嘉实润泽量化定期混合近一周来在同类基金中排162名，以下是为您整理的12月31日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.2301，累计净值1.2301，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2273。

基金近一周来排名

嘉实润泽量化定期混合（基金代码：005167）近一周收益0.61%，阶段平均收益0.34%，表现优秀，同类基金排162名，相对上升331名。

截至2021年第二季度，嘉实润泽量化定期混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有600万份额，总份额600万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实深证基本面120联接C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日嘉实深证基本面120联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实深证基本面120联接C（005998）最新市场表现：公布单位净值1.4812，累计净值1.4812，净值增长率涨0.61%，最新估值1.4722。

嘉实深证基本面120联接C（005998）近一周收益0.47%，近一月收益4.91%，近三月下降0.67%，近一年下降3.21%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实中短债债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模456.01亿元，以下是为您整理的12月31日嘉实中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实中短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0655，累计净值1.1055，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0652。

基金季度利润

嘉实中短债债券A（006797）近一周收益0.09%，近一月收益0.26%，近三月收益0.93%，近一年收益3.54%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金376只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8002.34亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎融债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏鼎融债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.2878，累计净值1.2878，最新估值1.285，净值增长率涨0.22%。

华夏鼎融债券C（003302）近一周收益0.59%，近一月收益0.86%，近三月收益2.25%，近一年收益8.35%。

基金经理表现

华夏鼎融债券C基金由华夏基金公司的基金经理张弘弢管理，该基金经理从业4479天，管理过13只基金有：华夏沪深300ETF联接A、华夏网购精选混合A、华夏鼎融债券A、华夏鼎融债券C、华夏沪深300ETF联接C等。其中最佳回报基金是华夏沪深300ETF，回报率141.95%；现任基金资产总规模260.12%，现任最佳基金回报1220.63亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）持有股票基金：药石科技（300725）、中科电气（300035）、璞泰来（603659）等，持仓比分别0.35%、0.34%、0.32%等，持股数分别为2200、1.42万、2400，持仓市值45.03万、43.34万、41.28万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券苏试转债（债券代码：123060）、债券朗新转债（债券代码：123083）等，持仓比分别8.00%、0.54%、0.53%等，持仓市值1029.4万、70.07万、67.66万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏中证500ETF联接C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证500ETF联接C（006382）基金资产配置详情如下，合计净资产28.52亿元，股票占净比0.01%，现金占净比7.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证500ETF联接C基金行业配置制造业为0.01%，同类平均为51.54%，比同类配置少51.53%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为77.77%、0.91%、5.64%，比同类配置分别为少77.76%、少0.91%、少5.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏中证500ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：特变电工（600089），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为92.89万元；晶晨股份（688099），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为77.31万元；人福医药（600079），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为63.75万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏大中华混合(QDII)基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月30日华夏大中华混合(QDII)近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，华夏大中华混合(QDII)（002230）累计净值1.496，最新公布单位净值1.496，净值增长率涨0.47%，最新估值1.489。

基金阶段表现

华夏大中华混合(QDII)今年以来下降27.38%，近一月下降6.73%，近三月下降11.11%，近一年下降27.13%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏核心科技6个月定开混合C近三月以来收益6.88%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏核心科技6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏核心科技6个月定开混合C市场表现：累计净值1.2396，最新公布单位净值1.2396，净值增长率涨0.83%，最新估值1.2294。

基金阶段涨跌幅

华夏核心科技6个月定开混合C（010107）成立以来收益23.96%，今年以来收益9.99%，近一月下降1.65%，近三月收益6.88%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏核心科技6个月定开混合C收入合计4.29亿元：利息收入414.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入85万元，债券利息收入8.08万元。投资收益252.9万元，其中投资收益方面，股票投资收益252.83万元，股利收益748.17元。公允价值变动收益4.22亿元，其他收入471.77元。

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华夏聚惠(FOF)C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月29日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)C基金截至12月29日，最新公布单位净值1.3949，累计净值1.3949，最新估值1.3979，净值增长率跌0.22%。

华夏聚惠(FOF)C今年以来收益5.99%，近一月下降1.4%，近三月收益2.85%，近一年收益8.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C基金行业配置合计为1.51%，同类平均为58.67%，比同类配置少57.16%。基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业（1.13%）、采矿业（0.38%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为0.44%、3.15%、0.61%，比同类配置分别为多0.69%、少2.77%、少0.61%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏内需驱动混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏内需驱动混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏内需驱动混合A截至12月31日，最新单位净值0.8464，累计净值0.8464，最新估值0.844，净值增长率涨0.28%。

