银河银信添利债券A近一年来在同类基金中排286名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日银河银信添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，银河银信添利债券A（519667）最新市场表现：公布单位净值1.0677，累计净值1.9086，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0648。

基金近一年来排名

银河银信添利债券A（基金代码：519667）近1年来收益7.22%，阶段平均收益7.2%，表现良好，同类基金排286名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：银河创新成长混合A基金（519674）、银河蓝筹混合基金（519672）、银河消费混合基金（519678），最新单位净值分别为7.6914、5.8100、2.8870，累计净值分别为7.6914、5.8100、2.8870，日增长率分别为-2.57%、-3.34%、-1.33%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏大中华信用债券(QDII)A近两年来在同类基金中上升3名，以下是为您整理的12月22日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大中华信用债券(QDII)A基金截至12月22日，最新单位净值1.016，累计净值1.132，最新估值1.016。

基金近两年来排名

华夏大中华信用债券(QDII)A（基金代码：002877）近2年来收益1.33%，阶段平均收益12.12%，表现一般，同类基金排151名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)A持有详情，机构投资者持有占31.09%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有占68.91%，个人投资者持有590万份额，总份额850万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日工银健康生活混合C近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日工银健康生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，工银健康生活混合C（010394）最新单位净值1.0046，累计净值1.0046，最新估值1.0042，净值增长率涨0.04%。

近3月来表现

工银健康生活混合C（基金代码：010394）近3月来下降14.4%，阶段平均收益0.83%，表现不佳，同类基金排2331名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

工银健康生活混合C基金（基金代码：010394）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.37%，同类平均跌1.2%，排1247名，整体表现良好；2021年第二季度涨20.61%，同类平均涨9.3%，排320名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.19%，同类平均跌2.02%，排244名，整体表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日汇添富增强收益债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日汇添富增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，汇添富增强收益债券A（519078）最新市场表现：单位净值1.228，累计净值1.693，净值增长率涨0.16%，最新估值1.226。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.71亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰民安增益纯债债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰民安增益纯债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰民安增益纯债债券A收入合计1540.47万元，扣除费用224.02万元，利润总额1316.45万元，最后净利润1316.45万元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金288只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共4940.17亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝新飞跃混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝新飞跃混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华宝新飞跃混合收入合计6333.98万元：利息收入195.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.67万元，债券利息收入171.36万元。投资收益4741.12万元，其中投资收益方面，股票投资收益5090.69万元，债券投资收益66.68万元，衍生工具收益负565.4万元，股利收益149.15万元。公允价值变动收益1395.74万元，其他收入1.47万元。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3744.22亿元，拥有基金176只，由37名基金经理管理。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金元顺安灵活配置混合A基金如何拆分折算？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的金元顺安灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

金元顺安优质精选混合A基金成立于2011年8月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总45万份额，上市流通45万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金拆分

金元顺安优质精选混合A基金拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为1.102，最新拆分折算日是2014年9月22日。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金元顺安灵活配置混合A基金股票收入4,434.49元，债券收入131.58元，股利收入37.29元，收入合计2,011.46元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实3个月理财债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月29日嘉实3个月理财债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实3个月理财债券A最新市场表现：公布单位净值1.0062，累计净值1.0062，最新估值1.0062。

基金阶段涨跌表现

嘉实3个月理财债券A（000487）成立以来收益3.97%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.2%，近三月收益0.61%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日大摩增值18个月开放债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日大摩增值18个月开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大摩增值18个月开放债券A（001859）最新公布单位净值1.217，累计净值1.323，净值增长率涨0.08%，最新估值1.216。

基金阶段涨跌幅

大摩增值18个月开放债券A基金成立以来收益33.71%，今年以来收益7.13%，近一月收益0.75%，近一年收益7.7%，近三年收益15.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.27亿，未分配利润3945.2万，所有者权益合计2.67亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日安信永丰定开债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月23日安信永丰定开债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，安信永丰定开债券C市场表现：累计净值1.1592，最新公布单位净值1.1592，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1586。

