2022年1月9日年工银丰淳半年定开债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银丰淳半年定开债券持有详情，总份额5.85亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5.85亿份额。

基金市场表现方面

截至1月7日，工银丰淳半年定开债券（004032）累计净值1.1803，最新单位净值1.0548，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0546。

基金2020年利润

截至2020年，工银丰淳半年定开债券收入合计1.9亿元，扣除费用5919.83万元，利润总额1.31亿元，最后净利润1.31亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

红塔红土盛商一年定开债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日红塔红土盛商一年定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛商一年定开债券C截至1月7日市场表现：累计净值1.2499，最新单位净值1.0399，净值增长率跌2.1%，最新估值1.0622。

基金分红

红塔红土盛商一年定开债C基金成立于2017年9月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模30万元，基金总28万份额，上市流通28万份额，共分红6次，累计分红0.21元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C基金（004709）持有债券16国债08（占8.50%），持仓市值为2479.14万；债券九州转债（占0.22%），持仓市值为64.68万；债券明电转债（占0.08%），持仓市值为23.42万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C（004709）基金资产配置详情如下，股票占净比19.35%，债券占净比100.80%，现金占净比1.01%，合计净资产2.92亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C基金行业配置合计为19.35%，同类平均为11.19%，比同类配置多8.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.99%）、金融业（1.39%）、交通运输、仓储和邮政业（0.93%），同类平均分别为8.68%、1.11%、0.74%，比同类配置分别为多7.31%、多0.28%、多0.19%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月6日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月6日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞截至1月6日市场表现：累计净值0.2273，最新公布单位净值0.2273，净值增长率跌1.39%，最新估值0.2305。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.44元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为200万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为200元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日华夏短债债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日华夏短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏短债债券A截至1月7日，最新公布单位净值1.0136，累计净值1.1557，最新估值1.0135，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.78%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.26%，近一年收益3.89%。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8190，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8020，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7500，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）成立以来收益71.67%，今年以来收益0.22%，近一月收益0.79%，近三月收益1.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）基金资产配置详情如下，合计净资产4.63亿元，股票占净比28.97%，债券占净比68.94%，现金占净比2.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.51%，同类平均42.54%，比同类配置少32.03%；金融业行业基金配置5.88%，同类平均5.48%，比同类配置多0.40%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.77%，同类平均2.28%，比同类配置多1.49%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、中国平安（601318）、玲珑轮胎（601966），占期初基金资产净值比例分别为1.60%、0.97%、0.94%，本期累计卖出金额分别为967.63万元、588.76万元、570.54万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长盛高端装备混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的长盛高端装备混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长盛高端装备混合（000534）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值3.694，累计净值3.694，最新估值3.74，净值增长率跌1.23%。

长盛高端装备混合（基金代码：000534）成立以来收益269.4%，今年以来下降6.27%，近一月下降4.23%，近一年收益13.45%，近三年收益194.34%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，长盛高端装备混合（000534）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.39%等，持仓市值100.08万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日诺安新兴产业混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日诺安新兴产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安新兴产业混合截至1月7日，最新公布单位净值1.7816，累计净值1.7816，最新估值1.8035，净值增长率跌1.21%。

基金阶段涨跌幅

诺安新兴产业混合（008328）成立以来收益82.48%，今年以来下降2.64%，近一月下降3.78%，近三月下降2.16%。

基金2020年利润

截至2020年，诺安新兴产业混合收入合计5.78亿元：利息收入608.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入271.28万元，债券利息收入855.98元。投资收益2.48亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.42亿元，债券投资收益32.16万元，股利收益564.59万元。公允价值变动收益3.15亿元，其他收入915.6万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富安达富利纯债债券C的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的富安达富利纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0795，累计净值1.0795，最新估值1.0793，净值增长率涨0.02%。

该基金成立以来收益1.69%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.4%。

基金经理表现

富安达富利纯债债券C基金由富安达基金公司的基金经理张帅管理，该基金经理从业799天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是富安达富利纯债A，回报率7.23%。现任基金资产总规模7.23%，现任最佳基金回报0.83亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富安达富利纯债债券C基金（012603）持有债券21国开07（占24.13%），持仓市值为2013.6万；债券19国开07（占12.04%），持仓市值为1004.8万；债券14河源润业债（占7.30%），持仓市值为609万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日国泰国策驱动灵活配置混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日国泰国策驱动灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰国策驱动灵活配置混合C（002062）截至1月7日，最新公布单位净值1.984，累计净值1.984，最新估值1.985，净值增长率跌0.05%。

