1月5日泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的泰达宏利泰和养老混合(FOF)基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金100只，由20名基金经理管理，所有基金管理规模共548.27亿元。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

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1月7日招商品质发现混合C累计净值为0.9398元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日招商品质发现混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，招商品质发现混合C（011691）最新市场表现：单位净值0.9398，累计净值0.9398，净值增长率跌0.09%，最新估值0.9406。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商品质发现混合C（011691）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，股票占净比80.20%，债券占净比1.48%，现金占净比18.41%。

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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A持有详情，总份额1440万份，机构投资者持有520万份额，个人投资者持有920万份额，机构投资者持有占36.09%，个人投资者持有占63.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A（501301）基金资产配置详情如下，股票占净比94.13%，现金占净比6.23%，合计净资产1.91亿元。

2017年4月28日基金行业配置

截至2017年4月28日，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金行业配置合计为48.12%，同类平均为48.12%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为33.81%、7.61%、5.62%，同类平均分别为33.81%、7.61%、5.62%，比同类配置分别为多0.00%、多0.00%、多0.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美团-W、工商银行、招商银行，占期初基金资产净值比例分别为1.79%、0.62%、0.45%，本期累计买入金额分别为427.23万元、149.36万元、107.71万元。

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2022年1月9日年申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C（010419）基金资产配置详情如下，股票占净比93.50%，现金占净比6.86%，合计净资产4.77亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C持有详情，总份额80万份，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

申万菱信中证环保产业指数(LOF)C（010419）截至1月7日，累计净值1.6207，最新单位净值1.6207，净值增长率跌1.56%，最新估值1.6463。

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1月7日中欧先进制造股票A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日中欧先进制造股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中欧先进制造股票A（004812）最新市场表现：公布单位净值3.2499，累计净值3.2499，净值增长率跌1.47%，最新估值3.2984。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益229.92%，今年以来下降7.41%，近一年收益13.82%，近三年收益307.06%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1万元。

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1月7日中邮沪港深精选混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日中邮沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮沪港深精选混合截至1月7日，累计净值1.0024，最新单位净值1.0024，净值增长率涨0.57%，最新估值0.9967。

基金季度利润

中邮沪港深精选混合（基金代码：006477）成立以来下降0.03%，今年以来下降3.25%，近一月下降3.41%，近一年下降12.46%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.03万，所有者权益合计547.32万，负债和所有者权益总计549.34万。

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1月7日汇安量化先锋混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日汇安量化先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安量化先锋混合C（007776）市场表现：截至1月7日，累计净值1.3657，最新单位净值1.3657，净值增长率跌1.8%，最新估值1.3907。

基金季度利润

自基金成立以来收益38.19%，今年以来下降5.12%，近一年下降10.18%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.6161，累计净值2.6161；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.5728，累计净值2.5728；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.3909，累计净值2.3909等。

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国泰恒生港股通指数(LOF)近三月来在同类基金中排1545名，以下是为您整理的1月7日国泰恒生港股通指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金公布单位净值1.0265，累计净值1.0265，净值增长率涨1.17%，最新估值1.0146。

基金近三月来排名

国泰恒生港股通指数(LOF)（基金代码：501309）近3月来下降8.79%，阶段平均下降0.15%，表现不佳，同类基金排1545名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰恒生港股通指数(LOF)持有详情，总份额310万份，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，个人投资者持有310万份额。

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融通通优债券基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日融通通优债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，融通通优债券（003146）最新市场表现：单位净值1.1049，累计净值1.211，最新估值1.1048，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

融通通优债券今年以来收益0.02%，近一月收益0.49%，近三月收益1.17%，近一年收益3.08%。

2021年第三季度表现

融通通优债券基金（基金代码：003146）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.71%（2021年第三季度）、涨0.64%（2021年第二季度）、涨0.63%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2256名、1802名、1094名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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1月7日中金绝对收益混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日中金绝对收益混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中金绝对收益混合（001059）最新单位净值1.11，累计净值1.11，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1112。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利213.09万元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：中金MSCI质量A基金（006341）、中金MSCI质量C基金（006342）、中金MSCI质量A基金（006341），最新单位净值分别为2.6647、2.6506、2.6181，累计净值分别为2.6647、2.6506、2.6181，日增长率分别为0.55%、0.55%、0.46%。

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长盛电子信息产业混合A最新净值跌幅达1.85%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日长盛电子信息产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，长盛电子信息产业混合A市场表现：累计净值3.285，最新单位净值2.068，净值增长率跌1.85%，最新估值2.107。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.56亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末单位基金资产净值2.34元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日华夏安阳6个月持有期混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日华夏安阳6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏安阳6个月持有期混合C截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值0.7794，累计净值0.7794，最新估值0.784，净值增长率跌0.59%。

基金季度利润

华夏安阳6个月持有期混合C（010970）近一周下降2.39%，近一月下降3.6%，近三月下降6.96%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏安阳6个月持有期混合C（010970）基金资产配置详情如下，股票占净比83.56%，债券占净比0.01%，现金占净比16.62%，合计净资产32.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏安阳6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.76%）、租赁和商务服务业（8.35%）、卫生和社会工作（4.66%），同类平均分别为41.56%、2.21%、3.09%，比同类配置分别为多5.20%、多6.14%、多1.57%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合C（010970）持有股票基金：洋河股份（002304）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888）、智飞生物（300122）等，持仓比分别9.57%、8.43%、8.35%、7.26%等，持股数分别为184.36万、14.75万、102.8万、146.15万，持仓市值3.06亿、2.7亿、2.67亿、2.32亿等。

