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泓德裕丰中短债债券C一年来收益2.54%，同公司基金表现如何？（1月5日）以下是为您整理的截至1月5日泓德裕丰中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，泓德裕丰中短债债券C（006607）累计净值1.0924，最新公布单位净值1.0924，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0923。
基金一年来收益详情
泓德裕丰中短债债券C（006607）近一周收益0.1%，近一月收益0.25%，近三月收益0.66%，近一年收益2.54%。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8663，累计净值2.8663；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8597，累计净值2.8597；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8058，累计净值2.8058等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
双目犀利的山羊 1月5日华润元大润鑫债券C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日华润元大润鑫债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，华润元大润鑫债券C最新市场表现：单位净值1.3455，累计净值1.9166，最新估值1.3454，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌表现
华润元大润鑫债券C（006471）成立以来收益81.9%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.38%，近三月收益0.82%。
同公司基金
截至2021年12月30日，华润元大润鑫债券C（稳健债券型）基金同公司基金有华润元大富时中国A50指数A基金，指数型-股票，日增长率0.71%，开放申购；华润元大富时中国A50指数C基金，指数型-股票，日增长率0.71%，开放申购；华润元大富时中国A50指数A基金，指数型-股票，日增长率-0.54%，开放申购等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
两鬓雪白的石榴 长安鑫盈混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月5日长安鑫盈混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金公布单位净值2.2589，累计净值2.2589，净值增长率跌3.78%，最新估值2.3476。
基金一年来收益详情
长安鑫盈混合C（006372）成立以来收益125.89%，今年以来下降6.15%，近一月下降12.24%，近三月下降8.5%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销增购最小购买金额1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
唇似涂朱的杨桃 国泰浓益灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的国泰浓益灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月5日，国泰浓益灵活配置混合A（000526）最新公布单位净值1.393，累计净值1.718，最新估值1.399，净值增长率跌0.43%。
国泰浓益灵活配置混合A基金成立以来收益78.52%，今年以来下降0.57%，近一月收益0.07%，近一年收益10.06%，近三年收益49.51%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合A（000526）持有债券：债券21国债06、债券20邮政01、债券12中船MTN1等，持仓比分别5.28%、4.68%、3.81%等，持仓市值5647.28万、5002.5万、4072.8万等。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.78%），同类平均42.88%，比同类配置少31.1%；金融业（2.12%），同类平均5.78%，比同类配置少3.66%；水利、环境和公共设施管理业（0.76%），同类平均0.25%，比同类配置多0.51%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 1月5日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日，累计净值3.191，最新单位净值3.191，净值增长率跌3.85%，最新估值3.3188。
近3月来涨跌
融通新能源汽车主题精选灵活配置（基金代码：005668）近3月来收益3.64%，阶段平均收益0.43%，表现优秀，同类基金排402名，相对下降184名。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717），最新单位净值为3.3410，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717），最新单位净值为3.2840，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717），最新单位净值为3.2830，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的全 华夏沪深300指数增强C近两年来在同类基金中上升10名，以下是为您整理的1月5日华夏沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏沪深300指数增强C截至1月5日，最新市场表现：公布单位净值2.002，累计净值2.002，最新估值2.018，净值增长率跌0.79%。
基金近两年来排名
华夏沪深300指数增强C（基金代码：001016）近2年来收益32.23%，阶段平均收益35.97%，表现一般，同类基金排524名，相对上升10名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强C持有详情，总份额2020万份，其中机构投资者持有70万份额，机构投资者持有占3.29%，个人投资者持有1950万份额，个人投资者持有占96.71%。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月4日富国全球消费精选混合(QDII)C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月4日富国全球消费精选混合(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9526，累计净值0.9526，最新估值0.9621，净值增长率跌0.99%。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。
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邪眉邪眼的香菇 1月5日嘉实科技创新混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月5日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日，最新市场表现：单位净值2.4106，累计净值2.4106，最新估值2.506，净值增长率跌3.81%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.27亿元，基金本期净收益盈利293.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.38元，期末单位基金资产净值2.55元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实科技创新混合收入合计1.4亿元：利息收入29.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.16万元。投资收益9477.9万元，其中投资收益方面，股票投资收益8963.84万元，股利收益514.06万元。公允价值变动收益4351.53万元，其他收入108.58万元。
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嘴是兔唇的黄豆 1月5日前海联合添惠纯债债券C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月5日前海联合添惠纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合添惠纯债债券C（007038）截至1月5日，最新市场表现：单位净值1.1726，累计净值1.1726，最新估值1.1726。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值160.61万元，期末单位基金资产净值1.14元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，前海联合添惠纯债债券C（基金代码：007038）涨1.98%，同类平均涨1.71%，排225名，整体来说表现优秀。
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大方的茗 长信稳健纯债债券A基金累计分红了3次,以下是为您整理的1月5日长信稳健纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，长信稳健纯债债券A（002996）市场表现：累计净值1.2505，最新公布单位净值1.0695，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0694。
基金分红
长信稳健纯债债券A基金成立于2016年12月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9610万元，基金总9068万份额，上市流通9068万份额，共分红3次，累计分红0.181元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益26.81%，今年以来收益0.05%，近一年收益3.11%，近三年收益16.39%。
