本期净收益盈利1.22亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值111.98亿元，期末单位基金资产净值1.77元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接A基金（000051）持有债券21国开06（占2.53%），持仓市值为2.7亿；债券21国开01（占0.75%），持仓市值为8004.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接A（000051）基金资产配置详情如下，股票占净比2.44%，债券占净比3.28%，现金占净比2.39%，合计净资产106.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接A基金行业配置合计为2.44%，同类平均为77.77%，比同类配置少75.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.22%）、金融业（0.71%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.10%），同类平均分别为51.54%、14.16%、2.41%，比同类配置分别为少50.32%、少13.45%、少2.31%。

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华夏中短债债券A基金怎么样？一个月来收益0.34%，以下是为您整理的截至1月7日华夏中短债债券A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.0594，累计净值1.1074，最新估值1.0593，净值增长率涨0.01%。

基金阶段收益

华夏中短债债券A（基金代码：006668）成立以来收益10.92%，今年以来收益0.06%，近一月收益0.34%，近一年收益4.63%，近三年收益10.81%。

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