文雅的江 
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孙浩 上投摩根中证消费指数基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日上投摩根中证消费指数基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，上投摩根中证消费指数最新单位净值2.1304，累计净值2.3104，净值增长率涨0.56%，最新估值2.1186。
基金分红
上投摩根中证消费服务指数基金成立于2012年9月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模320万元，基金总149万份额，上市流通149万份额，共分红2次，累计分红0.18元/份。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.3850，日增长率-2.80%，目前开放申购；上投摩根核心优选混合基金（370024），最新单位净值为6.2851，日增长率-2.49%，目前开放申购；上投摩根阿尔法混合基金（377010），最新单位净值为5.5922，日增长率-1.56%，目前开放申购；上投摩根健康品质生活混合基金（377150），最新单位净值为4.5714，日增长率-1.16%，目前开放申购；上投摩根行业轮动混合A基金（377530），最新单位净值为4.2630，日增长率-2.67%，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
郁企鹅 信诚新锐混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日信诚新锐混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚新锐混合A（001415）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.139，累计净值1.26，最新估值1.14，净值增长率跌0.09%。
基金分红
信诚新锐混合A基金成立于2015年6月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6370万元，基金总5748万份额，上市流通5748万份额，共分红3次，累计分红0.1207元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.76%，同类平均为60.18%，比同类配置少39.42%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
横眉立目的红茶 中银优秀企业混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中银优秀企业混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中银优秀企业混合最新单位净值2.402，累计净值2.402，最新估值2.428，净值增长率跌1.07%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1008.66万，未分配利润1366.41万，所有者权益合计2375.07万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
文雅的江 去柏林首选：美亚万国游踪新冠保险（全球版）
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眸清似水的荷 华商转债精选债券A一年来收益20.56%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日华商转债精选债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.1647，累计净值1.1647，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1706。
基金一年来收益详情
华商转债精选债券A（007683）成立以来收益16.47%，今年以来收益18.41%，近一月收益1.61%，近三月收益1.47%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商创新成长混合发起式基金（000541）、华商研究精选灵活配置基金（004423）、华商智能生活灵活配置混合基金（001822），最新单位净值分别为3.6320、3.4210、3.0350。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 12月24日万家鑫璟纯债债券A近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日万家鑫璟纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.2963，最新市场表现：单位净值1.1853，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1852。
近3月来表现
万家鑫璟纯债债券A（基金代码：003327）近3月来收益1.18%，阶段平均收益0.87%，表现优秀，同类基金排496名，相对下降65名。
同公司基金
截至2021年12月22日，万家鑫璟纯债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9823，累计净值3.4003，日增长率1.08%；万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9749，累计净值3.3929，日增长率-0.25%；万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9504，累计净值3.3684，日增长率0.08%等。
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脸色苍白的贵 华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金怎么样？一个月来下降0.1%，以下是为您整理的截至12月24日华泰柏瑞中证科技ETF联接C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，华泰柏瑞中证科技ETF联接C累计净值1.6258，最新公布单位净值1.6258，净值增长率跌0.42%，最新估值1.6327。
基金阶段收益
该基金成立以来收益62.58%，今年以来收益15.31%，近一月下降0.1%，近一年收益19.22%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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唇似樱红的橙子 华宝红利精选混合C近1月来在同类基金中下降128名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日华宝红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝红利精选混合C（010841）市场表现：截至12月24日，累计净值1.3155，最新单位净值1.3155，净值增长率跌0.74%，最新估值1.3253。
基金近1月来排名
华宝红利精选混合C近1月来收益1.87%，阶段平均下降2.55%，表现优秀，同类基金排263名，相对下降128名。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.7369，累计净值9.7369；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.6969，累计净值6.9649；华宝服务优选混合基金，最新单位净值为4.5890，累计净值4.8890等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
钟滑板 12月24日中银丰和定期开放债券基金怎么样？2020年公司混合型基金规模565.68亿元，以下是为您整理的12月24日中银丰和定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银丰和定期开放债券（004722）市场表现：截至12月24日，累计净值1.1961，最新公布单位净值1.0911，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0904。
基金季度利润
中银丰和定期开放债券（004722）成立以来收益20.22%，今年以来收益4.33%，近一月收益0.5%，近三月收益0.99%。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3972.74亿元，拥有基金经理38名，基金211只。
截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 长盛成长龙头混合C最新净值跌幅达0.6%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日长盛成长龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
该基金简称长盛成长龙头混合C，该基金成立于2021年4月21日，基金规模为370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达392万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是钱文礼。
基金市场表现方面
