12月31日嘉实互通精选股票近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日嘉实互通精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益42.25%，今年以来收益7.34%，近一年收益7.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实互通精选股票（006803）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，股票占净比94.66%，现金占净比6.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.90%，同类平均为76.99%，比同类配置多12.91%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实互通精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166）本期累计卖出金额为1659.09万元，占期初基金资产净值比例为6.34%；新华保险（601336）本期累计卖出金额为1038.91万元，占期初基金资产净值比例为3.97%；中公教育（002607）本期累计卖出金额为988.93万元，占期初基金资产净值比例为3.78%；汇川技术（300124）本期累计卖出金额为987.92万元，占期初基金资产净值比例为3.78%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得得尊债券A近6月来在同类基金中排257名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日西部利得得尊债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得得尊债券A（675100）市场表现：截至12月31日，累计净值1.2583，最新公布单位净值1.0983，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0977。

基金近一周来表现

西部利得得尊债券（基金代码：675100）近6月来收益3.39%，阶段平均收益2.48%，表现优秀，同类基金排257名，相对下降48名。

2021年第三季度表现

西部利得得尊债券基金（基金代码：675100）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.09%（2021年第三季度）、涨1.54%（2021年第二季度）、涨0.77%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为185名、230名、769名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘多利一年混合最新净值涨幅达0.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日天弘多利一年混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘多利一年混合截至12月31日，最新单位净值1.0426，累计净值1.0912，最新估值1.0399，净值增长率涨0.26%。

基金阶段涨跌表现

天弘多利一年混合（基金代码：010257）成立以来收益9.19%，今年以来收益8.33%，近一月收益0.37%，近一年收益8.33%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业基金（007202），最新单位净值为2.3581，累计净值2.3581；天弘新活力混合基金（001250），最新单位净值为1.6704，累计净值1.6704；天弘新价值混合基金（001484），最新单位净值为1.6443，累计净值1.6443等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证食品饮料指数A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘中证食品饮料指数A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证食品饮料指数A（001631）基金资产配置详情如下，合计净资产90.82亿元，股票占净比94.72%，债券占净比0.14%，现金占净比5.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证食品饮料指数A基金行业配置合计为94.72%，同类平均为79.97%，比同类配置多14.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为94.70%、0.02%、0.00%，同类平均分别为52.01%、5.57%、1.04%，比同类配置分别为多42.69%、少5.55%、少1.04%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，天弘中证食品饮料指数A（001631）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.07%、0.04%、0.03%等，持仓市值612.59万、400.36万、232.8万等。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金247只，由38名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度东吴行业轮动混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的东吴行业轮动混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.3999，最新市场表现：公布单位净值1.2783，净值增长率涨0.35%，最新估值1.2738。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴行业轮动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为61.25%、5.25%、4.52%，同类平均分别为42.98%、2.44%、5.89%，比同类配置分别为多18.27%、多2.81%、少1.37%。

同公司基金

截至2021年12月30日，东吴行业轮动混合（激进混合型）基金同公司基金有：东吴新产业精选股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6819，累计净值3.6819；东吴新产业精选股票C基金，股票型，最新单位净值为3.6736，累计净值3.6736；东吴新产业精选股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6498，累计净值3.6498等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝中证500增强A近两年来在同类基金中上升4名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华宝中证500增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华宝中证500增强A（005607）最新单位净值1.2882，累计净值1.2882，净值增长率涨0.48%，最新估值1.282。

基金近两年来排名

华宝中证500增强A（基金代码：005607）近2年来收益35.81%，阶段平均收益41%，表现一般，同类基金排522名，相对上升4名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008）、华宝收益增长混合基金（240008）、华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值分别为9.9571、9.7369、6.7968，累计净值分别为9.9571、9.7369、7.0648。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日信诚双盈债券(LOF)最新单位净值为0.913元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日信诚双盈债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，信诚双盈债券(LOF)最新市场表现：公布单位净值0.913，累计净值1.313，净值增长率涨0.11%，最新估值0.912。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2898.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值25.42亿元，期末单位基金资产净值0.89元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月3日年景顺长城稳定收益债券A基金持股人结构一览，2013年第四季度基金行业怎么配置？

