2020年汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富中证环境治理指数(LOF)A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9593.39亿元，拥有基金392只，由53名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

交银增利增强债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日交银增利增强债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.1898，累计净值1.5358，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1874。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银增利增强债券C持有详情，总份额460万份，其中机构投资者持有380万份额，机构投资者持有占83.21%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占16.79%。

基金现任经理

交银增利增强债券C的现任基金经理是魏玉敏，任职时间为2018-11-02~至今，任职期间回报42.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中盘价值精选混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日汇添富中盘价值精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.1978，最新公布单位净值1.1978，净值增长率涨0.77%，最新估值1.1887。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富中盘价值精选混合C持有详情，总份额2.68亿份，机构投资者持有占0.87%，个人投资者持有占99.13%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有2.66亿份额。

基金详情介绍

基金简称汇添富中盘价值精选混合C，该基金成立于2020年7月8日，基金规模为3.1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.68亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡昕炜。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9593.39亿元，拥有基金经理53名，基金392只。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月30日嘉实原油(QDII-LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月30日嘉实原油(QDII-LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，嘉实原油(QDII-LOF)（160723）最新单位净值1.0399，累计净值1.0399，最新估值1.0347，净值增长率涨0.5%。

自基金成立以来收益3.99%，今年以来收益55.19%，近一年收益55.14%，近三年收益11.05%。

基金基本费率

该基金托管费0.28元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.01亿，未分配利润-1918.25万，所有者权益合计5.81亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日鹏华双债加利债券A基金怎么样？一年来收益7.1%，以下是为您整理的12月31日鹏华双债加利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.8845，最新市场表现：单位净值1.8345，净值增长率涨0.14%，最新估值1.832。

基金阶段涨跌幅

鹏华双债加利债券（000143）近一周收益0.39%，近一月收益0.32%，近三月收益1.44%，近一年收益7.1%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中银证券安泰债券C近1月来在同类基金中排749名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日中银证券安泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.091，最新公布单位净值1.091，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0902。

基金近1月来排名

中银证券安泰债券C近1月来下降0.27%，阶段平均收益0.59%，表现不佳，同类基金排749名，相对下降41名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4418，日增长率-2.29%，目前开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4312，日增长率-1.81%，目前开放申购；中银证券新能源混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4138，日增长率-2.29%，目前开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3829，日增长率-1.81%，目前开放申购；中银证券安誉债券C基金，债券型-长债，最新单位净值为2.0122，日增长率-0.04%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月29日泰达宏利全能混合(FOF)C累计净值为1.2649元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月29日泰达宏利全能混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利全能混合(FOF)C（005222）截至12月29日，最新单位净值1.2649，累计净值1.2649，最新估值1.2675，净值增长率跌0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值350.68万元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第三季度表现

2021年第二季度涨2.37%，同类平均涨9.3%，排281名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.26%，同类平均跌2.02%，排408名，整体表现一般。

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2021年第三季度富国天润回报混合C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国天润回报混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天润回报混合C（010844）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.058，累计净值1.058，最新估值1.0567，净值增长率涨0.12%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天润回报混合C（010844）基金资产配置详情如下，股票占净比16.72%，债券占净比16.53%，现金占净比69.14%，合计净资产5.3亿元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为4.6050、4.5790、4.2500，日增长率分别为-3.07%、-3.07%、-2.16%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浙商中华预期高股息指数增强C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日浙商中华预期高股息指数增强C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浙商中华预期高股息指数增强C基金截至12月31日，累计净值1.1799，最新市场表现：公布单位净值1.1799，净值涨0.54%，最新估值1.1736。

该基金成立以来收益17.99%，今年以来收益23.98%，近一月收益9.38%，近一年收益23.98%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，浙商中华预期高股息指数增强C（007216）持有股票基金：兖州煤业股份（01171）、西部水泥（02233）、中国海洋石油（00883）、中国电力（02380）等，持仓比分别8.14%、8.01%、6.87%、6.52%等，持股数分别为140万、1400万、200万、400万，持仓市值1719.1万、1691.11万、1449.52万、1376.22万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日国投瑞银优化增强债券A/B累计净值为2.135元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.135，最新市场表现：公布单位净值1.801，净值增长率涨0.11%，最新估值1.799。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2159.22万元，基金本期净收益盈利2893.14万元，期末单位基金资产净值1.71元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国中证全指证券公司指数A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日富国中证全指证券公司指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证全指证券公司指数A基金截至12月31日，最新单位净值1.109，累计净值0.656，最新估值1.107，净值涨0.18%。

