长信富瑞两年定开债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日长信富瑞两年定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长信富瑞两年定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0014，累计净值1.0752，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0011。

基金分红

长信富瑞两年定开债券C基金成立于2019年9月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模220万元，基金总216万份额，上市流通216万份额，共分红3次，累计分红0.0738元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信富瑞两年定开债券C基金收入合计1,800.55元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日富国颐利纯债债券基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国颐利纯债债券基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额2万元。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8415.44亿元，拥有基金经理70名，基金403只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中加丰润纯债债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日中加丰润纯债债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中加丰润纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0777，累计净值2.0867，最新估值1.0776，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益114.09%，今年以来收益4.51%，近一月收益0.38%，近一年收益4.51%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金（005775）、中加转型动力混合A基金（005775）、中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值分别为2.5593、2.5572、2.5537，累计净值分别为2.5593、2.5572、2.5537，日增长率分别为0.08%、0.14%、0.48%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中银信用增利债券(LOF)C一年来收益6.61%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日中银信用增利债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.118，最新单位净值1.085，净值增长率涨0.19%，最新估值1.083。

基金阶段涨跌幅

中银信用增利债券(LOF)C（基金代码：010871）成立以来收益7.43%，今年以来收益6.61%，近一月收益0.46%，近一年收益6.61%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银信用增利债券(LOF)C基金收入合计7,255.05元，股票收入-104.07元；债券收入1,968.27元，占比27.13%；股利收入2.06元，占比0.03%。

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富国中证价值ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.8847元，以下是为您整理的截至12月31日富国中证价值ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证价值ETF联接A截至12月31日，最新单位净值1.8847，累计净值1.8847，最新估值1.8715，净值增长率涨0.71%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利190.89万元，基金本期净收益盈利47.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.68元。

2021年第三季度表现

富国中证价值ETF联接A基金（基金代码：006748）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.2%，同类平均跌1.93%，排193名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.75%，同类平均涨9.4%，排990名，整体表现一般；2021年第一季度涨8.56%，同类平均跌2.17%，排62名，整体表现优秀。

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2022年1月3日年新华灵活主题混合基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，新华灵活主题混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有90万份额，总份额90万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，新华灵活主题混合最新市场表现：公布单位净值2.4153，累计净值2.8963，最新估值2.39，净值增长率涨1.06%。

基金基本费率

基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华可转债债券A基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日鹏华可转债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.774，累计净值1.831，最新估值1.761，净值增长率涨0.74%。

基金分红

鹏华可转债债券A基金成立于2015年2月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.89亿元，基金总1.76亿份额，上市流通1.76亿份额，共分红1次，累计分红0.057元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，鹏华可转债债券（稳健债券型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.7310，累计净值5.7310，日增长率0.58%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6980，累计净值5.6980，日增长率0.33%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6880，累计净值5.6880，日增长率0.46%等。

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12月31日嘉实主题新动力混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实主题新动力混合（070021）截至12月31日，累计净值4.312，最新公布单位净值4.312，净值增长率涨2.52%，最新估值4.206。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.54亿元，基金本期净收益盈利7949.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.61元，期末基金资产净值16.22亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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12月31日天弘庆享债券A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日天弘庆享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘庆享债券A截至12月31日，最新单位净值1.0164，累计净值1.0213，最新估值1.0159，净值增长率涨0.05%。

基金近6月来表现

天弘庆享债券A（基金代码：010803）近6月来收益2.21%，阶段平均收益4.36%，表现一般，同类基金排531名，相对下降30名。

2021年第三季度表现

天弘庆享债券A基金（基金代码：010803）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.83%，同类平均涨1.71%，排513名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.03%，同类平均涨1.55%，排648名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.04%，同类平均涨0.42%，排396名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华泰柏瑞新利混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞新利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞新利混合C（基金代码：002091）成立以来收益62.69%，今年以来收益15.87%，近一月收益0.88%，近一年收益15.87%，近三年收益46.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞新利混合C（002091）基金资产配置详情如下，股票占净比17.83%，债券占净比90.19%，现金占净比1.54%，合计净资产8.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞新利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.55%，同类平均41.86%，比同类配置少32.31%；采矿业行业基金配置5.64%，同类平均3.21%，比同类配置多2.43%；房地产业行业基金配置1.22%，同类平均2.69%，比同类配置少1.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞新利混合C（002091）持有股票银泰黄金（占2.19%）：持股为222.9万，持仓市值为1892.42万；山东黄金（占1.75%）：持股为77.26万，持仓市值为1515.03万；中金黄金（占1.53%）：持股为157.89万，持仓市值为1321.56万；杰瑞股份（占1.22%）：持股为21.87万，持仓市值为1058.95万等。

