12月27日华夏核心科技6个月定开混合C最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的12月27日华夏核心科技6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2135，累计净值1.2135，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2119。

基金近一年来表现

华夏核心科技6个月定开混合C（基金代码：010107）近1年来收益19.52%，阶段平均收益10.6%，表现良好，同类基金排435名，相对下降50名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合C（基金代码：010107）跌6.54%，同类平均跌1.2%，排1385名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏聚利债券基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏聚利债券（000014）基金资产配置详情如下，股票占净比4.06%，债券占净比86.11%，现金占净比1.11%，合计净资产24.84亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏聚利债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为2.58%、1.47%、0.00%，同类平均分别为7.72%、0.91%、0.30%，比同类配置分别为少5.14%、多0.56%、少0.3%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏聚利债券（000014）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券无锡转债（债券代码：110043）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别8.10%、0.93%、0.93%等，持仓市值2.01亿、2302.89万、2310.84万等。

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12月27日华夏睿磐泰兴混合累计净值为1.3964元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月27日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰兴混合（004202）截至12月27日，累计净值1.3964，最新单位净值1.3964，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3962。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.60%，同类平均为58.59%，比同类配置少40.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.24%，同类平均41.56%，比同类配置少29.32%；金融业行业基金配置1.90%，同类平均5.61%，比同类配置少3.71%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.04%，同类平均3.06%，比同类配置少2.02%。

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12月27日华夏鼎融债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏鼎融债券A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计244.02万，所有者权益合计1.25亿，负债和所有者权益总计1.27亿。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9562.07亿元，拥有基金492只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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12月27日中银腾利混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模692.16亿元，以下是为您整理的12月27日中银腾利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银腾利混合C（002503）截至12月27日，最新单位净值1.169，累计净值1.44，最新估值1.168，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

中银腾利混合C今年以来收益6.09%，近一月收益0.6%，近三月收益2.1%，近一年收益7.45%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3972.74亿元，拥有基金经理38名，基金211只。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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12月24日嘉实周期优选混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实周期优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实周期优选混合（070027）截至12月24日，最新市场表现：单位净值3.644，累计净值3.704，最新估值3.659，净值增长率跌0.41%。

基金近两年来表现

嘉实周期优选混合（基金代码：070027）近2年来收益68.63%，阶段平均收益69.2%，表现一般，同类基金排496名，相对下降34名。

同公司基金

截至2021年12月20日，嘉实周期优选混合（激进混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-0.47%，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，日增长率-1.51%，限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，日增长率-2.22%，开放申购等。

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招商丰利灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的招商丰利灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商丰利灵活配置混合A截至12月27日市场表现：累计净值2.031，最新单位净值2.031，净值增长率跌1.31%，最新估值2.058。

自基金成立以来收益105.8%，今年以来下降6.75%，近一年下降0.72%，近三年收益103.76%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰利灵活配置混合A（000679）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别5.69%等，持仓市值300.27万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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长信低碳环保量化股票A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的长信低碳环保量化股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值2.5945，最新单位净值2.5945，净值增长率跌4.42%，最新估值2.7144。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元。

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宝盈融源可转债债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月24日宝盈融源可转债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈融源可转债债券C基金截至12月24日，最新单位净值1.236，累计净值1.236，最新估值1.2673，净值跌2.47%。

基金一年来收益详情

宝盈融源可转债债券C（基金代码：006148）成立以来收益23.6%，今年以来收益4.26%，近一月收益0.75%，近一年收益6.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国联安信心增长债券A近三年来在同类基金中排341名，以下是为您整理的12月24日国联安信心增长债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.4175，最新公布单位净值1.2038，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2039。

基金近三月来排名

国联安信心增长债券A（基金代码：253060）近三年来收益18.3%，阶段平均收益24.01%，表现一般，同类基金排341名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安信心增长债券A持有详情，机构投资者持有占93.33%，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有占6.67%，个人投资者持有30万份额，总份额410万份。

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12月24日国寿安保稳弘混合A最新单位净值为1.2561元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日国寿安保稳弘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国寿安保稳弘混合A（011027）最新单位净值1.2561，累计净值1.2561，净值增长率跌0.62%，最新估值1.2639。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2761，日增长率-2.32%，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2090，日增长率-0.85%，目前开放申购；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.0710，日增长率-1.15%，目前开放申购；国寿安保华兴灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0131，日增长率-1.41%，目前开放申购；国寿安保新蓝筹混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8559，日增长率-2.33%，目前开放申购等。

