12月28日华润元大量化优选混合C累计净值为1.517元，以下是为您整理的12月28日华润元大量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，华润元大量化优选混合C（007827）市场表现：累计净值1.517，最新公布单位净值1.517，净值增长率涨0.61%，最新估值1.5078。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称华润元大量化优选混合C，该基金成立于2019年9月4日，基金规模为120万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是胡永杰等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

九泰鸿祥服务升级混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月28日九泰鸿祥服务升级混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，九泰鸿祥服务升级混合（002384）最新单位净值1.379，累计净值1.379，净值增长率涨0.15%，最新估值1.377。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，九泰鸿祥服务升级混合持有详情，机构投资者持有1180万份额，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%，总份额1180万份。

基金详情介绍

基金简称九泰鸿祥服务升级混合，该基金成立于2017年8月16日，基金规模为1600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1185万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由九泰基金管理有限公司管理，基金经理是李响。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华全球中短债债券(QDII)C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的鹏华全球中短债债券(QDII)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，鹏华全球中短债债券(QDII)C累计净值0.5381，最新单位净值0.5381，净值增长率跌0.59%，最新估值0.5413。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

鹏华全球中短债(QDII)人民币C的现任基金经理是尤柏年，任职时间为2020-01-08~至今，任职期间回报-14.75%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通通玺债券基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的融通通玺债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称融通通玺债券，该基金成立于2016年12月22日，基金规模为1.04亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是朱浩然。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通通玺债券持有详情，总份额9970万份，机构投资者持有9970万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月28日中银消费主题混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月28日中银消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，中银消费主题混合最新公布单位净值2.628，累计净值2.628，最新估值2.612，净值增长率涨0.61%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益162.8%，今年以来收益9.87%，近一年收益13.32%，近三年收益126.55%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度汇添富稳鑫120天滚动持有债券C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的汇添富稳鑫120天滚动持有债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，汇添富稳鑫120天滚动持有债券C（013815）最新市场表现：公布单位净值1.0077，累计净值1.0077，最新估值1.0074，净值增长率涨0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富稳鑫120天滚动持有债券C（013815）基金资产配置详情如下，股票占净比7.76%，债券占净比81.17%，现金占净比11.45%，合计净资产2.26亿元。

基金现任经理

汇添富稳鑫120天滚动持有债券C的现任基金经理是丁巍，任职时间为2021-09-30~至今，任职期间回报-。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月28日交银裕盈纯债债券C最新单位净值为1.192元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月28日交银裕盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕盈纯债债券C截至12月28日，最新公布单位净值1.192，累计净值1.192，最新估值1.1917，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日华夏海外收益债券C(QDII)基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月27日华夏海外收益债券C(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值1.439，最新公布单位净值1.244，最新估值1.244。

华夏海外收益债券C(QDII)（001063）近一周下降0.32%，近一月收益0.24%，近三月下降2.43%，近一年下降0.8%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月28日嘉实核心优势股票基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的12月28日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，该基金最新单位净值1.7398，累计净值1.7398，最新估值1.7293，净值增长率涨0.61%。

基金季度利润

嘉实核心优势股票（基金代码：005612）成立以来收益73.98%，今年以来下降8.93%，近一月下降1.34%，近一年下降4.31%，近三年收益116.47%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金373只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7998.62亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月28日景顺长城资源垄断混合(LOF)近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月28日景顺长城资源垄断混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，景顺长城资源垄断混合(LOF)（162607）最新市场表现：单位净值0.583，累计净值3.371，最新估值0.585，净值增长率跌0.34%。

基金近一周来表现

景顺长城资源垄断混合(LOF)（基金代码：162607）近一周收益5.6%，阶段平均收益0.74%，表现优秀，同类基金排1名，相对上升7名。

同公司基金

截至2021年12月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城鼎益混合(LOF)基金，最新单位净值为3.0320，日增长率1.10%，目前限大额；景顺长城鼎益混合(LOF)基金，最新单位净值为2.9220，日增长率-0.78%，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银金融地产混合C近1月来在同类基金中排245名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月28日工银金融地产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银金融地产混合C截至12月28日市场表现：累计净值2.607，最新单位净值2.607，净值增长率涨0.46%，最新估值2.595。

基金近1月来排名

工银金融地产混合C近1月来收益2.45%，阶段平均下降2.33%，表现优秀，同类基金排245名，相对上升65名。

2021年第三季度表现

工银金融地产混合C基金（基金代码：010696）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.49%（2021年第三季度）、涨0.15%（2021年第二季度）、跌0.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为918名、1653名、432名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月28日中银增利债券基金赚钱吗？2015年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月28日中银增利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银增利债券（163806）截至12月28日，最新公布单位净值1.06，累计净值1.748，最新估值1.059，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，中银增利债券基金行业配置前三行业详情如下：合计（3.83%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为11.33%、1.04%、1.29%，比同类配置分别为少7.5%、少1.04%、少1.29%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧新趋势混合(LOF)C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月28日中欧新趋势混合(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，中欧新趋势混合(LOF)C（005787）最新市场表现：公布单位净值1.698，累计净值2.0102，最新估值1.6873，净值增长率涨0.63%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益87.78%，今年以来下降1.18%，近一月收益1.34%，近一年收益0.25%。

