大方的凤 
1月7日上投摩根民生需求股票最新单位净值为3.0715元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日上投摩根民生需求股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，上投摩根民生需求股票累计净值3.5105，最新公布单位净值3.0715，净值增长率跌1.51%，最新估值3.1185。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.31亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日浦银安盛盛熙一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，浦银安盛盛熙一年定开债券（008516）累计净值1.0429，最新公布单位净值1.0429，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0428。
2021年第三季度表现
浦银安盛盛熙一年定开债券基金（基金代码：008516）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.04%，同类平均涨1.39%，排1458名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.14%，同类平均涨1.25%，排826名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.02%，同类平均涨0.83%，排364名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
简海龟 1月7日招商理财7天债券B基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月7日招商理财7天债券B一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，招商理财7天债券B最新市场表现：公布单位净值1.0183，累计净值1.0183，最新估值1.0183。
基金季度利润方面
截至2021年第一季度，该基金利润盈利3.76万元，基金本期净收益盈利1.48万元。
基金2020年利润
截至2020年，招商理财7天债券B收入合计493.73万元，扣除费用129.1万元，利润总额364.63万元，最后净利润364.63万元。
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大方的凤 1月7日富国投资级信用债债券D一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日富国投资级信用债债券D基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国投资级信用债债券D基金截至1月7日，最新公布单位净值1.0436，累计净值1.0866，最新估值1.0434，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
富国投资级信用债债券D（007618）近一周收益0.12%，近一月收益0.41%，近三月收益1.3%，近一年收益4.35%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-268.46元，收入合计3,736.20元。
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唐沙发 国投瑞银稳健增长混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国投瑞银稳健增长混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称国投瑞银稳健增长混合，该基金成立于2008年6月11日，基金规模为7630万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2796万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是周奇贤。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，国投瑞银稳健增长混合持有详情，机构投资者持有占6.30%，个人投资者持有占93.70%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有2620万份额，总份额2800万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.8亿，未分配利润5.22亿，所有者权益合计8.02亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
怒眉立目的瀑布 1月7日鹏华中债3-5年国开行债券指数A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日鹏华中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中债3-5年国开行债券指数A截至1月7日，最新单位净值1.0438，累计净值1.0469，最新估值1.0435，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
鹏华中债3-5年国开行债券指数A（基金代码：008956）成立以来收益4.72%，今年以来下降0.02%，近一月收益0.76%，近一年收益4.51%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华中债3-5年国开行债券指数A收入合计832.8万元：利息收入962.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.47万元，债券利息收入954.68万元。投资亏1084.89万元，公允价值变动收益954.11万元，其他收入7515.64元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 1月7日华夏创成长ETF联接C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日华夏创成长ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏创成长ETF联接C（007475）市场表现：截至1月7日，累计净值2.373，最新公布单位净值2.373，净值增长率跌1.34%，最新估值2.4052。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏创成长ETF联接C持有详情，总份额1580万份，机构投资者持有占1.28%，个人投资者持有占98.72%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1550万份额。
2021年第三季度表现
华夏创成长ETF联接C基金（基金代码：007475）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.05%（2021年第三季度）、涨34.01%（2021年第二季度）、跌6.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1017名、31名、985名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。
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灰色眼睛的妹 招商增浩一年定期开放混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的1月7日招商增浩一年定期开放混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，招商增浩一年定期开放混合A最新公布单位净值1.0445，累计净值1.0445，最新估值1.054，净值增长率跌0.9%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商增浩一年定期开放混合A持有详情，总份额4330万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有4330万份额。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，招商增浩一年定期开放混合A（基金代码：009718）跌0.12%，同类平均跌1.2%，排634名，整体来说表现一般。
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鬓发染霜的宁 1月7日华安沪深300增强C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日华安沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华安沪深300增强C（000313）最新市场表现：单位净值2.3589，累计净值2.7189，净值增长率跌0.7%，最新估值2.3754。
