配债购买之后一般会在投资者的持仓里面，但是有些证券公司的交易软件没有显示，导致投资者认为他购买的债券没有了，在可转债上市时，投资者可以进入软件中卖出即可。

某公司要发行债券，投资者如果持有这家公司的股票，那么投资者就可以优先获得购买此上市公司债券的优先权。

投资者所获得的配债数量是根据其持股数量和配售比例来计算的，其中上海市场的可配售手数=股权登记日收市后持有股数×配售比例/1000;深圳市场可配售张数=股权登记日收市后持有股数×配售比例/100，因此，当投资者持股数量较少时，其可获得的配债数量可能会少于10张。

比如，投资者持有深圳市场上的某股票为400股，在20号时，该公司发行可转债，对于原股东进行配股操作，其配售比例为1，则投资者可以获得的配债张数=400×1/100=4张。

1月5日创金合信科技成长股票A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月5日创金合信科技成长股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信科技成长股票A截至1月5日，最新单位净值2.1213，累计净值2.1213，最新估值2.1812，净值增长率跌2.75%。

基金阶段表现

创金合信科技成长股票A近1月来下降1.94%，阶段平均下降5.19%，表现良好，同类基金排217名，相对下降72名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信科技成长股票A收入合计5050.8万元，扣除费用379.14万元，利润总额4671.66万元，最后净利润4671.66万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月5日华宝大健康混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月5日华宝大健康混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝大健康混合截至1月5日市场表现：累计净值2.0922，最新单位净值2.0922，净值增长率跌2.39%，最新估值2.1435。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1786.48万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝大健康混合（006881）基金资产配置详情如下，合计净资产1.2亿元，股票占净比90.30%，现金占净比16.69%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏潜龙精选股票一年来收益0.32%，同公司基金表现如何？（1月5日）以下是为您整理的截至1月5日华夏潜龙精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏潜龙精选股票（005826）1月5日净值跌3.08%。当前基金单位净值为2.2845元，累计净值为2.2845元。

基金一年来收益详情

华夏潜龙精选股票（005826）成立以来收益128.45%，今年以来下降4.26%，近一月下降7.39%，近三月下降6.48%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100，日增长率分别为0.51%、0.89%、0.79%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日永赢稳健增长一年持有混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日永赢稳健增长一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金累计净值1.1474，最新单位净值1.1474，净值增长率跌0.83%，最新估值1.157。

基金季度利润

永赢稳健增长一年持有混合A今年以来下降0.96%，近一月下降1.07%，近三月收益0.17%，近一年收益6.97%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.5515，日增长率-2.16%，目前开放申购；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为3.5250，日增长率-2.17%，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金（006266），最新单位净值为2.9143，日增长率-2.90%，目前开放申购；永赢智能领先混合C基金（006269），最新单位净值为2.8932，日增长率-2.90%，目前开放申购；永赢创业板指数发起式A基金（007664），最新单位净值为2.0905，日增长率-2.74%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银智能制造股票最新净值跌幅达2.5%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月5日工银智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银智能制造股票截至1月5日，累计净值1.992，最新公布单位净值1.992，净值增长率跌2.5%，最新估值2.043。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值1.61亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国富港股通远见价值混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的国富港股通远见价值混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月5日，该基金累计净值0.8975，最新市场表现：单位净值0.8975，净值增长率跌2.62%，最新估值0.9216。

国富港股通远见价值混合基金成立以来下降10.25%，今年以来下降3.69%，近一月下降6.49%，近一年下降17.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富港股通远见价值混合（009846）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.19%等，持仓市值1.08亿等。

