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基金持有期限是指的是从申购确认日到赎回确认日的时间， 如果投资者在交易日的15:00前交易基金，则其交易单当天被提交，按照当天晚上的净值确认，如果投资者在交易日的15：:0后交易基金，则其交易单在下一个交易日提交，按照下一个交易日的净值确认。
比如，投资者买入的基金在周三确认，等到下周三的15：00点前卖出，则其持有天数刚好为七天，如果是在15：00点后卖出，其持有天数就八天了。
憨厚的馥 12月24日光大保德信中高等级债券C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日光大保德信中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，光大保德信中高等级债券C最新市场表现：公布单位净值1.3153，累计净值1.3554，最新估值1.3226，净值增长率跌0.55%。
基金阶段涨跌幅
光大保德信中高等级债券C（002406）近一周收益1.04%，近一月收益1.03%，近三月收益7.79%，近一年收益10.67%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，光大保德信中高等级债券C收入合计负2620.34万元：利息收入1059.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.86万元，债券利息收入1045.62万元。投资亏3691.05万元，其中投资收益方面，股票投资亏1155.52万元，债券投资亏2535.53万元。公允价值变动收益10.07万元，其他收入1.16万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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目光和蔼的海豚 12月24日兴业鼎泰一年定开债券发起式基金近三月以来收益0.72%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日兴业鼎泰一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，兴业鼎泰一年定开债券发起式（008896）累计净值1.0475，最新公布单位净值1.0475，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0473。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益4.74%，今年以来收益3.54%，近一年收益3.85%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，兴业鼎泰一年定开债券发起式（基金代码：008896）涨0.69%，同类平均涨1.39%，排2282名，整体来说表现不佳。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
卷松短发的海龟 新华鑫动力灵活配置混合A近一周来在同类基金中排2093名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日新华鑫动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，新华鑫动力灵活配置混合A最新公布单位净值3.1228，累计净值3.1228，最新估值3.2593，净值增长率跌4.19%。
基金近一周来排名
新华鑫动力灵活配置混合A（基金代码：002083）近一周下降6.99%，阶段平均下降0.58%，表现不佳，同类基金排2093名，相对下降57名。
截至2021年第二季度，新华鑫动力灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占5.00%，个人投资者持有占95.00%，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有7390万份额，总份额7780万份。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，新华鑫动力灵活配置混合A（基金代码：002083）涨8.91%，同类平均跌1.2%，排206名，整体来说表现优秀。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
裘海 2021年第三季度长盛医疗量化股票基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长盛医疗量化股票基金赎回详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长盛医疗量化股票（002300）基金资产配置详情如下，合计净资产2.32亿元，股票占净比92.74%，现金占净比6.47%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.74%，同类平均为79.89%，比同类配置多12.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.92%，同类平均51.95%，比同类配置多1.97%；科学研究和技术服务业行业基金配置25.02%，同类平均2.84%，比同类配置多22.18%；卫生和社会工作行业基金配置13.73%，同类平均2.58%，比同类配置多11.15%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，长盛医疗量化股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：司太立（603520）、国际医学（000516）、东诚药业（002675），占期初基金资产净值比例分别为8.23%、3.83%、2.97%，本期累计买入金额分别为1020.91万元、475.03万元、368.7万元。
同公司基金
截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值分别为3.9150、3.8770、3.8190，累计净值分别为3.9150、3.8770、3.8190，日增长率分别为0.98%、1.52%、-1.42%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 泰康新回报灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1372名，以下是为您整理的12月24日泰康新回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，泰康新回报灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值2.036，累计净值2.036，净值增长率涨0.24%，最新估值2.0312。
基金近一周来表现
泰康新回报灵活配置混合C（基金代码：001799）近6月来收益0.51%，阶段平均收益3.61%，表现一般，同类基金排1372名，相对上升66名。
2021年第三季度表现
泰康新回报灵活配置混合C基金（基金代码：001799）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.69%（2021年第三季度）、涨7.01%（2021年第二季度）、涨2.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1820名、933名、268名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 12月24日上投摩根动态多因子混合最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的12月24日上投摩根动态多因子混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，上投摩根动态多因子混合（001219）最新单位净值1.1367，累计净值1.1367，最新估值1.1395，净值增长率跌0.25%。