近6月来表现

国泰国策驱动灵活配置混合C（基金代码：002062）近6月来收益2.06%，阶段平均下降0.44%，表现良好，同类基金排806名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

国泰国策驱动灵活配置混合C基金（基金代码：002062）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.5%（2021年第三季度）、涨2.98%（2021年第二季度）、涨2.01%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为635名、1411名、310名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年鹏华安源5个月持有期混合A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华安源5个月持有期混合A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金375只，由61名基金经理管理，所有基金管理规模共7491.05亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日招商信用增强债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月7日招商信用增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.012，累计净值1.146，最新估值1.012。

基金近两年来表现

招商信用增强债券C（基金代码：007951）近2年来收益9.5%，阶段平均收益13.52%，表现一般，同类基金排394名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商信用增强债券C持有详情，总份额840万份，机构投资者持有810万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占96.71%，个人投资者持有占3.29%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日嘉实物流产业股票A一年来收益26.73%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实物流产业股票A（003298）截至1月7日，累计净值2.598，最新单位净值2.598，净值增长率涨0.04%，最新估值2.597。

基金阶段涨跌幅

嘉实物流产业股票A（基金代码：003298）成立以来收益159.8%，今年以来收益1.21%，近一月收益4.72%，近一年收益26.73%，近三年收益155.21%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A（003298）基金资产配置详情如下，合计净资产2.61亿元，股票占净比85.03%，债券占净比0.08%，现金占净比15.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日长城创业板指数增强发起式C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日长城创业板指数增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值2.387，累计净值2.387，净值增长率跌1.02%，最新估值2.4116。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.72元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.38亿，未分配利润7.64亿，所有者权益合计12.01亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城久源混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日长城久源混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久源混合A截至1月7日，累计净值1.7772，最新公布单位净值1.7772，净值增长率跌2.36%，最新估值1.8201。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.68元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，以下简称华安智增精选灵活配置混合(LOF)，该基金成立于2016年9月13日，基金规模为1230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达456万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是王春。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安智增精选灵活配置混合(LOF)持有详情，总份额460万份，个人投资者持有460万份额，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日中欧医疗健康混合A一个月来下降11.9%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日中欧医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值3.058，最新市场表现：单位净值2.82，净值增长率跌1.5%，最新估值2.863。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益210.59%，今年以来下降8.5%，近一年下降17.69%，近三年收益203.78%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧医疗健康混合A收入合计88.53亿元：利息收入909.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入554.45万元，债券利息收入72.01万元。投资收益4.56亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.56亿元，债券投资收益584.94万元，股利收益9406.58万元。公允价值变动收益81.56亿元，其他收入2.31亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实浦惠6个月持有期混合A一年来收益5.58%，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日嘉实浦惠6个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实浦惠6个月持有期混合A基金截至1月7日，最新单位净值1.0697，累计净值1.0697，最新估值1.0708，净值跌0.1%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益7.09%，今年以来下降0.46%，近一年收益5.58%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.6200、8.3050、4.8770。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

融通互联网传媒灵活配置混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日融通互联网传媒灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，融通互联网传媒灵活配置混合累计净值0.981，最新单位净值0.981，净值增长率跌2.29%，最新估值1.004。

基金一年来收益详情

融通互联网传媒灵活配置混合基金成立以来下降1.9%，今年以来下降6.93%，近一月下降5.13%，近一年下降5.03%，近三年收益107.4%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668）、融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717）、融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668），最新单位净值分别为3.3705、3.3410、3.3231。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日永赢易弘债券近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日永赢易弘债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，永赢易弘债券最新市场表现：单位净值1.068，累计净值1.068，最新估值1.0679，净值增长率涨0.01%。