基金一年来收益详情

富国中证全指证券公司指数分级今年以来下降2.38%，近一月收益5.82%，近三月收益1.74%，近一年下降2.38%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏新兴成长股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日华夏新兴成长股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏新兴成长股票C（010681）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.9912，累计净值0.9912，最新估值0.9806，净值增长率涨1.08%。

华夏新兴成长股票C（010681）成立以来下降0.88%，近一月收益1.98%，近三月收益8.14%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票C（010681）持有股票北方华创（占8.07%）：持股为160.49万，持仓市值为5.87亿；宁德时代（占7.58%）：持股为104.82万，持仓市值为5.51亿；七一二（占6.69%）：持股为1322.55万，持仓市值为4.86亿等。

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嘉实成长收益混合A近1月来在同类基金中下降3名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实成长收益混合A（070001）最新公布单位净值1.7899，累计净值5.325，净值增长率跌0.51%，最新估值1.799。

基金近1月来排名

嘉实成长收益混合A近1月来下降2.42%，阶段平均收益0.16%，表现不佳，同类基金排143名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年12月30日，嘉实成长收益混合A（激进混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，累计净值9.3230；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，累计净值9.1830；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600等。

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12月31日工银瑞福纯债债券C最新单位净值为1.1002元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日工银瑞福纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞福纯债债券C（006170）截至12月31日，最新公布单位净值1.1002，累计净值1.1002，最新估值1.1001，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.88万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银瑞福纯债债券C收入合计109.77万元，扣除费用25.96万元，利润总额83.81万元，最后净利润83.81万元。

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泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日泰达宏利乐盈66个月定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0073，累计净值1.0493，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0068。

基金一年来收益详情

泰达宏利乐盈66个月定开债券C（009815）近一周收益0.05%，近一月收益0.33%，近三月收益0.88%，近一年收益3.58%。

2021年第三季度表现

泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金（基金代码：009815）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.89%，同类平均涨1.39%，排1923名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度中银优秀企业混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的中银优秀企业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中银优秀企业混合最新公布单位净值2.41，累计净值2.41，最新估值2.409，净值增长率涨0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银优秀企业混合（000432）基金资产配置详情如下，合计净资产2200万元，股票占净比87.53%，债券占净比5.65%，现金占净比7.56%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

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招商招享纯债A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招享纯债A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商招享纯债A收入合计7774.26万元：利息收入9045.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.94万元，债券利息收入8846.2万元。投资亏848.78万元，其中投资收益方面，债券投资亏848.78万元。公允价值变动亏421.99万元，其他收入0.04元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金405只，由57名基金经理管理，所有基金管理规模共6949.2亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴业增益五年定开债券基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的兴业增益五年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称兴业增益五年定开债券，该基金成立于2016年6月17日，基金规模为2.18亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是伍方方。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴业增益五年定开债券持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银稳健成长混合A最新净值跌幅达0.13%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日工银稳健成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银稳健成长混合A基金截至12月31日，最新单位净值1.4115，累计净值2.2628，最新估值1.4134，净值跌0.13%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.47亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值2.17元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银稳健成长混合A基金股票收入10,003.29元，债券收入56.79元，股利收入906.82元，收入合计10,514.24元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日鹏华传媒指数(LOF)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日鹏华传媒指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华传媒指数(LOF)截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.062，累计净值1.229，最新估值1.048，净值增长率涨1.34%。

基金阶段涨跌幅

鹏华传媒分级（160629）成立以来下降23.62%，今年以来收益0.95%，近一月收益14.94%，近三月收益21.79%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华传媒分级基金收入合计-4,819.04元，股票收入-52.93元；股利收入460.40元。

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12月31日东方红智远三年持有混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的12月31日东方红智远三年持有混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，东方红智远三年持有混合（009576）市场表现：累计净值1.3426，最新公布单位净值1.3426，净值增长率涨0.36%，最新估值1.3378。

基金阶段涨跌表现

东方红智远三年持有混合（009576）近一周下降0.34%，近一月下降0.38%，近三月下降2.21%，近一年下降4.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长安裕泰混合A近三年来在同类基金中下降1名，以下是为您整理的12月31日长安裕泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安裕泰混合A（005341）市场表现：截至12月31日，累计净值3.1171，最新单位净值3.1171，净值增长率涨0.78%，最新估值3.0931。

