嘉实新起点混合C近1月来在同类基金中下降37名，以下是为您整理的12月28日嘉实新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起点混合C（002178）截至12月28日，最新市场表现：公布单位净值1.379，累计净值1.379，最新估值1.376，净值增长率涨0.22%。

基金近1月来排名

嘉实新起点混合C近1月来收益1.18%，阶段平均下降0.96%，表现优秀，同类基金排425名，相对下降37名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合C持有详情，总份额240万份，其中机构投资者持有占15.51%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占84.49%，个人投资者持有210万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实港股优势混合C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月28日嘉实港股优势混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，嘉实港股优势混合C（010042）最新单位净值0.852，累计净值0.852，净值增长率涨0.02%，最新估值0.8518。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合C持有详情，机构投资者持有占0.57%，个人投资者持有占99.43%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有8790万份额，总份额8850万份。

基金现任经理

嘉实港股优势混合C的现任基金经理是胡宇飞，任职时间为2021-01-19~至今，任职期间回报-10.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实沪港深精选股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实沪港深精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实沪港深精选股票，该基金成立于2016年5月27日，基金规模为3.56亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张金涛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实沪港深精选股票持有详情，机构投资者持有4480万份额，个人投资者持有1.16亿份额，机构投资者持有占27.94%，个人投资者持有占72.06%，总份额1.6亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2203.07万，所有者权益合计38.46亿，负债和所有者权益总计38.68亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月28日中泰星元灵活配置混合A近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月28日中泰星元灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，中泰星元灵活配置混合A累计净值2.3049，最新公布单位净值2.3049，净值增长率跌0.31%，最新估值2.312。

基金近三年来表现

中泰星元灵活配置混合（基金代码：006567）近三年来收益137.64%，阶段平均收益103.42%，表现良好，同类基金排524名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：中泰开阳价值优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1563，目前开放申购；中泰开阳价值优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1496，目前开放申购；中泰沪深300增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5339，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中加丰裕纯债债券基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中加丰裕纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称中加丰裕纯债债券，该基金成立于2016年11月28日，基金规模为510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达496万份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是王霈。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中加丰裕纯债债券持有详情，总份额500万份，其中机构投资者持有500万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金、中加转型动力混合A基金、中加转型动力混合A基金，最新单位净值分别为2.5338、2.5041、2.4895，累计净值分别为2.5338、2.5041、2.4895，日增长率分别为1.19%、0.59%、-0.65%。

基金市场表现

截至12月28日，中加丰裕纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0405，累计净值1.2345，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0402。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大摩万众创新混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大摩万众创新混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，大摩万众创新混合A（002885）市场表现：累计净值1.24，最新公布单位净值1.24，净值增长率涨0.82%，最新估值1.2299。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8232.51万，未分配利润214.48万，所有者权益合计8446.99万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月27日兴银先锋成长混合C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月27日兴银先锋成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4822，累计净值1.4822，最新估值1.4805，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

兴银先锋成长混合C（008038）近一周收益2.19%，近一月收益0.13%，近三月收益1.36%，近一年收益14.66%。

基金2020年利润

截至2020年，兴银先锋成长混合C收入合计7422.58万元：利息收入215.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.8万元，债券利息收入22.64万元。投资收益6012.16万元，公允价值变动收益1092.9万元，其他收入101.94万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月28日方正富邦中证保险指数近三月以来下降3.08%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月28日方正富邦中证保险指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，该基金最新市场表现：单位净值0.793，累计净值1.326，最新估值0.786，净值增长率涨0.89%。

基金阶段涨跌幅

方正富邦保险主题指数分级（167301）成立以来收益31.69%，今年以来下降22.02%，近一月收益0.13%，近三月下降3.08%。

基金2020年利润

截至2020年，方正富邦保险主题指数分级收入合计1.61亿元，扣除费用1246.61万元，利润总额1.49亿元，最后净利润1.49亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日长盛战略新兴产业混合C累计净值为1.471元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日长盛战略新兴产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，长盛战略新兴产业混合C最新市场表现：公布单位净值1.471，累计净值1.471，最新估值1.478，净值增长率跌0.47%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利349.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值1.77亿元，期末单位基金资产净值1.54元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.2亿，未分配利润7182.95万，所有者权益合计1.92亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月28日金鹰大视野混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月28日金鹰大视野混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，金鹰大视野混合A（013209）市场表现：累计净值1.0189，最新公布单位净值1.0189，净值增长率涨1.05%，最新估值1.0083。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.83%，近一月下降2.12%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为4.3614，日增长率-2.36%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为4.3479，日增长率-2.37%，目前开放申购；金鹰民族新兴混合基金（001298），最新单位净值为4.0840，日增长率-4.78%，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月28日国泰大健康股票A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月28日国泰大健康股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰大健康股票A基金截至12月28日，最新市场表现：公布单位净值3.237，累计净值3.829，最新估值3.228，净值涨0.28%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.27亿元，基金本期净收益盈利2526.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰大健康股票基金行业配置合计为91.40%，同类平均为79.24%，比同类配置多12.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.49%）、批发和零售业（9.19%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.71%），同类平均分别为51.80%、1.00%、5.37%，比同类配置分别为多26.69%、多8.19%、少1.66%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰大健康股票（001645）基金资产配置详情如下，股票占净比91.40%，债券占净比1.06%，现金占净比4.31%，合计净资产15.61亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰大健康股票（001645）持有债券：债券21国债10、债券21国债06等，持仓比分别0.86%、0.20%等，持仓市值1335.46万、311.58万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月27日华商新量化混合近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日华商新量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商新量化混合截至12月27日，最新公布单位净值3.022，累计净值3.572，最新估值3.043，净值增长率跌0.69%。

