交银新回报灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月31日交银新回报灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银新回报灵活配置混合C基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值5.355，累计净值5.375，最新估值5.346，净值涨0.17%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利268.01万元，基金本期净收益盈利136.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值5.17元。

2021年第三季度表现

交银新回报灵活配置混合C基金（基金代码：519760）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.97%（2021年第三季度）、涨2.13%（2021年第二季度）、涨1.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为565名、1567名、388名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛医疗量化股票最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日长盛医疗量化股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛医疗量化股票截至12月31日市场表现：累计净值2.306，最新单位净值2.306，净值增长率跌1.28%，最新估值2.336。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.27亿元，期末单位基金资产净值3.07元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值分别为3.9320、3.9150、3.9130，累计净值分别为3.9320、3.9150、3.9130。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华创业板指数(LOF)近1月来在同类基金中排1466名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日鹏华创业板指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏华创业板指数(LOF)最新公布单位净值1.463，累计净值0.847，净值增长率跌0.07%，最新估值1.464。

基金近1月来排名

鹏华创业板分级近1月来下降4.57%，阶段平均收益0.5%，表现不佳，同类基金排1466名，相对下降40名。

同公司基金

截至2021年12月30日，鹏华创业板分级（指数型）基金同公司基金有：鹏华消费领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7140，累计净值4.3820，日增长率1.18%；鹏华消费领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6730，累计净值4.3440，日增长率1.39%；鹏华消费领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6150，累计净值4.2900，日增长率-3.67%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日中银品质生活混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日中银品质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中银品质生活混合（003769）近一周下降0.57%，近一月下降4.02%，近三月下降1.96%，近一年下降9%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银品质生活混合（003769）基金资产配置详情如下，合计净资产5300万元，股票占净比84.90%，债券占净比5.32%，现金占净比13.82%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.90%，同类平均为58.19%，比同类配置多26.71%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银品质生活混合（003769）持有股票国际医学（占7.97%）：持股为37.22万，持仓市值为423.94万；贵州茅台（占7.91%）：持股为2300，持仓市值为420.9万；通策医疗（占7.55%）：持股为1.33万，持仓市值为401.69万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度工银瑞泽定开债券基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的工银瑞泽定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞泽定开债券基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.07，累计净值1.1142，最新估值1.0665，净值涨0.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银瑞泽定开债券（006617）基金资产配置详情如下，合计净资产45.16亿元，债券占净比115.55%，现金占净比2.84%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华安添益一年混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日华安添益一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安添益一年混合C（010814）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.9939，累计净值0.9939，最新估值0.9928，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

华安添益一年混合C（010814）成立以来下降0.61%，近一月下降0.78%，近三月下降1.14%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日信诚新悦混合B近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日信诚新悦混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.573，累计净值1.726，净值增长率涨0.13%，最新估值1.571。

基金近一周来表现

信诚新悦混合B（基金代码：004154）近一周下降0.44%，阶段平均收益0.89%，表现不佳，同类基金排1927名，相对下降615名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信诚新悦混合B持有详情，机构投资者持有占99.41%，个人投资者持有占0.59%，机构投资者持有2730万份额，个人投资者持有20万份额，总份额2740万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚新悦混合B（基金代码：004154）涨0.33%，同类平均跌1.2%，排969名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国寿安保成长优选股票基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的国寿安保成长优选股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，国寿安保成长优选股票（001521）最新单位净值2.111，累计净值2.181，最新估值2.091，净值增长率涨0.96%。

