12月23日万家家瑞债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日万家家瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，万家家瑞债券A市场表现：累计净值1.2479，最新公布单位净值1.2479，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2452。

基金季度利润

万家家瑞债券A成立以来收益24.79%，近一月收益0.46%，近一年收益4.15%，近三年收益25.68%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3707，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3367，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3116，目前开放申购；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为3.3033，目前开放申购；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为3.2700，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日新华稳健回报混合发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日新华稳健回报混合发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华稳健回报混合发起式（001004）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.5402，累计净值1.5402，最新估值1.5298，净值增长率涨0.68%。

基金阶段涨跌表现

新华稳健回报混合发起式（001004）近一周下降1.14%，近一月收益2.42%，近三月收益6.32%，近一年下降6.2%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计474.92万，所有者权益合计1.29亿，负债和所有者权益总计1.34亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日交银裕如纯债债券A基金怎么样？2020年公司基金总规模3337.89亿元，以下是为您整理的12月23日交银裕如纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，交银裕如纯债债券A（005972）最新市场表现：单位净值1.0478，累计净值1.1378，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0471。

基金季度利润

交银裕如纯债债券A成立以来收益14.29%，近一月收益0.3%，近一年收益3.41%，近三年收益10.12%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4970.88亿元，拥有基金经理29名，基金168只。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

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天弘信利债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的天弘信利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.0162，累计净值1.1919，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0159。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金全名是天弘信利债券型证券投资基金，以下简称天弘信利债券C，该基金成立于2016年12月16日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是尹粒宇。

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12月23日华夏科技成长股票一年来收益8.23%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日华夏科技成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值2.0587，最新公布单位净值2.0587，净值增长率涨1.18%，最新估值2.0347。

基金阶段涨跌幅

华夏科技成长股票（006868）成立以来收益105.87%，今年以来收益3.99%，近一月下降1.5%，近三月收益7.3%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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国融融银混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国融融银混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称国融融银混合A，该基金成立于2018年6月7日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达14万份，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由国融基金管理有限公司管理，基金经理是贾雨璇等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国融融银混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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招商招通纯债债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的招商招通纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招通纯债债券A（003454）市场表现：截至12月23日，累计净值1.1909，最新单位净值1.0621，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0614。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称招商招通纯债债券A，该基金成立于2016年10月20日，基金规模为2.09亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.97亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是黄晓婷。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日富荣富开1-3年国开债纯债债券A近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日富荣富开1-3年国开债纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，富荣富开1-3年国开债纯债债券A（006488）最新公布单位净值1.0484，累计净值1.1047，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0477。

基金近一周来表现

富荣富开1-3年国开债纯债债券（基金代码：006488）近一周收益0.02%，阶段平均收益0.03%，表现一般，同类基金排1267名，相对上升626名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：富荣福锦混合A基金、富荣福锦混合C基金、富荣沪深300指数增强A基金，最新单位净值分别为2.2179、2.1870、2.1158，累计净值分别为2.2179、2.1870、2.1158。

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2021年第三季度长信利富债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长信利富债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，长信利富债券A（519967）市场表现：累计净值1.4815，最新公布单位净值1.4215，净值增长率涨0.22%，最新估值1.4184。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利富债券（519967）基金资产配置详情如下，合计净资产7.92亿元，股票占净比17.01%，债券占净比81.05%，现金占净比3.56%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金，最新单位净值为2.9099，目前开放申购；长信低碳环保行业量化股票A基金，股票型，最新单位净值为2.7091，目前开放申购；长信创新驱动股票基金，股票型，最新单位净值为2.0920，目前开放申购。

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嘉实泰和混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排240名，以下是为您整理的12月24日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值8.771，最新单位净值4.178，净值增长率跌0.22%，最新估值4.187。

基金近三月来排名

嘉实泰和混合（基金代码：000595）近三年来收益178.35%，阶段平均收益139.41%，表现良好，同类基金排240名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

嘉实泰和混合基金（基金代码：000595）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.71%（2021年第三季度）、涨18.46%（2021年第二季度）、跌6.62%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2024名、408名、1175名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

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12月17日东方红核心优选定开混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月17日东方红核心优选定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，东方红核心优选定开混合A（006353）最新单位净值1.2409，累计净值1.2409，最新估值1.2436，净值增长率跌0.22%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值14.81亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。

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安信消费医药股票最新净值涨幅达0.64%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.743，累计净值1.803，最新估值1.732，净值增长率涨0.64%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3969.99万元，基金本期净收益盈利4360.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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长盛盛丰混合C近两年来在同类基金中排1145名，以下是为您整理的12月24日长盛盛丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4379，累计净值1.4859，净值增长率涨0.18%，最新估值1.4353。

