嘉实沪深300ETF联接(LOF)A最新净值跌幅达0.53%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金截至12月24日，最新公布单位净值1.2055，累计净值3.3247，最新估值1.2119，净值增长率跌0.53%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.1亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值131.93亿元，期末单位基金资产净值1.26元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日农银彭博利率债指数最新单位净值为1.0132元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日农银彭博利率债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.0132，累计净值1.0622，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0131。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日泰达宏利复兴混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日泰达宏利复兴混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，泰达宏利复兴混合（001170）最新市场表现：单位净值1.579，累计净值1.579，最新估值1.592，净值增长率跌0.82%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1667.28万元，基金本期净收益盈利1.11亿元，期末单位基金资产净值1.75元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金（162204）、泰达宏利行业混合基金（162204）、泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值分别为8.4796、8.4052、8.3409，日增长率分别为0.89%、0.77%、-2.23%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信汇元宝债券A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月23日申万菱信汇元宝债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信汇元宝债券A基金截至12月23日，最新单位净值0.9752，累计净值0.9752，最新估值0.9747，净值涨0.05%。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票基金、申万菱信沪深300指数增强A基金、申万菱信竞争优势混合基金，最新单位净值分别为3.9755、3.6246、2.8388。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国上海金ETF联接A近一年来在同类基金中上升2名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月23日富国上海金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国上海金ETF联接A截至12月23日，累计净值0.873，最新单位净值0.873，净值增长率涨0.93%，最新估值0.865。

基金近一年来排名

富国上海金ETF联接A（基金代码：009504）近1年来下降5.38%，阶段平均下降3.08%，表现一般，同类基金排23名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6050，日增长率-3.07%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.5790，日增长率-3.07%，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2500，日增长率-2.16%，目前限大额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日天弘中证新能源汽车指数C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模415.47亿元，以下是为您整理的12月24日天弘中证新能源汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，天弘中证新能源汽车指数C（011513）最新市场表现：公布单位净值1.4191，累计净值1.4191，净值增长率跌4.11%，最新估值1.4799。

基金季度利润

天弘中证新能源汽车指数C（011513）成立以来收益47.99%，近一月下降9.65%，近三月下降2.15%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金经理38名，基金243只。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日景顺长城品质成长混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日景顺长城品质成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城品质成长混合（008712）截至12月23日，最新公布单位净值1.4585，累计净值1.4585，最新估值1.4399，净值增长率涨1.29%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.8600，日增长率-1.84%，目前开放申购；景顺长城优选混合基金（260101），最新单位净值为4.6830，日增长率-0.86%，目前开放申购；景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.5250，日增长率-2.04%，目前开放申购。

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招商招盛纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月23日招商招盛纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招盛纯债债券A截至12月23日，累计净值1.4897，最新单位净值1.0291，净值增长率涨0.01%，最新估值1.029。

基金分红

招商招盛纯债A基金成立于2016年10月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.51亿元，基金总6.38亿份额，上市流通6.38亿份额，共分红11次，累计分红0.4606元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招盛纯债债券A（003452）基金资产配置详情如下，合计净资产65.05亿元，债券占净比119.34%，现金占净比0.59%。

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国寿安保稳诚混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月23日国寿安保稳诚混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

国寿安保稳诚混合C成立以来收益43.16%，近一月收益1.57%，近一年收益9.68%，近三年收益31.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳诚混合C（004226）基金资产配置详情如下，股票占净比14.95%，债券占净比114.26%，现金占净比0.35%，合计净资产9.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳诚混合C基金行业配置合计为14.95%，同类平均为59.46%，比同类配置少44.51%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.44%）、金融业（1.95%）、交通运输、仓储和邮政业（1.51%），同类平均分别为42.88%、5.79%、1.70%，比同类配置分别为少33.44%、少3.84%、少0.19%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳诚混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：良信股份、淮北矿业、欣旺达，占期初基金资产净值比例分别为2.61%、0.49%、0.48%，本期累计卖出金额分别为1772.29万元、332.23万元、322.12万元。

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景顺长城新兴成长混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日景顺长城新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值4.655，最新单位净值2.848，净值增长率涨1.1%，最新估值2.817。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.78亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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鹏华优质治理混合(LOF)基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华优质治理混合(LOF)基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华优质治理混合(LOF)收入合计2270.79万元：利息收入19.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.9万元。投资收益4.24亿元，公允价值变动亏4.02亿元，其他收入39.12万元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金374只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共7439.31亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日交银增利增强债券C近三月以来收益2.61%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日交银增利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，交银增利增强债券C最新公布单位净值1.2578，累计净值1.5318，最新估值1.2561，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

