1月4日中银添利债券发起A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月4日中银添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银添利债券发起A（380009）截至1月4日，累计净值1.754，最新单位净值1.337，净值增长率跌0.08%，最新估值1.338。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4380.52万元，基金本期净收益盈利4290.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实研究精选混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日嘉实研究精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实研究精选混合A（070013）市场表现：截至12月31日，累计净值4.354，最新公布单位净值2.562，净值增长率涨0.24%，最新估值2.556。

基金一年来收益详情

嘉实研究精选混合A成立以来收益524.36%，近一月下降2.62%，近一年收益0.1%，近三年收益104.97%。

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九泰锐富事件驱动混合(LOF)C基金怎么样？近三月以来收益4.43%，以下是为您整理的12月31日九泰锐富事件驱动混合(LOF)C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰锐富事件驱动混合(LOF)C基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.698，累计净值1.698，最新估值1.675，净值涨1.37%。

基金阶段表现

九泰锐富事件驱动混合(LOF)C（基金代码：013600）成立以来收益4.04%，近一月收益8.71%。

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12月31日海富通内需热点混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日海富通内需热点混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，海富通内需热点混合（519056）市场表现：累计净值3.1973，最新单位净值3.1973，净值增长率涨0.42%，最新估值3.1839。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1244.39万元，基金本期净收益盈利215.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值6.56亿元，期末单位基金资产净值2.99元。

2021年第三季度表现

海富通内需热点混合基金（基金代码：519056）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.29%，同类平均跌1.2%，排1491名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.67%，同类平均涨9.3%，排1589名，整体表现一般；2021年第一季度跌8.63%，同类平均跌2.02%，排1367名，整体表现不佳。

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12月31日中欧琪和灵活配置混合C近三月以来收益1.49%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日中欧琪和灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中欧琪和灵活配置混合C（001165）成立以来收益39.31%，今年以来收益5.67%，近一月收益0.65%，近三月收益1.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧琪和灵活配置混合C（001165）基金资产配置详情如下，合计净资产30.02亿元，股票占净比8.08%，债券占净比91.01%，现金占净比0.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧琪和灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（3.42%）、制造业（2.97%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.29%），同类平均分别为5.79%、42.88%、2.09%，比同类配置分别为少2.37%、少39.91%、少1.8%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧琪和灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：邮储银行（601658）、南京银行（601009）、美的集团（000333）、万华化学（600309），占期初基金资产净值比例分别为1.33%、0.41%、0.38%、0.33%，本期累计买入金额分别为1598.83万元、499.13万元、459.16万元、398.83万元。

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12月31日长城优选添瑞六个月混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长城优选添瑞六个月混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长城优选添瑞六个月混合A截至12月31日，最新单位净值1.0354，累计净值1.0354，最新估值1.0341，净值增长率涨0.13%。

该基金成立以来收益3.54%，近一月收益0.86%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，长城优选添瑞六个月混合A（011538）持有股票贵州茅台（占2.41%）：持股为1.36万，持仓市值为2488.8万；中国银行（占1.66%）：持股为562.5万，持仓市值为1715.63万；农业银行（占1.60%）：持股为562.5万，持仓市值为1653.75万；五粮液（占1.57%）：持股为7.37万，持仓市值为1616.9万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，长城优选添瑞六个月混合A基金（011538）持有债券20国开02（占19.15%），持仓市值为1.98亿；债券20农发07（占9.75%），持仓市值为1.01亿；债券21进出12（占9.74%），持仓市值为1.01亿等。

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12月31日天弘安康颐和混合A近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日天弘安康颐和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.1343，累计净值1.1343，净值增长率涨0.35%，最新估值1.1304。

基金近1月来表现

天弘安康颐和混合A近1月来收益2.23%，阶段平均收益0.57%，表现优秀，同类基金排38名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3581，日增长率-1.79%，目前开放申购；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6704，日增长率-0.24%，目前开放申购；天弘新价值混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6443，日增长率-0.89%，目前开放申购；天弘通利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6420，日增长率-0.12%，目前限大额；天弘云端生活优选基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5186，日增长率-0.14%，目前开放申购等。

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12月31日嘉实新思路混合基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日嘉实新思路混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实新思路混合（001755）市场表现：累计净值1.445，最新公布单位净值1.333，净值增长率涨0.15%，最新估值1.331。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1075.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.02亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

2021年第三季度表现

嘉实新思路混合基金（基金代码：001755）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.46%，同类平均跌1.2%，排934名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.33%，同类平均涨9.3%，排1718名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.74%，同类平均跌2.02%，排354名，整体表现优秀。

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1月4日招商深证100指数A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的1月4日招商深证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商深证100指数A截至1月4日，累计净值2.3535，最新公布单位净值2.3535，净值增长率跌0.53%，最新估值2.366。

