2020年融通多元收益一年持有期混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通多元收益一年持有期混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1328.59亿元，拥有基金经理24名，基金128只。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富国新兴成长量化精选混合(LOF)近三年来在同类基金中下降4名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日富国新兴成长量化精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新兴成长量化精选混合(LOF)A截至12月24日，累计净值1.5556，最新单位净值1.5556，净值增长率跌0.91%，最新估值1.5699。

基金近三年来排名

富国新兴成长量化精选混合(LOF)（基金代码：161038）近三年来收益102.76%，阶段平均收益135.28%，表现不佳，同类基金排541名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年12月20日，富国新兴成长量化精选混合(LOF)（稳健混合型）基金同公司基金有：富国天惠成长混合A/B(LOF)基金，最新单位净值为3.4435；富国中证500指数增强(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5150；富国中证高端制造指数增强型基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2787等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商国证生物医药指数A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的招商国证生物医药指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商国证生物医药指数A（161726）最新市场表现：公布单位净值0.8375，累计净值1.2403，最新估值0.8362，净值增长率涨0.16%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏兴融混合(LOF)基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月24日华夏兴融混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.0616，累计净值1.0616，净值增长率跌1.96%，最新估值1.0828。

华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）成立以来收益6.16%，今年以来下降3.01%，近一月收益0.16%，近三月下降5.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金行业配置合计为90.73%，同类平均为58.49%，比同类配置多32.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.53%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.68%）、采矿业（6.44%），同类平均分别为41.51%、3.12%、3.13%，比同类配置分别为多12.02%、多7.56%、多3.31%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日汇添富稳健增益一年持有混合A一个月来下降0.91%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日汇添富稳健增益一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）近一周下降0.74%，近一月下降0.91%，近三月下降1.08%，近一年收益0.28%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）持有债券：债券21附息国债09、债券21浙商银行CD115、债券20中证15等，持仓比分别11.73%、4.54%、3.51%等，持仓市值2.02亿、7840.8万、6051万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）基金资产配置详情如下，合计净资产17.26亿元，股票占净比13.33%，债券占净比95.23%，现金占净比0.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.71%）、科学研究和技术服务业（0.52%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.11%），同类平均分别为42.88%、2.40%、2.98%，比同类配置分别为少33.17%、少1.88%、少2.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实周期优选混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月24日嘉实周期优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实周期优选混合（070027）基金资产配置详情如下，股票占净比90.01%，债券占净比7.18%，现金占净比3.69%，合计净资产9.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实周期优选混合基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置34.69%，同类平均5.65%，比同类配置多29.04%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置19.01%，同类平均1.97%，比同类配置多17.04%；制造业行业基金配置17.71%，同类平均41.69%，比同类配置少23.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实周期优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、兴业银行、江丰电子，本期累计买入金额分别为7647.34万元、1455.06万元、1157.4万元，占期初基金资产净值比例分别为7.29%、1.39%、1.10%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实周期优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华鲁恒升（600426）、上海机场（600009）、兴业银行（601166），本期累计卖出金额分别为4089.28万元、2251.43万元、1730.96万元，占期初基金资产净值比例分别为3.90%、2.15%、1.65%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实周期优选混合（070027）持有股票基金：韵达股份（002120）、兴业银行（601166）、吉祥航空（603885）等，持仓比分别9.95%、9.29%、9.06%等，持股数分别为480.46万、471.9万、559.55万，持仓市值9248.9万、8635.79万、8426.85万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实周期优选混合（070027）持有债券：债券21农发01、债券南银转债、债券杭银转债等，持仓比分别5.39%、1.20%、0.59%等，持仓市值5008万、1119.11万、545.19万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中海顺鑫混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中海顺鑫混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中海顺鑫混合（002213）市场表现：累计净值2.6884，最新单位净值2.6554，净值增长率跌1.42%，最新估值2.6935。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中海顺鑫混合基金收入合计2,171.89元，股票收入占比132.79%，股利收入占比0.61%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利宏达混合B基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日泰达宏利宏达混合B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利宏达混合B（000508）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.451，累计净值1.641，最新估值1.457，净值增长率跌0.41%。

基金分红

泰达宏利宏达混合B基金成立于2014年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1060万元，基金总724万份额，上市流通724万份额，共分红1次，累计分红0.19元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰达宏利宏达混合B基金股票收入3,308.63元，债券收入290.94元，股利收入163.09元，收入合计2,496.00元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实回报混合近1月来在同类基金中排431名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实回报混合（070018）最新单位净值1.924，累计净值2.872，净值增长率跌0.05%，最新估值1.925。

基金近1月来排名

嘉实回报混合近1月来收益0.84%，阶段平均下降1.14%，表现优秀，同类基金排431名，相对下降115名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.6200、4.8770、4.4040，累计净值分别为9.1600、4.8770、4.4040。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日中海蓝筹混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月24日中海蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海蓝筹混合（398031）截至12月24日，累计净值2.5369，最新公布单位净值1.1339，净值增长率跌0.96%，最新估值1.1449。