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前海开源1-3年国开债指数C最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日前海开源1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，前海开源1-3年国开债指数C最新公布单位净值1.0247，累计净值1.0497，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0245。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源1-3年国开债指数C（007766）基金资产配置详情如下，合计净资产2.01亿元，债券占净比99.07%，现金占净比0.16%。

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上投摩根纯债债券B基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月7日上投摩根纯债债券B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，上投摩根纯债债券B（371120）最新市场表现：单位净值1.287，累计净值1.574，净值增长率跌0.25%，最新估值1.2902。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上投摩根纯债债券B持有详情，总份额470万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有470万份额。

基金详情介绍

该基金全名是上投摩根纯债债券型证券投资基金，以下简称上投摩根纯债债券B，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是聂曙光。

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1月7日华安新瑞利灵活配置混合C近1月来在同类基金中排499名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日华安新瑞利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华安新瑞利灵活配置混合C（003798）最新市场表现：公布单位净值1.3806，累计净值1.3806，净值增长率跌0.07%，最新估值1.3816。

基金近1月来排名

华安新瑞利灵活配置混合C近1月来收益0.25%，阶段平均下降2.43%，表现优秀，同类基金排499名，相对上升43名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安宏利混合基金（040005），最新单位净值为9.9424，目前开放申购；华安宏利混合基金（040005），最新单位净值为9.9321，目前开放申购；华安宏利混合基金（040005），最新单位净值为9.8731，目前开放申购。

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1月7日嘉实新趋势混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.577，最新单位净值1.577，净值增长率跌0.06%，最新估值1.578。

基金阶段涨跌幅

嘉实新趋势混合（002222）近一周下降0.69%，近一月收益0.13%，近三月收益1.15%，近一年收益3.14%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合基金股票收入占比154.32%，债券收入占比1.90%，股利收入占比5.94%，基金收入合计3,215.12元。

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1月7日嘉实事件驱动股票一年来下降13.59%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日嘉实事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.233，累计净值1.233，净值增长率跌1.28%，最新估值1.249。

基金阶段涨跌幅

嘉实事件驱动股票成立以来收益23.3%，近一月下降8.53%，近一年下降13.59%，近三年收益122.16%。

2021年第三季度表现

嘉实事件驱动股票基金（基金代码：001416）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.55%，同类平均跌2.16%，排274名，整体表现良好；2021年第二季度涨13.64%，同类平均涨10.8%，排269名，整体表现良好；2021年第一季度跌7.56%，同类平均跌2.38%，排437名，整体表现不佳。

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光大保德信中高等级债券C基金持仓了哪些债券？为您整理的光大保德信中高等级债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大保德信中高等级债券C（002406）市场表现：截至1月7日，累计净值1.3583，最新单位净值1.3182，净值增长率跌0.98%，最新估值1.3312。

光大保德信中高等级债券C（002406）近一周下降0.75%，近一月收益3.15%，近三月收益10.19%，近一年收益8.25%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信中高等级债券C基金（002406）持有债券19中建投MTN001（占7.73%），持仓市值为3024.6万；债券长海转债（占3.12%），持仓市值为1219.82万；债券精测转债（占3.09%），持仓市值为1207.99万；债券荣泰转债（占3.06%），持仓市值为1196.99万等。

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1月7日嘉合磐石混合C累计净值为1.232元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日嘉合磐石混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉合磐石混合C最新市场表现：公布单位净值0.982，累计净值1.232，最新估值0.9993，净值增长率跌1.73%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利216.77万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉合磐石混合C收入合计194.6万元，扣除费用94.67万元，利润总额99.93万元，最后净利润99.93万元。

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1月7日交银国证新能源指数(LOF)A最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的1月7日交银国证新能源指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银国证新能源指数(LOF)A（164905）截至1月7日，最新公布单位净值1.4499，累计净值1.5228，最新估值1.4703，净值增长率跌1.39%。

基金近一周来表现

交银国证新能源指数分级（基金代码：164905）近2年来收益118.19%，阶段平均收益35.97%，表现优秀，同类基金排9名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银国证新能源指数分级持有详情，总份额3160万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.50%，个人投资者持有3140万份额，个人投资者持有占99.50%。

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1月7日工银新机遇灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月7日工银新机遇灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，工银新机遇灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.635，累计净值1.635，净值增长率跌0.18%，最新估值1.638。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值3820.9万元，期末单位基金资产净值1.58元。

基金2020年利润

截至2020年，工银新机遇灵活配置混合A收入合计8014.41万元，扣除费用495.79万元，利润总额7518.62万元，最后净利润7518.62万元。

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泰达宏利恒利债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日泰达宏利恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金公布单位净值1.1139，累计净值1.2181，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1137。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利恒利债券A（004001）近一周收益0.04%，近一月收益0.41%，近三月收益0.98%，近一年收益3.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利恒利债券A（004001）基金资产配置详情如下，债券占净比101.79%，现金占净比0.19%，合计净资产8.62亿元。

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