嘉实创新成长混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实创新成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实创新成长混合截至12月31日，最新公布单位净值1.405，累计净值1.405，最新估值1.399，净值增长率涨0.43%。

嘉实创新成长混合（基金代码：001760）成立以来收益40.5%，今年以来下降4.23%，近一月下降4.68%，近一年下降4.23%，近三年收益60.57%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合（001760）持有债券：债券21国债06、债券海兰转债等，持仓比分别5.50%、1.49%等，持仓市值288.66万、78.24万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏鼎智债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏鼎智债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎智债券A截至12月31日，累计净值1.192，最新公布单位净值1.0921，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0916。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎智债券A（004052）近一周收益0.15%，近一月收益0.32%，近三月收益0.95%，近一年收益3.6%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎智债券A收入合计1.62亿元：利息收入1.99亿元，其中利息收入方面，存款利息收入87.12万元，债券利息收入1.95亿元，资产支持证券利息收入元278.39万元。投资收益负472万元，公允价值变动收益负3264.28万元，其他收入80.77元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实互融精选股票一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月31日嘉实互融精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

嘉实互融精选股票今年以来下降5.4%，近一月收益0.6%，近三月收益4.85%，近一年下降5.4%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比89.18%，债券占净比5.79%，现金占净比7.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.17%）、金融业（9.84%）、房地产业（5.20%），同类平均分别为51.23%、14.53%、4.25%，比同类配置分别为多8.94%、少4.69%、多0.95%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：迈瑞医疗本期累计卖出金额为190.85万元，占期初基金资产净值比例为9.78%；五粮液本期累计卖出金额为48.61万元，占期初基金资产净值比例为2.49%；格力电器本期累计卖出金额为48.31万元，占期初基金资产净值比例为2.48%等。

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12月31日华夏复兴混合近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏复兴混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值3.957，累计净值3.957，净值增长率涨0.71%，最新估值3.929。

基金阶段表现

华夏复兴混合近1月来下降1.71%，阶段平均下降1.69%，表现一般，同类基金排1436名，相对下降50名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏复兴混合收入合计3.76亿元：利息收入286.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入52.53万元，债券利息收入230.05万元。投资收益5.92亿元，其中投资收益方面，股票投资收益5.83亿元，债券投资亏104.38万元，股利收益949.79万元。公允价值变动亏2.22亿元，其他收入305.17万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致融一年定期债券基金怎么样？一年来收益6.02%？以下是为您整理的截至12月31日嘉实致融一年定期债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实致融一年定期债券（008661）12月31日净值涨0.19%。当前基金单位净值为1.0495元，累计净值为1.0858元。

基金一年来收益详情

嘉实致融一年定期债券（基金代码：008661）成立以来收益8.75%，今年以来收益6.02%，近一月收益0.51%，近一年收益6.02%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实成长收益混合A近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实成长收益混合A（070001）最新市场表现：公布单位净值1.7899，累计净值5.325，最新估值1.799，净值增长率跌0.51%。

基金近两年来表现

嘉实成长收益混合A（基金代码：070001）近2年来收益56.99%，阶段平均收益37.76%，表现良好，同类基金排20名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，累计净值9.3230，日增长率0.81%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，累计净值9.1830，日增长率0.49%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%等。

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12月31日华夏亚债中国债券指数A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏亚债中国债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数A截至12月31日，最新公布单位净值1.257，累计净值1.469，最新估值1.257。

基金季度利润

自基金成立以来收益51.09%，今年以来收益5.81%，近一年收益5.81%，近三年收益12.35%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100，累计净值分别为9.2500、9.2190、9.2100，日增长率分别为0.51%、0.89%、0.79%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日嘉实新添泽定期混合近三月以来收益0.77%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实新添泽定期混合累计净值1.2288，最新单位净值1.2288，净值增长率涨0.42%，最新估值1.2237。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添泽定期混合今年以来下降0.71%，近一月收益0.87%，近三月收益0.77%，近一年下降0.71%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新添泽定期混合收入合计958.25万元：利息收入201.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.89万元，债券利息收入197.29万元。投资收益1089.52万元，公允价值变动收益负332.53万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新锦汇混合C近6月来在同类基金中排1316名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日华夏新锦汇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.3555，最新公布单位净值1.1551，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1558。

基金近一周来表现

华夏新锦汇混合C（基金代码：004049）近6月来收益0.3%，阶段平均收益2.66%，表现一般，同类基金排1316名，相对下降63名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合C（基金代码：004049）涨0.17%，同类平均跌1.2%，排1002名，整体来说表现良好。

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嘉实富时中国A50ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日嘉实富时中国A50ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）累计净值1.3592，最新公布单位净值1.3592，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3579。

