富国汇利回报两年定期开放债券近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月4日富国汇利回报两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，富国汇利回报两年定期开放债券（161014）市场表现：累计净值1.9096，最新公布单位净值1.298，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2974。

基金近1月来排名

富国汇利回报两年定期开放债券近1月来收益0.46%，阶段平均收益0.31%，表现良好，同类基金排364名，相对上升104名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国汇利回报两年定期开放债券持有详情，机构投资者持有3310万份额，机构投资者持有占78.04%，个人投资者持有930万份额，个人投资者持有占21.96%，总份额4250万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日东方红目标优选定开混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月4日东方红目标优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，东方红目标优选定开混合最新市场表现：公布单位净值1.0378，累计净值1.3458，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0379。

基金阶段涨跌幅

东方红目标优选定开混合（501053）近一周收益0.1%，近一月收益0.95%，近三月收益0.49%，近一年收益6.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红目标优选定开混合收入合计3116.99万元：利息收入1115.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入11万元，债券利息收入1070.08万元。投资收益1713.86万元，其中投资收益方面，股票投资收益1017.67万元，债券投资收益508.81万元，股利收益187.38万元。公允价值变动收益287.29万元，其他收入5123.62元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得碳中和混合发起A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月4日西部利得碳中和混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，西部利得碳中和混合发起A最新市场表现：单位净值1.0288，累计净值1.0388，净值增长率跌2.59%，最新估值1.0562。

基金阶段涨跌幅

西部利得碳中和混合发起A成立以来收益6.57%，近一月下降7.76%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得量化成长混合A基金、西部利得量化成长混合C基金，最新单位净值分别为3.0380、2.2635、2.2462，累计净值分别为3.1330、2.5915、2.4862，日增长率分别为-3.77%、-2.28%、-2.29%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝宝丰高等级债券C最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月4日华宝宝丰高等级债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月4日，累计净值1.1038，最新市场表现：单位净值1.0238，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0236。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益10.67%，今年以来收益0.02%，近一月收益0.53%，近一年收益3.16%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008）、华宝先进成长混合基金（240009）、华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值分别为9.7369、6.7968、6.7932，累计净值分别为9.7369、7.0648、7.0612，日增长率分别为-0.95%、0.45%、1.02%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月4日新华泛资源优势混合最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月4日新华泛资源优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华泛资源优势混合（519091）截至1月4日，累计净值7.3507，最新公布单位净值7.3507，净值增长率跌2%，最新估值7.5005。

近6月来表现

新华泛资源优势混合（基金代码：519091）近6月来收益14.24%，阶段平均收益2.66%，表现优秀，同类基金排214名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华泛资源优势混合持有详情，总份额1020万份，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有930万份额，机构投资者持有占8.55%，个人投资者持有占91.45%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月4日红塔红土盛通混合型发起式A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月4日红塔红土盛通混合型发起式A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3314，累计净值1.5294，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3335。

基金阶段涨跌表现

红塔红土盛通混合型发起式A今年以来下降0.16%，近一月下降0.02%，近三月收益2.97%，近一年收益6.96%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰信低碳经济混合发起式C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月4日泰信低碳经济混合发起式C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金最新市场表现：单位净值0.9357，累计净值0.9357，净值增长率跌2.24%，最新估值0.9571。

基金阶段表现

该基金成立以来下降4.29%，近一月下降4.46%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰信中小盘精选混合基金、泰信现代服务业混合基金、泰信竞争优选混合基金，最新单位净值分别为4.6340、2.9930、2.5993，累计净值分别为4.8940、3.0530、3.6516。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日东方红睿轩三年定期开放混合最新净值是多少？以下是为您整理的1月4日东方红睿轩三年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，东方红睿轩三年定期开放混合（169103）市场表现：累计净值2.1892，最新公布单位净值1.8512，净值增长率跌0.31%，最新估值1.8569。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.73亿元，基金本期净收益盈利2.12亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值53.24亿元。

基金详情介绍

基金简称东方红睿轩三年定期开放混合，该基金成立于2016年1月20日，基金规模为4.55亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.57亿份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是刚登峰。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月5日年景顺长城安享回报混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，景顺长城安享回报混合A持有详情，机构投资者持有占59.86%，个人投资者持有占40.14%，机构投资者持有2800万份额，个人投资者持有1880万份额，总份额4680万份。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金累计净值1.543，最新单位净值1.452，净值增长率跌0.07%，最新估值1.453。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城安享回报混合A收入合计3190.48万元：利息收入1317.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.73万元，债券利息收入1310.67万元。投资收益2473.67万元，其中投资收益方面，股票投资收益2327.86万元，债券投资收益33.45万元，股利收益112.36万元。公允价值变动亏623.95万元，其他收入23.41万元。

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海富通大中华混合(QDII)基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的海富通大中华混合(QDII)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通大中华混合(QDII)截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.2357，累计净值1.2357，最新估值1.2161，净值增长率涨1.61%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1020.78万，未分配利润700.8万，所有者权益合计1721.58万。