基金近三年来排名

长安裕泰混合A（基金代码：005341）近三年来收益267.41%，阶段平均收益105.04%，表现优秀，同类基金排82名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长安裕泰混合A持有详情，总份额220万份，机构投资者持有占25.30%，个人投资者持有占74.70%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有170万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

建信鑫利回报灵活配置混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的建信鑫利回报灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金，以下简称建信鑫利回报灵活配置混合A，该基金成立于2018年1月10日，基金规模为270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达188万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是叶乐天。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信鑫利回报灵活配置混合A持有详情，总份额190万份，其中机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占41.93%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占58.07%。

基金现任经理

建信鑫利回报灵活配置混合A的现任基金经理是何珅华，任职时间为2018-01-10~2019-06-13，任职期间回报-13.47%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家瑞和混合C最新净值涨幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日万家瑞和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.2504，最新单位净值1.1774，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1765。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.16元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家瑞和混合C收入合计268.04万元：利息收入382.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入9386.07元，债券利息收入341.86万元。投资收益187.4万元，其中投资收益方面，股票投资收益365.22万元，债券投资亏184.26万元，股利收益6.43万元。公允价值变动亏301.89万元，其他收入3235.93元。

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12月31日天弘中证红利低波动100指数C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日天弘中证红利低波动100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.2741，累计净值1.2741，净值增长率涨1.33%，最新估值1.2574。

基金近一周来表现

天弘中证红利低波动100指数C（基金代码：008115）近一周收益2.27%，阶段平均收益0.98%，表现优秀，同类基金排291名，相对下降99名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘中证红利低波动100指数C持有详情，机构投资者持有占2.96%，个人投资者持有占97.04%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有1640万份额，总份额1690万份。

2021年第三季度表现

天弘中证红利低波动100指数C基金（基金代码：008115）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.97%，同类平均跌1.93%，排202名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.45%，同类平均涨9.4%，排1051名，整体表现不佳；2021年第一季度涨8.98%，同类平均跌2.17%，排58名，整体表现优秀。

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中欧盛世成长混合(LOF)C最新单位净值为2.6205元，以下是为您整理的截至12月31日中欧盛世成长混合(LOF)C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中欧盛世成长混合(LOF)C最新单位净值2.6205，累计净值2.6205，净值增长率跌0.13%，最新估值2.624。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏203.27万元，基金本期净收益亏581.31万元，加权平均基金份额本期利润亏0.07元。

基金详情

基金全名是中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)，以下简称中欧盛世成长混合(LOF)C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是魏博。

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12月31日长城中国智造混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日长城中国智造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长城中国智造混合A最新市场表现：公布单位净值2.6432，累计净值2.6432，最新估值2.5471，净值增长率涨3.77%。

基金季度利润

长城中国智造混合基金成立以来收益164.32%，今年以来收益13.75%，近一月下降1.95%，近一年收益13.75%，近三年收益190.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城中国智造混合（001880）基金资产配置详情如下，合计净资产6700万元，股票占净比94.47%，债券占净比3.70%，现金占净比2.40%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家家享中短债债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的万家家享中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，万家家享中短债债券C（007926）市场表现：累计净值1.1442，最新公布单位净值1.0247，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0244。

万家家享中短债债券C成立以来收益4.7%，近一月收益0.16%，近一年收益2.85%。

基金经理表现

该基金经理管理过17只基金，其中最佳回报基金是万家颐达灵活配置混合，回报率23.44%。现任基金资产总规模23.44%，现任最佳基金回报137.98亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家家享中短债债券C（007926）持有债券：债券21杭金投SCP003（债券代码：012101739）、债券21国能江苏SCP001（债券代码：012100387）、债券21皖交控SCP001(乡村振兴)（债券代码：012101760）等，持仓比分别7.08%、7.08%、7.08%等，持仓市值2006.2万、2007.8万、2007万等。

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招商盛合灵活混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日招商盛合灵活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商盛合灵活混合A截至12月31日，累计净值1.7991，最新单位净值1.7991，净值增长率涨0.39%，最新估值1.7921。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1285.58万元，基金本期净收益亏319.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值3602.37万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商盛合灵活混合A收入合计757.09万元：利息收入21.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.67万元，债券利息收入9.08万元。投资收益1741.78万元，其中投资收益方面，股票投资收益1305.22万元，债券投资收益40.46万元，衍生工具收益348万元，股利收益48.1万元。公允价值变动亏1044.31万元，其他收入37.77万元。

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