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金鹰信息产业股票A近一年来在同类基金中上升2名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月24日金鹰信息产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰信息产业股票A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值4.28，累计净值4.6165，最新估值4.4091，净值跌2.93%。

基金近一年来排名

金鹰信息产业股票A（基金代码：003853）近1年来收益45.77%，阶段平均收益12.52%，表现优秀，同类基金排22名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰民族新兴混合基金、金鹰民族新兴混合基金、金鹰民族新兴混合基金，最新单位净值分别为4.1510、4.1310、4.0840，累计净值分别为4.1510、4.1310、4.0840，日增长率分别为0.48%、1.15%、-4.78%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银中小盘成长混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中银中小盘成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值3.381，最新公布单位净值3.381，净值增长率跌0.24%，最新估值3.389。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银中小盘成长混合（163818）基金资产配置详情如下，股票占净比87.87%，债券占净比6.35%，现金占净比7.83%，合计净资产9200万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

融通领先成长混合(LOF)A近三月来在同类基金中排1396名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日融通领先成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值5.397，最新市场表现：单位净值1.951，净值增长率跌1.56%，最新估值1.982。

基金近三月来排名

融通领先成长混合(LOF)（基金代码：161610）近3月来下降0.81%，阶段平均收益0.19%，表现一般，同类基金排1396名，相对下降140名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通人工智能指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5532，目前开放申购；融通巨潮100指数A(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3720，目前开放申购；融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为1.0892，目前开放申购。

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12月24日交银稳鑫短债债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日交银稳鑫短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，交银稳鑫短债债券A（006793）市场表现：累计净值1.0966，最新单位净值1.051，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0509。

基金季度利润

交银稳鑫短债债券A今年以来收益3.56%，近一月收益0.19%，近三月收益0.7%，近一年收益3.69%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8494，累计净值7.8554；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4090，累计净值6.8150；交银先进制造混合基金，最新单位净值为5.5251，累计净值6.6521等。

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朱雀产业智选混合C一个月来下降1.18%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日朱雀产业智选混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金累计净值1.7583，最新市场表现：单位净值1.7583，净值增长率跌0.97%，最新估值1.7755。

基金阶段收益

自基金成立以来收益75.83%，今年以来收益3.66%，近一年收益7.14%。

同公司基金

截至2021年12月20日，朱雀产业智选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有朱雀产业臻选混合A基金，日增长率-1.73%，开放申购；朱雀产业臻选混合C基金，日增长率-1.74%，开放申购；朱雀企业优胜A基金，股票型，日增长率-1.73%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日浙商中短债债券A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日浙商中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浙商中短债债券A（008505）市场表现：累计净值1.0295，最新单位净值1.0295，最新估值1.0295。

基金阶段涨跌幅

浙商中短债债券A（基金代码：008505）成立以来收益2.95%，今年以来收益1.93%，近一月收益0.09%，近一年收益2.16%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度鹏华招华一年持有期混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华招华一年持有期混合C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华招华一年持有期混合C（009823）基金资产配置详情如下，股票占净比6.77%，债券占净比70.55%，现金占净比1.06%，合计净资产31.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华招华一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.67%），同类平均42.65%，比同类配置少39.98%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.47%），同类平均2.31%，比同类配置少0.84%；交通运输、仓储和邮政业（1.03%），同类平均1.63%，比同类配置少0.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华招华一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：农业银行本期累计买入金额为4626.6万元，占期初基金资产净值比例为6.43%；贵州茅台本期累计买入金额为1250.86万元，占期初基金资产净值比例为1.74%；宁波银行本期累计买入金额为960.54万元，占期初基金资产净值比例为1.33%等。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6620，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.9290，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为3.8290，目前开放申购。

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鹏华安惠混合C最新净值跌幅达0.17%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月27日鹏华安惠混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，鹏华安惠混合C市场表现：累计净值1.114，最新公布单位净值1.0851，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0869。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华永兴纯债债券(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排1438名，以下是为您整理的12月24日银华永兴纯债债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.202，累计净值1.202，最新估值1.202。