基金阶段涨跌表现

安信永丰定开债券C（基金代码：003274）成立以来收益15.92%，今年以来收益7.78%，近一月收益0.7%，近一年收益7.95%，近三年收益15.94%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信永丰定开债券C收入合计166.77万元：利息收入121.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入9379.76元，债券利息收入120.04万元。投资亏49.66万元，其中投资收益方面，债券投资亏49.66万元。公允价值变动收益94.98万元，其他收入0.04元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东吴移动互联混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的东吴移动互联混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金，以下简称东吴移动互联混合A，该基金成立于2015年5月27日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是刘元海。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东吴移动互联混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有390万份额，总份额390万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴移动互联混合A（001323）基金资产配置详情如下，合计净资产8600万元，股票占净比93.65%，现金占净比7.44%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月24日年招商招旺纯债债券A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商招旺纯债债券A持有详情，总份额4100万份，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%，机构投资者持有4100万份额。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.2192，最新市场表现：单位净值1.1759，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1758。

基金现任经理

招商招旺纯债A的现任基金经理是范刚强，任职时间为2019-11-30~至今，任职期间回报6.99%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日中欧可转债债券C最新单位净值为1.5948元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月23日中欧可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.5948，最新单位净值1.5948，净值增长率涨0.56%，最新估值1.586。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧可转债债券C（004994）基金资产配置详情如下，股票占净比19.39%，债券占净比88.69%，现金占净比0.82%，合计净资产14.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧可转债债券C基金行业配置合计为19.39%，同类平均为12.39%，比同类配置多7.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.73%）、房地产业（0.88%），同类平均分别为8.65%、0.91%、0.76%，比同类配置分别为多7.46%、多0.82%、多0.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧可转债债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国太保（601601）、桐昆股份（601233）、招商银行（600036），本期累计买入金额分别为5087.42万元、2503.63万元、2471.64万元，占期初基金资产净值比例分别为2.09%、1.03%、1.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中短债债券A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日华夏中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏中短债债券A（006668）市场表现：累计净值1.1052，最新公布单位净值1.0572，净值增长率涨0.02%，最新估值1.057。

基金分红

华夏中短债债券A基金成立于2018年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.24亿元，基金总3.03亿份额，上市流通3.03亿份额，共分红3次，累计分红0.048元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银河鸿利混合I基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月23日银河鸿利混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，银河鸿利混合I（519647）市场表现：累计净值1.16，最新单位净值1，最新估值1。

基金分红

银河鸿利混合I基金成立于2015年11月16日，其份额日期2021年6月30日，共分红7次，累计分红0.16元/份。

基金2020年利润

截至2020年，银河鸿利混合I收入合计3094.95万元：利息收入989.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.7万元，债券利息收入905.39万元，资产支持证券利息收入41.49万元。投资收益3002.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益2247.13万元，债券投资收益731.78万元，资产支持证券投资收益23.1万元，股利收益2653.96元。公允价值变动收益负898.22万元，其他收入1.47万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长信稳进资产配置混合(FOF)基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月22日长信稳进资产配置混合(FOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，长信稳进资产配置混合(FOF)累计净值1.3519，最新公布单位净值1.3129，净值增长率涨0.21%，最新估值1.3101。

基金分红

长信稳进资产配置(FOF)基金成立于2018年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9080万元，基金总7103万份额，上市流通7103万份额，共分红1次，累计分红0.039元/份。

基金现任经理

长信稳进资产配置(FOF)的现任基金经理是杨帆，任职时间为2020-05-06~至今，任职期间回报16.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年浦银安盛上清所优选短融指数A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的浦银安盛上清所优选短融指数A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2702.29亿元，拥有基金经理23名，基金158只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日人保精选混合C近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日人保精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，人保精选混合C（005042）最新市场表现：公布单位净值1.9409，累计净值1.9409，最新估值1.9339，净值增长率涨0.36%。

基金近三年来表现

人保精选混合C（基金代码：005042）近三年来收益124.38%，阶段平均收益139.41%，表现一般，同类基金排451名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