基金近三年来表现

招商深证100指数A（基金代码：217016）近三年来收益141.4%，阶段平均收益89.71%，表现优秀，同类基金排97名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商深证100指数A持有详情，总份额1310万份，个人投资者持有1310万份额，个人投资者持有占100.00%。

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12月31日景顺长城能源基建混合一个月来收益4.72%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日景顺长城能源基建混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.843，累计净值2.814，净值增长率涨1.15%，最新估值1.822。

基金阶段涨跌幅

景顺长城能源基建混合（260112）近一周收益1.82%，近一月收益4.72%，近三月收益3.37%，近一年收益18.44%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月29日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C最新单位净值为1.3537元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月29日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C（006623）截至12月29日，最新市场表现：单位净值1.3537，累计净值1.3537，最新估值1.3605，净值增长率跌0.5%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值2020.03万元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.13亿，未分配利润1.19亿，所有者权益合计4.32亿。

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嘉实精选平衡混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日嘉实精选平衡混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实精选平衡混合A最新单位净值1.2224，累计净值1.2224，最新估值1.2149，净值增长率涨0.62%。

基金一年来收益详情

嘉实精选平衡混合A（009649）近一周收益1.66%，近一月收益2.57%，近三月收益5.07%，近一年收益11.97%。

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12月31日鹏华优势企业股票基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华优势企业股票前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金377只，由61名基金经理管理，所有基金管理规模共7491.11亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安新丝路主题股票A基金累计分红了1次,以下是为您整理的12月31日华安新丝路主题股票A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华安新丝路主题股票A（001104）市场表现：累计净值2.536，最新单位净值2.427，净值增长率跌0.78%，最新估值2.446。

基金分红

华安新丝路主题股票A基金成立于2015年4月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.07亿元，基金总8165万份额，上市流通8165万份额，共分红1次，累计分红0.1091元/份。

基金阶段涨跌幅

华安新丝路主题股票今年以来下降6.76%，近一月下降4.11%，近三月下降4.94%，近一年下降6.76%。

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财通行业龙头混合C最新净值跌幅达0.32%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日财通行业龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是财通行业龙头精选混合型证券投资基金，以下简称财通行业龙头混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是夏钦。

基金市场表现方面

财通行业龙头混合C（006968）截至12月31日，累计净值1.1611，最新单位净值1.1611，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1648。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利73.17万元，基金本期净收益盈利32.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值740.73万元，期末单位基金资产净值1.45元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.3090，日增长率-0.35%，目前开放申购；财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.2950，日增长率0.22%，目前开放申购；财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.2500，日增长率-1.66%，目前开放申购；财通集成电路产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.1447，日增长率1.39%，目前暂停申购；财通集成电路产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.1368，日增长率0.58%，目前暂停申购等。

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天弘高端制造混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日天弘高端制造混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1178，最新单位净值1.1178，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1171。

基金阶段表现方面

天弘高端制造混合C基金成立以来收益11.78%，近一月下降1.9%。

同公司基金

截至2021年12月20日，天弘高端制造混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3581，日增长率-1.79%；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6704，日增长率-0.24%；天弘新价值混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6443，日增长率-0.89%等。

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12月31日西部利得聚享一年定开债券C一年来收益4.18%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日西部利得聚享一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得聚享一年定开债券C截至12月31日，累计净值1.1153，最新公布单位净值1.1153，最新估值1.1153。

基金阶段涨跌幅

西部利得聚享一年定开债券C（007378）近一周收益0.22%，近一月收益0.31%，近三月收益1.3%，近一年收益4.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得聚享一年定开债券C（007378）基金资产配置详情如下，债券占净比108.36%，现金占净比0.53%，合计净资产8600万元。

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12月31日长信价值蓝筹两年定开混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日长信价值蓝筹两年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信价值蓝筹两年定开混合C截至12月31日，最新公布单位净值0.9257，累计净值0.9857，最新估值0.9243，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

长信价值蓝筹两年定开混合C今年以来下降4.17%，近一月收益3.29%，近三月下降0.2%，近一年下降4.17%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信价值蓝筹两年定开混合C（基金代码：009911）跌4.15%，同类平均跌1.2%，排1499名，整体来说表现一般。

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12月30日华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)累计净值为1.418元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月30日华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)截至12月30日市场表现：累计净值1.418，最新公布单位净值1.418，净值增长率涨0.57%，最新估值1.41。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利223.68万元，基金本期净收益亏92.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值8984.97万元，期末单位基金资产净值1.7元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日长江均衡成长混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日长江均衡成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.66%，今年以来收益10.55%，近一月收益0.57%，近一年收益10.55%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长江均衡成长混合C（010664）基金资产配置详情如下，合计净资产4400万元，股票占净比88.40%，债券占净比4.17%，现金占净比8.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长江均衡成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.20%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.49%）、金融业（6.47%），同类平均分别为42.94%、3.07%、5.83%，比同类配置分别为多25.26%、多3.42%、多0.64%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长江均衡成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富、世运电路、浦发银行，本期累计卖出金额分别为437.12万元、230.24万元、212.75万元，占期初基金资产净值比例分别为3.59%、1.89%、1.75%

