国联安信心增长债券B基金怎么样？一年来收益1.94%？以下是为您整理的截至12月31日国联安信心增长债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国联安信心增长债券B最新市场表现：公布单位净值1.1932，累计净值1.3804，最新估值1.193，净值增长率涨0.02%。

基金一年来收益详情

国联安信心增长债券B（253061）近一周下降0.12%，近一月收益0.2%，近三月收益0.85%，近一年收益1.94%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实稳惠6个月持有期混合C近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.066，累计净值1.066，最新估值1.0655，净值增长率涨0.05%。

基金近一年来表现

嘉实稳惠6个月持有期混合C（基金代码：009559）近1年来收益5.63%，阶段平均收益5.47%，表现良好，同类基金排284名，相对下降62名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，日增长率-2.22%，目前开放申购；嘉实泰和混合基金（000595），最新单位净值为4.1220，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值为4.0890，日增长率-0.87%，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富新睿精选混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日汇添富新睿精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富新睿精选混合A最新市场表现：单位净值1.584，累计净值1.639，净值增长率涨0.38%，最新估值1.578。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2955.1万元，基金本期净收益盈利1813.89万元，期末基金资产净值2.08亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富新睿精选混合A（001816）基金资产配置详情如下，合计净资产2.27亿元，股票占净比29.46%，债券占净比81.71%，现金占净比2.63%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银尊享短债债券C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日工银尊享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0556，累计净值1.0856，最新估值1.0552，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利50.94万元。

基金详情介绍

该基金简称工银尊享短债债券C，该基金成立于2019年1月30日，基金规模为750万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达715万份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是王朔。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金345只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7614.29亿元。

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建信科技创新混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信科技创新混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信科技创新混合C（008963）截至12月31日，累计净值1.6893，最新公布单位净值1.6893，净值增长率涨0.99%，最新估值1.6727。

建信科技创新混合C基金成立以来收益68.93%，今年以来收益28.94%，近一月下降2.84%，近一年收益28.94%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，建信科技创新混合C基金（008963）持有债券立讯转债（占0.04%），持仓市值为16.72万等。

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信诚三得益债券B基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日信诚三得益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚三得益债券B（550005）市场表现：截至12月31日，累计净值1.775，最新公布单位净值1.181，净值增长率涨0.09%，最新估值1.18。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3188.95万元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为5.7130，日增长率1.38%，目前开放申购；信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为5.6730，日增长率0.48%，目前开放申购；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6173，日增长率0.00%，目前限大额。

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中银丰进定期开放债券近三年来在同类基金中下降181名，以下是为您整理的12月31日中银丰进定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银丰进定期开放债券（005072）截至12月31日，累计净值1.207，最新公布单位净值1.0575，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0574。

基金近三年来排名

中银丰进定期开放债券（基金代码：005072）近三年来收益8.67%，阶段平均收益12.95%，表现不佳，同类基金排1103名，相对下降181名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银丰进定期开放债券持有详情，总份额1100万份，其中机构投资者持有1100万份额，机构投资者持有占100.00%。

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中欧消费主题股票C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般，以下是为您整理的12月31日中欧消费主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧消费主题股票C基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.714，累计净值2.714，最新估值2.723，净值跌0.33%。

基金近三年来表现

中欧消费主题股票C（基金代码：002697）近三年来收益153.64%，阶段平均收益152.57%，表现一般，同类基金排186名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

中欧消费主题股票C基金（基金代码：002697）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.06%，同类平均跌2.16%，排627名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.56%，同类平均涨10.8%，排419名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.18%，同类平均跌2.38%，排145名，整体表现优秀。

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12月31日华宝中短债债券C近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华宝中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.0879，最新公布单位净值1.0679，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0676。

基金近一年来表现

华宝中短债债券C（基金代码：006948）近1年来收益3.49%，阶段平均收益3.42%，表现良好，同类基金排144名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.7369，累计净值9.7369，日增长率-0.95%；华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值为6.7968，累计净值7.0648，日增长率0.45%；华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值为6.7932，累计净值7.0612，日增长率1.02%等。

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嘉实新起点混合C近三月以来收益1.77%，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日嘉实新起点混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实新起点混合C（002178）最新单位净值1.379，累计净值1.379，最新估值1.377，净值增长率涨0.15%。

基金阶段表现

嘉实新起点混合C成立以来收益37.9%，近一月收益1.4%，近一年收益7.23%，近三年收益29.73%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，累计净值9.3230，日增长率0.81%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6520，累计净值9.1920，日增长率0.37%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，累计净值9.1830，日增长率0.49%等。

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金鹰元丰债券累计净值为2.5353元，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日金鹰元丰债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，金鹰元丰债券A（210014）累计净值2.5353，最新单位净值2.0712，净值增长率涨0.61%，最新估值2.0587。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.21元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金、金鹰信息产业股票A基金、金鹰信息产业股票C基金，最新单位净值分别为4.3782、4.3669、4.3642。