2013年第四季度基金行业配置

截至2013年第四季度，景顺长城稳定收益债券A基金行业配置制造业为3.06%，同类平均为5.29%，比同类配置少2.23%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（3.06%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为7.78%、0.83%、0.91%，比同类配置分别为少4.72%、少0.83%、少0.91%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，景顺长城稳定收益债券A持有详情，总份额3830万份，其中机构投资者持有3780万份额，机构投资者持有占98.90%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占1.10%。

基金市场表现方面

景顺长城稳定收益债券A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.073，累计净值1.383，最新估值1.072，净值涨0.09%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日工银新能源汽车混合C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银新能源汽车混合C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.99亿，所有者权益合计64.86亿，负债和所有者权益总计66.86亿。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7617.43亿元，拥有基金经理55名，基金345只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C（011114）市场表现：截至12月31日，累计净值1.4554，最新单位净值1.4554，净值增长率涨1.29%，最新估值1.4369。

基金阶段涨跌幅

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C（011114）成立以来下降9.45%，今年以来下降10.76%，近一月下降3.01%，近三月下降6.42%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

英大纯债债券C最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月31日英大纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，英大纯债债券C（650002）最新市场表现：单位净值1.0828，累计净值1.4198，最新估值1.0825，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金详情介绍

该基金简称英大纯债债券C，该基金成立于2013年4月24日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达144万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由英大基金管理有限公司管理，基金经理是张大铮等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日汇丰晋信医疗先锋混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日汇丰晋信医疗先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信医疗先锋混合A（012358）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.9292，累计净值0.9292，最新估值0.9245，净值增长率涨0.51%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇丰晋信医疗先锋混合A基金（012358）持有债券21国债06（占1.56%），持仓市值为498.65万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信医疗先锋混合A（012358）基金资产配置详情如下，股票占净比24.35%，债券占净比1.56%，现金占净比37.15%，合计净资产3.2亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信医疗先锋混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为12.30%、6.27%、2.04%，同类平均分别为42.88%、2.17%、2.40%，比同类配置分别为少30.58%、多4.10%、少0.36%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）市场表现：截至12月31日，累计净值1.4981，最新公布单位净值1.1205，净值增长率涨0.36%，最新估值1.1165。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2644.14万元，基金本期净收益盈利477.94万元，期末基金资产净值6.61亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎润债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏鼎润债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎润债券A（010979）截至12月31日，累计净值1.0109，最新公布单位净值1.0109，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0091。

华夏鼎润债券A（010979）成立以来收益1.09%，近一月下降0.03%，近三月收益0.32%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A（010979）持有股票基金：邮储银行（601658）、工商银行（601398）、山西焦煤（000983）、中国石油（601857）等，持仓比分别1.80%、1.79%、0.93%、0.73%等，持股数分别为169.14万、183.92万、37.6万、58.15万，持仓市值859.23万、857.07万、445.94万、349.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A（010979）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券18中油EB（债券代码：132015）、债券21北京银行小微债01（债券代码：2120005）等，持仓比分别10.61%、9.86%、6.37%等，持仓市值5079万、4716.45万、3046.8万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日金鹰元安混合A近三月以来收益2.62%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日金鹰元安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元安混合A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.6268，累计净值2.0444，最新估值1.6224，净值涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

金鹰元安混合A基金成立以来收益104.44%，今年以来收益8.67%，近一月收益0.37%，近一年收益8.67%，近三年收益51.98%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.4107，累计净值4.7472；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3969，累计净值4.7154；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3782，累计净值4.7147等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月29日建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)（012283）截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0057，累计净值1.0057，最新估值1.009，净值增长率跌0.33%。

基金阶段表现

建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)（012283）成立以来收益0.57%，近一月下降1.62%，近三月收益1.76%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日诺安稳固收益一年定期开放债券累计净值为1.436元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日诺安稳固收益一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安稳固收益一年定期开放债券截至12月31日，最新公布单位净值1.05，累计净值1.436，最新估值1.048，净值增长率涨0.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3436.21万，所有者权益合计9167.07万，负债和所有者权益总计1.26亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日鹏华创业板指数(LOF)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日鹏华创业板指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏华创业板指数(LOF)（160637）最新市场表现：公布单位净值1.463，累计净值0.847，净值增长率跌0.07%，最新估值1.464。

基金阶段涨跌幅

鹏华创业板分级（160637）近一周收益0.69%，近一月下降4.57%，近三月收益2.52%，近一年收益14.75%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

光大保德信尊富18个月债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日光大保德信尊富18个月债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0292，累计净值1.1277，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0289。