基金阶段涨跌幅
华安沪深300增强C（000313）成立以来收益191.27%，今年以来下降4.41%，近一月下降4.56%，近三月下降3.7%。
基金现任经理
华安沪深300增强C的现任基金经理是孙晨进，任职时间为2017-12-25~2021-01-18，任职期间回报67.66%。
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呆斜着眼的木耳 1月7日兴全恒鑫债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的兴全恒鑫债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1732，累计净值1.2332，最新估值1.1769，净值增长率跌0.31%。
兴全恒鑫债券C今年以来下降0.54%，近一月下降0.42%，近三月收益3.13%，近一年收益8.35%。
基金持仓详情
截至2021年第二季度，兴全恒鑫债券C（008453）持有股票基金：本钢板材（000761）、新钢股份（600782）、华菱钢铁（000932）等，持仓比分别0.86%、0.39%、0.15%等，持股数分别为280.16万、97.45万、40.35万，持仓市值1532.5万、694.83万、267.49万等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴全恒鑫债券C（008453）持有债券：债券19新钢EB（债券代码：132017）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券天壕转债（债券代码：123092）、债券世运转债（债券代码：113619）等，持仓比分别2.96%、1.16%、0.93%、0.87%等，持仓市值5260.75万、2055.19万、1641.55万、1548.33万等。
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祝永 1月7日华夏先锋科技一年定开混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日华夏先锋科技一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华夏先锋科技一年定开混合C（010519）最新市场表现：公布单位净值1.0346，累计净值1.0346，净值增长率跌5.95%，最新估值1.1。
基金季度利润
华夏先锋科技一年定开混合C（基金代码：010519）成立以来收益10%，近一月收益1.47%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏先锋科技一年定开混合C（基金代码：010519）跌6.79%，同类平均跌1.2%，排1420名，整体来说表现一般。
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盖黛 长盛盛裕纯债债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日长盛盛裕纯债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛盛裕纯债债券C（003103）市场表现：截至1月7日，累计净值1.1768，最新公布单位净值1.0376，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0387。
基金阶段表现
长盛盛裕纯债债券C基金成立以来收益18.83%，今年以来收益0.15%，近一月收益0.46%，近一年收益9.3%，近三年收益11.96%。
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眸清似水的荷 创金合信研究精选股票A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日创金合信研究精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.0646，最新公布单位净值1.0646，净值增长率跌2.64%，最新估值1.0935。
基金近三月来排名
创金合信研究精选股票A（基金代码：010001）近3月来下降4.41%，阶段平均下降2.04%，表现一般，同类基金排450名，相对下降13名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，创金合信研究精选股票A持有详情，机构投资者持有占83.87%，个人投资者持有占16.13%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有30万份额，总份额210万份。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
家伦 1月7日嘉实稳健混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日嘉实稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7356，累计净值4.4169，最新估值1.726，净值增长率涨0.56%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏2798.34万元，基金本期净收益盈利3615.61万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.81元。
基金现任经理
嘉实稳健混合的现任基金经理是李帅，任职时间为2017-03-20~2017-09-12，任职期间回报5.85%。
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弘黑框眼镜 1月7日上银慧添利债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日上银慧添利债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.021，累计净值1.275，最新估值1.02，净值增长率涨0.1%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3627.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值39.61亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第三季度表现
上银慧添利债券基金（基金代码：002486）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.86%，同类平均涨1.71%，排1999名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.76%，同类平均涨1.55%，排139名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.27%，同类平均涨0.42%，排157名，整体表现优秀。
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咸双杠 富国中证国企一带一路ETF联接A近两年来在同类基金中排525名，以下是为您整理的1月7日富国中证国企一带一路ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，富国中证国企一带一路ETF联接A最新市场表现：单位净值1.3271，累计净值1.3271，最新估值1.3212，净值增长率涨0.45%。
基金近两年来排名
富国中证国企一带一路ETF联接A（基金代码：007786）近2年来收益32.21%，阶段平均收益35.97%，表现一般，同类基金排525名，相对下降2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，富国中证国企一带一路ETF联接A持有详情，总份额90万份，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占99.92%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 中海惠裕纯债债券(LOF)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月7日中海惠裕纯债债券(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海惠裕纯债债券(LOF)截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值0.806，累计净值1.44，最新估值0.806。
基金阶段涨跌幅
中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）近一周收益0.12%，近一月收益0.24%，近三月收益0.48%，近一年收益3.06%。
基金经理业绩
该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是中海惠裕纯债发起式，回报率6.23%。现任基金资产总规模6.23%，现任最佳基金回报0.68亿元。