长盛成长龙头混合C截至12月24日，累计净值0.8953，最新公布单位净值0.8953，净值增长率跌0.6%，最新估值0.9007。
同公司基金
长盛成长龙头混合C（稳健混合型）基金同公司基金有长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，开放申购；长盛创新驱动灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 景顺长城量化平衡混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的景顺长城量化平衡混合基金赎回详情，供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，景顺长城量化平衡混合（005258）基金资产配置详情如下，股票占净比90.60%，现金占净比10.07%，合计净资产2.62亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，景顺长城量化平衡混合基金行业配置合计为90.60%，同类平均为59.46%，比同类配置多31.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为54.37%、15.09%、4.97%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.97%，比同类配置分别为多11.49%、多9.30%、多2.00%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，景顺长城量化平衡混合（005258）持有股票基金：中信证券、贵州茅台、伊利股份等，持仓比分别2.88%、2.57%、1.79%等，持股数分别为29.85万、3700、12.39万，持仓市值754.61万、671.98万、467.1万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 12月24日添富民安增益定开混合A一年来收益7.02%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日添富民安增益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富民安增益定开混合A（005329）市场表现：截至12月24日，累计净值1.3753，最新单位净值1.3753，净值增长率跌0.64%，最新估值1.3841。
基金阶段涨跌幅
添富民安增益定开混合A（005329）近一周下降0.99%，近一月下降1.29%，近三月收益2.38%，近一年收益7.02%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 华安量化多因子混合(LOF)基金如何拆分折算？基金基本费率是多少？ 以下是为您整理的华安量化多因子混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金分红
华安量化多因子混合(LOF)基金成立于2011年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总67万份额，上市流通67万份额，共分红1次，累计分红0.26元/份。
基金拆分
华安量化多因子混合(LOF)基金最新拆分折算日是2019年1月23日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为0.686。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元。
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唇似樱红的橙子 嘉实沪深300指数研究增强一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月24日嘉实沪深300指数研究增强一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，嘉实沪深300指数研究增强最新单位净值1.8876，累计净值1.8876，净值增长率跌0.61%，最新估值1.8992。
基金一年来收益详情
嘉实沪深300指数研究增强基金成立以来收益88.76%，今年以来下降3.99%，近一月下降0.54%，近一年收益0.22%，近三年收益76.94%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
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死眉塌眼的杯子 12月24日银华成长先锋混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华成长先锋混合前端申购费详情，供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金211只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共6422.47亿元。
截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。
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堵钥匙扣 万家中证500指数增强发起式A基金累计分红0.0691元/份，以下是为您整理的12月24日万家中证500指数增强发起式A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，万家中证500指数增强发起式A最新市场表现：单位净值1.8542，累计净值1.9233，最新估值1.8738，净值增长率跌1.05%。
基金分红
万家中证500指数增强A基金成立于2019年5月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模320万元，基金总174万份额，上市流通174万份额，共分红2次，累计分红0.0691元/份。
基金阶段涨跌幅
万家中证500指数增强发起式A（006729）近一周下降0.64%，近一月下降0.6%，近三月下降4.03%，近一年收益23.61%。
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嘴巴如猴的上铺 高性价比意外险：小蜜蜂2号超越版意外险
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目光和蔼的海豚 民生加银前沿科技混合近三年来在同类基金中排450名，以下是为您整理的12月24日民生加银前沿科技混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，民生加银前沿科技混合市场表现：累计净值2.138，最新单位净值2.138，净值增长率跌2.69%，最新估值2.197。
基金近三月来排名
民生加银前沿科技混合（基金代码：002683）近三年来收益147.74%，阶段平均收益102.05%，表现良好，同类基金排450名，相对下降27名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，民生加银前沿科技混合持有详情，机构投资者持有占85.49%，个人投资者持有占14.51%，机构投资者持有1530万份额，个人投资者持有260万份额，总份额1780万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的裕 12月24日工银产业债债券A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日工银产业债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，工银产业债债券A（000045）累计净值1.824，最新单位净值1.573，净值增长率跌0.06%，最新估值1.574。
基金阶段表现
工银产业债债券A近1月来收益0.58%，阶段平均收益0.34%，表现良好，同类基金排288名，相对上升15名。
同公司基金
工银产业债债券A（激进债券型）基金同公司基金有工银信息产业混合A基金，开放申购；工银信息产业混合C基金，开放申购；工银信息产业混合A基金，开放申购等。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，工银产业债债券A持有详情，机构投资者持有4.38亿份额，个人投资者持有7亿份额，机构投资者持有占38.49%，个人投资者持有占61.51%，总份额11.38亿份。
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碧眼突出的蓉 12月24日中海医疗保健主题股票一个月来下降6.89%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日中海医疗保健主题股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.933，累计净值3.423，最新估值1.949，净值增长率跌0.82%。
基金阶段涨跌幅
