安信价值成长混合C最新单位净值为1.7555元，以下是为您整理的截至1月4日安信价值成长混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信价值成长混合C基金截至1月4日，最新市场表现：公布单位净值1.7555，累计净值1.7555，最新估值1.7625，净值跌0.4%。

基金季度利润

基金详情

基金全名是安信价值成长混合型证券投资基金，以下简称安信价值成长混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是陈振宇等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

工银添慧债券C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银添慧债券C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银添慧债券C收入合计95.6万元：利息收入185.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.6万元，债券利息收入181.35万元。投资收益413.75万元，其中投资收益方面，股票投资收益370.64万元，债券投资收益31.03万元，股利收益12.08万元。公允价值变动亏505.5万元，其他收入2.32万元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金345只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7617.43亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月4日华夏睿磐泰盛混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月4日华夏睿磐泰盛混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金累计净值1.2544，最新单位净值1.2544，净值增长率跌0.74%，最新估值1.2637。

基金阶段涨跌表现

华夏睿磐泰盛定开混合（基金代码：003697）成立以来收益25.44%，今年以来下降0.74%，近一月下降1.43%，近一年收益6.4%，近三年收益23.9%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日东财有色指数增强C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月4日东财有色指数增强C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

近一月下降5.1%，近三月收益1.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东财有色指数增强C（011631）基金资产配置详情如下，股票占净比93.46%，现金占净比12.40%，合计净资产4.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东财有色指数增强C基金行业配置合计为93.46%，同类平均为77.08%，比同类配置多16.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.38%）、采矿业（23.06%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为51.12%、5.30%、0.89%，比同类配置分别为多19.26%、多17.76%、少0.88%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东财有色指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：南山铝业（600219）本期累计卖出金额为491.9万元；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为323.03万元；云海金属（002182）本期累计卖出金额为318.81万元；湖南黄金（002155）本期累计卖出金额为309.38万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月4日浙商汇金转型驱动混合一年来下降4.61%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月4日浙商汇金转型驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金转型驱动混合（001540）截至1月4日，最新单位净值1.429，累计净值1.429，最新估值1.47，净值增长率跌2.79%。

基金阶段涨跌幅

浙商汇金转型驱动混合（基金代码：001540）成立以来收益42.9%，今年以来下降2.79%，近一月下降7.63%，近一年下降4.61%，近三年收益140.98%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商汇金量化精选混合基金（006449）、浙商汇金量化精选混合基金（006449）、浙商汇金量化精选混合基金（006449），最新单位净值分别为1.9506、1.9505、1.9437，累计净值分别为1.9506、1.9505、1.9437。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利价值长青混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降131名，以下是为您整理的1月4日泰达宏利价值长青混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金最新市场表现：单位净值1.0784，累计净值1.0784，净值增长率跌0.77%，最新估值1.0868。

基金近1月来排名

泰达宏利价值长青混合C近1月来下降1.59%，阶段平均下降1.69%，表现一般，同类基金排1413名，相对下降131名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰达宏利价值长青混合C（基金代码：009142）跌15.86%，同类平均跌1.2%，排2129名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴银鼎新灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排105名，以下是为您整理的1月4日兴银鼎新灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月4日，累计净值2.352，最新市场表现：单位净值2.295，净值增长率跌2.01%，最新估值2.342。

基金近两年来排名

兴银鼎新灵活配置混合（基金代码：001339）近2年来收益123.25%，阶段平均收益50.97%，表现优秀，同类基金排105名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

兴银鼎新灵活配置混合基金（基金代码：001339）最近三次季度涨跌详情如下：涨14.72%（2021年第三季度）、涨32.67%（2021年第二季度）、跌9.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为97名、56名、1815名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦绣混合A基金能不能买？截至2022年1月5日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称华夏新锦绣混合A，该基金成立于2016年8月24日，基金规模为2210万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张城源。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏新锦绣混合A持有详情，总份额1320万份，机构投资者持有1320万份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%。

基金市场表现方面

截至1月4日，华夏新锦绣混合A（002833）最新市场表现：公布单位净值1.6452，累计净值1.6452，净值增长率跌0.31%，最新估值1.6503。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月4日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C（013412）市场表现：截至1月4日，累计净值1.0151，最新公布单位净值1.0151，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0153。

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C（基金代码：013412）成立以来收益1.53%，近一月收益0.42%。

基金现任经理

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C的现任基金经理是顾晶菁，任职时间为2021-09-24~至今，任职期间回报0.08%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日富国天盈债券(LOF)A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1766.36亿元，以下是为您整理的1月4日富国天盈债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，富国天盈债券(LOF)A最新市场表现：单位净值1.1987，累计净值1.1987，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1978。