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泪眼模糊的牛排 兴业聚惠灵活配置混合C近一年来在同类基金中上升39名，同公司基金表现如何？下是为您整理的1月7日兴业聚惠灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业聚惠灵活配置混合C（002923）截至1月7日，累计净值1.74，最新单位净值1.74，净值增长率跌0.17%，最新估值1.743。
基金近一年来排名
兴业聚惠灵活配置混合C（基金代码：002923）近1年来收益4.5%，阶段平均收益2.6%，表现良好，同类基金排780名，相对上升39名。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0336，累计净值3.0336；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0147，累计净值3.0147；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0070，累计净值3.0070等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
梳个发髻的月 1月7日西部利得双盈一年定开债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日西部利得双盈一年定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，西部利得双盈一年定开债券（008668）最新单位净值1.0575，累计净值1.0575，最新估值1.0575。
基金阶段涨跌表现
西部利得双盈一年定开债券基金成立以来收益5.75%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.52%，近一年收益5.31%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 1月7日诺安鼎利混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日诺安鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金公布单位净值1.2338，累计净值1.2338，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2328。
基金季度利润
诺安鼎利混合A（基金代码：006005）成立以来收益23.09%，今年以来收益0.07%，近一月收益1.93%，近一年收益3.81%。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金、诺安灵活配置混合基金、诺安灵活配置混合基金，最新单位净值分别为4.3050、4.2580、4.2280，累计净值分别为4.8850、4.8380、4.8080，日增长率分别为1.10%、0.71%、2.03%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 万家惠裕回报6个月持有期混合A最新单位净值为1.0495元，以下是为您整理的截至1月7日万家惠裕回报6个月持有期混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，万家惠裕回报6个月持有期混合A（011243）最新市场表现：单位净值1.0495，累计净值1.0495，最新估值1.0474，净值增长率涨0.2%。
基金季度利润
基金详情
该基金全名是万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金，以下简称万家惠裕回报6个月持有期混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是陈佳昀。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
碧眼突出的蓉 1月7日工银研究精选股票近三月以来收益5.97%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日工银研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银研究精选股票（000803）市场表现：截至1月7日，累计净值3.728，最新单位净值3.728，净值增长率涨0.32%，最新估值3.716。
基金阶段涨跌幅
工银研究精选股票今年以来下降1.11%，近一月收益3.15%，近三月收益5.97%，近一年收益13.94%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
闻钱包 嘉实新起航混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日嘉实新起航混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实新起航混合持有详情，机构投资者持有1500万份额，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有占0.15%，总份额1510万份。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实新起航混合（002212）基金资产配置详情如下，股票占净比3.34%，债券占净比57.02%，现金占净比276.51%，合计净资产1100万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.34%，同类平均为58.05%，比同类配置少54.71%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实新起航混合基金（002212）持有债券21国开03（占57.02%），持仓市值为608.04万等。
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金发卷曲的警车 华夏鼎顺三个月定开债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏鼎顺三个月定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎顺三个月定开债券C截至8月6日，最新单位净值1，累计净值1，最新估值1。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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两目如锥的萝卜 1月7日万家成长优选混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日万家成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.2093，累计净值3.2093，净值增长率跌3.47%，最新估值3.3246。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.85元。
基金2020年利润
截至2020年，万家成长优选混合A收入合计1.3亿元：利息收入13.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.47万元，债券利息收入144.66元。投资收益9357.55万元，公允价值变动收益3480.63万元，其他收入116.91万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
简海龟 1月6日汇添富美元债债券(QDII)C最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的1月6日汇添富美元债债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金最新市场表现：单位净值0.989，累计净值0.989，最新估值0.9908，净值增长率跌0.18%。
基金近一周来表现
汇添富美元债债券(QDII)C（基金代码：004420）近2年来下降11.32%，阶段平均收益8.88%，表现不佳，同类基金排195名，相对上升4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇添富美元债债券(QDII)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼神茫然的露 英大通盈纯债债券E近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日英大通盈纯债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
英大通盈纯债债券E（012381）市场表现：截至1月7日，累计净值1.0235，最新单位净值1.0115，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0113。
基金近6月来排名
英大通盈纯债债券E（基金代码：012381）近6月来下降0.96%，阶段平均收益2.43%，表现不佳，同类基金排2059名，相对下降1名。
基金持有人结构
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