基金阶段表现

华夏内需驱动混合A近1月来下降2.85%，阶段平均下降1.69%，表现一般，同类基金排1709名，相对下降166名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏内需驱动混合A持有详情，机构投资者持有占0.50%，个人投资者持有占99.50%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有4.56亿份额，总份额4.59亿份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实致享纯债债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月31日嘉实致享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致享纯债债券截至12月31日市场表现：累计净值1.0951，最新公布单位净值1.015，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0149。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利518.69万元，基金本期净收益盈利481.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.97亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金现任经理

嘉实致享纯债债券的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-10-22~至今，任职期间回报4.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日平安如意中短债债券A近三月以来收益1.47%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日平安如意中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安如意中短债债券A（007017）截至12月31日，累计净值1.1306，最新单位净值1.1086，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1083。

基金阶段涨跌幅

平安如意中短债债券A（007017）近一周收益0.15%，近一月收益0.37%，近三月收益1.47%，近一年收益6.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.59亿，所有者权益合计15.79亿，负债和所有者权益总计21.38亿。

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宝盈发展新动能股票A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日宝盈发展新动能股票A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.4912，累计净值1.4912，净值增长率涨1.06%，最新估值1.4756。

基金阶段表现方面

宝盈发展新动能股票A（基金代码：010128）成立以来收益49.12%，今年以来收益35.67%，近一月下降3.57%，近一年收益35.67%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1590，日增长率-3.12%，目前开放申购；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7010，日增长率-1.57%，目前限大额；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6010，日增长率-3.33%，目前开放申购；宝盈先进制造混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5910，日增长率-3.34%，目前开放申购；宝盈先进制造混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5250，日增长率-3.37%，目前开放申购等。

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嘉实基础产业优选股票A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月31日嘉实基础产业优选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实基础产业优选股票A市场表现：累计净值1.3498，最新公布单位净值1.3498，净值增长率涨1.52%，最新估值1.3296。

基金一年来收益详情

嘉实基础产业优选股票A成立以来收益34.98%，近一月收益0.25%，近一年收益9.03%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日建信沪深300指数增强(LOF)C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的12月31日建信沪深300指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信沪深300指数增强(LOF)C（009208）截至12月31日，累计净值1.4053，最新单位净值1.4053，净值增长率涨0.39%，最新估值1.3998。

基金近一年来表现

建信沪深300指数增强(LOF)C（基金代码：009208）近1年来收益0.99%，阶段平均收益7.11%，表现一般，同类基金排699名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

建信沪深300指数增强(LOF)C基金（基金代码：009208）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.83%，同类平均跌1.93%，排661名，整体表现良好；2021年第二季度涨6.56%，同类平均涨9.4%，排736名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.2%，同类平均跌2.17%，排591名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融聚安定期开放债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日中融聚安定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融聚安定期开放债券（005723）截至12月31日，累计净值1.1698，最新公布单位净值1.0598，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0596。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1661.93万元。

2021年第三季度表现

中融聚安定期开放债券基金（基金代码：005723）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.35%，同类平均涨1.39%，排742名，整体表现良好；2021年第二季度涨1%，同类平均涨1.25%，排1216名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.85%，同类平均涨0.83%，排637名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日宝盈创新驱动股票A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日宝盈创新驱动股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈创新驱动股票A截至12月31日市场表现：累计净值1.4338，最新单位净值1.4338，净值增长率涨0.59%，最新估值1.4254。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益43.38%，今年以来收益28.13%，近一年收益28.13%。

基金现任经理

宝盈创新驱动股票A的现任基金经理是张仲维，任职时间为2020-08-10~至今，任职期间回报28.52%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛稳怡添利债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的长盛稳怡添利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，长盛稳怡添利债券C最新单位净值1.1553，累计净值1.1553，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1534。