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1月4日中金中证优选300指数(LOF)C基金怎么样？近三月以来收益1.35%，以下是为您整理的1月4日中金中证优选300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金累计净值1.8319，最新市场表现：单位净值1.8319，净值增长率涨0.55%，最新估值1.8218。

基金阶段涨跌幅

中金中证优选300指数(LOF)C（501061）近一周收益0.65%，近一月收益4.8%，近三月收益1.35%，近一年收益11.64%。

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招商沪港深科技创新混合A一个月来下降7.74%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月4日招商沪港深科技创新混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7653，累计净值1.8543，净值增长率跌1.24%，最新估值1.7874。

基金阶段收益

该基金成立以来收益92.21%，今年以来下降1.24%，近一月下降7.74%，近一年收益4.28%。

2021年第三季度表现

招商沪港深科技创新混合基金（基金代码：004266）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.99%，同类平均跌1.2%，排1780名，整体表现不佳；2021年第二季度涨12.43%，同类平均涨9.3%，排610名，整体表现良好；2021年第一季度涨4.74%，同类平均跌2.02%，排100名，整体表现优秀。

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浦银安盛环保新能源混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月4日浦银安盛环保新能源混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，浦银安盛环保新能源混合A（007163）最新市场表现：公布单位净值2.739，累计净值2.739，净值增长率跌3.28%，最新估值2.8319。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益173.9%，今年以来下降3.28%，近一月下降7.27%，近一年收益33.44%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛环保新能源混合A基金收入合计1,178.94元，股票收入占比22.56%，股利收入占比1.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银量化价值混合A近一年来在同类基金中上升71名，同公司基金表现如何？下是为您整理的1月4日中银量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银量化价值混合A基金截至1月4日，最新单位净值1.5088，累计净值1.5088，最新估值1.5179，净值跌0.6%。

基金近一年来排名

中银量化价值混合（基金代码：004881）近1年来收益0.19%，阶段平均收益3.69%，表现一般，同类基金排875名，相对上升71名。

同公司基金

截至2021年12月30日，中银量化价值混合（稳健混合型）基金同公司基金有：中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2690，累计净值3.2690；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2660，累计净值3.2660；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2600，累计净值3.2600等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商商业模式优选混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月4日招商商业模式优选混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月4日，招商商业模式优选混合A最新市场表现：公布单位净值1.0658，累计净值1.0658，净值增长率跌3.61%，最新估值1.1057。

自基金成立以来收益10.57%。

基金经理表现

招商商业模式优选混合A基金由招商基金公司的基金经理王奇玮管理，该基金经理从业1748天，管理过5只基金有：招商丰盛稳定增长混合A、招商丰盛稳定增长混合C、招商商业模式优选A、招商商业模式优选C、招商安达灵活配置混合。其中最佳回报基金是招商安达灵活配置混合，回报率130.68%；现任基金资产总规模130.68%，现任最佳基金回报4.32亿元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，招商商业模式优选混合A（010944）持有股票基金：宁德时代、先导智能、阳光电源等，持仓比分别10.54%、9.76%、7.39%等，持股数分别为2.06万、14.37万、5.12万，持仓市值1084.21万、1003.45万、759.71万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得添盈短债债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月4日西部利得添盈短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金最新公布单位净值1.0199，累计净值1.0299，最新估值1.0196，净值增长率涨0.03%。

基金分红

西部利得添盈短债债券A基金成立于2019年6月4日，其份额日期2021年6月30日，基金总4154万份额，上市流通4154万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月4日景顺长城科技创新混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月4日景顺长城科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金累计净值1.6551，最新公布单位净值1.6551，净值增长率跌2.83%，最新估值1.7033。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益70.35%，今年以来收益8.63%，近一年收益8.63%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城科技创新混合收入合计3.67亿元：利息收入209.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入134.8万元，债券利息收入49.82元。投资收益2.13亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.09亿元，债券投资收益12.15万元，股利收益404.53万元。公允价值变动收益1.49亿元，其他收入289.41万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华恒生国企指数(QDII-LOF)最新净值跌幅达0.92%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月4日银华恒生国企指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，银华恒生国企指数(QDII-LOF)累计净值0.6774，最新公布单位净值0.6774，净值增长率跌0.92%，最新估值0.6837。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值2.87亿元，期末单位基金资产净值0.9元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.28元，直销申购最小购买金额10元。

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2021年第三季度信达澳银健康中国混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的信达澳银健康中国混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.404，累计净值2.404，净值增长率跌4.45%，最新估值2.516。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银健康中国混合（003291）基金资产配置详情如下，合计净资产5.75亿元，股票占净比94.51%，现金占净比6.04%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：信达澳银新能源产业股票基金（001410）、信达澳银新能源产业股票基金（001410）、信达澳银新能源产业股票基金（001410），最新单位净值分别为5.3580、5.3250、5.3210，累计净值分别为5.4200、5.3870、5.3830。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安科技动力股票基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的国联安科技动力股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，国联安科技动力股票（001956）最新单位净值2.2911，累计净值2.2911，净值增长率跌4.27%，最新估值2.3934。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称国联安科技动力股票，该基金成立于2016年1月26日，基金规模为1.69亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是潘明。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日东吴新趋势混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月4日东吴新趋势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴新趋势混合截至1月4日市场表现：累计净值1.4009，最新单位净值1.4009，净值增长率跌1.35%，最新估值1.4201。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7427.45万元，基金本期净收益盈利1688.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末基金资产净值2.48亿元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计828.75万，所有者权益合计2.48亿，负债和所有者权益总计2.56亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银新蓝筹股票A基金怎么样？一年来收益8.76%？以下是为您整理的截至1月4日工银新蓝筹股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，工银新蓝筹股票A（001651）最新市场表现：公布单位净值2.83，累计净值2.83，最新估值2.814，净值增长率涨0.57%。