基金2020年利润

截至2020年，国富港股通远见价值混合收入合计1.15亿元，扣除费用1328.72万元，利润总额1.01亿元，最后净利润1.01亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日中邮核心成长混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月5日中邮核心成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中邮核心成长混合基金成立以来下降8.62%，今年以来下降6.63%，近一月下降10.33%，近一年下降10.33%，近三年收益83.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮核心成长混合（590002）基金资产配置详情如下，合计净资产53.78亿元，股票占净比79.43%，现金占净比21.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮核心成长混合基金行业配置合计为79.43%，同类平均为59.44%，比同类配置多19.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为62.42%、12.93%、1.72%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.40%，比同类配置分别为多19.54%、多7.15%、少0.68%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中邮核心成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中航沈飞、桐昆股份、比亚迪，占期初基金资产净值比例分别为5.02%、2.78%、2.75%，本期累计卖出金额分别为3.2亿元、1.77亿元、1.75亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度光大保德信先进服务业混合A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的光大保德信先进服务业混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月5日，累计净值1.835，最新公布单位净值1.835，净值增长率跌0.36%，最新估值1.8417。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信先进服务业混合（002472）基金资产配置详情如下，合计净资产4.53亿元，股票占净比82.38%，现金占净比16.24%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2980，累计净值4.5490；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2890，累计净值4.5400；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2860，累计净值4.5370等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日嘉实稳华纯债债券A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1027.97亿元，以下是为您整理的1月5日嘉实稳华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳华纯债债券A（004544）截至1月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1409，累计净值1.218，最新估值1.1408，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

嘉实稳华纯债债券（004544）成立以来收益22.44%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.24%，近三月收益0.69%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8002.34亿元，拥有基金376只，由75名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华沪深300指数增强A基金2021年第三季度表现如何？1月5日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月5日新华沪深300指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华沪深300指数增强A基金截至1月5日，最新单位净值1.4333，累计净值1.4333，最新估值1.448，净值跌1.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利362.49万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，新华沪深300指数增强A（基金代码：005248）跌2.34%，同类平均跌1.93%，排566名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）持有股票基金：锡业股份、天奈科技、创世纪等，持仓比分别2.18%、1.83%、1.71%等，持股数分别为2.38万、2500、2.4万，持仓市值44.77万、37.52万、35.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券川恒转债（债券代码：127043）等，持仓比分别5.20%、0.11%等，持仓市值106.7万、2.2万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信睿进混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.97%，（1月5日）以下是为您整理的截至1月5日长信睿进混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信睿进混合C截至1月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9785，累计净值0.9785，最新估值0.9881，净值增长率跌0.97%。

基金阶段涨跌表现

长信睿进混合C成立以来下降2.15%，近一月下降3.33%，近一年下降0.16%，近三年收益35.1%。

2021年第三季度表现

长信睿进混合C基金（基金代码：519956）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.64%，同类平均跌1.2%，排881名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.76%，同类平均涨9.3%，排1242名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.77%，同类平均跌2.02%，排1382名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城景泰稳利定期开放债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月5日景顺长城景泰稳利定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，景顺长城景泰稳利定期开放债券C最新公布单位净值1.0742，累计净值1.1537，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0744。

基金一年来收益详情

景顺长城景泰稳利定期开放债券C基金成立以来收益14.52%，今年以来下降0.02%，近一月收益0.7%，近一年收益3.86%，近三年收益11.11%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城景泰稳利定期开放债券C收入合计917.13万元：利息收入841.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.09万元，债券利息收入836.51万元。投资收益188.38万元，公允价值变动收益负112.31万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月5日银华中证央企结构调整ETF联接买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月5日银华中证央企结构调整ETF联接基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中证央企结构调整ETF联接截至1月5日市场表现：累计净值1.3035，最新单位净值1.3035，净值增长率跌1.81%，最新估值1.3275。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华中证央企结构调整ETF联接持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。

2021年第三季度表现

银华中证央企结构调整ETF联接基金（基金代码：006119）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.46%（2021年第三季度）、涨4.48%（2021年第二季度）、涨0.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为136名、882名、314名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日兴业聚丰灵活配置混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日兴业聚丰灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2199，累计净值1.3623，净值增长率跌0.38%，最新估值1.2246。