基金近两年来表现

中海蓝筹混合（基金代码：398031）近2年来收益48.21%，阶段平均收益54.82%，表现良好，同类基金排911名，相对下降17名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中海消费混合基金，最新单位净值为5.6450，目前开放申购；中海魅力长三角混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9500，目前开放申购；中海环保新能源混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9020，目前开放申购；中海积极增利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8360，目前开放申购；中海顺鑫灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6115，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中金MSCI质量指数C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中金MSCI质量指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金MSCI质量指数C（006342）基金资产配置详情如下，股票占净比95.02%，债券占净比5.11%，现金占净比0.94%，合计净资产5.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为95.03%，同类平均为79.23%，比同类配置多15.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置87.40%，同类平均51.79%，比同类配置多35.61%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.30%，同类平均5.38%，比同类配置少3.08%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.11%，同类平均2.96%，比同类配置少0.85%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中金MSCI质量指数C（006342）持有股票立讯精密（占5.75%）：持股为86.03万，持仓市值为3072.24万；山西汾酒（占5.57%）：持股为9.45万，持仓市值为2980.81万；伊利股份（占5.32%）：持股为75.45万，持仓市值为2844.47万；片仔癀（占5.04%）：持股为7.13万，持仓市值为2694.98万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国中证移动互联网指数近6月来在同类基金中排581名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日富国中证移动互联网指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，富国中证移动互联网指数A最新市场表现：公布单位净值1.032，累计净值1.698，最新估值1.035，净值增长率跌0.29%。

基金近一周来表现

富国中证移动互联网指数分级（基金代码：161025）近6月来收益1.88%，阶段平均收益0.93%，表现良好，同类基金排581名，相对上升68名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国天惠成长混合A/B(LOF)基金（161005）、富国中证500指数增强(LOF)A基金（161017）、富国中证高端制造指数增强型基金（161037），最新单位净值分别为3.4435、2.5150、2.2787，累计净值分别为6.4915、2.8840、2.2787，日增长率分别为-1.35%、-1.49%、-2.29%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度前海开源弘丰债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的前海开源弘丰债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源弘丰债券C截至12月24日市场表现：累计净值1.5054，最新单位净值1.0154，净值增长率跌0.43%，最新估值1.0198。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源润鑫混合C（005139）基金资产配置详情如下，股票占净比18.10%，债券占净比80.26%，现金占净比2.21%，合计净资产1100万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计23.28万，所有者权益合计1100.71万，负债和所有者权益总计1123.99万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华夏科技创新混合C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏科技创新混合C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.23亿，未分配利润13.17亿，所有者权益合计21.39亿。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9542.8亿元，拥有基金经理76名，基金489只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华夏睿磐泰兴混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏睿磐泰兴混合（004202）累计净值1.3962，最新公布单位净值1.3962，净值增长率跌0.11%，最新估值1.3978。

基金近两年来表现

华夏睿磐泰兴混合（基金代码：004202）近2年来收益24.67%，阶段平均收益20.73%，表现良好，同类基金排111名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7490，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日长城行业轮动混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日长城行业轮动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5034，累计净值2.5034，净值增长率跌4.44%，最新估值2.6198。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2057.58万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月24日银华信息科技量化股票发起式A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日银华信息科技量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.3584，累计净值1.3584，净值增长率跌0.6%，最新估值1.3666。

基金近三年来表现

银华信息科技量化股票发起式A（基金代码：005035）近三年来收益116.55%，阶段平均收益146.77%，表现不佳，同类基金排247名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华信息科技量化股票发起式A（基金代码：005035）跌5.68%，同类平均跌2.16%，排374名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新锦升混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月24日华夏新锦升混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦升混合A基金截至12月24日，最新公布单位净值1.0435，累计净值1.4377，最新估值1.1627，净值增长率跌10.25%。

基金近三年来排名

华夏新锦升混合A（基金代码：004050）近三年来收益49.76%，阶段平均收益102.05%，表现一般，同类基金排1203名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏新锦升混合A持有详情，机构投资者持有占99.73%，个人投资者持有占0.27%，机构投资者持有1820万份额，总份额1830万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日农银量化智慧混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日农银量化智慧混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，农银量化智慧混合（005638）最新单位净值2.2246，累计净值2.2246，最新估值2.2538，净值增长率跌1.3%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7352.93万元，期末单位基金资产净值2.02元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银行业轮动混合基金（660015）、农银行业轮动混合基金（660015）、农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值分别为8.0905、8.0199、7.9226。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中金纯债债券C近三年来在同类基金中排1135名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日中金纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.1517，累计净值1.2534，最新估值1.1517。

基金近三月来排名

中金纯债债券C（基金代码：000802）近三年来收益8.3%，阶段平均收益12.97%，表现不佳，同类基金排1135名，相对下降175名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6181，日增长率0.46%，目前开放申购；中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6062，日增长率0.47%，目前开放申购；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6044，日增长率0.46%，目前开放申购；中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5941，日增长率-0.37%，目前开放申购；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5926，日增长率0.47%，目前开放申购等。

