12月31日富国天合稳健优选混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日富国天合稳健优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天合稳健优选混合基金截至12月31日，最新单位净值2.2673，累计净值4.8928，最新估值2.262，净值涨0.23%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国天合稳健优选混合持有详情，总份额2.68亿份，机构投资者持有6980万份额，个人投资者持有1.98亿份额，机构投资者持有占26.08%，个人投资者持有占73.92%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.6830，日增长率1.63%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.6820，日增长率0.93%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.6560，日增长率1.62%，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘盛混合C一个月来收益0.49%，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日鹏华弘盛混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，鹏华弘盛混合C（001380）最新市场表现：单位净值2.0937，累计净值2.0937，净值增长率涨0.17%，最新估值2.0902。

基金阶段收益

该基金成立以来收益109.37%，今年以来收益4.44%，近一月收益0.49%，近一年收益4.44%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.7310，累计净值5.7310；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6980，累计净值5.6980；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6880，累计净值5.6880等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日中银增利债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日中银增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中银增利债券最新公布单位净值1.063，累计净值1.751，净值增长率涨0.09%，最新估值1.062。

基金季度利润

中银增利债券（基金代码：163806）成立以来收益95.24%，今年以来下降0.89%，近一月下降1.57%，近一年下降0.89%，近三年收益10.58%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金218只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3978.05亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银证券安誉债券A近三月来在同类基金中排1958名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日中银证券安誉债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1302，最新公布单位净值1.0742，最新估值1.0742。

基金近三月来排名

中银证券安誉债券A（基金代码：004956）近3月来收益0.88%，阶段平均收益1.05%，表现一般，同类基金排1958名，相对下降418名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银证券新能源混合A基金、中银证券新能源混合A基金、中银证券新能源混合A基金，最新单位净值分别为2.4963、2.4877、2.4849，累计净值分别为2.4963、2.4877、2.4849，日增长率分别为1.14%、1.49%、-0.11%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日金鹰元禧混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日金鹰元禧混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元禧混合A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.4904，累计净值1.7328，最新估值1.4865，净值涨0.26%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1100万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.42元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3782，日增长率1.03%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3669，日增长率1.75%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3642，日增长率1.03%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3614，日增长率-2.36%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3529，日增长率1.75%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日汇安宜创量化精选混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日汇安宜创量化精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.6659，最新市场表现：单位净值1.6659，净值增长率涨0.41%，最新估值1.6591。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.5728，累计净值2.5728，日增长率-3.81%；汇安丰利混合A基金（003886），最新单位净值为2.0812，累计净值2.3523，日增长率-1.78%；汇安丰利混合C基金（003887），最新单位净值为2.0396，累计净值2.3087，日增长率-1.79%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日国投瑞银顺银债券基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日国投瑞银顺银债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0714，累计净值1.1339，最新估值1.0709，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

国投瑞银顺银债券今年以来收益3.35%，近一月收益0.28%，近三月收益0.91%，近一年收益3.35%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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嘉实优质企业混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质企业混合截至12月31日，最新单位净值2.305，累计净值3.907，最新估值2.318，净值增长率跌0.56%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.93亿元，基金本期净收益盈利5104.4万元，期末基金资产净值30.83亿元，期末单位基金资产净值2.87元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）持有债券：债券21国开01、债券21国债06、债券百润转债等，持仓比分别4.33%、0.73%、0.02%等，持仓市值1.1亿、1862.17万、51.25万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）基金资产配置详情如下，股票占净比93.95%，债券占净比5.09%，现金占净比1.18%，合计净资产25.39亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合基金行业配置合计为93.95%，同类平均为58.72%，比同类配置多35.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.63%）、科学研究和技术服务业（11.43%）、卫生和社会工作（10.83%），同类平均分别为41.68%、2.51%、3.09%，比同类配置分别为多23.95%、多8.92%、多7.74%。

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12月31日融通转型三动力灵活配置混合A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日融通转型三动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值3.362，累计净值3.362，最新估值3.341，净值增长率涨0.63%。

近6月来表现

融通转型三动力灵活配置混合（基金代码：000717）近6月来收益9.26%，阶段平均收益2.66%，表现优秀，同类基金排364名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

融通转型三动力灵活配置混合基金（基金代码：000717）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.65%，同类平均跌1.2%，排1179名，整体表现一般；2021年第二季度涨10.21%，同类平均涨9.3%，排718名，整体表现良好；2021年第一季度跌8.22%，同类平均跌2.02%，排1743名，整体表现不佳。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实增长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实增长混合（070002）持有债券：债券21国开01、债券21进出04、债券21农发07、债券21国债01等，持仓比分别5.57%、5.27%、4.09%、1.97%等，持仓市值1.9亿、1.8亿、1.4亿、6709.16万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：通策医疗、顾家家居、极米科技、石头科技，本期累计卖出金额分别为2.31亿元、4662.01万元、4175.06万元、4146.62万元，占期初基金资产净值比例分别为6.46%、1.30%、1.17%、1.16%。