基金季度利润

自基金成立以来收益15.22%，今年以来收益7.19%，近一年收益7.19%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8415.44亿元，拥有基金403只，由70名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日中加纯债两年债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日中加纯债两年债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中加纯债两年债券C（003661）累计净值1.2254，最新单位净值1.1414，净值增长率涨0.33%，最新估值1.1377。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益23.35%，今年以来收益4.5%，近一年收益4.5%，近三年收益11.86%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月4日汇丰晋信医疗先锋混合A累计净值为0.8928元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月4日汇丰晋信医疗先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信医疗先锋混合A截至1月4日，最新公布单位净值0.8928，累计净值0.8928，最新估值0.9292，净值增长率跌3.92%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信医疗先锋混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为12.30%、6.27%、2.04%，同类平均分别为42.88%、2.17%、2.40%，比同类配置分别为少30.58%、多4.10%、少0.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信诚四季红混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月4日信诚四季红混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金累计净值3.0122，最新单位净值1.1118，净值增长率跌4.33%，最新估值1.1621。

基金一年来收益详情

信诚四季红混合成立以来收益449.33%，近一月收益0.46%，近一年收益9.58%，近三年收益101.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计280.92万，所有者权益合计6.9亿，负债和所有者权益总计6.93亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰君安30天滚动持有中短债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.09%，（1月4日）以下是为您整理的截至1月4日国泰君安30天滚动持有中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月4日，累计净值1.0125，最新市场表现：单位净值1.0125，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0116。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益1.16%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰紫金周周购3月滚动债A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月4日华泰紫金周周购3月滚动债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月4日，最新市场表现：单位净值1.1747，累计净值1.1747，最新估值1.1735，净值增长率涨0.1%。

基金近一年来来排名

华泰紫金周周购3月滚动债A（基金代码：008941）近1年来收益17.13%，阶段平均收益6.61%，表现优秀，同类基金排35名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰紫金周周购3月滚动债A持有详情，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额40万份。

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中信保诚成长动力混合买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月4日中信保诚成长动力混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，中信保诚成长动力混合A最新公布单位净值1.6302，累计净值1.6302，最新估值1.6493，净值增长率跌1.16%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中信保诚成长动力混合持有详情，总份额4130万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有4130万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.99%，同类平均为60.11%，比同类配置多16.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.81%，同类平均43.32%，比同类配置多8.49%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.03%，同类平均3.13%，比同类配置多6.90%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.46%，同类平均2.43%，比同类配置多2.03%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日中欧品质消费股票A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月4日中欧品质消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，中欧品质消费股票A最新单位净值2.0167，累计净值2.2717，最新估值2.0309，净值增长率跌0.7%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4089.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值2.22元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎融债券C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏鼎融债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，华夏鼎融债券C（003302）最新单位净值1.2844，累计净值1.2844，净值增长率跌0.26%，最新估值1.2878。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券C收入合计513.55万元，扣除费用96.02万元，利润总额417.53万元，最后净利润417.53万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银健康生活混合基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排680名，以下是为您整理的1月4日中银健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，中银健康生活混合最新市场表现：公布单位净值2.505，累计净值2.505，最新估值2.527，净值增长率跌0.87%。

基金近两年来排名

中银健康生活混合（基金代码：000591）近2年来收益48.14%，阶段平均收益63.03%，表现一般，同类基金排680名，相对上升21名。

2021年第三季度表现

中银健康生活混合基金（基金代码：000591）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.99%（2021年第三季度）、涨9.05%（2021年第二季度）、跌7.16%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为279名、1057名、1226名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的1月4日嘉实致泓一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致泓一年定期纯债债券（011079）截至1月4日，累计净值1.0147，最新单位净值1.0147，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0146。

基金近1月来表现

嘉实致泓一年定期纯债债券近1月来收益0.48%，阶段平均收益0.39%，表现良好，同类基金排857名，相对下降222名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日富国全球消费精选混合(QDII)C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日富国全球消费精选混合(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值0.9621，最新单位净值0.9621，净值增长率涨0.31%，最新估值0.9591。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降4.09%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日华夏中证全指房地产ETF联接A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月4日华夏中证全指房地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，华夏中证全指房地产ETF联接A最新市场表现：单位净值0.992，累计净值0.992，最新估值0.9808，净值增长率涨1.14%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降1.92%，今年以来收益5.03%，近一年收益5.03%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏中证全指房地产ETF联接A收入合计负669.15万元：利息收入1.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.43万元。投资收益负40.61万元，其中投资收益方面，股票投资收益负63.91万元，基金投资收益21.56万元，股利收益1.74万元。公允价值变动收益负647.02万元，其他收入17.05万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日农银汇理金玉债券最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月4日农银汇理金玉债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0112，累计净值1.0342，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0108。

