大方的凤 
金鹰新能源混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的1月6日金鹰新能源混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，金鹰新能源混合C（011261）最新市场表现：单位净值1.3976，累计净值1.3976，净值增长率涨0.97%，最新估值1.3842。
基金近一周来表现
金鹰新能源混合C（基金代码：011261）近一周下降5.83%，阶段平均下降2.19%，表现不佳，同类基金排2416名，相对下降171名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，金鹰新能源混合C（基金代码：011261）涨14.95%，同类平均跌1.2%，排124名，整体来说表现优秀。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 2021年第三季度工银双债增强债券(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的工银双债增强债券(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金最新公布单位净值1.105，累计净值1.789，净值增长率涨0.18%，最新估值1.103。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)（164814）基金资产配置详情如下，股票占净比7.28%，债券占净比86.11%，现金占净比1.86%，合计净资产6700万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银双债增强债券(LOF)基金股票收入占比113.39%，股利收入占比2.13%，基金收入合计79.14元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 2021年第三季度汇安丰益混合A表现如何？最新净值跌幅达0.12%以下是为您整理的1月6日汇安丰益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金最新单位净值1.4571，累计净值1.4571，最新估值1.4588，净值增长率跌0.12%。
截至2021年第二季度，该基金利润亏177.52万元。
2021年第三季度表现
汇安丰益混合A基金（基金代码：004560）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.39%（2021年第三季度）、跌1.89%（2021年第二季度）、跌7.46%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1133名、1951名、1689名，整体表现分别为一般、不佳、不佳。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眸清似水的荷 1月6日泓德优质治理混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月6日泓德优质治理混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，泓德优质治理混合市场表现：累计净值0.9669，最新公布单位净值0.9669，净值增长率跌0.32%，最新估值0.97。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来下降3%，今年以来下降4.61%。
基金现任经理
泓德优质治理灵活配置混合的现任基金经理是苏昌景，任职时间为2021-03-23~至今，任职期间回报-3.04%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 1月6日中海添瑞定期开放混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月6日中海添瑞定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金公布单位净值1.1678，累计净值1.1678，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1639。
基金阶段涨跌幅
中海添瑞定期开放混合（基金代码：005252）成立以来收益16.38%，今年以来收益0.44%，近一月收益0.83%，近一年收益7.7%，近三年收益12.09%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 1月6日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月6日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金最新公布单位净值0.9122，累计净值1.0572，净值增长率涨0.54%，最新估值0.9073。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益3.73%，今年以来下降1.83%，近一年下降16.64%，近三年下降15.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计584.65万，所有者权益合计2.26亿，负债和所有者权益总计2.32亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
卷松短发的海龟 1月6日嘉实中创400ETF联接C基金怎么样？近三月以来收益5.49%，以下是为您整理的1月6日嘉实中创400ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中创400ETF联接C（005727）市场表现：截至1月6日，累计净值1.2602，最新单位净值1.2602，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2577。
基金阶段涨跌幅
嘉实中创400ETF联接C成立以来收益25.77%，近一月下降2.84%，近一年收益9.58%，近三年收益87.46%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
泪眼模糊的牛排 信诚新锐混合B基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月6日信诚新锐混合B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，信诚新锐混合B（002046）最新单位净值1.233，累计净值1.392，最新估值1.232，净值增长率涨0.08%。
基金分红
信诚新锐混合B基金成立于2015年11月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3470万元，基金总2888万份额，上市流通2888万份额，共分红3次，累计分红0.159元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.76%，同类平均为60.16%，比同类配置少39.4%。
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郁郁寡欢的胜 1月6日招商深证TMT50ETF联接A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月6日招商深证TMT50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商深证TMT50ETF联接A（217019）截至1月6日，最新单位净值2.167，累计净值2.167，最新估值2.1963，净值增长率跌1.33%。
基金阶段涨跌幅
招商深证TMT50ETF联接A（217019）成立以来收益119.63%，今年以来下降2.53%，近一月下降0.25%，近三月收益6.92%。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商安润混合基金、招商安润混合基金，最新单位净值分别为4.0311、3.9894、3.9845，日增长率分别为-4.55%、1.95%、0.09%。
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鬓角花白的邦 汇丰晋信创新先锋股票基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的汇丰晋信创新先锋股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，汇丰晋信创新先锋股票（011077）累计净值0.9979，最新公布单位净值0.9979，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0008。