中海医疗保健主题股票（基金代码：399011）成立以来收益364.69%，今年以来下降7.83%，近一月下降6.89%，近一年下降3.94%，近三年收益128.27%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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怒眉立目的瀑布 万家鑫盛纯债债券A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的万家鑫盛纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是万家鑫盛纯债债券型证券投资基金，以下简称万家鑫盛纯债债券A，该基金成立于2019年8月9日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是谷丹青。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，万家鑫盛纯债债券A持有详情，机构投资者持有2.5亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.5亿份。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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梳个发髻的月 2021年第二季度中海医药混合A基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月24日中海医药混合A基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，中海医药混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：通策医疗本期累计卖出金额为8942.43万元，占期初基金资产净值比例为9.35%；一心堂本期累计卖出金额为3571.09万元，占期初基金资产净值比例为3.73%；人福医药本期累计卖出金额为3322.6万元，占期初基金资产净值比例为3.47%等。
基金分红
中海医药健康产业精选混合A基金成立于2014年12月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6610万元，基金总2786万份额，上市流通2786万份额，共分红11次，累计分红0.8048元/份。
基金阶段涨跌幅
中海医药混合A今年以来下降3.55%，近一月下降6.07%，近三月下降8.97%，近一年收益0.34%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 12月24日华夏行业景气混合一年来收益84.5%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日华夏行业景气混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
华夏行业景气混合（基金代码：003567）成立以来收益296.61%，今年以来收益80.25%，近一月收益0.93%，近一年收益84.5%，近三年收益305.82%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏行业景气混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.95%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.11%）、金融业（3.49%），同类平均分别为41.56%、3.06%、5.61%，比同类配置分别为多23.39%、多4.05%、少2.12%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏行业景气混合（003567）基金资产配置详情如下，股票占净比88.96%，现金占净比10.59%，合计净资产72.57亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏行业景气混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.95%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.11%）、金融业（3.49%），同类平均分别为41.56%、3.06%、5.61%，比同类配置分别为多23.39%、多4.05%、少2.12%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，华夏行业景气混合（003567）持有债券：债券嘉元转债等，持仓比分别0.47%等，持仓市值39.89万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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唇似涂朱的杨桃 12月24日华夏兴阳一年持有混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1734.58亿元，以下是为您整理的12月24日华夏兴阳一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏兴阳一年持有混合截至12月24日，累计净值1.2901，最新公布单位净值1.2901，净值增长率涨0.57%，最新估值1.2828。
基金季度利润
华夏兴阳一年持有混合（009010）成立以来收益29.01%，今年以来下降20.77%，近一月下降0.26%，近三月下降0.15%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9542.8亿元，拥有基金经理76名，基金489只。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眼睛有神的婷 2021年第二季度华夏新机遇混合A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月24日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏新机遇混合（002411）基金资产配置详情如下，合计净资产8.32亿元，股票占净比16.49%，债券占净比78.32%，现金占净比3.59%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏新机遇混合基金行业配置合计为16.49%，同类平均为58.59%，比同类配置少42.1%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.97%、1.08%、0.87%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少28.59%、少4.53%、少2.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华夏新机遇混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业、华友钴业、北京君正、光大银行，占期初基金资产净值比例分别为3.49%、1.50%、1.33%、1.32%，本期累计买入金额分别为2610.69万元、1119.87万元、999万元、991.31万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华夏新机遇混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为3.41%，本期累计卖出金额为2553.88万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.64%，本期累计卖出金额为1230.33万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为1.59%，本期累计卖出金额为1191.22万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏新机遇混合（002411）持有股票宁德时代（占1.31%）：持股为2.08万，持仓市值为1093.52万；通威股份（占1.28%）：持股为20.97万，持仓市值为1068.21万；中航沈飞（占0.92%）：持股为11.26万，持仓市值为769.51万；顾家家居（占0.79%）：持股为11万，持仓市值为660万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏新机遇混合基金（002411）持有债券21浦发银行CD235（占5.85%），持仓市值为4867万；债券21中国银行CD042（占5.85%），持仓市值为4867.5万；债券21兴业银行CD335（占5.85%），持仓市值为4867万；债券20大唐集MTN005A（占3.67%），持仓市值为3054万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 12月24日华夏优势增长混合近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏优势增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值4.611，最新市场表现：单位净值3.441，净值增长率跌1.85%，最新估值3.506。
近3月来表现
华夏优势增长混合（基金代码：000021）近3月来收益2.93%，阶段平均收益0.19%，表现良好，同类基金排826名，相对下降112名。
同公司基金
截至2021年12月22日，华夏优势增长混合（激进混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，累计净值9.2500，日增长率0.51%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，累计净值9.2100，日增长率0.79%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7490，累计净值9.1490，日增长率-1.67%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