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12月31日财通资管新添益6个月持有期混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日财通资管新添益6个月持有期混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

财通资管新添益6个月持有期混合A基金成立以来下降2.57%，今年以来下降2.57%，近一月下降1.31%，近一年下降2.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通资管新添益6个月持有期混合A（011084）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，股票占净比21.05%，债券占净比20.45%，现金占净比20.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为21.05%，同类平均为59.46%，比同类配置少38.41%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，财通资管新添益6个月持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为20.62万元，占期初基金资产净值比例为2.06%；东山精密本期累计卖出金额为7.15万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；江海股份本期累计卖出金额为7.07万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；中煤能源本期累计卖出金额为7.1万元，占期初基金资产净值比例为0.71%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安动态灵活配置混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月31日华安动态灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华安动态灵活配置混合A基金成立于2009年12月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4190万元，基金总918万份额，上市流通918万份额，共分红2次，累计分红0.613元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华安动态灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中环股份本期累计卖出金额为2741.05万元，占期初基金资产净值比例为9.09%；华润微本期累计卖出金额为1012.58万元，占期初基金资产净值比例为3.36%；德赛西威本期累计卖出金额为824.13万元，占期初基金资产净值比例为2.73%等。

基金阶段涨跌幅

华安动态灵活配置混合（040015）成立以来收益712.88%，今年以来收益73.64%，近一月下降1.03%，近三月收益14.52%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源沪港深乐享生活混合近两年来在同类基金中下降18名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日前海开源沪港深乐享生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海开源沪港深乐享生活混合（004320）最新市场表现：公布单位净值1.6085，累计净值1.6085，最新估值1.6064，净值增长率涨0.13%。

基金近两年来排名

前海开源沪港深乐享生活混合（基金代码：004320）近2年来收益45.8%，阶段平均收益53.86%，表现良好，同类基金排917名，相对下降18名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金（005669）、前海开源公用事业股票基金（005669）、前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值分别为3.6606、3.6246、3.6220，累计净值分别为3.6606、3.6246、3.6220，日增长率分别为-0.99%、0.07%、1.88%。

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12月31日嘉实新兴产业股票基金赚钱吗？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月31日嘉实新兴产业股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值4.935，累计净值4.935，最新估值4.934，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.69亿元，基金本期净收益盈利2.01亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.93元，期末单位基金资产净值5.94元。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为3<=X年（X为金额代号）方可申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.028，累计净值1.1787，最新估值1.0276，净值增长率涨0.04%。

基金分红

华夏鼎泰六个月定开债A基金成立于2018年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.53亿元，基金总4.41亿份额，上市流通4.41亿份额，共分红11次，累计分红0.1507元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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万家家瑞债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日万家家瑞债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是万家家瑞债券型证券投资基金，以下简称万家家瑞债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是尹诚庸。

基金市场表现方面

万家家瑞债券C截至12月31日市场表现：累计净值1.228，最新公布单位净值1.173，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1707。

万家家瑞债券C（004572）成立以来收益22.81%，今年以来收益2.95%，近一月收益0.49%，近三月收益1.25%。

同公司基金

万家家瑞债券C（稳健债券型）基金同公司基金有万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。

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2021年第三季度国联安增利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国联安增利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国联安增利债券A（253020）最新单位净值1.3656，累计净值1.6106，最新估值1.3651，净值增长率涨0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安增利债券A（253020）基金资产配置详情如下，合计净资产3000万元，债券占净比106.27%，现金占净比1.17%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2333.79万，未分配利润727.48万，所有者权益合计3061.27万。

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前海开源沪港深隆鑫混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日前海开源沪港深隆鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海开源沪港深隆鑫混合A最新单位净值1.273，累计净值1.763，最新估值1.273。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5268.93万元，基金本期净收益盈利961.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值5.71亿元。

同公司基金

截至2021年12月30日，前海开源沪港深隆鑫混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6606，累计净值3.6606；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6246，累计净值3.6246；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6220，累计净值3.6220等。

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鹏华弘泰灵活配置混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华弘泰灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

鹏华弘泰灵活配置混合A基金成立于2002年5月24日，基金规模为1810万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1564万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是范晶伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华弘泰灵活配置混合A持有详情，总份额1560万份，机构投资者持有占14.33%，个人投资者持有占85.67%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有1340万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

建信恒远一年定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日建信恒远一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信恒远一年定期开放债券截至12月31日，最新单位净值1.032，累计净值1.18，最新估值1.0319，净值增长率涨0.01%。

