中信建投睿利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日中信建投睿利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投睿利混合A基金截至12月24日，最新公布单位净值1.2692，累计净值1.4515，最新估值1.2626，净值增长率涨0.52%。

基金分红

中信建投睿利A基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模180万元，基金总145万份额，上市流通145万份额，共分红1次，累计分红0.1823元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合A（003308）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.96%等，持仓市值74.07万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合A（003308）基金资产配置详情如下，合计净资产1900万元，股票占净比91.82%，债券占净比3.96%，现金占净比4.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、金融业，行业基金配置分别为60.65%、9.20%、6.25%，同类平均分别为42.88%、0.46%、5.79%，比同类配置分别为多17.77%、多8.74%、多0.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日交银趋势优先混合A最新单位净值为4.7679元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日交银趋势优先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银趋势优先混合A（519702）市场表现：截至12月24日，累计净值5.2679，最新公布单位净值4.7679，净值增长率跌1.03%，最新估值4.8174。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.52亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末单位基金资产净值3.4元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银趋势优先混合收入合计5.55亿元，扣除费用2813.15万元，利润总额5.27亿元，最后净利润5.27亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华商鸿益一年定期开放债券发起式基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日华商鸿益一年定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0208，累计净值1.0552，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0206。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.57%，今年以来收益2.71%，近一年收益3.16%。

基金2020年利润

截至2020年，华商鸿益一年定期开放债券发起式收入合计724.16万元：利息收入483.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.78万元，债券利息收入437.2万元。公允价值变动收益240.51万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日东方盛世灵活配置混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日东方盛世灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方盛世灵活配置混合C截至12月24日，最新公布单位净值1.5045，累计净值1.5045，最新估值1.504，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.68%，今年以来收益2.66%，近一月收益1.14%，近一年收益4.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方盛世灵活配置混合C基金行业配置合计为33.85%，同类平均为58.56%，比同类配置少24.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.59%）、金融业（7.70%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.71%），同类平均分别为41.53%、5.61%、2.33%，比同类配置分别为少21.94%、多2.09%、少0.62%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大摩丰裕63个月开放债券一年来收益3.73%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日大摩丰裕63个月开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0109，累计净值1.0409，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0101。

基金阶段涨跌幅

大摩丰裕63个月开放债券（009816）成立以来收益4.02%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.36%，近三月收益0.89%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大摩丰裕63个月开放债券基金收入合计20,326.43元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华商元亨混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日华商元亨混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.4558，最新单位净值1.4558，净值增长率跌0.8%，最新估值1.4675。

基金阶段涨跌表现

华商元亨混合（004206）成立以来收益45.58%，今年以来收益18.43%，近一月下降2.03%，近三月收益0.84%。

基金现任经理

华商元亨灵活配置混合的现任基金经理是胡中原，任职时间为2019-05-10~至今，任职期间回报65.65%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国投瑞银中证资源指数(LOF)基金怎么样？近三月以来下降11.89%，以下是为您整理的12月24日国投瑞银中证资源指数(LOF)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国投瑞银中证资源指数(LOF)（161217）累计净值1.25，最新单位净值1.25，净值增长率跌2.5%，最新估值1.282。

基金阶段表现

国投瑞银中证资源指数(LOF)成立以来收益28.2%，近一月下降0.93%，近一年收益50.29%，近三年收益126.1%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日景顺长城泰和回报混合A一年来收益1.34%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日景顺长城泰和回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.359，累计净值1.359，最新估值1.358，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35.9%，今年以来收益0.37%，近一月收益0.97%，近一年收益1.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.66%，同类平均为59.46%，比同类配置少42.8%。

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信诚新悦混合B基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的信诚新悦混合B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新悦混合B截至12月24日，累计净值1.733，最新公布单位净值1.58，净值增长率涨0.13%，最新估值1.578。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

信诚新悦混合B基金（基金代码：004154）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.33%，同类平均跌1.2%，排969名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.87%，同类平均涨9.3%，排1631名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.67%，同类平均跌2.02%，排220名，整体表现优秀。

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九泰行业优选混合C近三月以来下降10.62%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日九泰行业优选混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，九泰行业优选混合C最新市场表现：公布单位净值1.132，累计净值1.132，最新估值1.1441，净值增长率跌1.06%。

基金阶段表现

九泰行业优选混合C今年以来收益8.96%，近一月下降4.99%，近三月下降10.62%，近一年收益12.22%。

同公司基金

截至2021年12月20日，九泰行业优选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：九泰久益混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4320，累计净值2.5660；九泰久益混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3240，累计净值2.4580；九泰久兴灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5880，累计净值1.7910等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日国联安新精选混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日国联安新精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国联安新精选混合市场表现：累计净值1.8046，最新单位净值1.4096，净值增长率跌0.21%，最新估值1.4126。

基金阶段涨跌幅

国联安新精选混合成立以来收益91.88%，近一月下降0.5%，近一年下降1.25%，近三年收益101.38%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4407.26万，未分配利润1976.99万，所有者权益合计6384.25万。