基金近一周来表现

农银汇理金玉债券（基金代码：010653）近一周收益0.25%，阶段平均收益0.18%，表现优秀，同类基金排505名，相对下降214名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银汇理金玉债券持有详情，总份额1.05亿份，其中机构投资者持有占99.98%，机构投资者持有1.05亿份额，个人投资者持有占0.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度东方红启航三年持有混合B基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的东方红启航三年持有混合B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，东方红启航三年持有混合B（010225）最新市场表现：公布单位净值5.4411，累计净值5.4411，净值增长率跌2.24%，最新估值5.5658。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红启航三年持有混合B（010225）基金资产配置详情如下，股票占净比94.16%，现金占净比6.60%，合计净资产27.47亿元。

基金现任经理

东方红启航三年持有混合B的现任基金经理是李竞，任职时间为2020-10-29~至今，任职期间回报12.80%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月4日金信消费升级股票A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至1月4日金信消费升级股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月4日，累计净值2.4377，最新公布单位净值2.0253，净值增长率跌0.96%，最新估值2.0449。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5585.46万元，基金本期净收益盈利1753.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.6元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.12%，同类平均为77.70%，比同类配置多14.42%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金信消费升级股票A（006692）基金资产配置详情如下，合计净资产8900万元，股票占净比92.12%，债券占净比3.92%，现金占净比3.58%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金信消费升级股票A（006692）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别3.36%、0.56%等，持仓市值300.24万、50.05万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月4日，该基金累计净值1.421，最新公布单位净值1.251，最新估值1.251。

近一月收益0.48%，近三月收益1.05%，近一年收益3.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏纯债债券A（000015）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券19国开08（债券代码：190208）、债券20国开12（债券代码：200212）等，持仓比分别10.48%、6.09%、4.38%等，持仓市值4.37亿、2.54亿、1.82亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏纯债债券A基金收入合计8,588.92元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华中国梦30股票基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的银华中国梦30股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称银华中国梦30股票，该基金成立于2015年4月29日，基金规模为7770万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3460万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是薄官辉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银华中国梦30股票持有详情，总份额3460万份，其中机构投资者持有1130万份额，机构投资者持有占32.54%，个人投资者持有2330万份额，个人投资者持有占67.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华中国梦30股票基金行业配置合计为90.94%，同类平均为77.84%，比同类配置多13.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（83.72%）、采矿业（2.64%）、金融业（1.97%），同类平均分别为51.47%、5.64%、14.36%，比同类配置分别为多32.25%、少3%、少12.39%。

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1月4日汇安中债-广西信用债C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月4日汇安中债-广西信用债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，最新公布单位净值1.0194，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0187。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安宜创量化精选混合A基金（008251）、汇安宜创量化精选混合C基金（008252）、汇安量化先锋混合A基金（007775），最新单位净值分别为1.6472、1.6309、1.4349，累计净值分别为1.6472、1.6309、1.4349。

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申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A截至1月4日市场表现：累计净值1.537，最新公布单位净值1.481，净值增长率跌0.27%，最新估值1.485。

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）近一周下降0.13%，近一月收益0.41%，近三月收益1.65%，近一年收益4.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金（001201）持有债券20附息国债16（占10.63%），持仓市值为7196万；债券21进出10（占7.43%），持仓市值为5032.5万；债券20进出03（占7.33%），持仓市值为4967万等。

基金2020年利润

截至2020年，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A收入合计1.13亿元：利息收入1495.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.12万元，债券利息收入1437.46万元。投资收益6927.44万元，其中投资收益方面，股票投资收益6934.32万元，债券投资收益负174.49万元，股利收益167.6万元。公允价值变动收益2902.29万元，其他收入16.17万元。

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1月4日海富通惠睿精选混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月4日海富通惠睿精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通惠睿精选混合A截至1月4日市场表现：累计净值1.107，最新单位净值1.107，净值增长率跌0.28%，最新估值1.1101。

基金阶段涨跌幅

海富通惠睿精选混合A（010568）成立以来收益11.01%，近一月收益0.82%，近三月收益3.31%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通惠睿精选混合A收入合计2809.53万元：利息收入500.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.75万元，债券利息收入404.53万元。投资收益1140.6万元，公允价值变动收益1162.06万元，其他收入6.72万元。

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