1月7日民生加银汇鑫定开债券C基金近三月以来下降8.89%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日民生加银汇鑫定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银汇鑫定开债券C（004255）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0981，累计净值1.1413，最新估值1.0982，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

民生加银汇鑫定开债券C基金成立以来收益13.76%，今年以来下降0.01%，近一月下降0.53%，近一年下降6.03%，近三年收益2.61%。

2021年第三季度表现

民生加银汇鑫定开债券C基金（基金代码：004255）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.68%（2021年第三季度）、涨1.46%（2021年第二季度）、涨1.15%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2291名、287名、234名，整体表现分别为不佳、优秀、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日蜂巢添幂中短债债券C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日蜂巢添幂中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添幂中短债债券C截至1月7日市场表现：累计净值1.0711，最新单位净值1.0261，净值增长率涨0.01%，最新估值1.026。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.94万元，基金本期净收益盈利3.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，蜂巢添幂中短债债券C（基金代码：007219）涨0.57%，同类平均涨1.71%，排312名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度平安元丰中短债债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的平安元丰中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安元丰中短债债券A截至1月7日市场表现：累计净值1.0572，最新单位净值1.0572，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0571。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安元丰中短债债券A（008911）基金资产配置详情如下，合计净资产2.34亿元，债券占净比126.34%，现金占净比1.94%。

基金现任经理

平安元丰中短债债券A的现任基金经理是张恒，任职时间为2020-08-03~2021-08-26，任职期间回报5.56%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安宏利混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华安宏利混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华安宏利混合最新单位净值9.6209，累计净值10.2409，最新估值9.6514，净值增长率跌0.32%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实阿尔法优选混合C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的嘉实阿尔法优选混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实阿尔法优选混合C最新公布单位净值0.8477，累计净值0.8477，净值增长率跌0.97%，最新估值0.856。

嘉实阿尔法优选混合C今年以来下降5%，近一月下降9.1%，近三月下降6.61%。

基金介绍

基金全名是嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金，以下简称嘉实阿尔法优选混合C，该基金成立于2021年3月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是洪流。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实阿尔法优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美的集团、腾讯控股、晶盛机电、亿纬锂能，本期累计买入金额分别为1.74亿元、3.08亿元、1.02亿元、7630.42万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧电子信息产业沪港深股票C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月7日中欧电子信息产业沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中欧电子信息产业沪港深股票C（005763）最新公布单位净值2.8875，累计净值2.8875，最新估值2.9309，净值增长率跌1.48%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5592.34万元，基金本期净收益盈利1249.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.72元，期末基金资产净值2.42亿元，期末单位基金资产净值2.89元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

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1月5日国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月5日国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF（007231）截至1月5日，最新市场表现：单位净值1.3261，累计净值1.3261，最新估值1.3411，净值增长率跌1.12%。

基金阶段表现

国泰民安养老目标2040三年混合FO近1月来收益0.37%，阶段平均下降0.14%，表现一般，同类基金排710名，相对上升107名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民安养老目标2040三年混合FO（007231）基金资产配置详情如下，股票占净比2.07%，债券占净比4.91%，现金占净比1.08%，合计净资产1.36亿元。

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华夏鸿阳6个月持有期混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月7日华夏鸿阳6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华夏鸿阳6个月持有期混合C（010978）市场表现：累计净值0.7603，最新单位净值0.7603，净值增长率跌0.3%，最新估值0.7626。

基金阶段涨跌幅

华夏鸿阳6个月持有期混合C基金成立以来下降22.99%，今年以来下降2%，近一月下降2.75%。

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1月7日申万菱信智能驱动股票一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日申万菱信智能驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

申万菱信智能驱动股票基金成立以来收益318%，今年以来下降1.59%，近一月收益0.56%，近一年收益43.33%，近三年收益356.43%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信智能驱动股票（005825）基金资产配置详情如下，合计净资产2.48亿元，股票占净比86.44%，现金占净比13.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信智能驱动股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.12%）、信息传输、软件和信息技术服务业（12.18%）、金融业（4.98%），同类平均分别为51.64%、6.00%、16.62%，比同类配置分别为多17.48%、多6.18%、少11.64%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信智能驱动股票（005825）持有股票紫光国微（占6.78%）：持股为8.15万，持仓市值为1685.42万；宁德时代（占5.57%）：持股为2.63万，持仓市值为1382.67万；国联股份（占5.36%）：持股为11.66万，持仓市值为1331.06万等。