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12月31日嘉实核心蓝筹混合C近三月以来下降2.85%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实核心蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实核心蓝筹混合C最新单位净值0.9902，累计净值0.9902，最新估值0.9791，净值增长率涨1.13%。

基金阶段涨跌幅

嘉实核心蓝筹混合C（012672）成立以来下降0.98%，近一月下降1.57%，近三月下降2.85%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.6200、4.8770、4.4040。

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永赢裕益债券A近三年来在同类基金中排243名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日永赢裕益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢裕益债券A截至12月31日，累计净值1.1432，最新单位净值1.0125，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0121。

基金近三月来排名

永赢裕益债券A（基金代码：006443）近三年来收益14.36%，阶段平均收益12.95%，表现优秀，同类基金排243名，相对下降57名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢裕益债券A（基金代码：006443）涨1.49%，同类平均涨1.71%，排518名，整体来说表现优秀。

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泰达宏利行业混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日泰达宏利行业混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，泰达宏利行业混合最新市场表现：公布单位净值8.552，累计净值10.357，净值增长率涨0.87%，最新估值8.4783。

基金分红

泰达宏利行业混合基金成立于2004年7月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9710万元，基金总1231万份额，上市流通1231万份额，共分红7次，累计分红1.805元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达宏利行业混合收入合计9649.21万元：利息收入13.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.04万元。投资收益1.57亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.53亿元，股利收益462.58万元。公允价值变动亏6094.69万元，其他收入18.03万元。

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信诚新悦混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日信诚新悦混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新悦混合A截至12月31日，累计净值1.753，最新单位净值1.6，净值增长率涨0.13%，最新估值1.598。

基金分红

信诚新悦回报灵活配置混合A基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金总3万份额，上市流通3万份额，共分红3次，累计分红0.153元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚新悦混合A基金（004153）持有债券21兴业银行CD263（占13.96%），持仓市值为5838.6万；债券20国债02（占4.90%），持仓市值为2050.09万；债券21宁波港SCP001（占4.80%），持仓市值为2008.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚新悦混合A（004153）基金资产配置详情如下，合计净资产4.18亿元，股票占净比32.55%，债券占净比61.56%，现金占净比5.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚新悦混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置21.59%，同类平均42.86%，比同类配置少21.27%；金融业行业基金配置8.32%，同类平均5.82%，比同类配置多2.50%；房地产业行业基金配置1.15%，同类平均2.50%，比同类配置少1.35%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的国泰国策驱动灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合A基金（000511）持有债券GC国铁01（占4.71%），持仓市值为5019万；债券济川转债（占0.23%），持仓市值为247.81万；债券20河钢集MTN013（占3.79%），持仓市值为4036.8万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，国泰国策驱动灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兴业银行（601166）、中国铁建（601186）、招商银行（600036）、平安银行（000001），本期累计卖出金额分别为1998.87万元、1208.95万元、1088.88万元、1077.54万元，占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.33%、1.20%、1.19%。

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上银慧添利债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日上银慧添利债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，上银慧添利债券（002486）累计净值1.275，最新单位净值1.021，净值增长率涨0.1%，最新估值1.02。

基金分红

上银慧添利债券基金成立于2016年3月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.98亿元，基金总3.94亿份额，上市流通3.94亿份额，共分红16次，累计分红0.2537元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-2,051.56元，收入合计13,724.97元。

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12月29日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A近三月以来收益0.82%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月29日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A最新单位净值1.008，累计净值1.008，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0092。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.03%，近三月收益0.82%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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融通增强收益债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日融通增强收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，融通增强收益债券A（000142）最新市场表现：单位净值1.3127，累计净值1.6464，净值增长率涨0.33%，最新估值1.3084。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668）、融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717）、融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668），最新单位净值分别为3.3705、3.3410、3.3231。

基金一年来收益详情

融通增强收益债券A（000142）近一周收益0.58%，近一月收益1.58%，近三月收益6.04%，近一年收益9.14%。

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交银数据产业灵活配置混合近一年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月31日交银数据产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，交银数据产业灵活配置混合A（519773）累计净值2.4465，最新单位净值2.4465，净值增长率涨0.48%，最新估值2.4349。

基金近一年来排名

交银数据产业灵活配置混合（基金代码：519773）近1年来收益18.7%，阶段平均收益10.29%，表现优秀，同类基金排387名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为7.0407，累计净值8.0467；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9486，累计净值7.9546；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.8494，累计净值7.8554等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日金鹰民富收益混合A近1月来在同类基金中排811名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日金鹰民富收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰民富收益混合A（004657）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0626，累计净值1.0626，最新估值1.0604，净值增长率涨0.21%。