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12月24日泰达宏利溢利债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日泰达宏利溢利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，泰达宏利溢利债券A（003793）最新单位净值1.3962，累计净值2.5972，最新估值1.3962。

基金季度利润

泰达宏利溢利债券A成立以来收益179.1%，近一月收益0.27%，近一年收益3.48%，近三年收益156.13%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

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12月24日前海开源睿远稳健增利混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日前海开源睿远稳健增利混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，前海开源睿远稳健增利混合C最新公布单位净值1.335，累计净值1.58，最新估值1.337，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌表现

前海开源睿远稳健增利混合C今年以来收益5.28%，近一月收益0.53%，近三月收益1.91%，近一年收益6.29%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源睿远稳健增利混合C基金收入合计2,625.94元，股票收入占比86.17%，股利收入占比2.94%。

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12月24日银华富利精选混合一个月来下降1.8%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日银华富利精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，银华富利精选混合A最新单位净值0.9715，累计净值0.9715，净值增长率涨0.43%，最新估值0.9673。

基金阶段涨跌幅

银华富利精选混合（009542）成立以来下降3.27%，今年以来下降14.66%，近一月下降1.8%，近三月下降5.38%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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12月24日添富中证国企一带一路ETF联接C一个月来收益1.75%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日添富中证国企一带一路ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.4293，最新市场表现：单位净值1.4293，净值增长率跌0.76%，最新估值1.4403。

基金阶段涨跌幅

添富中证国企一带一路ETF联接C（基金代码：008908）成立以来收益44.03%，今年以来收益14.06%，近一月收益1.75%，近一年收益16.31%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0430，累计净值8.0430；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.6490，累计净值5.8990；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.4770，累计净值5.0460等。

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12月24日中泰兴诚价值一年持有混合A近三月以来下降2.46%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日中泰兴诚价值一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益16.81%，近一月收益3.8%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中泰兴诚价值一年持有混合A（010728）基金资产配置详情如下，合计净资产12.43亿元，股票占净比82.83%，现金占净比17.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中泰兴诚价值一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.53%，同类平均41.86%，比同类配置少27.33%；建筑业行业基金配置12.47%，同类平均0.57%，比同类配置多11.90%；批发和零售业行业基金配置11.59%，同类平均0.45%，比同类配置多11.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中泰兴诚价值一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：鄂武商A（000501），本期累计买入金额为5151.73万元；中国神华（01088），本期累计买入金额为6763.91万元；上海医药（02607），本期累计买入金额为2036.65万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日宝盈祥庆9个月持有混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日宝盈祥庆9个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥庆9个月持有混合A（011736）截至12月24日，最新公布单位净值0.9963，累计净值0.9963，最新估值1.0007，净值增长率跌0.44%。

基金阶段涨跌幅

宝盈祥庆9个月持有混合A（011736）成立以来收益0.07%，近一月收益0.31%，近三月下降0.36%。

基金现任经理

宝盈祥庆9个月持有混合A的现任基金经理是吕姝仪，任职时间为2021-08-20~至今，任职期间回报0.95%。

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光大保德信产业新动力混合基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排411名，以下是为您整理的12月24日光大保德信产业新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信产业新动力混合基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.726，累计净值1.841，最新估值1.734，净值跌0.46%。

基金近一年来排名

光大保德信产业新动力混合（基金代码：002772）近1年来收益20.19%，阶段平均收益12.47%，表现优秀，同类基金排411名，相对上升41名。

2021年第三季度表现

光大保德信产业新动力混合基金（基金代码：002772）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.65%（2021年第三季度）、涨14.27%（2021年第二季度）、涨0.81%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1465名、516名、639名，整体表现分别为一般、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安大国新经济股票基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排285名，以下是为您整理的12月24日华安大国新经济股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值3.83，最新公布单位净值3.83，净值增长率跌1.19%，最新估值3.876。

基金近三月来排名

华安大国新经济股票（基金代码：000549）近3月来收益2.13%，阶段平均下降0.34%，表现良好，同类基金排285名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌2.16%，排216名，整体来说表现良好。

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添富丰润中短债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日添富丰润中短债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富丰润中短债债券截至12月24日，累计净值1.0977，最新单位净值1.0197，最新估值1.0197。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6118万元，基金本期净收益盈利4453.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值55.9亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，添富丰润中短债债券基金收入合计10,636.63元；债券收入-814.62元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方价值挖掘灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的东方价值挖掘灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月24日，累计净值1.2459，最新单位净值1.1909，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1933。

东方价值挖掘灵活配置混合今年以来收益4.82%，近一月收益0.68%，近三月下降0.11%，近一年收益6.15%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方价值挖掘灵活配置混合（004166）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券21银河证券CP006（债券代码：072100117）、债券21中信建投CP010BC（债券代码：072100126）等，持仓比分别7.26%、7.25%、4.54%、4.54%等，持仓市值3996万、3990.4万、2502万、2502万等。