基金阶段表现

兴业聚丰灵活配置混合近1月来收益0.99%，阶段平均下降0.14%，表现优秀，同类基金排114名，相对下降29名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴业安保优选混合基金、兴业安保优选混合基金、兴业安保优选混合基金，最新单位净值分别为3.0336、3.0147、3.0070，累计净值分别为3.0336、3.0147、3.0070，日增长率分别为0.88%、2.16%、0.69%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业聚丰灵活配置混合持有详情，总份额4550万份，其中机构投资者持有4530万份额，机构投资者持有占99.59%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.41%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月6日年泰达宏利成长混合基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰达宏利成长混合持有详情，总份额3340万份，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有3270万份额，机构投资者持有占2.03%，个人投资者持有占97.97%。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2955，累计净值4.692，净值增长率跌4.07%，最新估值2.3929。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中欧匠心两年持有期混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日中欧匠心两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.5294，累计净值1.6874，净值增长率跌1.99%，最新估值1.5604。

基金阶段涨跌幅

中欧匠心两年持有期混合C（006530）近一周下降0.82%，近一月下降1.02%，近三月下降2.76%，近一年下降7.22%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.1277，累计净值6.4777，日增长率0.61%；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.0823，累计净值6.4323，日增长率1.07%；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.9748，累计净值6.3248，日增长率-1.04%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长盛城镇化主题混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月5日长盛城镇化主题混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金累计净值2.53，最新市场表现：公布单位净值1.882，净值增长率跌3.69%，最新估值1.954。

基金分红

长盛城镇化主题混合基金成立于2013年11月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模420万元，基金总247万份额，上市流通247万份额，共分红2次，累计分红0.648元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛城镇化主题混合（000354）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比94.24%，现金占净比13.67%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日交银中高等级信用债债券近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日交银中高等级信用债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金公布单位净值1.0519，累计净值1.0519，最新估值1.0519。

近6月来表现

交银理财21天债券B（基金代码：519717）近6月来收益1.72%，阶段平均收益2.43%，表现不佳，同类基金排1619名，相对下降31名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为7.0407，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9486，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.8494，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中短债债券C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月5日华夏中短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，华夏中短债债券C（006669）最新单位净值1.0474，累计净值1.0944，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0473。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏中短债债券C持有详情，机构投资者持有3350万份额，个人投资者持有3360万份额，机构投资者持有占49.91%，个人投资者持有占50.09%，总份额6710万份。

基金2020年利润

截至2020年，华夏中短债债券C收入合计8967.57万元：利息收入2.73亿元，其中利息收入方面，存款利息收入121.14万元，债券利息收入2.72亿元，资产支持证券利息收入元1.54万元。投资收益负1.15亿元，公允价值变动收益负6908.4万元，其他收入46.67万元。

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华商稳健双利债券A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月5日）以下是为您整理的截至1月5日华商稳健双利债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.623，累计净值1.958，净值增长率涨0.06%，最新估值1.622。

基金阶段涨跌表现

华商稳健双利债券A今年以来收益0.19%，近一月收益0.81%，近三月收益1.63%，近一年收益7.85%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华商稳健双利债券A（基金代码：630007）涨3.65%，同类平均涨1.71%，排127名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月6日年平安高等级债E基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安高等级债E（010035）基金资产配置详情如下，债券占净比79.16%，现金占净比21.16%，合计净资产200万元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安高等级债E持有详情，总份额50万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额。

基金市场表现方面

平安高等级债E（010035）截至1月5日，最新单位净值1.0262，累计净值1.0662，最新估值1.0261，净值增长率涨0.01%。

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招商丰茂灵活混合发起式A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商丰茂灵活混合发起式A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，招商丰茂灵活混合发起式A收入合计2593.61万元，扣除费用1003.91万元，利润总额1589.7万元，最后净利润1589.7万元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金405只，由57名基金经理管理，所有基金管理规模共6949.2亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。