汇丰晋信创新先锋股票基金成立以来收益0.08%，今年以来下降6.92%，近一月下降13.74%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，汇丰晋信创新先锋股票（011077）持有债券：债券21国债10、债券21国债01等，持仓比分别4.77%、0.04%等，持仓市值674.51万、5.9万等。
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孙浩 1月6日国联安信心增长债券A一个月来收益0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月6日国联安信心增长债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，国联安信心增长债券A（253060）最新市场表现：公布单位净值1.2012，累计净值1.4149，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2022。
基金阶段涨跌幅
国联安信心增长债券A基金成立以来收益46.18%，今年以来下降0.02%，近一月收益0.01%，近一年收益1.64%，近三年收益17.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4237.14万，未分配利润795.6万，所有者权益合计5032.73万。
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卷松短发的海龟 嘉实创新成长混合近三年来在同类基金中排1168名，以下是为您整理的1月6日嘉实创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月6日，累计净值1.314，最新公布单位净值1.314，净值增长率跌0.23%，最新估值1.317。
基金近三月来排名
嘉实创新成长混合（基金代码：001760）近三年来收益50.34%，阶段平均收益99.54%，表现一般，同类基金排1168名，相对下降1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实创新成长混合持有详情，机构投资者持有120万份额，机构投资者持有占24.57%，个人投资者持有370万份额，个人投资者持有占75.43%，总份额490万份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴是兔唇的黄豆 2021年第三季度天弘裕利混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的天弘裕利混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金累计净值1.262，最新市场表现：公布单位净值1.2527，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2563。
基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘裕利混合A（002388）基金资产配置详情如下，股票占净比21.99%，债券占净比90.79%，现金占净比6.37%，合计净资产5.79亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.38亿，所有者权益合计4.52亿，负债和所有者权益总计5.9亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
横眉立目的红茶 1月6日国联安鑫汇混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月6日国联安鑫汇混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 国联安鑫汇混合C（004130）1月6日净值跌0.4%。当前基金单位净值为1.4111元，累计净值为1.4341元。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.42元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安鑫汇混合C收入合计1099.34万元：利息收入232.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.31万元，债券利息收入227.61万元。投资收益829.49万元，其中投资收益方面，股票投资收益732.4万元，债券投资收益37.61万元，股利收益59.48万元。公允价值变动收益37.31万元，其他收入0.04元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目传神的竹笋 1月6日金鹰稳健成长混合近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月6日金鹰稳健成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，金鹰稳健成长混合（210004）累计净值3.397，最新单位净值2.667，净值增长率涨0.11%，最新估值2.664。
基金近一年来表现
金鹰稳健成长混合（基金代码：210004）近1年来收益17%，阶段平均下降0.1%，表现优秀，同类基金排225名，相对下降33名。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3782，日增长率1.03%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3669，日增长率1.75%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3642，日增长率1.03%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3614，日增长率-2.36%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3529，日增长率1.75%，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
银发披肩的宁 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
| 汇添富中证中药指数(LOF)A | 9.32% | 24.47% | 28.87% | 35.81% |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 4.73% | 16.85% | 28.86% | 14.70% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 4.57% | 16.58% | 28.83% | 13.63% |
| 汇添富中证中药指数(LOF)C | 9.31% | 24.44% | 28.74% | 35.27% |
| 国泰中证影视主题ETF | 2.39% | 20.42% | 27.79% | 27.79% |
| 国泰中证动漫游戏ETF | 4.66% | 16.17% | 27.52% | 14.28% |
| 影视ETF | 2.42% | 21.58% | 27.35% | 13.23% |
| 鹏华中证传媒ETF | 3.78% | 19.45% | 26.64% | 9.20% |
| 传媒ETF | 3.88% | 19.67% | 26.07% | 1.85% |
| 工银传媒指数A | 4.09% | 19.27% | 25.86% | 6.27% |