近3月来表现

华商新量化混合（基金代码：000609）近3月来收益5.52%，阶段平均收益1.79%，表现优秀，同类基金排343名，相对上升10名。

同公司基金

截至2021年12月22日，华商新量化混合（激进混合型）基金同公司基金有：华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6680，累计净值3.9230，日增长率0.16%；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6620，累计净值3.9170，日增长率0.83%；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6320，累计净值3.8870，日增长率-3.20%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国富中证100指数增强(LOF)基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的国富中证100指数增强(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国富中证100指数增强分级持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占2.73%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占97.27%，总份额230万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富中证100指数增强分级（164508）基金资产配置详情如下，合计净资产3100万元，股票占净比93.58%，现金占净比6.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富中证100指数增强分级基金行业配置合计为93.58%，同类平均为79.23%，比同类配置多14.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.23%）、金融业（27.72%）、租赁和商务服务业（2.40%），同类平均分别为51.79%、15.72%、1.86%，比同类配置分别为少4.56%、多12.00%、多0.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富中证100指数增强分级基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行、京东方A、药明康德，本期累计买入金额分别为77.94万元、26.69万元、25.53万元，占期初基金资产净值比例分别为1.94%、0.67%、0.64%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实基本面50指数(LOF)C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1619，累计净值1.1619，净值增长率跌0.01%，最新估值1.162。

该基金成立以来收益14.26%，今年以来下降1.81%，近一月收益4.64%，近一年收益0.17%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)C（160725）持有债券：债券21国开01、债券21国债10等，持仓比分别2.68%、0.09%等，持仓市值3001.8万、99.78万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C基金股票收入5,405.18元，债券收入-70.77元，股利收入1,514.34元，收入合计-72.04元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏睿磐泰兴混合近6月来在同类基金中排196名，同公司基金表现如何？（12月27日）以下是为您整理的12月27日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.3964，最新单位净值1.3964，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3962。

基金近一周来表现

华夏睿磐泰兴混合（基金代码：004202）近6月来收益3.57%，阶段平均收益2.26%，表现良好，同类基金排196名，相对上升7名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7490，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金元顺安医疗健康混合A近三月以来下降9.6%，同公司基金表现如何？（12月27日）以下是为您整理的12月27日金元顺安医疗健康混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金公布单位净值0.9319，累计净值0.9319，净值增长率涨0.76%，最新估值0.9249。

基金阶段表现

金元顺安医疗健康混合A（007861）近一周收益2.01%，近一月下降3.92%，近三月下降9.6%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：金元顺安元启灵活配置混合基金（004685），最新单位净值为2.5129，累计净值2.5129；金元顺安消费主题混合基金（620006），最新单位净值为1.7300，累计净值1.7300；金元顺安优质精选混合A基金（620007），最新单位净值为1.6151，累计净值1.7999等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰金鹿混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月27日国泰金鹿混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国泰金鹿混合（020018）12月27日净值涨0.19%。当前基金单位净值为2.2594元，累计净值为2.6581元。

基金分红

国泰金鹿混合基金成立于2008年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2510万元，基金总1195万份额，上市流通1195万份额，共分红9次，累计分红0.518元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金鹿混合（020018）基金资产配置详情如下，合计净资产2.39亿元，股票占净比92.54%，债券占净比0.25%，现金占净比7.92%。

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12月27日华夏新锦升混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月27日华夏新锦升混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，华夏新锦升混合A市场表现：累计净值1.44，最新公布单位净值1.0458，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0435。