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1月7日海富通成长价值混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日海富通成长价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，海富通成长价值混合C最新公布单位净值0.8718，累计净值0.8718，最新估值0.8876，净值增长率跌1.78%。

基金季度利润

自基金成立以来下降11.32%，今年以来下降5.21%，近一年下降12.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通成长价值混合C收入合计负1.54亿元：利息收入365.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入365.88万元。投资亏2324.36万元，公允价值变动亏1.35亿元，其他收入68.48万元。

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1月7日融通新趋势灵活配置混合一年来下降4.63%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日融通新趋势灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值2.081，最新单位净值2.081，净值增长率跌0.48%，最新估值2.091。

基金阶段涨跌幅

融通新趋势灵活配置混合（002955）成立以来收益108.1%，今年以来下降5.15%，近一月下降4.45%，近三月下降3.79%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度华夏经济转型股票基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的华夏经济转型股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏经济转型股票（002229）持有股票七一二（占8.31%）：持股为315.21万，持仓市值为1.16亿；宁德时代（占8.17%）：持股为21.68万，持仓市值为1.14亿；北方华创（占8.05%）：持股为30.69万，持仓市值为1.12亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏经济转型股票（002229）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）、债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别0.31%、0.25%等，持仓市值426.18万、343.18万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏经济转型股票（002229）基金资产配置详情如下，股票占净比84.08%，债券占净比0.55%，现金占净比15.94%，合计净资产13.95亿元。

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2021年第三季度诺安新兴产业混合基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的诺安新兴产业混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安新兴产业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.59%）、信息传输、软件和信息技术服务业（9.68%）、租赁和商务服务业（7.65%），同类平均分别为42.98%、2.99%、2.06%，比同类配置分别为多17.61%、多6.69%、多5.59%。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司所有基金管理规模1229.05亿元，拥有基金95只，由28名基金经理管理。

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

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中欧数据挖掘混合A近三年来在同类基金中排275名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日中欧数据挖掘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中欧数据挖掘混合A（001990）最新市场表现：公布单位净值1.9273，累计净值2.3743，最新估值1.9558，净值增长率跌1.46%。

基金近三月来排名

中欧数据挖掘混合A（基金代码：001990）近三年来收益171.26%，阶段平均收益96.79%，表现优秀，同类基金排275名，相对下降19名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧数据挖掘混合A（基金代码：001990）涨4.75%，同类平均跌1.2%，排358名，整体来说表现优秀。

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华安媒体互联网混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华安媒体互联网混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值3.1，最新单位净值3.1，净值增长率跌1.02%，最新估值3.132。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.96亿，未分配利润29.9亿，所有者权益合计45.86亿。

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1月7日博道卓远混合C最新单位净值为2.124元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日博道卓远混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道卓远混合C（006512）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值2.124，累计净值2.124，最新估值2.141，净值增长率跌0.79%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利79.03万元，基金本期净收益盈利28.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值807.48万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计138.23万，所有者权益合计2.94亿，负债和所有者权益总计2.95亿。

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中欧美益稳健两年混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日中欧美益稳健两年混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧美益稳健两年混合A基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.1306，累计净值1.1306，最新估值1.1304，净值涨0.02%。

基金一年来收益详情

中欧美益稳健两年混合A（009753）近一周下降0.12%，近一月下降0.99%，近三月收益0.3%，近一年收益7.41%。

2021年第三季度表现

中欧美益稳健两年混合A基金（基金代码：009753）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.11%，同类平均跌1.2%，排631名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.54%，同类平均涨9.3%，排26名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.04%，同类平均跌2.02%，排361名，整体表现一般。

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1月7日景顺长城集英成长两年定期开放混合近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日景顺长城集英成长两年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，景顺长城集英成长两年定期开放混合最新市场表现：公布单位净值1.5622，累计净值1.5622，最新估值1.5697，净值增长率跌0.48%。

基金近一周来表现

景顺长城集英成长两年定期开放混（基金代码：006345）近2年来收益41.31%，阶段平均收益59.45%，表现不佳，同类基金排735名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

景顺长城集英成长两年定期开放混基金（基金代码：006345）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.7%，同类平均跌1.2%，排2023名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.96%，同类平均涨9.3%，排1468名，整体表现一般；2021年第一季度跌6.48%，同类平均跌2.02%，排1160名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日长安泓沣中短债债券A最新单位净值为1.2389元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日长安泓沣中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安泓沣中短债债券A（004907）市场表现：截至1月7日，累计净值1.2389，最新单位净值1.2389，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2387。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.85万元，期末基金资产净值727万元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长安泓沣中短债债券A（004907）基金资产配置详情如下，债券占净比83.20%，现金占净比4.68%，合计净资产4900万元。