近3月来表现

永赢易弘债券（基金代码：008302）近3月来收益1.87%，阶段平均收益1.09%，表现优秀，同类基金排141名，相对上升2名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金（006252）、永赢消费主题C基金（006253）、永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值分别为3.5515、3.5250、3.4283。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日华宝生态中国混合一年来收益33.67%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日华宝生态中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝生态中国混合（000612）截至1月7日，最新公布单位净值4.462，累计净值4.662，最新估值4.506，净值增长率跌0.98%。

基金阶段涨跌幅

华宝生态中国混合（000612）成立以来收益379.03%，今年以来下降3.59%，近一月下降1.26%，近三月收益4.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.57%，同类平均为59.07%，比同类配置多26.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.32%，同类平均42.25%，比同类配置多11.07%；租赁和商务服务业行业基金配置7.79%，同类平均2.16%，比同类配置多5.63%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.22%，同类平均3.17%，比同类配置多3.05%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

同泰慧选混合A近两年来在同类基金中排826名，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的1月7日同泰慧选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

同泰慧选混合A基金截至1月7日，最新单位净值1.2785，累计净值1.3035，最新估值1.3107，净值跌2.46%。

基金近两年来排名

同泰慧选混合A（基金代码：008093）近2年来收益30.9%，阶段平均收益59.45%，表现不佳，同类基金排826名，相对下降1名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：同泰开泰混合A基金，最新单位净值为1.7064，日增长率-3.28%，目前开放申购；同泰开泰混合C基金，最新单位净值为1.6895，日增长率-3.27%，目前开放申购；同泰慧利混合A基金，最新单位净值为1.6597，日增长率-3.69%，目前开放申购；同泰慧利混合C基金，最新单位净值为1.6500，日增长率-3.68%，目前开放申购；同泰开泰混合A基金，最新单位净值为1.6203，日增长率-2.04%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度银河沪深300价值指数A主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的1月7日银河沪深300价值指数A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，银河沪深300指数基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318）本期累计买入金额为7038.86万元，占期初基金资产净值比例为3.51%；国元证券（000728）本期累计买入金额为938.51万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；恒逸石化（000703）本期累计买入金额为910.24万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；金发科技（600143）本期累计买入金额为885.27万元，占期初基金资产净值比例为0.44%等。

基金分红

银河沪深300价值指数A基金成立于2009年12月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.26亿元，基金总1.38亿份额，上市流通1.38亿份额，共分红1次，累计分红0.225元/份。

基金阶段涨跌幅

银河沪深300指数今年以来收益1.3%，近一月收益3.21%，近三月收益1.73%，近一年收益2.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国寿安保安泽纯债39个月定开债券最新单位净值1.0268，累计净值1.0662，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0263。

基金阶段涨跌幅

国寿安保安泽纯债39个月定开债券成立以来收益6.71%，近一月收益0.33%，近一年收益3.1%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月6日银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金最新单位净值0.59，累计净值0.59，最新估值0.584，净值增长率涨1.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1250万份额，总份额1250万份。

基金详情介绍

该基金全名是银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)，以下简称银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)，该基金成立于2010年12月6日，基金规模为720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1252万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是陈悦等。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6435.97亿元，拥有基金215只，由55名基金经理管理。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实互融精选股票基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的1月7日嘉实互融精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比89.18%，债券占净比5.79%，现金占净比7.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.17%）、金融业（9.84%）、房地产业（5.20%），同类平均分别为51.23%、14.53%、4.25%，比同类配置分别为多8.94%、少4.69%、多0.95%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：恒力石化（600346）、美团-W（03690）、太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例分别为4.19%、2.64%、2.63%，本期累计买入金额分别为81.67万元、51.45万元、51.38万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：迈瑞医疗、五粮液、格力电器，占期初基金资产净值比例分别为9.78%、2.49%、2.48%，本期累计卖出金额分别为190.85万元、48.61万元、48.31万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）持有股票基金：新宙邦（300037）、美团-W（03690）、新城控股（601155）等，持仓比分别5.80%、5.31%、5.20%等，持股数分别为5500、3800、2.05万，持仓市值85.25万、78.06万、76.42万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票基金（006603）持有债券20国债15（占5.79%），持仓市值为85.08万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏稳定双利债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日华夏稳定双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳定双利债券A（004547）截至1月7日，最新单位净值1.0327，累计净值1.2163，最新估值1.0339，净值增长率跌0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9万元，基金本期净收益盈利9.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.65元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。