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长盛盛崇混合A近三年来在同类基金中下降12名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日长盛盛崇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，长盛盛崇混合A最新市场表现：单位净值1.4434，累计净值1.6035，净值增长率跌0.32%，最新估值1.448。

基金近三年来排名

长盛盛崇混合A（基金代码：003594）近三年来收益42.84%，阶段平均收益102.05%，表现不佳，同类基金排1312名，相对下降12名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值分别为3.9150、3.8770、3.8190，日增长率分别为0.98%、1.52%、-1.42%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日汇安成长优选混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日汇安成长优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.47，最新市场表现：公布单位净值1.47，净值增长率跌0.95%，最新估值1.4841。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益47%，今年以来下降4.32%，近一月下降2.26%，近一年下降0.74%。

同公司基金

截至2021年12月22日，汇安成长优选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.5868；汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.5728；汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.5699等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方红汇利债券A近两年来在同类基金中排307名，以下是为您整理的12月24日东方红汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，东方红汇利债券A最新公布单位净值1.125，累计净值1.345，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1254。

基金近两年来排名

东方红汇利债券A（基金代码：002651）近2年来收益12.84%，阶段平均收益14.81%，表现一般，同类基金排307名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

东方红汇利债券A基金（基金代码：002651）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.45%，同类平均涨1.71%，排251名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.23%，同类平均涨1.55%，排640名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.31%，同类平均涨0.42%，排120名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华夏永康添福混合累计净值为1.4805元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏永康添福混合最新单位净值1.4805，累计净值1.4805，最新估值1.4854，净值增长率跌0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3679.19万元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2710.04万，未分配利润969.16万，所有者权益合计3679.19万。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国泰中证新能源汽车ETF联接A基金持仓了哪些债券？2020年第二季度基金行业怎么配置？为您整理的国泰中证新能源汽车ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金公布单位净值2.6735，累计净值2.6735，净值增长率跌4%，最新估值2.785。

国泰中证新能源汽车ETF联接A（009067）成立以来收益167.35%，今年以来收益35.15%，近一月下降11.69%，近三月下降6.36%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰中证新能源汽车ETF联接A基金（009067）持有债券20国债15（占0.27%），持仓市值为250.23万等。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，国泰中证新能源汽车ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.63%，同类平均78.80%，比同类配置少78.17%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均2.05%，比同类配置少2.05%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均3.89%，比同类配置少3.89%。

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富国中证红利指数增强A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月24日富国中证红利指数增强A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是富国中证红利指数增强型证券投资基金，以下简称富国中证红利指数增强A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是方旻等。

基金市场表现方面

富国中证红利指数增强A（100032）截至12月24日，最新公布单位净值1.181，累计净值3.04，最新估值1.191，净值增长率跌0.84%。

自基金成立以来收益292.53%，今年以来收益16.13%，近一年收益17.17%，近三年收益50.49%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.6050，累计净值4.6050，日增长率-3.07%；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.5790，累计净值4.5790，日增长率-3.07%；富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值为4.2500，累计净值4.2500，日增长率-2.16%等。

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2021年第三季度华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏养老2035三年持有混合(FOF)A（006622）基金资产配置详情如下，现金占净比6.48%，合计净资产4.25亿元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9542.8亿元，拥有基金经理76名，基金489只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信量化小盘股票(LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日申万菱信量化小盘股票(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，申万菱信量化小盘股票(LOF)A最新公布单位净值2.4137，累计净值3.4973，净值增长率跌0.73%，最新估值2.4315。

基金分红

申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金成立于2011年6月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5510万元，基金总2247万份额，上市流通2247万份额，共分红4次，累计分红1.0836元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，申万菱信量化小盘股票(LOF)基金收入合计4,932.54元，股票收入占比30.34%，债券收入占比0.31%，股利收入占比6.24%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融新经济混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日中融新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融新经济混合A截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值4.882，累计净值5.46，最新估值4.971，净值增长率跌1.79%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2693.22万元，基金本期净收益盈利1029.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.48元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融新经济混合A（001387）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.49%等，持仓市值1573.41万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融新经济混合A（001387）基金资产配置详情如下，股票占净比84.93%，债券占净比5.49%，现金占净比9.35%，合计净资产2.87亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融新经济混合A基金行业配置合计为84.93%，同类平均为58.65%，比同类配置多26.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.82%）、综合（2.67%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.44%），同类平均分别为41.58%、1.37%、3.07%，比同类配置分别为多40.24%、多1.30%、少2.63%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实致盈债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实致盈债券基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实致盈债券收入合计1.59亿元：利息收入2.17亿元，其中利息收入方面，存款利息收入281.15万元，债券利息收入2.13亿元。投资收益负2745.81万元，公允价值变动收益负3087.08万元，其他收入573.88元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7899.6亿元，拥有基金经理73名，基金368只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。