基金近一周来表现
上投摩根动态多因子混合（基金代码：001219）近2年来收益45.54%，阶段平均收益54.82%，表现一般，同类基金排949名，相对下降10名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，上投摩根动态多因子混合持有详情，总份额1500万份，机构投资者持有占0.16%，个人投资者持有占99.84%，个人投资者持有1500万份额。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
蓝晓 2021年第二季度银华沪港深增长股票基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月24日银华沪港深增长股票基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，银华沪港深增长股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：小米集团-W、福田汽车、贝达药业，占期初基金资产净值比例分别为11.78%、3.68%、3.57%，本期累计卖出金额分别为3558.07万元、1111.19万元、1077.51万元。
基金分红
银华沪港深增长股票A基金成立于2016年8月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5120万元，基金总1980万份额，上市流通1980万份额，共分红1次，累计分红0.07元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益178.67%，今年以来下降6.73%，近一月下降1.39%，近一年下降2.28%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 嘉实新优选混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月24日嘉实新优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，嘉实新优选混合（002149）最新市场表现：单位净值1.524，累计净值1.596，最新估值1.571，净值增长率跌2.99%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实新优选混合持有详情，总份额60万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额。
全部基金持有人结构变动
截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 华夏科技成长股票基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月24日华夏科技成长股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华夏科技成长股票（006868）最新公布单位净值2.0393，累计净值2.0393，净值增长率跌0.94%，最新估值2.0587。
华夏科技成长股票（006868）成立以来收益103.93%，今年以来收益3.01%，近一月下降1.35%，近三月收益6.55%。
基金经理业绩
华夏科技成长股票基金由华夏基金公司的基金经理张帆管理，该基金经理从业1742天，管理过6只基金有：华夏经济转型股票、华夏科技成长股票、华夏创新驱动混合A、华夏创新驱动混合C、华夏新兴成长股票A等。其中最佳回报基金是华夏经济转型股票，回报率134.09%；现任基金资产总规模137.85%，现任最佳基金回报154.48亿元。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，华夏科技成长股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金蝶国际（00268）本期累计卖出金额为7091.09万元，占期初基金资产净值比例为4.78%；芒果超媒（300413）本期累计卖出金额为3531万元，占期初基金资产净值比例为2.38%；立讯精密（002475）本期累计卖出金额为3430.06万元，占期初基金资产净值比例为2.31%等。
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横眉立目的红茶 光大保德信优选一年混合基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的光大保德信优选一年混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信优选一年混合（005027）市场表现：截至12月24日，累计净值1.3166，最新单位净值1.1986，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2004。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2020年利润
截至2020年，光大保德信优选一年混合收入合计3718.88万元，扣除费用486.83万元，利润总额3232.05万元，最后净利润3232.05万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
家伦 嘉合磐稳纯债C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0203元，以下是为您整理的截至12月24日嘉合磐稳纯债C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，嘉合磐稳纯债C累计净值1.1083，最新单位净值1.0203，最新估值1.0203。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.73万元，基金本期净收益盈利4.21万元，期末基金资产净值417.08万元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉合磐稳纯债C（基金代码：006423）涨1.56%，同类平均涨1.71%，排453名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的强 12月24日鹏华弘嘉混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日鹏华弘嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，鹏华弘嘉混合C最新单位净值2.4314，累计净值2.4314，净值增长率跌1.56%，最新估值2.4699。
基金阶段涨跌幅
鹏华弘嘉混合C（基金代码：003166）成立以来收益143.14%，今年以来收益23.51%，近一月收益1.33%，近一年收益26.93%，近三年收益160.21%。
同公司基金
截至2021年12月22日，鹏华弘嘉混合C（稳健混合型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率0.46%，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率0.00%，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率-3.81%，开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眸清似水的荷 12月24日金鹰信息产业股票C最新净值跌幅达2.93%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日金鹰信息产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，金鹰信息产业股票C最新市场表现：单位净值4.2665，累计净值4.585，最新估值4.3952，净值增长率跌2.93%。