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信诚新旺混合(LOF)C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日信诚新旺混合(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，信诚新旺混合(LOF)C最新单位净值1.49，累计净值1.523，净值增长率涨0.13%，最新估值1.488。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，信诚新旺混合(LOF)C持有详情，机构投资者持有占99.61%，个人投资者持有占0.39%，机构投资者持有3670万份额，个人投资者持有10万份额，总份额3680万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1329.72万，所有者权益合计9.38亿，负债和所有者权益总计9.51亿。

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国富新趋势混合C近6月来在同类基金中下降39名，以下是为您整理的12月31日国富新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国富新趋势混合C市场表现：累计净值1.2385，最新公布单位净值1.2385，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2373。

基金近6月来排名

国富新趋势混合C（基金代码：005553）近6月来收益4.4%，阶段平均收益2.66%，表现良好，同类基金排647名，相对下降39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国富新趋势混合C持有详情，机构投资者持有占82.68%，机构投资者持有1330万份额，个人投资者持有占17.32%，个人投资者持有280万份额，总份额1610万份。

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12月31日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的12月31日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A截至12月31日市场表现：累计净值1.2718，最新单位净值1.2718，净值增长率涨0.65%，最新估值1.2636。

基金季度利润

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（008199）近一周收益0.65%，近一月收益1.7%，近三月收益1%，近一年下降5.73%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金494只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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12月31日海富通量化前锋股票C最新单位净值为1.7605元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日海富通量化前锋股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，海富通量化前锋股票C最新单位净值1.7605，累计净值2.0745，最新估值1.7562，净值增长率涨0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1120.44万元，基金本期净收益盈利747.32万元，期末基金资产净值1.15亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.53亿，未分配利润1.38亿，所有者权益合计2.91亿。

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12月31日长盛电子信息产业混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日长盛电子信息产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长盛电子信息产业混合A累计净值3.417，最新公布单位净值2.2，净值增长率涨0.23%，最新估值2.195。

近3月来表现

长盛电子信息产业混合A（基金代码：080012）近3月来收益1.2%，阶段平均收益2.01%，表现一般，同类基金排1347名，相对下降111名。

同公司基金

截至2021年12月30日，长盛电子信息产业混合A（激进混合型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9320，日增长率0.92%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9130，日增长率0.33%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8190，日增长率-1.42%等。

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华夏聚丰混合(FOF)C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月29日华夏聚丰混合(FOF)C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏聚丰混合(FOF)C（005958）累计净值1.5817，最新单位净值1.5817，净值增长率跌0.67%，最新估值1.5923。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益58.17%，今年以来收益14.51%，近一年收益18.54%，近三年收益58.26%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日招商沪深300地产等权重指数A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日招商沪深300地产等权重指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商沪深300地产等权重指数A截至12月31日，累计净值1.4119，最新单位净值0.765，净值增长率涨2.07%，最新估值0.7495。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4348.66万元，基金本期净收益亏1933.62万元，期末基金资产净值5.08亿元，期末单位基金资产净值0.77元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为300元。

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华夏稳定双利债券C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏稳定双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏稳定双利债券C（288102）最新市场表现：单位净值1.0823，累计净值2.0041，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0813。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利684.01万元，基金本期净收益盈利690.44万元，期末基金资产净值3.17亿元。

2021年第三季度表现

华夏稳定双利债券C基金（基金代码：288102）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.23%，同类平均涨1.71%，排435名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.15%，同类平均涨1.55%，排261名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.71%，同类平均涨0.42%，排492名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中邮核心竞争灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的中邮核心竞争灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中邮核心竞争灵活配置混合（000545）截至12月31日，最新单位净值2.003，累计净值2.003，最新估值1.988，净值增长率涨0.76%。