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2022年1月9日年鑫元鑫新收益混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鑫元鑫新收益混合A持有详情，总份额430万份，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占97.74%，个人投资者持有占2.26%。

基金市场表现方面

截至1月7日，鑫元鑫新收益混合A累计净值1.4327，最新单位净值1.2167，净值增长率跌1.26%，最新估值1.2322。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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万家中证红利指数(LOF)一年来收益23.01%，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日万家中证红利指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值2.315，累计净值2.315，净值增长率涨0.23%，最新估值2.3097。

基金一年来收益详情

万家中证红利指数(LOF)（161907）近一周收益1.95%，近一月收益1.37%，近三月收益0.21%，近一年收益23.01%。

同公司基金

截至2022年1月7日，万家中证红利指数(LOF)（指数型）基金同公司基金有万家社会责任18个月定开A基金，日增长率0.24%，暂停申购；万家社会责任18个月定开A基金，日增长率1.84%，暂停申购；万家社会责任18个月定开C基金，日增长率0.24%，暂停申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商智选经济动能混合C最新单位净值为1.0929元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日浙商智选经济动能混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智选经济动能混合C（010149）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0929，累计净值1.0929，最新估值1.1019，净值增长率跌0.82%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浙商智选经济动能混合C（基金代码：010149）跌4.36%，同类平均跌1.2%，排1131名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

申万菱信乐同混合A最新单位净值为0.9253元，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日申万菱信乐同混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，申万菱信乐同混合A累计净值0.9253，最新单位净值0.9253，净值增长率跌2.06%，最新估值0.9448。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票基金、申万菱信沪深300指数增强A基金、申万菱信竞争优势混合基金，最新单位净值分别为3.9755、3.6246、2.8388。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招兴3个月定开债发起式A近1月来在同类基金中下降135名，以下是为您整理的1月7日招商招兴3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0916，累计净值1.2672，最新估值1.0914，净值增长率涨0.02%。

基金近1月来排名

招商招兴3个月定开债发起式A近1月来收益0.52%，阶段平均收益0.38%，表现优秀，同类基金排502名，相对下降135名。

2021年第三季度表现

招商招兴3个月定开债发起式A基金（基金代码：002756）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.6%，同类平均涨1.39%，排427名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.39%，同类平均涨1.25%，排348名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.6%，同类平均涨0.83%，排1150名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日招商招怡纯债债券C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月7日招商招怡纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0521，累计净值1.1515，最新估值1.052，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

该基金成立以来收益16%，今年以来下降0.02%，近一月收益0.67%，近一年收益4.41%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金409只，由57名基金经理管理，所有基金管理规模共6954.5亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华宝科技先锋混合A最新净值跌幅达1.77%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日华宝科技先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝科技先锋混合A（006227）截至1月7日，累计净值1.8827，最新公布单位净值1.8827，净值增长率跌1.77%，最新估值1.9167。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利512.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末基金资产净值7657.68万元，期末单位基金资产净值2.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3704.04万，未分配利润4487.48万，所有者权益合计8191.52万。

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2021年第三季度嘉实稳祥纯债债券A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月7日嘉实稳祥纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.2793，累计净值1.2793，最新估值1.279，净值增长率涨0.02%。

嘉实稳祥纯债债券A（002549）近一周收益0.05%，近一月收益0.42%，近三月收益1.11%，近一年收益4%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳祥纯债债券A（002549）基金资产配置详情如下，债券占净比82.75%，现金占净比2.23%，合计净资产1.58亿元。

基金经理业绩

嘉实稳祥纯债债券A基金由嘉实基金公司的基金经理王亚洲管理，该基金经理从业2289天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是嘉实稳祥纯债债券A，回报率23.95%。现任基金资产总规模23.95%，现任最佳基金回报79.62亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日嘉实新能源新材料股票A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日嘉实新能源新材料股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新能源新材料股票A基金截至1月7日，累计净值3.3442，最新市场表现：公布单位净值3.3442，净值跌1.54%，最新估值3.3965。

基金阶段涨跌幅

嘉实新能源新材料股票A成立以来收益234.42%，近一月下降9.14%，近一年收益10.93%，近三年收益286.97%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。