基金近两年来排名

银华永兴纯债债券(LOF)A（基金代码：161823）近2年来收益5.72%，阶段平均收益7.61%，表现不佳，同类基金排1438名，相对下降237名。

2021年第三季度表现

银华永兴纯债债券(LOF)A基金（基金代码：161823）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.01%，同类平均涨1.71%，排1555名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.85%，同类平均涨1.55%，排1552名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.51%，同类平均涨0.42%，排1365名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信双季享6个月持有期A近一周来在同类基金中排759名，同公司基金表现如何？（12月27日）以下是为您整理的12月27日创金合信双季享6个月持有期A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，创金合信双季享6个月持有期A（011489）最新公布单位净值1.0176，累计净值1.0176，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0171。

基金近一周来排名

创金合信双季享6个月持有期A（基金代码：011489）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.03%，表现良好，同类基金排759名，相对下降487名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金、创金合信工业周期股票C基金、创金合信新能源汽车股票A基金，最新单位净值分别为3.4074、3.3263、3.2929，累计净值分别为3.4074、3.3263、3.2929，日增长率分别为-3.01%、-3.01%、-3.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利新起点混合A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的泰达宏利新起点混合A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，泰达宏利新起点混合A收入合计5617.61万元：利息收入401.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.63万元，债券利息收入322.81万元。投资收益879.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益790.77万元，债券投资收益31.41万元，股利收益57.41万元。公允价值变动收益4154.13万元，其他收入182.4万元。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金100只，由15名基金经理管理，所有基金管理规模共548.27亿元。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月27日年永赢昌利债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，永赢昌利债券A持有详情，总份额3.06亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.06亿份额。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.0464，累计净值1.0864，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0463。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.84亿，未分配利润1.93亿，所有者权益合计32.78亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日汇添富稳健增益一年持有混合A累计净值为1.0291元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日汇添富稳健增益一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.0291，最新单位净值1.0291，净值增长率跌0.33%，最新估值1.0325。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日工银1-3年国开债指数A近三月以来收益0.8%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日工银1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银1-3年国开债指数A截至12月24日市场表现：累计净值1.0768，最新公布单位净值1.0248，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0247。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.88%，今年以来收益3.19%，近一月收益0.26%，近一年收益3.46%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金43.69亿，未分配利润7969.97万，所有者权益合计44.48亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

财通纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日财通纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，财通纯债债券C最新单位净值1.05117，累计净值1.08342，最新估值1.0511，净值增长率涨0.01%。

基金分红

财通纯债债券C基金成立于2017年4月14日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.03225元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城景盛双息收益债券C累计净值为1.133元，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日景顺长城景盛双息收益债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.133，最新市场表现：单位净值1.133，最新估值1.133。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.53万元，基金本期净收益盈利4.85万元，期末基金资产净值545.02万元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.8770，累计净值5.4370，日增长率0.35%；景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.8720，累计净值5.4320，日增长率-0.10%；景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.8600，累计净值5.4200，日增长率-1.84%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度招商景气优选股票A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的招商景气优选股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商景气优选股票A基金截至12月24日，最新单位净值0.8212，累计净值0.8212，最新估值0.8418，净值跌2.45%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商景气优选股票A（009864）基金资产配置详情如下，合计净资产35.3亿元，股票占净比87.83%，债券占净比5.67%，现金占净比6.72%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0311，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.7590，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.7370，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

西部利得聚兴一年定期开放混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的西部利得聚兴一年定期开放混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0135，累计净值1.0135，最新估值1.0139，净值增长率跌0.04%。

西部利得聚兴一年定期开放混合C（基金代码：010374）成立以来收益1.35%，近一月收益0.28%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，西部利得聚兴一年定期开放混合C（010374）持有股票基金：中国银行（601988）、农业银行（601288）、贵州茅台（600519）、长江电力（600900）等，持仓比分别4.25%、2.17%、2.09%、1.90%等，持股数分别为341万、181万、2800、21.12万，持仓市值1040.05万、532.14万、512.4万、464.64万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，西部利得聚兴一年定期开放混合C（010374）持有债券：债券19京投02、债券20台州01、债券18住总01、债券21陆集01等，持仓比分别8.30%、8.30%、8.26%、8.24%等，持仓市值2031.6万、2030.4万、2021万、2015.4万等。

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