长盛稳怡添利债券C基金成立以来收益15.53%，今年以来收益4.31%，近一月收益0.69%，近一年收益4.31%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛稳怡添利债券C基金（007834）持有债券21国开03（占12.19%），持仓市值为1013.4万；债券21农发03（占12.18%），持仓市值为1012.7万；债券19进出05（占12.17%），持仓市值为1011.7万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏科技创新混合C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏科技创新混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5596，累计净值2.5596，净值增长率涨0.74%，最新估值2.5407。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合C持有详情，总份额600万份，其中机构投资者持有占0.24%，个人投资者持有占99.76%，个人投资者持有600万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏科技创新混合C基金行业配置合计为74.59%，同类平均为58.59%，比同类配置多16.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为64.51%、5.66%、3.33%，同类平均分别为41.56%、3.06%、2.21%，比同类配置分别为多22.95%、多2.60%、多1.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实主题混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月31日嘉实主题混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实主题混合基金成立于2006年7月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.08亿元，基金总1.36亿份额，上市流通1.36亿份额，共分红22次，累计分红1.663元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工、春秋航空、福耀玻璃、美的集团，本期累计卖出金额分别为2.18亿元、1.15亿元、1.12亿元、1.02亿元，占期初基金资产净值比例分别为6.27%、3.32%、3.24%、2.95%。

基金阶段涨跌幅

嘉实主题混合（070010）近一周下降0.35%，近一月下降5.15%，近三月下降0.97%，近一年下降6.01%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏回报二号混合最新净值跌幅达0.25%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏回报二号混合最新市场表现：单位净值1.221，累计净值3.821，净值增长率跌0.25%，最新估值1.224。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.17亿元，基金本期净收益盈利2.91亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值69.82亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金42.98亿，未分配利润26.84亿，所有者权益合计69.82亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月3日年国泰沪深300指数增强C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰沪深300指数增强C持有详情，总份额760万份，其中机构投资者持有730万份额，机构投资者持有占96.10%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占3.90%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰沪深300指数增强C（002063）基金资产配置详情如下，股票占净比91.47%，债券占净比5.02%，现金占净比4.11%，合计净资产3.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰沪深300指数增强C基金行业配置合计为91.48%，同类平均为79.23%，比同类配置多12.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.75%）、金融业（20.86%）、采矿业（5.73%），同类平均分别为51.79%、15.72%、5.38%，比同类配置分别为少1.04%、多5.14%、多0.35%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰沪深300指数增强C（002063）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.02%等，持仓市值1601.44万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城景泰添利一年定期开放债券最新净值涨幅达0.08%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日景顺长城景泰添利一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，景顺长城景泰添利一年定期开放债券市场表现：累计净值1.056，最新公布单位净值1.056，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0552。

2021年第三季度表现

景顺长城景泰添利一年定期开放债券基金（基金代码：008495）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.42%，同类平均涨1.39%，排624名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.93%，同类平均涨1.25%，排1411名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.63%，同类平均涨0.83%，排1080名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实瑞和两年持有期混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实瑞和两年持有期混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3386，累计净值1.3386，净值增长率涨0.11%，最新估值1.3371。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实瑞和两年持有期混合（009137）基金资产配置详情如下，股票占净比90.65%，债券占净比1.16%，现金占净比8.29%，合计净资产34.61亿元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实瑞和两年持有期混合收入合计11.4亿元：利息收入356.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入77.32万元，债券利息收入170.61万元。投资收益1.74亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.67亿元，股利收益678.51万元。公允价值变动收益9.63亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日工银圆兴混合近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日工银圆兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银圆兴混合（009076）截至12月31日，累计净值1.7613，最新单位净值1.7613，净值增长率涨0.39%，最新估值1.7545。

近3月来表现

工银圆兴混合（基金代码：009076）近3月来收益3.81%，阶段平均收益2.01%，表现良好，同类基金排881名，相对下降58名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银圆兴混合（基金代码：009076）跌10.19%，同类平均跌1.2%，排1741名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月3日年嘉实资源精选股票A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票A持有详情，机构投资者持有占23.46%，个人投资者持有占76.54%，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有1050万份额，总份额1370万份。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票A基金截至12月31日，累计净值2.4801，最新市场表现：公布单位净值2.4801，净值涨0.11%，最新估值2.4775。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日永赢久利债券最新单位净值为1.0216元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日永赢久利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，永赢久利债券（007323）最新市场表现：公布单位净值1.0216，累计净值1.0512，最新估值1.0211，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为100元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日诺安瑞鑫定开发起式债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日诺安瑞鑫定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安瑞鑫定开发起式债券截至12月31日市场表现：累计净值1.1759，最新公布单位净值1.0083，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0077。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度交银品质增长一年混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的交银品质增长一年混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.0366，最新单位净值1.0366，净值增长率跌0.34%，最新估值1.0401。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银品质增长一年混合C（012583）基金资产配置详情如下，合计净资产59.44亿元，股票占净比55.52%，现金占净比25.01%。

基金现任经理

交银品质增长一年混合C的现任基金经理是韩威俊，任职时间为2021-07-23~至今，任职期间回报1.45%。

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