基金2020年利润

截至2020年，东方价值挖掘灵活配置混合收入合计6574.68万元：利息收入1070.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入147.09万元，债券利息收入698万元。投资收益5415.4万元，其中投资收益方面，股票投资收益5232.09万元，债券投资收益64.47万元，股利收益118.84万元。公允价值变动收益88.08万元，其他收入1.15万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银证券安源债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月24日中银证券安源债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中银证券安源债券A（005362）最新单位净值1.0595，累计净值1.0734，最新估值1.0594，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏1107.2万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值10.63亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第三季度表现

中银证券安源债券A基金（基金代码：005362）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.7%，同类平均涨1.71%，排2272名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.74%，同类平均涨1.55%，排2027名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.6%，同类平均涨0.42%，排1149名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

明亚价值长青混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月24日明亚价值长青混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

明亚价值长青混合A成立以来收益17.3%，近一月收益0.43%，近一年下降2.92%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，明亚价值长青混合A（009128）基金资产配置详情如下，股票占净比63.81%，债券占净比5.98%，现金占净比12.62%，合计净资产5000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为63.81%，同类平均为60.08%，比同类配置多3.73%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，明亚价值长青混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、赣锋锂业、中信证券，本期累计卖出金额分别为607.56万元、297.87万元、289.61万元，占期初基金资产净值比例分别为11.03%、5.41%、5.26%

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12月24日交银启明混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月24日交银启明混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银启明混合A（009402）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.7819，累计净值1.7819，最新估值1.7967，净值增长率跌0.82%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为75.72%，同类平均为58.63%，比同类配置多17.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.22%，同类平均42.06%，比同类配置多11.16%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.88%，同类平均2.52%，比同类配置多2.36%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置4.81%，同类平均2.50%，比同类配置多2.31%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰金龙行业混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月24日国泰金龙行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国泰金龙行业混合（020003）累计净值6.282，最新公布单位净值0.521，净值增长率跌1.14%，最新估值0.527。

基金近1月来排名

国泰金龙行业混合近1月来下降5.22%，阶段平均下降1.83%，表现不佳，同类基金排2071名，相对上升31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰金龙行业混合持有详情，机构投资者持有占0.78%，个人投资者持有占99.22%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有2.49亿份额，总份额2.51亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日长信新利灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月24日长信新利灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，长信新利灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.486，累计净值1.674，最新估值1.489，净值增长率跌0.2%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信新利灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业，行业基金配置分别为16.89%、10.02%、4.14%，同类平均分别为42.77%、1.70%、2.49%，比同类配置分别为少25.88%、多8.32%、多1.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信新利灵活配置混合（519969）基金资产配置详情如下，合计净资产4.1亿元，股票占净比33.92%，债券占净比62.47%，现金占净比3.11%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信新利灵活配置混合基金（519969）持有债券20华夏银行（占9.94%），持仓市值为4073.2万；债券21招证G2（占7.41%），持仓市值为3033.6万；债券21国开06（占7.33%），持仓市值为3001.8万；债券21平安银行CD093（占7.12%），持仓市值为2915.7万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安益鑫混合最新净值跌幅达0.93%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日诺安益鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，诺安益鑫灵活配置混合A（002292）最新公布单位净值1.6211，累计净值1.6211，最新估值1.6363，净值增长率跌0.93%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利486.12万元，基金本期净收益盈利119.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值3016.2万元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金2020年利润

截至2020年，诺安益鑫混合收入合计1116.51万元：利息收入8.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.62万元。投资收益1270.55万元，公允价值变动收益负168.95万元，其他收入6.29万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.0614，最新市场表现：单位净值1.0069，最新估值1.0069。

基金季度利润

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式今年以来收益3.81%，近一月收益0.38%，近三月收益0.81%，近一年收益4.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银瑞安3个月定开纯债债券发起式（007852）基金资产配置详情如下，合计净资产110.05亿元，债券占净比92.02%，现金占净比17.87%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日长城均衡优选混合近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日长城均衡优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.0906，累计净值1.0906，最新估值1.1001，净值增长率跌0.86%。

基金近一周来表现

长城均衡优选混合（基金代码：010602）近一周下降0.55%，阶段平均下降1.6%，表现优秀，同类基金排526名，相对上升521名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城均衡优选混合持有详情，机构投资者持有占1.48%，个人投资者持有占98.52%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有5910万份额，总份额6000万份。

2021年第三季度表现

长城均衡优选混合基金（基金代码：010602）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.77%（2021年第三季度）、涨16.2%（2021年第二季度）、跌5.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1046名、540名、1043名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日鹏华安庆混合C最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的12月24日鹏华安庆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，鹏华安庆混合C最新市场表现：单位净值1.1873，累计净值1.1873，净值增长率跌0.6%，最新估值1.1945。

近3月来表现

鹏华安庆混合C（基金代码：009668）近3月来收益3.26%，阶段平均收益1.12%，表现优秀，同类基金排65名，相对上升27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华安庆混合C持有详情，机构投资者持有1490万份额，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，总份额1490万份。

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