基金近1月来排名

金鹰民富收益混合A近1月来收益0.12%，阶段平均收益0.57%，表现不佳，同类基金排811名，相对下降52名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为4.3782，日增长率1.03%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为4.3669，日增长率1.75%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为4.3642，日增长率1.03%，目前开放申购。

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泰达宏利宏达混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日泰达宏利宏达混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金简称泰达宏利宏达混合A，该基金成立于2014年3月5日，基金规模为3530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2328万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是宁霄等。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.514，累计净值1.704，最新估值1.51，净值增长率涨0.27%。

泰达宏利宏达混合A今年以来收益3.98%，近一月下降0.46%，近三月下降0.46%，近一年收益3.98%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金（162204）、泰达宏利行业混合基金（162204）、泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值分别为8.4796、8.4783、8.4619，累计净值分别为10.2846、10.2833、10.2669，日增长率分别为0.89%、0.99%、1.08%。

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工银精选金融地产混合C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银精选金融地产混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，工银精选金融地产混合C最新市场表现：单位净值1.4503，累计净值1.4503，最新估值1.4392，净值增长率涨0.77%。

该基金成立以来收益45.03%，今年以来收益0.34%，近一月收益2.91%，近一年收益0.34%。

基金经理表现

工银精选金融地产混合C基金由工银瑞信基金公司的基金经理鄢耀管理，该基金经理从业2971天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是工银金融地产混合A，回报率329.54%。现任基金资产总规模329.54%，现任最佳基金回报190.88亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银精选金融地产混合C（005938）持有股票东方财富（占9.31%）：持股为213.67万，持仓市值为7343.83万；杭州银行（占9.19%）：持股为485.58万，持仓市值为7249.77万；宁波银行（占8.91%）：持股为200万，持仓市值为7029.89万；招商银行（占8.81%）：持股为137.77万，持仓市值为6950.5万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，工银精选金融地产混合C（005938）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别1.28%等，持仓市值1174.2万等。

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12月31日银华安盈短债债券A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日银华安盈短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，银华安盈短债债券A（006496）市场表现：累计净值1.0873，最新公布单位净值1.0163，净值增长率涨0.03%，最新估值1.016。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华安盈短债债券A持有详情，机构投资者持有占99.74%，个人投资者持有占0.26%，机构投资者持有1.85亿份额，个人投资者持有50万份额，总份额1.85亿份。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6023，日增长率1.34%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5058，日增长率1.01%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.4572，日增长率-1.68%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7880，日增长率0.42%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7600，日增长率1.00%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商品质升级混合A一个月来下降0.7%，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日招商品质升级混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

招商品质升级混合A（010996）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0181，最新公布单位净值1.0181，净值增长率涨1.32%，最新估值1.0048。

基金阶段收益

招商品质升级混合A基金成立以来收益1.81%，近一月下降0.7%。

同公司基金

招商品质升级混合A（稳健混合型）基金同公司基金有招商安润混合基金，混合型-灵活，开放申购；招商中小盘混合基金，开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

融通创业板指数A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的融通创业板指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

融通创业板指数A截至12月31日，最新单位净值1.502，累计净值2.814，最新估值1.501，净值增长率涨0.07%。

融通创业板指数A今年以来收益8.86%，近一月下降5.77%，近三月收益0.47%，近一年收益8.86%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，融通创业板指数A（161613）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别2.75%、0.02%等，持仓市值1798.56万、10.69万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银亚太精选债券(QDII)C美元基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中银亚太精选债券(QDII)C美元基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银亚太精选债券(QDII)C美元基金截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值0.1507，累计净值0.1507，最新估值0.1507。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银腾利混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的中银腾利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，中银腾利混合A（002502）最新公布单位净值1.174，累计净值1.451，净值增长率涨0.09%，最新估值1.173。

中银腾利混合A成立以来收益53.1%，近一月收益1.03%，近一年收益6.53%，近三年收益45.16%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银腾利混合A（002502）持有债券：债券21建设银行CD136、债券20招证G3、债券19CHNE03等，持仓比分别6.95%、4.32%、4.31%等，持仓市值4867万、3025.5万、3018.3万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华双债保利债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日鹏华双债保利债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华双债保利债券基金截至12月31日，最新单位净值1.2302，累计净值1.5992，最新估值1.2283，净值涨0.16%。

基金分红

鹏华双债保利债券基金成立于2013年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.82亿元，基金总7.12亿份额，上市流通7.12亿份额，共分红8次，累计分红0.369元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

永赢智益纯债三个月债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日永赢智益纯债三个月债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0629，累计净值1.1038，最新估值1.0624，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1199.06万元，基金本期净收益盈利1007.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢智益纯债三个月债券（007482）基金资产配置详情如下，合计净资产10.59亿元，债券占净比113.05%，现金占净比0.56%。

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