交银增利增强债券C今年以来收益10.64%，近一月收益0.97%，近三月收益2.61%，近一年收益10.8%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日招商丰美混合C一个月来收益1.56%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月23日招商丰美混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.58，最新市场表现：单位净值1.435，净值增长率涨0.14%，最新估值1.433。

基金阶段涨跌幅

招商丰美混合C（基金代码：002820）成立以来收益63.85%，今年以来收益15.54%，近一月收益1.56%，近一年收益16.67%，近三年收益50.16%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日华夏中证500指数增强A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月23日华夏中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏中证500指数增强A（007994）市场表现：累计净值1.807，最新单位净值1.807，净值增长率涨0.26%，最新估值1.8024。

基金季度利润

自基金成立以来收益80.7%，今年以来收益28.99%，近一年收益31.01%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日安信新成长混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月23日安信新成长混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.4149，最新单位净值1.2249，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2235。

基金阶段涨跌表现

安信新成长混合A成立以来收益45.74%，近一月收益1.38%，近一年收益7.6%，近三年收益33.35%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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中欧量化驱动混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中欧量化驱动混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，中欧量化驱动混合市场表现：累计净值1.8883，最新单位净值1.8883，净值增长率涨0.18%，最新估值1.8849。

中欧量化驱动混合基金成立以来收益88.83%，今年以来收益32.57%，近一月下降1.8%，近一年收益37.42%，近三年收益124.24%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中欧量化驱动混合（001980）持有股票基金：恒瑞医药（600276）、泰格医药（300347）、江苏银行（600919）等，持仓比分别1.06%、0.99%、0.94%等，持股数分别为63.09万、17.03万、482.77万，持仓市值3169.01万、2963.22万、2809.72万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，中欧量化驱动混合（001980）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.07%等，持仓市值46.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日华润元大富时中国A50指数A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日华润元大富时中国A50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华润元大富时中国A50指数A累计净值3.0093，最新公布单位净值3.0093，净值增长率涨0.87%，最新估值2.9833。

基金季度利润

华润元大富时中国A50指数（000835）近一周下降1.06%，近一月收益2.21%，近三月收益7.32%，近一年收益5.96%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：华润元大信息传媒科技混合基金（000522），最新单位净值为2.4930，目前开放申购；华润元大信息传媒科技混合基金（000522），最新单位净值为2.4910，目前开放申购；华润元大信息传媒科技混合基金（000522），最新单位净值为2.4880，目前开放申购；华润元大安鑫灵活配置混合A基金（000273），最新单位净值为1.8931，目前开放申购；华润元大安鑫灵活配置混合A基金（000273），最新单位净值为1.8917，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日国富强化收益债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月23日国富强化收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富强化收益债券A基金截至12月23日，累计净值1.8889，最新市场表现：公布单位净值1.1668，净值涨0.23%，最新估值1.1641。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利393.02万元，基金本期净收益盈利642.88万元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日鹏华证券保险指数(LOF)基金怎么样？2020年公司基金总规模5402.6亿元，以下是为您整理的12月23日鹏华证券保险指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华证券保险指数(LOF)（160625）市场表现：截至12月23日，累计净值1.896，最新公布单位净值0.84，最新估值0.84。

基金季度利润

鹏华证券保险分级成立以来收益85.36%，近一月收益2.31%，近一年下降5.3%，近三年收益42.8%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7439.31亿元，拥有基金374只，由62名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银证券新能源混合A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中银证券新能源混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值2.5179，最新单位净值2.5179，净值增长率涨0.87%，最新估值2.4963。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，中银证券新能源混合A收入合计2305.23万元，扣除费用118.32万元，利润总额2186.91万元，最后净利润2186.91万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

东方惠新灵活配置混合A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日东方惠新灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，东方惠新灵活配置混合A最新公布单位净值1.0476，累计净值1.2778，净值增长率跌3.14%，最新估值1.0815。

基金分红

东方惠新灵活配置混合A基金成立于2015年4月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总5万份额，上市流通5万份额，共分红4次，累计分红0.23022元/份。

基金现任经理

东方惠新灵活配置混合A的现任基金经理是黄诺楠，任职时间为2017-03-09~2017-09-18，任职期间回报7.50%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日新华鑫泰灵活配置混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日新华鑫泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.8359，累计净值1.8359，最新估值1.8278，净值增长率涨0.44%。