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12月31日招商中证白酒指数A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日招商中证白酒指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商中证白酒指数A（161725）12月31日净值跌4.28%。当前基金单位净值为1.3083元，累计净值为3.0244元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.17亿元，基金本期净收益盈利30.64亿元，期末单位基金资产净值1.48元。

基金2020年利润

截至2020年，招商中证白酒指数分级收入合计175.27亿元：利息收入841.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入591.57万元，债券利息收入250.02万元。投资收益49.32亿元，公允价值变动收益124.24亿元，其他收入1.62亿元。

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东方区域发展混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的东方区域发展混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方区域发展混合持有详情，机构投资者持有占0.27%，个人投资者持有占99.73%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方区域发展混合（001614）基金资产配置详情如下，股票占净比90.87%，现金占净比9.55%，合计净资产800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方区域发展混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为86.67%、4.20%、0.00%，同类平均分别为41.95%、3.10%、0.27%，比同类配置分别为多44.72%、多1.10%、少0.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方区域发展混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中环股份、宝钛股份、金宏气体，本期累计买入金额分别为57.17万元、33.52万元、32.55万元，占期初基金资产净值比例分别为8.53%、5.00%、4.85%。

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长城久泰沪深300指数C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日长城久泰沪深300指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长城久泰沪深300指数C最新市场表现：公布单位净值1.6502，累计净值2.3612，最新估值1.6446，净值增长率涨0.34%。

基金分红

长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4110万元，基金总2250万份额，上市流通2250万份额，共分红8次，累计分红0.711元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城久泰沪深300指数C收入合计4759.3万元，扣除费用850.67万元，利润总额3908.63万元，最后净利润3908.63万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富成长精选混合A近三月以来收益0.07%，同公司基金表现如何？（1月4日）以下是为您整理的1月4日汇添富成长精选混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金累计净值0.9046，最新市场表现：公布单位净值0.9046，净值增长率跌1.27%，最新估值0.9162。

基金阶段表现

汇添富成长精选混合A（011401）近一周下降0.83%，近一月收益0.9%，近三月收益0.07%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为8.0430、5.6490、4.4770，日增长率分别为-1.35%、-1.29%、-1.71%。

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中银证券安弘债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中银证券安弘债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，中银证券安弘债券A最新公布单位净值1.3068，累计净值1.3068，净值增长率涨0.27%，最新估值1.3033。

中银证券安弘债券A（基金代码：004807）成立以来收益30.68%，今年以来收益6.46%，近一月下降1.19%，近一年收益6.46%，近三年收益25.12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安弘债券A（004807）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券彤程转债（债券代码：113621）、债券景20转债（债券代码：113602）等，持仓比分别4.24%、0.34%、0.27%、0.18%等，持仓市值2823.77万、228万、179.61万、122.13万等。

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12月31日安信价值成长混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日安信价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信价值成长混合C基金截至12月31日，最新公布单位净值1.7625，累计净值1.7625，最新估值1.7388，净值增长率涨1.36%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信价值成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.33%），同类平均41.73%，比同类配置多9.60%；金融业（7.17%），同类平均5.66%，比同类配置多1.51%；房地产业（6.10%），同类平均3.04%，比同类配置多3.06%。

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12月31日华夏双债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏双债债券A（000047）最新市场表现：单位净值1.696，累计净值1.998，净值增长率涨0.24%，最新估值1.692。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3128.81万元，基金本期净收益盈利1555.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.68亿，未分配利润4.97亿，所有者权益合计13.65亿。

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12月31日中欧品质消费股票C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日中欧品质消费股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中欧品质消费股票C最新单位净值1.9826，累计净值2.2216，最新估值1.9776，净值增长率涨0.25%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益121.93%，今年以来下降2.67%，近一月下降0.29%，近一年下降2.67%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.1277，累计净值6.4777，日增长率0.61%；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.0904，累计净值6.4404，日增长率0.13%；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.0823，累计净值6.4323，日增长率1.07%等。

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华夏研究精选股票最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日华夏研究精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.7915，最新公布单位净值1.7915，净值增长率涨0.12%，最新估值1.7893。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.09亿元，基金本期净收益盈利2109.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8190，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8020，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7500，目前开放申购等。

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12月31日华夏智胜价值成长股票A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏智胜价值成长股票A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.87亿，所有者权益合计6.49亿，负债和所有者权益总计8.36亿。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金494只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9572.95亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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