基金一年来收益详情

工银新蓝筹股票基金成立以来收益183%，今年以来收益0.57%，近一月收益4.93%，近一年收益8.76%，近三年收益145.45%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银优选回报灵活配置混合C近1月来在同类基金中下降35名，同公司基金表现如何？（1月4日）以下是为您整理的1月4日交银优选回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，交银优选回报灵活配置混合C累计净值1.508，最新公布单位净值1.448，最新估值1.448。

基金近1月来排名

交银优选回报灵活配置混合C近1月来收益1.05%，阶段平均下降0.43%，表现良好，同类基金排667名，相对下降35名。

同公司基金

截至2021年12月30日，交银优选回报灵活配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0407，累计净值8.0467；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9486，累计净值7.9546；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8494，累计净值7.8554等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日天弘中证新能源汽车指数C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1.29万亿元，以下是为您整理的1月4日天弘中证新能源汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，天弘中证新能源汽车指数C最新公布单位净值1.4338，累计净值1.4338，最新估值1.4668，净值增长率跌2.25%。

基金季度利润

该基金成立以来收益46.68%，近一月下降11.04%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金247只，由38名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏债券C，该基金成立于2006年4月3日，基金规模为1.16亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8940万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏债券C持有详情，总份额8940万份，其中机构投资者持有占60.62%，机构投资者持有5420万份额，个人投资者持有占39.38%，个人投资者持有3520万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏债券C基金收入合计4,619.79元，股票收入640.34元，债券收入2,729.87元。

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方正富邦添利纯债债券C近一周来在同类基金中排2420名，以下是为您整理的1月4日方正富邦添利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦添利纯债债券C截至1月4日市场表现：累计净值1.0635，最新公布单位净值1.0055，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0051。

基金近一周来排名

方正富邦添利纯债债券C（基金代码：007312）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.18%，表现不佳，同类基金排2420名，相对下降367名。

截至2021年第二季度，方正富邦添利纯债债券C持有详情，机构投资者持有占99.59%，个人投资者持有占0.41%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日华富成长企业精选股票最新净值跌幅达1.87%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月4日华富成长企业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富成长企业精选股票（009398）市场表现：截至1月4日，累计净值1.3617，最新单位净值1.2207，净值增长率跌1.87%，最新估值1.244。

基金阶段涨跌幅

华富成长企业精选股票成立以来收益39.03%，近一月收益2.67%，近一年收益33.82%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：华富物联世界灵活配置混合基金（001709），最新单位净值为2.2400，累计净值2.2400，日增长率-3.61%；华富产业升级灵活配置混合基金（002064），最新单位净值为2.0960，累计净值2.3960，日增长率-3.76%；华富天鑫灵活配置混合A基金（003152），最新单位净值为2.0614，累计净值2.0614，日增长率-2.56%等。

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1月4日银华农业产业股票发起式基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月4日银华农业产业股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，银华农业产业股票发起式A市场表现：累计净值2.3175，最新单位净值2.3175，净值增长率涨2.35%，最新估值2.2642。

基金季度利润

银华农业产业股票发起式基金成立以来收益131.75%，今年以来收益2.35%，近一月收益5.27%，近一年下降1.96%，近三年收益189.4%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金215只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6426.68亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国品质生活混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月4日富国品质生活混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月4日，累计净值2.1667，最新市场表现：单位净值2.1667，净值增长率跌0.82%，最新估值2.1847。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏283.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值29.88亿元，期末单位基金资产净值2.31元。

2021年第三季度表现

富国品质生活混合基金（基金代码：006179）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.38%（2021年第三季度）、涨10.54%（2021年第二季度）、跌1.88%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1842名、948名、609名，整体表现分别为一般、良好、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

西部利得行业主题优选混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月4日西部利得行业主题优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，西部利得行业主题优选混合A持有详情，总份额110万份，其中机构投资者持有占75.72%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有占24.28%，个人投资者持有30万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得行业主题优选混合A（673040）基金资产配置详情如下，股票占净比24.18%，债券占净比62.84%，现金占净比2.84%，合计净资产5.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得行业主题优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为13.90%、5.97%、1.09%，同类平均分别为41.55%、5.95%、2.17%，比同类配置分别为少27.65%、多0.02%、少1.08%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得行业主题优选混合A（673040）持有债券：债券20国债11、债券21国债10、债券21国债01等，持仓比分别18.26%、18.18%、10.94%等，持仓市值1亿、9978万、6004.8万等。

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