基金近一年来表现

新华鑫泰灵活配置混合（基金代码：004573）近1年来收益9.34%，阶段平均收益12.93%，表现良好，同类基金排944名，相对下降79名。

同公司基金

新华鑫泰灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日圆信永丰优悦生活混合一年来收益24.17%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月23日圆信永丰优悦生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值2.1067，累计净值2.2337，最新估值2.0917，净值增长率涨0.72%。

基金阶段涨跌幅

圆信永丰优悦生活混合（004959）近一周下降0.14%，近一月收益1.54%，近三月收益1.86%，近一年收益24.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰优悦生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.01%，同类平均43.03%，比同类配置多11.98%；金融业行业基金配置6.57%，同类平均5.51%，比同类配置多1.06%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.75%，同类平均3.06%，比同类配置多1.69%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月23日财通资管新添益6个月持有期混合A最新单位净值为0.979元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月23日财通资管新添益6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管新添益6个月持有期混合A（011084）市场表现：截至12月23日，累计净值0.979，最新公布单位净值0.979，净值增长率涨0.14%，最新估值0.9776。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通资管新添益6个月持有期混合A基金行业配置合计为21.05%，同类平均为59.46%，比同类配置少38.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、建筑业，行业基金配置分别为14.32%、2.49%、1.32%，同类平均分别为42.88%、2.97%、0.58%，比同类配置分别为少28.56%、少0.48%、多0.74%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛转型升级混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长盛转型升级混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，长盛转型升级混合（001197）最新市场表现：公布单位净值1.618，累计净值1.618，最新估值1.63，净值增长率跌0.74%。

长盛转型升级混合今年以来收益8.38%，近一月下降1.75%，近三月收益3.36%，近一年收益12.41%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长盛转型升级混合（001197）持有股票贵州茅台（占5.90%）：持股为1.94万，持仓市值为3554.96万；天赐材料（占5.32%）：持股为21.07万，持仓市值为3205.32万；普洛药业（占4.80%）：持股为75.69万，持仓市值为2889.77万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，长盛转型升级混合（001197）持有债券：债券20国开06（债券代码：200206）等，持仓比分别4.55%等，持仓市值2997.9万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日银河收益混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月23日银河收益混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，银河收益混合市场表现：累计净值3.5514，最新公布单位净值1.9214，净值增长率涨0.04%，最新估值1.9206。

银河收益债券（151002）成立以来收益537.65%，今年以来收益8.08%，近一月下降0.33%，近三月收益0.54%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河收益债券（151002）持有股票基金：紫金矿业、药明康德、璞泰来等，持仓比分别1.27%、1.20%、1.13%等，持股数分别为115.29万、7.2万、6万，持仓市值1163.23万、1100.16万、1032万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日富国收益增强债券A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日富国收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.529，累计净值1.724，净值增长率涨0.26%，最新估值1.525。

近6月来表现

富国收益增强债券A（基金代码：000810）近6月来收益1.87%，阶段平均收益4.49%，表现不佳，同类基金排575名，相对上升15名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6720，累计净值4.6720，日增长率0.37%；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6550，累计净值4.6550，日增长率1.09%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.6450，累计净值4.6450，日增长率0.35%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞稳本增利债券B基金分红了几次？2016年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日华泰柏瑞稳本增利债券B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.5997，最新市场表现：单位净值1.1156，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1177。

基金分红

华泰柏瑞稳本增利债券B基金成立于2007年12月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模80万元，基金总76万份额，上市流通76万份额，共分红10次，累计分红0.4511元/份。

2016年第四季度基金行业配置

截至2016年第四季度，基金行业配置合计为7.45%，同类平均为8.58%，比同类配置少1.13%。

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富国泰享回报6个月持有期混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月23日富国泰享回报6个月持有期混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，富国泰享回报6个月持有期混合A（012010）累计净值1.02，最新单位净值1.02，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0184。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益2%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.6050，日增长率-3.07%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.5790，日增长率-3.07%，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值为4.2500，日增长率-2.16%，目前限大额；富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为4.1464，日增长率-1.56%，目前限大额；富国新动力灵活配置混合C基金（001510），最新单位净值为4.1430，日增长率-2.17%，目前限大额等。

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银河沪深300价值指数A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日银河沪深300价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，银河沪深300价值指数A（519671）市场表现：累计净值1.85，最新单位净值1.625，净值增长率涨0.5%，最新估值1.617。

基金阶段涨跌幅

银河沪深300指数（519671）成立以来收益88.05%，今年以来收益0.56%，近一月收益2.91%，近三月下降1.1%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：银河创新成长混合A基金（519674）、银河蓝筹混合基金（519672）、银河消费混合基金（519678），最新单位净值分别为7.6914、5.8100、2.8870。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。