同公司基金

截至2021年12月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值分别为6.0823、6.0689、6.0322。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中科沃土沃嘉混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中科沃土沃嘉混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2068，累计净值1.2068，最新估值1.2053，净值增长率涨0.12%。

中科沃土沃嘉混合C成立以来收益20.68%，近一月收益1.03%，近一年收益8.4%，近三年收益47.6%。

基金经理表现

中科沃土沃嘉混合C基金由中科沃土基金公司的基金经理孟禄程管理，该基金经理从业706天，管理过3只基金有：中科沃土沃嘉混合A、中科沃土沃嘉混合C、中科沃土转型升级混合。其中最佳回报基金是中科沃土转型升级混合，回报率38.14%；现任基金资产总规模38.14%，现任最佳基金回报10.43亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）持有债券：债券21国开05、债券21国开03、债券21国开02、债券19中林03等，持仓比分别8.28%、7.13%、5.06%、4.71%等，持仓市值8235.2万、7093.8万、5028万、4684.93万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月28日长安裕腾混合A近1月来在同类基金中排1061名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月28日长安裕腾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，长安裕腾混合A（005588）累计净值1.0796，最新单位净值1.0796，最新估值1.0796。

基金近1月来排名

长安裕腾混合A近1月来收益0.19%，阶段平均下降0.44%，表现一般，同类基金排1061名，相对下降114名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长安裕腾混合A（基金代码：005588）涨1.17%，同类平均跌1.2%，排717名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实优势成长混合近三年来在同类基金中上升13名，以下是为您整理的12月28日嘉实优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，嘉实优势成长混合最新单位净值1.363，累计净值1.363，净值增长率涨0.52%，最新估值1.356。

基金近三年来排名

嘉实优势成长混合（基金代码：003292）近三年来收益81.73%，阶段平均收益104.06%，表现一般，同类基金排897名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实优势成长混合持有详情，总份额700万份，其中机构投资者持有310万份额，机构投资者持有占44.80%，个人投资者持有390万份额，个人投资者持有占55.20%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦丰利债券A最新净值涨幅达0.18%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月28日方正富邦丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，方正富邦丰利债券A市场表现：累计净值1.1503，最新单位净值1.1503，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1482。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，方正富邦丰利债券A（基金代码：006416）跌2.41%，同类平均涨1.71%，排771名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华润元大润泽债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月28日华润元大润泽债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月28日，累计净值1.1093，最新单位净值1.1093，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1092。

同公司基金

截至2021年12月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：华润元大富时中国A50指数A基金（000835）、华润元大富时中国A50指数C基金（010573）、华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值分别为3.0127、3.0025、2.9888，累计净值分别为3.0127、3.0025、2.9888，日增长率分别为0.71%、0.71%、0.37%。

基金一年来收益详情

华润元大润泽债券A基金成立以来收益10.93%，今年以来收益2.96%，近一月收益0.18%，近一年收益3.06%，近三年收益8.37%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华宝宝康债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月28日华宝宝康债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝宝康债券C截至12月28日，累计净值1.4418，最新公布单位净值1.2568，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2562。

基金分红

华宝宝康债券C基金成立于2019年9月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模630万元，基金总481万份额，上市流通481万份额，共分红3次，累计分红0.185元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商增浩一年定期开放混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日招商增浩一年定期开放混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商增浩一年定期开放混合C持有详情，总份额8130万份，个人投资者持有8130万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商增浩一年定期开放混合C（009719）基金资产配置详情如下，股票占净比12.93%，债券占净比83.95%，现金占净比0.94%，合计净资产12.81亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.93%，同类平均为58.65%，比同类配置少45.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.71%，同类平均41.61%，比同类配置少32.9%；金融业行业基金配置1.20%，同类平均5.62%，比同类配置少4.42%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.57%，同类平均2.49%，比同类配置少1.92%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商增浩一年定期开放混合C（009719）持有债券：债券19建设银行永续债（债券代码：1928032）、债券19中电建设MTN001B（债券代码：101901696）、债券20铁建Y3（债券代码：175547）等，持仓比分别7.99%、7.94%、3.99%等，持仓市值1.02亿、1.02亿、5115万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中海环保新能源混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月28日中海环保新能源混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中海环保新能源混合（398051）12月28日净值涨2.04%。当前基金单位净值为2.907元，累计净值为3.098元。

基金分红

中海环保新能源混合基金成立于2010年12月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.89亿元，基金总6781万份额，上市流通6781万份额，共分红2次，累计分红0.1908元/份。

基金2020年利润

截至2020年，中海环保新能源混合收入合计2.06亿元：利息收入58.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.5万元，债券利息收入50.38万元。投资收益4712.4万元，其中投资收益方面，股票投资收益3319.16万元，债券投资收益1349.25万元，股利收益43.98万元。公允价值变动收益1.56亿元，其他收入159.27万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

永赢通益债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的永赢通益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是永赢通益债券型证券投资基金，以下简称永赢通益债券C，该基金成立于2018年11月22日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是牟琼屿。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，永赢通益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.11亿，所有者权益合计25.04亿，负债和所有者权益总计29.15亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。