基金阶段涨跌幅
金鹰信息产业股票C（005885）成立以来收益351.95%，今年以来收益38.55%，近一月下降8.05%，近三月收益0.04%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，金鹰信息产业股票C（基金代码：005885）涨9.63%，同类平均跌2.16%，排68名，整体来说表现优秀。
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聪眉慧目的冰淇淋 12月24日国联安中小综指(LOF)近三月以来收益2.73%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日国联安中小综指(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安中小综指(LOF)截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.165，累计净值1.953，最新估值1.174，净值增长率跌0.77%。
基金阶段涨跌幅
国联安双力中小板综指(LOF)（基金代码：162510）成立以来收益110.91%，今年以来收益5.72%，近一月收益0.09%，近一年收益7.97%，近三年收益63.62%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国联安双力中小板综指(LOF)基金收入合计37.81元，股票收入41.12元，股利收入4.47元。
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嘴唇发紫的瑞 但是购买多份重疾险其实也需要一笔不小的保费，建议投保人可以根据自己的经济实力以及被保险人的实际情况选择多种保险产品的配置，比如说重疾险+医疗险，或者重疾险+意外险等。
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小蓝眼睛的伏特加 天弘甄选食品饮料股票A基金怎么样？一年来收益10.93%？以下是为您整理的截至12月24日天弘甄选食品饮料股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，天弘甄选食品饮料股票A最新单位净值1.2852，累计净值1.2852，净值增长率涨1.04%，最新估值1.272。
基金一年来收益详情
天弘甄选食品饮料股票A（基金代码：009875）成立以来收益28.52%，今年以来收益4.04%，近一月收益5.43%，近一年收益10.93%。
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堵钥匙扣 融通健康产业灵活配置混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月24日融通健康产业灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值2.961，累计净值2.961，净值增长率涨0.14%，最新估值2.957。
基金阶段涨跌幅
融通健康产业灵活配置混合（000727）近一周收益0.68%，近一月收益1.33%，近三月收益5.07%，近一年收益12.37%。
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银发披肩的振 2021年12月25日年创金合信转债精选债券C基金持股人结构一览，2017年第三季度基金行业怎么配置？
2017年第三季度基金行业配置
截至2017年第三季度，基金行业配置金融业为19.97%，同类平均为9.25%，比同类配置多10.72%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置19.97%，同类平均52.86%，比同类配置少32.89%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.49%，比同类配置少1.49%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.68%，比同类配置少1.68%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，创金合信转债精选债券C持有详情，总份额10万份，机构投资者持有占84.76%，个人投资者持有占15.24%，机构投资者持有10万份额。
基金市场表现方面
截至12月24日，创金合信转债精选债券C最新市场表现：单位净值1.3355，累计净值1.3043，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3354。
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卷松短发的海龟 国泰医药健康股票A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的国泰医药健康股票A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰医药健康股票A（009805）截至12月24日，最新公布单位净值0.9443，累计净值0.9443，最新估值0.9475，净值增长率跌0.34%。
该基金成立以来下降5.57%，今年以来收益0.08%，近一月下降0.32%，近一年收益2.75%。
基金经理表现
国泰医药健康股票A基金由国泰基金公司的基金经理徐治彪管理，该基金经理从业2121天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是国泰大健康股票A，回报率128.64%。现任基金资产总规模128.64%，现任最佳基金回报73.76亿元。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国泰医药健康股票A（009805）持有债券：债券21国债10、债券21国债06等，持仓比分别0.15%、0.10%等，持仓市值156.75万、102.89万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
水汪汪的的脆皮肠 12月24日华夏鼎沛债券C近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏鼎沛债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华夏鼎沛债券C（005887）市场表现：累计净值1.5168，最新公布单位净值1.4207，净值增长率跌0.8%，最新估值1.4322。
基金近三年来表现
华夏鼎沛债券C（基金代码：005887）近三年来收益53.86%，阶段平均收益24.01%，表现优秀，同类基金排34名，相对下降3名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（基金代码：005887）涨6.18%，同类平均涨1.71%，排47名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
大方的凤 12月24日国泰中证申万证券行业指数(LOF)近三月以来下降2.18%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，国泰中证申万证券行业指数(LOF)累计净值1.2243，最新单位净值1.2243，净值增长率跌0.69%，最新估值1.2328。
基金阶段涨跌幅