基金季度利润

华夏新锦升混合A成立以来收益48.79%，近一月下降0.22%，近一年下降8.93%，近三年收益52.19%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金492只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9562.07亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的汇添富中盘积极成长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富中盘积极成长混合A（008065）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.71%、0.36%等，持仓市值4500.7万、2299.03万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富中盘积极成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858）本期累计卖出金额为10.61亿元，占期初基金资产净值比例为13.18%；宁德时代（300750）本期累计卖出金额为3.82亿元，占期初基金资产净值比例为4.75%；亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为3.36亿元，占期初基金资产净值比例为4.18%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日富国创新科技混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日富国创新科技混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，富国创新科技混合C（011120）最新市场表现：单位净值2.353，累计净值2.353，净值增长率跌1.09%，最新估值2.379。

基金季度利润

富国创新科技混合C基金成立以来下降5.96%，今年以来下降10.4%，近一月收益0.38%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.6050，日增长率-3.07%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.5790，日增长率-3.07%，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值为4.2500，日增长率-2.16%，目前限大额；富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为4.1464，日增长率-1.56%，目前限大额；富国新动力灵活配置混合C基金（001510），最新单位净值为4.1430，日增长率-2.17%，目前限大额等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实稳瑞纯债债券基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实稳瑞纯债债券基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳瑞纯债债券（002548）基金资产配置详情如下，债券占净比112.69%，现金占净比0.01%，合计净资产15.2亿元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7998.62亿元，拥有基金经理73名，基金373只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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招商制造业混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月27日招商制造业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，招商制造业混合C（004569）最新市场表现：公布单位净值2.735，累计净值2.735，最新估值2.746，净值增长率跌0.4%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1443.01万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商制造业混合C收入合计1.93亿元：利息收入145.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.99万元，债券利息收入82.02万元。投资收益1.18亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.12亿元，债券投资亏4.44万元，股利收益632.92万元。公允价值变动收益7140.7万元，其他收入226.18万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月28日华安新机遇灵活配置混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安新机遇灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3585.25万，未分配利润1675.75万，所有者权益合计5261万。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金286只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共5615.6亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信泰盈双季红定开债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日创金合信泰盈双季红定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，创金合信泰盈双季红定开债券A累计净值1.0806，最新单位净值1.0306，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0302。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利651.13万元，期末基金资产净值5.04亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信泰盈双季红定开债券A基金收入合计1,687.01元；债券收入311.64元，占比18.47%。

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12月27日富国投资级信用债债券D一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月27日富国投资级信用债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国投资级信用债债券D（007618）截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.0416，累计净值1.0846，最新估值1.0413，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

富国投资级信用债债券D（007618）近一周收益0.05%，近一月收益0.3%，近三月收益1.11%，近一年收益4.37%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

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12月27日中欧优势成长混合累计净值为1.1356元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月27日中欧优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧优势成长混合基金截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.1356，累计净值1.1356，最新估值1.1406，净值跌0.44%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧优势成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.14%）、金融业（15.31%）、科学研究和技术服务业（6.16%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为多17.26%、多9.52%、多3.76%。

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民生加银鑫安纯债债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月27日民生加银鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，民生加银鑫安纯债债券A市场表现：累计净值1.197，最新公布单位净值1.02，净值增长率涨0.1%，最新估值1.019。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利786.72万元，基金本期净收益盈利487.57万元，期末基金资产净值6.29亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金现任经理

民生加银鑫安纯债A的现任基金经理是张玓，任职时间为2021-02-22~至今，任职期间回报3.20%。

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12月27日天弘中证医药100指数C累计净值为1.0744元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日天弘中证医药100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，天弘中证医药100指数C最新公布单位净值1.0744，累计净值1.0744，净值增长率涨1.14%，最新估值1.0623。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6478.94万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2822.52万，所有者权益合计10.85亿，负债和所有者权益总计11.13亿。

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12月28日长盛创新驱动混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长盛创新驱动混合基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

长盛创新驱动灵活配置混合的现任基金经理是孟棋，任职时间为2019-05-30~至今，任职期间回报275.10%。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金100只，由20名基金经理管理，所有基金管理规模共487.59亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，股票型基金规模31.77亿元。

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泰康浩泽混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰康浩泽混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月27日，泰康浩泽混合C最新市场表现：公布单位净值1.0131，累计净值1.0131，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0133。

近一月收益0.48%，近三月收益1.71%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，泰康浩泽混合C（010082）持有股票春秋航空（占1.01%）：持股为22.36万，持仓市值为1220.41万；广发证券（占0.98%）：持股为56.39万，持仓市值为1181.93万；普洛药业（占0.90%）：持股为28.45万，持仓市值为1086.22万；安井食品（占0.89%）：持股为5.57万，持仓市值为1069.38万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，泰康浩泽混合C（010082）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21平安银行CD159（债券代码：112111159）、债券21民生银行CD057（债券代码：112115057）、债券19国开10（债券代码：190210）等，持仓比分别5.82%、4.45%、4.44%、4.26%等，持仓市值7004.2万、5353.15万、5342.15万、5119万等。

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