嘉实富时中国A50ETF联接C（基金代码：005229）成立以来收益33.31%，今年以来下降8.88%，近一月收益2.15%，近一年下降8.88%，近三年收益70.3%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）持有股票贵州茅台（占0.19%）：持股为200，持仓市值为36.6万；招商银行（占0.18%）：持股为7000，持仓市值为35.15万；中国平安（占0.14%）：持股为5500，持仓市值为26.68万；五粮液（占0.11%）：持股为1000，持仓市值为21.94万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实信用债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实信用债券A市场表现：累计净值1.573，最新单位净值1.194，净值增长率涨0.08%，最新估值1.193。

基金阶段涨跌幅

嘉实信用债券A（基金代码：070025）成立以来收益67.78%，今年以来收益6.51%，近一月收益0.67%，近一年收益6.51%，近三年收益13.13%。

同公司基金

截至2021年12月30日，嘉实信用债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，累计净值9.3230，日增长率0.81%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，累计净值9.1830，日增长率0.49%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%等。

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12月31日华夏安阳6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏安阳6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏安阳6个月持有期混合C市场表现：累计净值0.8161，最新公布单位净值0.8161，净值增长率涨0.18%，最新估值0.8146。

基金阶段涨跌幅

华夏安阳6个月持有期混合C成立以来下降18.39%，近一月下降0.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏安阳6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.76%）、租赁和商务服务业（8.35%）、卫生和社会工作（4.66%），同类平均分别为41.56%、2.21%、3.09%，比同类配置分别为多5.20%、多6.14%、多1.57%。

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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.1574，累计净值1.1574，最新估值1.1542，净值增长率涨0.28%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A持有详情，总份额770万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有770万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏盛世混合近两年来在同类基金中排92名，以下是为您整理的12月31日华夏盛世混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏盛世混合（000061）市场表现：累计净值1.667，最新公布单位净值1.667，净值增长率涨0.85%，最新估值1.653。

基金近两年来排名

华夏盛世混合（基金代码：000061）近2年来收益125.58%，阶段平均收益67.72%，表现优秀，同类基金排92名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

华夏盛世混合基金（基金代码：000061）最近三次季度涨跌详情如下：涨13.9%（2021年第三季度）、涨34.82%（2021年第二季度）、跌4.54%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为135名、51名、940名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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2020年嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8002.34亿元，拥有基金376只，由75名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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嘉实纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实纯债债券A（070037）最新公布单位净值1.2486，累计净值1.4068，最新估值1.2484，净值增长率涨0.02%。

基金分红

嘉实纯债债券A基金成立于2012年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.9亿元，基金总1.54亿份额，上市流通1.54亿份额，共分红3次，累计分红0.1582元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实纯债债券A（070037）基金资产配置详情如下，债券占净比100.35%，现金占净比0.75%，合计净资产18.21亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实核心成长混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实核心成长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实核心成长混合型证券投资基金，以下简称嘉实核心成长混合A，该基金成立于2020年10月28日，基金规模为9.98亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达10.18亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是归凯。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实核心成长混合A持有详情，总份额10.18亿份，机构投资者持有占0.67%，个人投资者持有占99.33%，机构投资者持有680万份额，个人投资者持有10.12亿份额。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040，日增长率-2.22%，目前开放申购。

基金市场表现

嘉实核心成长混合A基金截至12月31日，累计净值0.951，最新市场表现：公布单位净值0.951，净值涨0.02%，最新估值0.9508。

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12月31日华夏创蓝筹ETF联接A最新单位净值为1.8034元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日华夏创蓝筹ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创蓝筹ETF联接A（007472）市场表现：截至12月31日，累计净值1.8034，最新单位净值1.8034，净值增长率涨0.27%，最新估值1.7986。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末基金资产净值3.65亿元，期末单位基金资产净值2.01元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月31日华夏创业板ETF联接C最新单位净值为2.2967元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华夏创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创业板ETF联接C截至12月31日，最新公布单位净值2.2967，累计净值2.2967，最新估值2.2968。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利933.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.49元，期末基金资产净值9558.38万元，期末单位基金资产净值2.38元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

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12月31日工银红利混合近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日工银红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银红利混合（481006）最新单位净值1.4524，累计净值1.9905，最新估值1.4343，净值增长率涨1.26%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益111.74%，今年以来收益22.63%，近一年收益22.63%，近三年收益196.05%。

基金现任经理

工银红利混合的现任基金经理是林念，任职时间为2016-09-27~至今，任职期间回报131.01%。

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泰康港股通TMT指数A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1093名，以下是为您整理的12月31日泰康港股通TMT指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值0.908，最新单位净值0.908，净值增长率涨1.51%，最新估值0.8945。