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嘴唇较厚的朗 1月5日华夏安阳6个月持有期混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏安阳6个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏安阳6个月持有期混合A截至1月5日，最新单位净值0.7972，累计净值0.7972，最新估值0.808，净值增长率跌1.34%。
华夏安阳6个月持有期混合A成立以来下降20.28%，近一月下降3.53%。
基金持股详情
截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合A（010969）持有股票洋河股份（占9.57%）：持股为184.36万，持仓市值为3.06亿；贵州茅台（占8.43%）：持股为14.75万，持仓市值为2.7亿；中国中免（占8.35%）：持股为102.8万，持仓市值为2.67亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，华夏安阳6个月持有期混合A基金（010969）持有债券百润转债（占0.01%），持仓市值为23.21万等。
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秀发蓬松的俊 1月5日汇安丰益混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日汇安丰益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日，最新市场表现：单位净值1.4588，累计净值1.4588，最新估值1.4689，净值增长率跌0.69%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏177.52万元，基金本期净收益盈利20.37万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元。
同公司基金
截至2021年12月30日，汇安丰益混合A（稳健混合型）基金同公司基金有汇安行业龙头混合基金，日增长率1.04%，开放申购；汇安行业龙头混合基金，日增长率0.61%，开放申购；汇安行业龙头混合基金，日增长率0.66%，开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
傲慢的强 汇添富鑫瑞债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月5日汇添富鑫瑞债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日，累计净值1.1837，最新市场表现：单位净值1.0537，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0536。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.11亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第三季度表现
汇添富鑫瑞债券A基金（基金代码：004089）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.77%（2021年第三季度）、涨0.97%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2167名、1312名、1392名，整体表现分别为不佳、良好、一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
邪眉邪眼的香菇 1月5日宝盈新价值混合A近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日宝盈新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.764，累计净值3.452，最新估值2.771，净值增长率跌0.25%。
基金近三年来表现
宝盈新价值混合A（基金代码：000574）近三年来收益173.39%，阶段平均收益99.9%，表现优秀，同类基金排298名，相对上升33名。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为4.2970，累计净值4.2970，日增长率1.42%；宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为4.2370，累计净值4.2370，日增长率1.88%；宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为4.2330，累计净值4.2330，日增长率2.15%等。
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满头飞絮的宁 1月5日建信中短债纯债债券A最新单位净值为1.0485元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月5日建信中短债纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0485，累计净值1.1118，最新估值1.0484，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.86亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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血盆大口的人字拖 1月5日西部利得事件驱动股票近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日西部利得事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得事件驱动股票（671030）市场表现：截至1月5日，累计净值2.5712，最新公布单位净值2.5712，净值增长率跌2.67%，最新估值2.6418。
基金近1月来表现
西部利得事件驱动股票近1月来下降5.71%，阶段平均下降5.19%，表现一般，同类基金排395名，相对下降7名。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金、西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得景瑞灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为3.0510、3.0380、3.0320，累计净值分别为3.1460、3.1330、3.1270。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
祝永 兴业睿进混合A基金2021年第三季度表现如何？1月5日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月5日兴业睿进混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.1347，最新市场表现：公布单位净值1.1347，净值增长率跌2.32%，最新估值1.1616。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，兴业睿进混合A（基金代码：009539）跌9.24%，同类平均跌1.2%，排1653名，整体来说表现一般。
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景颖 1月6日中银产业精选混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模692.16亿元，以下是为您整理的1月6日中银产业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银产业精选混合截至1月6日市场表现：累计净值1.8824，最新公布单位净值1.8824，净值增长率跌0.97%，最新估值1.9009。
基金季度利润
中银产业精选混合（005029）成立以来收益90.09%，今年以来下降5.75%，近一月下降9.11%，近三月下降13.64%。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3978.05亿元，拥有基金经理38名，基金218只。
截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。
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小蓝眼睛的伏特加 1月5日前海开源港股通股息率50强股票基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月5日前海开源港股通股息率50强股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，前海开源港股通股息率50强股票（004098）市场表现：累计净值0.9408，最新公布单位净值0.9408，净值增长率跌0.13%，最新估值0.942。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度。
2021年第三季度表现
前海开源港股通股息率50强股票基金（基金代码：004098）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.47%（2021年第三季度）、跌0.14%（2021年第二季度）、涨4%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为401名、545名、63名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
卷松短发的海龟 西部利得汇逸债券C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的西部利得汇逸债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
西部利得汇逸债券C基金（基金代码：675123）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.79%（2021年第三季度）、涨0.77%（2021年第二季度）、跌0.4%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为524名、552名、449名，整体表现分别为一般、一般、一般。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，西部利得汇逸债券C持有详情，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额30万份。