中邮核心竞争灵活配置混合（000545）成立以来收益100.3%，今年以来收益17.82%，近一月收益0.75%，近三月收益7.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮核心竞争灵活配置混合（000545）持有债券：债券20国债15、债券21国债06、债券天合转债等，持仓比分别4.70%、2.09%、0.32%等，持仓市值1801.62万、800.72万、124.51万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮核心竞争灵活配置混合（000545）基金资产配置详情如下，股票占净比80.69%，债券占净比7.11%，现金占净比12.78%，合计净资产3.84亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日海富通量化多因子混合C一年来收益6.89%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日海富通量化多因子混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，海富通量化多因子混合C最新公布单位净值1.833，累计净值1.833，最新估值1.8228，净值增长率涨0.56%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益83.3%，今年以来收益6.89%，近一月收益1.21%，近一年收益6.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.35亿，未分配利润1.9亿，所有者权益合计4.25亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰鑫睿混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日国泰鑫睿混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰鑫睿混合（007835）截至12月31日，最新市场表现：单位净值2.1377，累计净值2.1377，最新估值2.1294，净值增长率涨0.39%。

国泰鑫睿混合成立以来收益113.77%，近一月下降0.3%，近一年收益23%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰鑫睿混合（007835）持有股票天宇股份（占5.96%）：持股为100万，持仓市值为4960万；三利谱（占5.75%）：持股为87万，持仓市值为4786.74万；科达制造（占4.08%）：持股为200万，持仓市值为3398万；风华高科（占3.99%）：持股为119.14万，持仓市值为3322.7万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中融聚业定期开放债券基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日中融聚业定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1392，最新市场表现：单位净值1.0189，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0187。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2657.34万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C累计净值为1.1617元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C（006614）市场表现：截至12月31日，累计净值1.1617，最新单位净值1.1617，净值增长率涨2.08%，最新估值1.138。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4799.78万元，期末基金资产净值5.46亿元，期末单位基金资产净值1.52元。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日创金合信研究精选股票A累计净值为1.1432元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日创金合信研究精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.1432，累计净值1.1432，净值增长率涨1.63%，最新估值1.1249。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，创金合信研究精选股票A（一般股票型）基金同公司基金有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4074，日增长率-3.01%；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为3.3263，日增长率-3.01%；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2929，日增长率-3.43%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日平安估值优势混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日平安估值优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安估值优势混合A（006457）截至12月31日，累计净值1.8109，最新公布单位净值1.8109，净值增长率涨0.22%，最新估值1.807。

基金季度利润

平安估值优势混合A（006457）近一周收益0.22%，近一月收益1.21%，近三月收益1.83%，近一年收益5.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.49亿，未分配利润1.93亿，所有者权益合计4.41亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商科技创新混合A最新净值涨幅达0.24%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日招商科技创新混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商科技创新混合A基金截至12月31日，最新单位净值1.4818，累计净值1.4818，最新估值1.4783，净值涨0.24%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益48.18%，今年以来收益18.69%，近一年收益18.69%。

2021年第三季度表现

招商科技创新混合A基金（基金代码：008655）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.13%，同类平均跌1.2%，排682名，整体表现良好；2021年第二季度涨29.4%，同类平均涨9.3%，排100名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.9%，同类平均跌2.02%，排1311名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华安安悦债券C基金怎么样？一个月来收益0.38%，以下是为您整理的12月31日华安安悦债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华安安悦债券C最新公布单位净值1.0406，累计净值1.1661，最新估值1.04，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

华安安悦债券C（005532）成立以来收益17.51%，今年以来收益3.62%，近一月收益0.38%，近三月收益0.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日鹏扬景惠六个月混合A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日鹏扬景惠六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏扬景惠六个月混合A（009426）最新市场表现：单位净值1.1239，累计净值1.1239，最新估值1.1194，净值增长率涨0.4%。

基金近一周来表现

鹏扬景惠六个月混合A（基金代码：009426）近一周收益0.64%，阶段平均收益0.34%，表现优秀，同类基金排138名，相对上升572名。

同公司基金

鹏扬景惠六个月混合A（稳健混合型）基金同公司基金有鹏扬景泰成长混合A基金，限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，限大额；鹏扬景泰成长混合C基金，限大额等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。