基金近两年来排名

长盛盛丰混合C（基金代码：003642）近2年来收益34.32%，阶段平均收益57.07%，表现一般，同类基金排1145名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛盛丰混合C持有详情，机构投资者持有1860万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.53%，个人投资者持有占0.47%，总份额1870万份。

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12月23日嘉实先进制造股票累计净值为2.363元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月23日嘉实先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.88亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为74.25%、14.35%、4.29%，同类平均分别为51.20%、5.87%、4.28%，比同类配置分别为多23.05%、多8.48%、多0.01%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票（001039）基金资产配置详情如下，合计净资产11.41亿元，股票占净比94.00%，债券占净比0.69%，现金占净比5.49%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票（001039）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.69%等，持仓市值787.13万等。

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中海增强收益债券C近两年来在同类基金中排212名，同公司基金表现如何？（12月23日）以下是为您整理的12月23日中海增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，中海增强收益债券C市场表现：累计净值1.518，最新公布单位净值1.252，净值增长率涨0.24%，最新估值1.249。

基金近两年来排名

中海增强收益债券C（基金代码：395012）近2年来收益16.77%，阶段平均收益15.26%，表现良好，同类基金排212名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中海消费混合基金（398061），最新单位净值为5.6450，累计净值5.8550，日增长率-3.67%；中海魅力长三角混合基金（001864），最新单位净值为2.9500，累计净值2.9500，日增长率-1.40%；中海环保新能源混合基金（398051），最新单位净值为2.9020，累计净值3.0930，日增长率-3.27%等。

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12月23日嘉实价值优势混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月23日嘉实价值优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，嘉实价值优势混合市场表现：累计净值3.09，最新公布单位净值2.489，净值增长率涨0.08%，最新估值2.487。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2589.92万，所有者权益合计33.72亿，负债和所有者权益总计33.98亿。

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天弘甄选食品饮料股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘甄选食品饮料股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，天弘甄选食品饮料股票C最新单位净值1.2686，累计净值1.2686，净值增长率涨1.12%，最新估值1.2545。

天弘甄选食品饮料股票C（009876）近一周下降0.78%，近一月收益6.22%，近三月收益17.55%，近一年收益8.03%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，天弘甄选食品饮料股票C（009876）持有股票贵州茅台（占8.30%）：持股为1.13万，持仓市值为2067.9万；山西汾酒（占7.60%）：持股为6万，持仓市值为1891.74万；五粮液（占7.02%）：持股为7.97万，持仓市值为1748.54万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，天弘甄选食品饮料股票C（009876）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.14%等，持仓市值34.22万等。

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圆信永丰消费升级混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月23日圆信永丰消费升级混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰消费升级混合（004934）市场表现：截至12月23日，累计净值1.9747，最新公布单位净值1.8347，净值增长率涨1.33%，最新估值1.8107。

基金分红

圆信永丰消费升级基金成立于2018年3月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8020万元，基金总4654万份额，上市流通4654万份额，共分红2次，累计分红0.14元/份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1000元。

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12月23日嘉实信用债券A最新单位净值为1.19元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月23日嘉实信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.19，累计净值1.569，最新估值1.189，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.19亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招享纯债A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排613名，以下是为您整理的12月24日招商招享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招享纯债A（003440）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.0009，累计净值1.1852，最新估值1.002，净值增长率跌0.11%。

基金近三月来排名

招商招享纯债A（基金代码：003440）近三年来收益11.07%，阶段平均收益12.98%，表现一般，同类基金排613名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商招享纯债A（基金代码：003440）涨1.26%，同类平均涨1.71%，排902名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商丰美混合A最新净值跌幅达0.28%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日招商丰美混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰美混合A（002819）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.43，累计净值1.586，最新估值1.434，净值增长率跌0.28%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1382.16万元，基金本期净收益盈利441.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华商计算机行业量化股票发起式近一年来在同类基金中排334名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日华商计算机行业量化股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华商计算机行业量化股票发起式最新公布单位净值1.3164，累计净值1.3164，最新估值1.3121，净值增长率涨0.33%。

基金近一年来排名

华商计算机行业量化股票发起式（基金代码：007853）近1年来收益5.6%，阶段平均收益13.09%，表现一般，同类基金排334名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6320，日增长率-3.20%，目前开放申购；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4210，日增长率-1.95%，目前开放申购；华商智能生活灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0350，日增长率-3.53%，目前开放申购；华商新量化混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0210，日增长率-3.11%，目前开放申购；华商万众创新混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9830，日增长率-3.18%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实商业银行精选债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日嘉实商业银行精选债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实商业银行精选债券截至12月24日，累计净值1.0481，最新公布单位净值1.0251，最新估值1.0251。