基金市场表现
截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1671，累计净值1.1751，最新估值1.1697，净值增长率跌0.22%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
鬓发染霜的宁 1月5日华夏行业景气混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏行业景气混合基本费率详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.52亿，未分配利润5.21亿，所有者权益合计7.73亿。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金494只，由76名基金经理管理。
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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咸双杠 12月31日天弘季季兴三个月定开债券A最新单位净值为1.0363元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日天弘季季兴三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘季季兴三个月定开债券A（008644）截至12月31日，累计净值1.0807，最新单位净值1.0363，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0337。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，天弘季季兴三个月定开债券A基金收入合计2,434.58元，债券收入197.44元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 建信食品饮料行业股票近三月来在同类基金中上升26名，以下是为您整理的1月5日建信食品饮料行业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信食品饮料行业股票（009476）截至1月5日，累计净值1.2262，最新公布单位净值1.2262，净值增长率跌0.92%，最新估值1.2376。
基金近三月来排名
建信食品饮料行业股票（基金代码：009476）近3月来收益7.64%，阶段平均下降2.04%，表现优秀，同类基金排61名，相对上升26名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，建信食品饮料行业股票持有详情，个人投资者持有1960万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1960万份。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼睛有神的婷 1月5日浦银安盛盛元定开债券C一个月来收益0.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月5日浦银安盛盛元定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0344，累计净值1.2664，最新估值1.0343，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛盛元定开债券C成立以来收益29.32%，近一月收益0.42%，近一年收益5.72%，近三年收益15.08%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
盖黛 1月5日华泰柏瑞创新动力混合近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日华泰柏瑞创新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值3.368，最新公布单位净值3.368，净值增长率跌2.52%，最新估值3.455。
基金近两年来表现
华泰柏瑞创新动力混合（基金代码：000967）近2年来收益85.56%，阶段平均收益48.71%，表现优秀，同类基金排320名，相对下降2名。
同公司基金
截至2021年12月30日，华泰柏瑞创新动力混合（激进混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6248，日增长率-1.70%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4889，日增长率0.84%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4407，日增长率0.53%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两鬓雪白的石榴 华夏回报二号混合近6月来在同类基金中上升7名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，华夏回报二号混合累计净值3.808，最新公布单位净值1.208，净值增长率跌0.49%，最新估值1.214。
基金近6月来排名
华夏回报二号混合（基金代码：002021）近6月来下降14.12%，阶段平均收益0.91%，表现不佳，同类基金排125名，相对上升7名。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，日增长率0.51%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8190，日增长率0.89%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，日增长率0.79%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8020，日增长率1.06%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7500，日增长率-0.67%，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 长信标普100等权重指数(QDII)基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信标普100等权重指数(QDII)基本费率详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长信美国标普100等权指数(QDII)收入合计541.65万元：利息收入2107.88元，其中利息收入方面，存款利息收入2107.88元。投资收益210.16万元，公允价值变动收益337.79万元，汇兑亏8.16万元，其他收入1.64万元。
基金公司情况
该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1141.55亿元，拥有基金经理25名，基金144只。
截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。
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怒目横眉的热带鱼 长盛安逸纯债债券A近1月来在同类基金中上升423名，以下是为您整理的1月5日长盛安逸纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新单位净值1.0879，累计净值1.0879，最新估值1.0869，净值增长率涨0.09%。
基金近1月来排名
长盛安逸纯债债券A近1月来收益0.51%，阶段平均收益0.43%，表现良好，同类基金排775名，相对上升423名。
2021年第三季度表现
长盛安逸纯债债券A基金（基金代码：007744）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.16%（2021年第三季度）、涨2.09%（2021年第二季度）、涨0.47%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为43名、75名、1461名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。
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死眉塌眼的杯子 鑫元稳利债券基金累计净值为1.3661元，以下是为您整理的截至1月5日鑫元稳利债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，鑫元稳利债券（000655）最新公布单位净值1.1328，累计净值1.3661，最新估值1.1327，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利553.67万元，基金本期净收益盈利265.76万元，期末基金资产净值5.34亿元。
基金详情
该基金全名是鑫元稳利债券型证券投资基金，以下简称鑫元稳利债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。
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樱桃小口的琳 富国优质发展混合A最新净值跌幅达1.7%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月5日富国优质发展混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，富国优质发展混合A（006527）最新市场表现：公布单位净值2.2124，累计净值2.5214，最新估值2.2507，净值增长率跌1.7%。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.11元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国优质发展混合A收入合计5187.1万元：利息收入11.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.14万元，债券利息收入8968.38元。投资收益5448.79万元，公允价值变动亏347.51万元，其他收入74.63万元。
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