基金近一年来排名

泰康港股通TMT指数A（基金代码：006930）近1年来下降9.7%，阶段平均收益7.11%，表现不佳，同类基金排1093名，相对上升19名。

2021年第三季度表现

泰康港股通TMT指数A基金（基金代码：006930）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.3%（2021年第三季度）、涨6.09%（2021年第二季度）、涨5.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1380名、769名、111名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

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2022年1月2日年华夏中证人工智能主题ETF联接A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏中证人工智能主题ETF联接A，该基金成立于2020年6月16日，基金规模为4780万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5391万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏中证人工智能主题ETF联接A持有详情，机构投资者持有120万份额，机构投资者持有占2.17%，个人投资者持有5270万份额，个人投资者持有占97.83%，总份额5390万份。

2021年第三季度表现

华夏中证人工智能主题ETF联接A基金（基金代码：008585）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.67%（2021年第三季度）、涨13.58%（2021年第二季度）、跌6.15%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1075名、284名、977名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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12月31日财通成长优选混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日财通成长优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通成长优选混合截至12月31日，累计净值2.327，最新公布单位净值2.327，净值增长率涨1.39%，最新估值2.295。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，财通成长优选混合持有详情，总份额6510万份，机构投资者持有1060万份额，个人投资者持有5460万份额，机构投资者持有占16.20%，个人投资者持有占83.80%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：财通集成电路产业股票A基金（006502），最新单位净值为2.1473，目前开放申购；财通集成电路产业股票A基金（006502），最新单位净值为2.1447，目前暂停申购；财通集成电路产业股票A基金（006502），最新单位净值为2.1368，目前暂停申购。

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2021年第三季度泰达宏利行业混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的泰达宏利行业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，泰达宏利行业混合（162204）最新市场表现：单位净值8.552，累计净值10.357，净值增长率涨0.87%，最新估值8.4783。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利行业混合（162204）基金资产配置详情如下，合计净资产9.29亿元，股票占净比93.99%，现金占净比6.30%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达宏利行业混合收入合计9649.21万元：利息收入13.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.04万元。投资收益1.57亿元，公允价值变动亏6094.69万元，其他收入18.03万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

南华瑞扬纯债债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日南华瑞扬纯债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 南华瑞扬纯债债券C（005048）12月31日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0087元，累计净值为1.0087元。

基金阶段表现

自基金成立以来收益0.87%，今年以来收益3.05%，近一年收益3.05%，近三年收益18.57%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值为2.2759，日增长率0.90%，目前开放申购；南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值为2.2570，日增长率0.97%，目前开放申购；南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值为2.2556，日增长率0.32%，目前开放申购。

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2020年长信全球债券(QDII)基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信全球债券(QDII)基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司拥有基金144只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共1141.55亿元。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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浙商中证500指数增强A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月31日浙商中证500指数增强A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浙商中证500指数增强A最新市场表现：单位净值1.8256，累计净值1.8256，最新估值1.8126，净值增长率涨0.72%。

浙商中证500指数增强A（基金代码：002076）成立以来收益82.56%，今年以来收益27.85%，近一月收益0.34%，近一年收益27.85%，近三年收益144.65%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金、浙商大数据智选消费混合基金、浙商大数据智选消费混合基金，最新单位净值分别为2.5690、2.5340、2.5210，累计净值分别为2.5690、2.5340、2.5210。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，浙商中证500指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：南钢股份（600282）、鱼跃医疗（002223）、建投能源（000600），本期累计卖出金额分别为540.19万元、378.01万元、369.51万元，占期初基金资产净值比例分别为2.26%、1.58%、1.54%。

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华安安禧灵活配置混合C基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华安安禧灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.2655，最新公布单位净值1.2255，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2242。

基金分红

华安安禧混合C基金成立于2016年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总111万份额，上市流通111万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华安宏利混合基金，最新单位净值为9.9424，累计净值10.5624；华安宏利混合基金，最新单位净值为9.9321，累计净值10.5521；华安宏利混合基金，最新单位净值为9.8731，累计净值10.4931等。

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2022年1月2日年先锋汇盈纯债债券A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，先锋汇盈纯债债券A持有详情，总份额1.74亿份，其中机构投资者持有1.67亿份额，机构投资者持有占96.20%，个人投资者持有660万份额，个人投资者持有占3.80%。

基金市场表现方面

截至12月31日，先锋汇盈纯债债券A市场表现：累计净值1.0589，最新公布单位净值1.0589，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0576。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月31日长信稳益纯债债券最新单位净值为1.0547元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日长信稳益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长信稳益纯债债券累计净值1.3757，最新单位净值1.0547，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0544。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值22.22亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.59亿，未分配利润1.63亿，所有者权益合计22.22亿。

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