基金分红

建信恒远一年定开债基金成立于2016年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.2亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红4次，累计分红0.148元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计807.07万，所有者权益合计81.21亿，负债和所有者权益总计81.29亿。

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2021年第三季度华夏安康优选债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏安康优选债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券C（001033）持有股票大唐发电（占1.04%）：持股为41.84万，持仓市值为150.21万；广发证券（占1.00%）：持股为6.91万，持仓市值为144.83万；浙江医药（占0.89%）：持股为7.84万，持仓市值为128.58万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券C基金（001033）持有债券17重汽01（占9.72%），持仓市值为1401.12万；债券中信转债（占1.75%），持仓市值为252.04万；债券时达转债（占1.49%），持仓市值为214.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.11亿，未分配利润5880.58万，所有者权益合计1.7亿。

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先锋聚优混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日先锋聚优混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3016，累计净值1.3016，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2996。

基金阶段表现方面

先锋聚优混合C（004727）近一周收益0.95%，近一月收益1.67%，近三月收益4.63%，近一年收益8.56%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：先锋聚元灵活配置混合A基金（004724），最新单位净值为2.1384，目前开放申购；先锋聚元灵活配置混合A基金（004724），最新单位净值为2.1372，目前开放申购；先锋聚元灵活配置混合A基金（004724），最新单位净值为2.1338，目前开放申购。

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平安添利债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日平安添利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，平安添利债券A（700005）最新市场表现：单位净值1.0745，累计净值1.6715，净值增长率涨0.05%，最新估值1.074。

基金分红

平安添利债券A基金成立于2012年11月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.48亿元，基金总3.67亿份额，上市流通3.67亿份额，共分红7次，累计分红0.597元/份。

基金2020年利润

截至2020年，平安添利债券A收入合计2.09亿元：利息收入3.15亿元，其中利息收入方面，存款利息收入120.58万元，债券利息收入3.11亿元，资产支持证券利息收入191.86万元。投资收益负4760.07万元，其中投资收益方面，债券投资收益负4770.02万元，资产支持证券投资收益9.95万元。公允价值变动收益负6061.34万元，其他收入175.08万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实消费精选股票C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的12月31日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.2026，累计净值2.2026，最新估值2.2064，净值增长率跌0.17%。

基金季度利润

嘉实消费精选股票C（基金代码：006605）成立以来收益120.26%，今年以来下降1.12%，近一月收益3.11%，近一年下降1.12%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金376只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8002.34亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日长安沪深300非周期行业指数一年来下降3.21%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日长安沪深300非周期行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

长安沪深300非周期行业指数（基金代码：740101）成立以来收益154.34%，今年以来下降3.21%，近一月收益2.35%，近一年下降3.21%，近三年收益98.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数基金行业配置合计为93.63%，同类平均为79.65%，比同类配置多13.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.97%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.28%），同类平均分别为51.54%、6.12%、2.56%，比同类配置分别为多19.85%、少1.15%、多0.72%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数（740101）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比93.63%，现金占净比7.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数基金行业配置合计为93.63%，同类平均为79.65%，比同类配置多13.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.97%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.28%），同类平均分别为51.54%、6.12%、2.56%，比同类配置分别为多19.85%、少1.15%、多0.72%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长安沪深300非周期行业指数基金（740101）持有债券韦尔转债（占0.02%），持仓市值为8600等。

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工银养老产业股票A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的工银养老产业股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银养老产业股票A基金截至12月31日，最新单位净值2.109，累计净值2.109，最新估值2.129，净值跌0.94%。

工银养老产业股票基金成立以来收益110.9%，今年以来收益16.33%，近一月下降6.6%，近一年收益16.33%，近三年收益239.07%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银养老产业股票基金（001171）持有债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为86.03万等。

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12月31日德邦大健康灵活配置混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日德邦大健康灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，德邦大健康灵活配置混合（001179）最新市场表现：单位净值1.8097，累计净值2.0263，净值增长率涨0.6%，最新估值1.7989。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏424.08万元，基金本期净收益盈利2270.54万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元。

同公司基金

截至2021年12月30日，德邦大健康灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1650；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1502；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1499等。

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平安鑫享混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的平安鑫享混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是平安鑫享混合型证券投资基金，以下简称平安鑫享混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是丁琳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安鑫享混合C持有详情，总份额350万份，其中机构投资者持有占58.56%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占41.44%，个人投资者持有150万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鑫享混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.58%）、金融业（5.86%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.20%），同类平均分别为42.76%、5.77%、2.10%，比同类配置分别为少28.18%、多0.09%、少0.9%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商招旭纯债D基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招旭纯债D基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商招旭纯债D收入合计1.4亿元，扣除费用1687.8万元，利润总额1.23亿元，最后净利润1.23亿元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6949.2亿元，拥有基金405只，由57名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

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