国寿安保成长优选股票（基金代码：001521）成立以来收益124.59%，今年以来收益26.26%，近一月下降0.98%，近一年收益26.26%，近三年收益154.95%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国寿安保成长优选股票（001521）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别0.81%等，持仓市值299.64万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保成长优选股票收入合计6007.28万元：利息收入9.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.91万元。投资收益9173.72万元，公允价值变动亏3228.39万元，其他收入52.05万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日交银持续成长主题混合最新单位净值为2.3126元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日交银持续成长主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，交银持续成长主题混合最新公布单位净值2.3126，累计净值2.4236，最新估值2.3004，净值增长率涨0.53%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，基金本期净收益盈利1.91亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值22.96亿元，期末单位基金资产净值2.04元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为7.0407，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9609，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9486，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9239，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9176，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦绣混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日华夏新锦绣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.6503，最新公布单位净值1.6503，净值增长率涨0.15%，最新估值1.6478。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利731.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值2.17亿元，期末单位基金资产净值1.64元。

基金详情介绍

基金全名是华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新锦绣混合A，该基金成立于2016年8月24日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张城源。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏新兴成长股票C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2654.38亿元，以下是为您整理的12月31日华夏新兴成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴成长股票C（010681）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.9912，累计净值0.9912，最新估值0.9806，净值增长率涨1.08%。

基金季度利润

华夏新兴成长股票C（010681）近一周收益2.08%，近一月收益1.98%，近三月收益8.14%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金494只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实稳惠6个月持有期混合C表现如何？最新净值涨幅达0.05%以下是为您整理的12月31日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）截至12月31日，最新单位净值1.066，累计净值1.066，最新估值1.0655，净值增长率涨0.05%。

2021年第三季度表现

嘉实稳惠6个月持有期混合C基金（基金代码：009559）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均跌1.2%，排350名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.27%，同类平均涨9.3%，排473名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.59%，同类平均跌2.02%，排103名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

融通岁岁添利定期开放债券A近6月来在同类基金中排14名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日融通岁岁添利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通岁岁添利定期开放债券A（161618）截至12月31日，最新单位净值1.143，累计净值1.551，最新估值1.142，净值增长率涨0.09%。

基金近一周来表现

融通岁岁添利定期开放债券A（基金代码：161618）近6月来收益11.3%，阶段平均收益2.48%，表现优秀，同类基金排14名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3705，日增长率1.50%，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3410，日增长率1.77%，目前开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3231，日增长率1.37%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月2日年银华内需精选混合(LOF)基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银华内需精选混合(LOF)持有详情，总份额1.04亿份，机构投资者持有占6.12%，个人投资者持有占93.88%，机构投资者持有640万份额，个人投资者持有9800万份额。

基金市场表现方面

银华内需精选混合(LOF)截至12月31日市场表现：累计净值2.751，最新单位净值2.893，净值增长率涨0.56%，最新估值2.877。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月2日年富国消费升级混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国消费升级混合持有详情，机构投资者持有950万份额，个人投资者持有1090万份额，机构投资者持有占46.52%，个人投资者持有占53.48%，总份额2040万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国消费升级混合A累计净值2.2131，最新公布单位净值2.2131，净值增长率跌0.17%，最新估值2.2168。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

海富通上清所短融债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日海富通上清所短融债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，海富通上清所短融债券A（006481）市场表现：累计净值1.0782，最新公布单位净值1.0164，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0168。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益8.05%，今年以来收益2.54%，近一月收益0.13%，近一年收益2.54%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.12亿，未分配利润134.57万，所有者权益合计1.13亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安合悦定开债基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的平安合悦定开债基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称平安合悦定开债，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是苏宁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安合悦定开债持有详情，总份额2.86亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.86亿份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3722.62万，所有者权益合计31.25亿，负债和所有者权益总计31.62亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日汇添富成长精选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日汇添富成长精选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，汇添富成长精选混合C市场表现：累计净值0.9113，最新公布单位净值0.9113，净值增长率涨0.44%，最新估值0.9073。

自基金成立以来下降8.87%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富成长精选混合C（011402）持有股票基金：东方财富、招商银行、广联达、药明生物等，持仓比分别9.45%、5.75%、5.71%、5.31%等，持股数分别为1595.32万、661.17万、497.26万、292.7万，持仓市值5.48亿、3.34亿、3.31亿、3.08亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.3673，最新市场表现：公布单位净值1.3673，净值增长率涨1.09%，最新估值1.3525。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金现任经理