基金分红

嘉实商业银行精选债券基金成立于2019年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模610万元，基金总602万份额，上市流通602万份额，共分红6次，累计分红0.023元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实商业银行精选债券（007670）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，债券占净比98.20%，现金占净比0.71%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度金鹰周期优选混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的金鹰周期优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，金鹰周期优选混合最新市场表现：单位净值1.3223，累计净值1.3223，净值增长率涨2.42%，最新估值1.2911。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰周期优选混合（004211）基金资产配置详情如下，股票占净比90.72%，现金占净比10.86%，合计净资产1700万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰周期优选混合收入合计191.82万元：利息收入4598.04元，其中利息收入方面，存款利息收入4558.56元，债券利息收入39.48元。投资收益218.71万元，其中投资收益方面，股票投资收益207.43万元，债券投资收益704.19元，股利收益11.21万元。公允价值变动亏35.46万元，其他收入8.11万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘鑫混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月23日鹏华弘鑫混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.3458，最新市场表现：公布单位净值1.2768，净值增长率涨0.25%，最新估值1.2736。

基金分红

鹏华弘鑫混合A基金成立于2015年6月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5430万元，基金总4306万份额，上市流通4306万份额，共分红2次，累计分红0.069元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华弘鑫混合A基金收入合计3,856.29元，股票收入2,585.68元，债券收入-54.51元，股利收入99.16元。

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中海海誉混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月24日中海海誉混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值0.9966，累计净值0.9966，净值增长率跌0.24%，最新估值0.999。

基金阶段表现

自基金成立以来下降0.1%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中海消费混合基金（398061），最新单位净值为5.6450，累计净值5.8550；中海魅力长三角混合基金（001864），最新单位净值为2.9500，累计净值2.9500；中海环保新能源混合基金（398051），最新单位净值为2.9020，累计净值3.0930等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日平安鑫利混合C近三月以来下降0.64%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日平安鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鑫利混合C（006433）截至12月24日，累计净值1.186，最新公布单位净值1.186，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1884。

基金阶段涨跌幅

平安鑫利混合C成立以来收益14.47%，近一月收益0.53%，近一年收益3.29%，近三年收益13.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鑫利混合C基金行业配置合计为35.32%，同类平均为59.28%，比同类配置少23.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为11.73%、6.08%、4.24%，同类平均分别为42.76%、5.77%、0.58%，比同类配置分别为少31.03%、多0.31%、多3.66%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华泰柏瑞质量领先混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华泰柏瑞质量领先混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞质量领先混合C（010609）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值0.8389，累计净值0.8389，最新估值0.8425，净值增长率跌0.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量领先混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.24%），同类平均42.54%，比同类配置少0.3%；科学研究和技术服务业（13.23%），同类平均2.45%，比同类配置多10.78%；采矿业（12.57%），同类平均3.34%，比同类配置多9.23%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005）、华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞行业领先混合基金（460007），最新单位净值分别为4.6248、4.4150、3.6970，累计净值分别为6.6232、5.3702、3.6970，日增长率分别为-1.70%、-1.70%、-1.12%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日宝盈增强收益债券A/B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月23日宝盈增强收益债券A/B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，宝盈增强收益债券A/B（213007）累计净值2.0659，最新单位净值1.4839，净值增长率涨0.16%，最新估值1.4815。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利952.5万元，基金本期净收益盈利378.46万元，期末基金资产净值1.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.82%，同类平均为12.49%，比同类配置少1.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.19%，同类平均8.71%，比同类配置少0.52%；金融业行业基金配置1.59%，同类平均2.02%，比同类配置少0.43%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.04%，同类平均0.92%，比同类配置多0.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B（213007）基金资产配置详情如下，合计净资产3.88亿元，股票占净比10.82%，债券占净比84.10%，现金占净比5.84%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B基金（213007）持有债券19国开08（占13.07%），持仓市值为5079万；债券21国开03（占13.04%），持仓市值为5067万；债券21进出03（占12.98%），持仓市值为5042.5万；债券21国债01（占8.26%），持仓市值为3208.36万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日嘉实丰益纯债定期债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实丰益纯债定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实丰益纯债定期债券市场表现：累计净值1.3908，最新公布单位净值1.0022，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0038。

基金季度利润

嘉实丰益纯债定期债券成立以来收益46.66%，近一月收益0.06%，近一年收益0.91%，近三年收益9.9%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6520，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6260，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，目前暂停申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。