基金一年来收益详情

光大保德信尊富18个月债券C（基金代码：003066）成立以来收益13.05%，今年以来收益5.14%，近一月收益0.27%，近一年收益5.14%，近三年收益14.24%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值分别为4.2980、4.2890、4.2860。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信低碳环保量化股票A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长信低碳环保量化股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金，以下简称长信低碳环保量化股票A，该基金成立于2017年11月9日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是左金保。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信低碳环保量化股票持有详情，机构投资者持有占0.12%，个人投资者持有1030万份额，个人投资者持有占99.88%，总份额1030万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.03亿，未分配利润1.44亿，所有者权益合计2.47亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富医疗积极成长一年持有混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日汇添富医疗积极成长一年持有混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富医疗积极成长一年持有混合C（009665）最新市场表现：公布单位净值0.9742，累计净值0.9742，最新估值0.9769，净值增长率跌0.28%。

基金阶段表现

汇添富医疗积极成长一年持有混合C（009665）近一周收益1.06%，近一月下降8.27%，近三月下降10.34%，近一年下降8.43%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为8.0430、5.6490、4.4770，累计净值分别为8.0430、5.8990、5.0460。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日海富通中证100指数(LOF)C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日海富通中证100指数(LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

海富通中证100指数(LOF)C（010224）成立以来收益2.59%，今年以来下降3.56%，近一月收益3.33%，近三月收益1.72%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通中证100指数(LOF)C（010224）基金资产配置详情如下，股票占净比94.49%，现金占净比5.56%，合计净资产8100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通中证100指数(LOF)C基金行业配置合计为94.48%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.46%）、金融业（31.23%）、采矿业（3.29%），同类平均分别为51.80%、15.72%、5.38%，比同类配置分别为少8.34%、多15.51%、少2.09%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，海富通中证100指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、京东方A（000725）、恒力石化（600346），本期累计卖出金额分别为61.7万元、27.33万元、25.98万元，占期初基金资产净值比例分别为0.65%、0.29%、0.27%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信科技创新混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的建信科技创新混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信科技创新混合A（基金代码：008962）涨15.58%，同类平均跌1.2%，排114名，整体来说表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信科技创新混合A持有详情，总份额2730万份，其中机构投资者持有占0.49%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.51%，个人投资者持有2720万份额。

基金市场表现

建信科技创新混合A（008962）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.7052，累计净值1.7052，最新估值1.6884，净值增长率涨1%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日天弘庆享债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日天弘庆享债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.0164，累计净值1.0213，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0159。

基金阶段涨跌表现

天弘庆享债券A（010803）近一周收益0.16%，近一月收益0.43%，近三月收益1.37%，近一年收益2.14%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.1574，最新市场表现：单位净值1.1574，净值增长率涨0.28%，最新估值1.1542。

基金季度利润

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金成立以来收益15.74%，今年以来收益12.72%，近一月收益2.98%，近一年收益12.72%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日海富通聚利债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日海富通聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通聚利债券（519220）截至12月31日，累计净值1.1835，最新公布单位净值1.1152，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1153。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值29.73亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

德邦量化对冲混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日德邦量化对冲混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦量化对冲混合A截至12月31日，累计净值0.918，最新单位净值0.918，净值增长率涨0.46%，最新估值0.9138。

基金一年来收益详情

德邦量化对冲混合A成立以来下降8.2%，近一月下降4.45%，近一年下降8.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，德邦量化对冲混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为39.45%、9.29%、4.77%，同类平均分别为41.76%、5.65%、3.17%，比同类配置分别为少2.31%、多3.64%、多1.60%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日华宝资源优选混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华宝资源优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华宝资源优选混合A最新市场表现：公布单位净值3.448，累计净值3.557，最新估值3.421，净值增长率涨0.79%。

近3月来涨跌

华宝资源优选混合（基金代码：240022）近3月来下降4.99%，阶段平均收益2.01%，表现不佳，同类基金排2200名，相对下降32名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.7369，日增长率-0.95%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.7968，日增长率0.45%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.7932，日增长率1.02%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日天弘中证500ETF联接A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日天弘中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，天弘中证500ETF联接A最新公布单位净值1.3356，累计净值1.3356，最新估值1.3274，净值增长率涨0.62%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益33.56%，今年以来收益17.65%，近一年收益17.65%，近三年收益86.85%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。