乌黑眸子的舒 1月6日上投摩根香港精选港股通混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月6日上投摩根香港精选港股通混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，上投摩根香港精选港股通混合（005701）最新市场表现：公布单位净值1.0593，累计净值1.0593，最新估值1.062，净值增长率跌0.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值6873.3万元，期末单位基金资产净值1.43元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 1月6日申万菱信价值优先混合累计净值为1.6635元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月6日申万菱信价值优先混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1832.4万元，基金本期净收益盈利1226.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值3.09亿元，期末单位基金资产净值1.77元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，申万菱信价值优先混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.47%）、金融业（21.89%）、卫生和社会工作（2.88%），同类平均分别为43.17%、5.63%、2.44%，比同类配置分别为多11.30%、多16.26%、多0.44%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信价值优先混合（004769）基金资产配置详情如下，股票占净比91.79%，现金占净比8.42%，合计净资产2.59亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，申万菱信价值优先混合（004769）持有债券：债券南银转债、债券三花转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.22%、0.02%、0.01%等，持仓市值68.9万、7.17万、3.14万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
满头飞絮的宁 泓德优势领航混合近三年来在同类基金中排430名，以下是为您整理的1月6日泓德优势领航混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泓德优势领航混合（002808）市场表现：截至1月6日，累计净值2.2436，最新公布单位净值2.2436，净值增长率跌0.1%，最新估值2.2458。
基金近三月来排名
泓德优势领航混合（基金代码：002808）近三年来收益147.33%，阶段平均收益99.9%，表现良好，同类基金排430名，相对上升18名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，泓德优势领航混合持有详情，总份额6720万份，机构投资者持有占55.63%，个人投资者持有占44.37%，机构投资者持有3740万份额，个人投资者持有2980万份额。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
景颖 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
| 银华添泽定期开放债券 | 56.05% | 56.41% | 57.54% | 62.29% |
| 银河文体娱乐混合 | 5.56% | 26.92% | 35.27% | 28.30% |
| 北信瑞丰华丰灵活配置 | -0.06% | 0.84% | 33.44% | 35.03% |
| 招商招华纯债C | 0.12% | 0.36% | 31.24% | 35.70% |
| 汇添富中证中药指数(LOF)A | 9.32% | 24.47% | 28.87% | 35.81% |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 4.73% | 16.85% | 28.86% | 14.70% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 4.57% | 16.58% | 28.83% | 13.63% |
| 汇添富中证中药指数(LOF)C | 9.31% | 24.44% | 28.74% | 35.27% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 0.80% | 8.06% | 28.03% | 70.35% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 0.80% | 8.02% | 27.89% | 69.65% |
二目凛凛的勤 华安制造先锋混合C最新单位净值为4.2151元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月6日华安制造先锋混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，华安制造先锋混合C市场表现：累计净值4.2151，最新公布单位净值4.2151，净值增长率涨0.71%，最新估值4.1855。
基金季度利润
2021年第三季度表现
同类平均跌1.2%。
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目光和蔼的海豚 中融鑫价值混合C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月6日中融鑫价值混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融鑫价值混合C（004837）截至1月6日，最新公布单位净值1.1089，累计净值1.1089，最新估值1.1364，净值增长率跌2.42%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利331.55万元，基金本期净收益盈利26.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
2021年第三季度表现
中融鑫价值混合C基金（基金代码：004837）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.11%（2021年第三季度）、涨1.8%（2021年第二季度）、涨1.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为425名、1645名、495名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。
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咸啄木鸟 1月6日浦银普瑞纯债债券A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的1月6日浦银普瑞纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0235，累计净值1.0945，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0237。
基金阶段表现
浦银普瑞纯债债券A近1月来收益0.61%，阶段平均收益0.43%，表现优秀，同类基金排398名，相对下降13名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，浦银普瑞纯债债券A持有详情，机构投资者持有2.09亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.09亿份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
死眉塌眼的杯子 1月6日华泰柏瑞创新升级混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华泰柏瑞创新升级混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，该基金最新公布单位净值3.204，累计净值3.791，最新估值3.198，净值增长率涨0.19%。
该基金成立以来收益18.18%，今年以来下降5.24%，近一月下降8.55%，近一年收益2.36%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华泰柏瑞创新升级混合C（010028）持有债券：债券14国开10（债券代码：140210）、债券16农发16（债券代码：160416）、债券洋丰转债（债券代码：127031）等，持仓比分别3.80%、0.84%、0.03%等，持仓市值9007.2万、2001.6万、81.59万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