国泰中证申万证券行业指数(LOF)（501016）近一周下降1.84%，近一月收益2.3%，近三月下降2.18%，近一年收益2.11%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
喻慧 民生加银医药健康股票基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的民生加银医药健康股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
民生加银医药健康股票（009898）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值0.7908，累计净值0.7908，最新估值0.7941，净值增长率跌0.42%。
民生加银医药健康股票（009898）成立以来下降20.92%，今年以来下降23.23%，近一月下降5%，近三月下降9.19%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，民生加银医药健康股票（009898）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值86.4万等。
基金2020年利润
截至2020年，民生加银医药健康股票收入合计2846.77万元：利息收入452.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入241.01万元。投资收益212.52万元，公允价值变动收益2160.52万元，其他收入21.42万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 华夏沪深300ETF联接A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月24日华夏沪深300ETF联接A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华夏沪深300ETF联接A（000051）最新单位净值1.6838，累计净值1.6838，净值增长率跌0.53%，最新估值1.6927。
基金阶段表现
华夏沪深300ETF联接A（000051）成立以来收益68.38%，今年以来下降3.63%，近一月收益0.02%，近三月收益1.42%。
同公司基金
截至2021年12月22日，华夏沪深300ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，累计净值9.2500；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，累计净值9.2100；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7490，累计净值9.1490等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
唐沙发 华商恒益稳健混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华商恒益稳健混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华商恒益稳健混合持有详情，总份额2210万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占1.28%，个人投资者持有2180万份额，个人投资者持有占98.72%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华商恒益稳健混合（008488）基金资产配置详情如下，股票占净比60.58%，债券占净比23.44%，现金占净比15.86%，合计净资产2.41亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华商恒益稳健混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.82%，同类平均42.54%，比同类配置少26.72%；采矿业行业基金配置7.38%，同类平均3.34%，比同类配置多4.04%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.89%，同类平均1.72%，比同类配置多1.17%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华商恒益稳健混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国海洋石油（00883）、北方稀土（600111）、中国石油股份（00857）、三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例分别为3.39%、1.15%、1.00%、0.88%，本期累计买入金额分别为1328.74万元、451.55万元、393.15万元、343.65万元。
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卷松短发的海龟 12月22日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)最新单位净值为1.3194元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月22日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月22日，累计净值1.3194，最新公布单位净值1.3194，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3221。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利726.17万元，基金本期净收益盈利271.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.34元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.66亿，未分配利润5665.46万，所有者权益合计2.22亿。
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两鬓雪白的石榴 12月24日华夏成长混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏成长混合（000001）市场表现：截至12月24日，累计净值3.766，最新公布单位净值1.205，净值增长率跌0.08%，最新估值1.206。
基金阶段涨跌幅
华夏成长混合（000001）近一周下降0.25%，近一月下降2.04%，近三月下降1.11%，近一年下降4.64%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏成长混合收入合计13.22亿元，扣除费用1.35亿元，利润总额11.87亿元，最后净利润11.87亿元。
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目光炯炯的宁 华夏战略新兴成指ETF联接A最新净值跌幅达1.64%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2493，累计净值2.2493，最新估值2.2869，净值增长率跌1.64%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5410.14万元，基金本期净收益盈利1441.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
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