华夏AH经济蓝筹股票A的现任基金经理是荣膺，任职时间为2020-12-08~至今，任职期间回报8.79%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第一季度华夏产业升级混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏产业升级混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏产业升级混合（005774）持有股票基金：中航西飞、航发动力、中航沈飞、洪都航空等，持仓比分别9.04%、8.13%、7.83%、7.64%等，持股数分别为384万、201.51万、151.19万、271.47万，持仓市值1.19亿、1.07亿、1.03亿、1.01亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏产业升级混合（005774）持有债券：债券三角转债等，持仓比分别0.22%等，持仓市值98.09万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.73%，同类平均为58.59%，比同类配置多32.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新趋势混合A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏新趋势混合A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华夏新趋势混合A收入合计3802.41万元：利息收入687.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.58万元，债券利息收入617.8万元。投资收益1109.03万元，公允价值变动收益2002.98万元，其他收入2.56万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金494只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9572.95亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实养老2050混合(FOF)近6月来在同类基金中排439名，以下是为您整理的12月29日嘉实养老2050混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金公布单位净值1.7189，累计净值1.7189，净值增长率跌0.51%，最新估值1.7277。

基金近一周来表现

嘉实养老2050混合(FOF)（基金代码：007188）近6月来收益7.16%，阶段平均下降1.12%，表现优秀，同类基金排439名，相对上升20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实养老2050混合(FOF)持有详情，总份额400万份，其中机构投资者持有占25.20%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占74.80%，个人投资者持有300万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏新趋势混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏新趋势混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.378，累计净值1.395，最新估值1.376，净值增长率涨0.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合C（002232）基金资产配置详情如下，股票占净比16.90%，债券占净比77.05%，现金占净比4.80%，合计净资产7.65亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏鼎泓债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏鼎泓债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏鼎泓债券A最新公布单位净值1.2539，累计净值1.2539，最新估值1.2517，净值增长率涨0.18%。

基金季度利润

华夏鼎泓债券A（007666）成立以来收益25.39%，今年以来收益11.96%，近一月收益0.67%，近三月收益2.57%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎泓债券A收入合计6373.47万元：利息收入1334.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入77.14万元，债券利息收入1254.83万元。投资收益6809.43万元，其中投资收益方面，股票投资收益2321.31万元，债券投资收益4466.83万元，股利收益21.29万元。公允价值变动收益负1777.91万元，其他收入7.75万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日华夏可转债增强债券C基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的12月31日华夏可转债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏可转债增强债券C基金截至12月31日，最新公布单位净值1.76，累计净值1.76，最新估值1.747，净值增长率涨0.74%。

基金季度利润

华夏可转债增强债券C（012887）近一周收益1.15%，近一月收益2.68%，近三月收益5.33%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金494只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C表现如何？最新净值涨幅达0.29%以下是为您整理的12月31日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.1531，最新公布单位净值1.1531，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1498。

2021年第三季度表现

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金（基金代码：008917）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.08%，同类平均跌1.93%，排775名，整体表现一般；2021年第二季度涨8.97%，同类平均涨9.4%，排594名，整体表现良好；2021年第一季度涨3.89%，同类平均跌2.17%，排163名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月2日年嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混持有详情，总份额140万份，机构投资者持有占0.35%，个人投资者持有占99.65%，个人投资者持有140万份额。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）最新单位净值1.612，累计净值1.612，净值增长率涨0.25%，最新估值1.608。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏兴华混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华夏兴华混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴华混合A截至12月31日，最新公布单位净值3.901，累计净值8.439，最新估值3.866，净值增长率涨0.91%。

基金阶段涨跌表现

华夏兴华混合A今年以来收益26.08%，近一月下降1.54%，近三月收益6.64%，近一年收益26.08%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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