人保精选混合C基金（基金代码：005042）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.64%（2021年第三季度）、涨11.14%（2021年第二季度）、跌5.09%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为827名、896名、1010名，整体表现分别为良好、良好、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日中金消费升级股票近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日中金消费升级股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金消费升级股票截至12月23日，累计净值1.3795，最新公布单位净值1.3795，净值增长率涨0.69%，最新估值1.3701。

基金近三年来表现

中金消费升级股票（基金代码：001193）近三年来收益137.84%，阶段平均收益151.61%，表现一般，同类基金排211名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：中金MSCI质量A基金、中金MSCI质量A基金、中金MSCI质量C基金，最新单位净值分别为2.6181、2.6062、2.6044，累计净值分别为2.6181、2.6062、2.6044。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日农银研究驱动混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日农银研究驱动混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，农银研究驱动混合（005492）最新市场表现：公布单位净值2.0108，累计净值2.0108，最新估值1.9912，净值增长率涨0.98%。

基金阶段涨跌表现

农银研究驱动混合（基金代码：005492）成立以来收益101.08%，今年以来下降1.49%，近一月下降3.9%，近一年收益3.78%，近三年收益143.59%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银行业轮动混合基金、农银行业轮动混合基金、农银行业轮动混合基金，最新单位净值分别为8.0905、8.0199、7.9226，累计净值分别为8.1905、8.1199、8.0226，日增长率分别为0.88%、1.23%、-3.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富沪港深新价值股票基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的汇添富沪港深新价值股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，汇添富沪港深新价值股票（001685）最新公布单位净值1.502，累计净值1.502，最新估值1.499，净值增长率涨0.2%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实优势成长混合近三年来在同类基金中下降1名，以下是为您整理的12月23日嘉实优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.372，累计净值1.372，最新估值1.364，净值增长率涨0.59%。

基金近三年来排名

嘉实优势成长混合（基金代码：003292）近三年来收益83.42%，阶段平均收益104.41%，表现一般，同类基金排880名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实优势成长混合持有详情，总份额700万份，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有390万份额，机构投资者持有占44.80%，个人投资者持有占55.20%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安安享混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的12月24日华安安享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华安安享混合市场表现：累计净值1.373，最新单位净值1.246，净值增长率涨0.08%，最新估值1.245。

基金近三年来表现

华安安享混合（基金代码：000708）近三年来收益19.46%，阶段平均收益104.41%，表现不佳，同类基金排1620名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

华安安享混合基金（基金代码：000708）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.01%（2021年第三季度）、涨2.05%（2021年第二季度）、涨0.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为767名、1602名、783名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月23日泰康沪港深价值优选混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日泰康沪港深价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.8071，最新公布单位净值1.8071，净值增长率涨0.98%，最新估值1.7896。

基金近两年来表现

泰康沪港深价值优选混合（基金代码：003580）近2年来收益44.85%，阶段平均收益57.07%，表现一般，同类基金排968名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康沪港深价值优选混合（基金代码：003580）跌6.1%，同类平均跌1.2%，排1635名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度工银沪深300指数A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的工银沪深300指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，最新市场表现：单位净值1.1965，累计净值1.9846，最新估值1.1888，净值增长率涨0.65%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银沪深300指数A（481009）基金资产配置详情如下，合计净资产18.42亿元，股票占净比94.27%，现金占净比5.80%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月23日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A近1月来在同类基金中排1713名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.8143，最新市场表现：公布单位净值1.3143，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3161。

基金近1月来排名

中欧瑞丰灵活配置混合A近1月来下降3.47%，阶段平均下降0.64%，表现不佳，同类基金排1713名，相对下降114名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合A基金（166019）、中欧新动力混合(LOF)A基金（166009）、中欧盛世成长混合(LOF)A基金（166011），最新单位净值分别为5.4141、3.6554、2.8579，日增长率分别为-1.04%、-0.95%、-3.92%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日嘉实纯债债券C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的12月23日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.2213，累计净值1.3778，最新估值1.2215，净值增长率跌0.02%。

基金近一年来表现

嘉实纯债债券C（基金代码：070038）近1年来收益3.68%，阶段平均收益4.49%，表现一般，同类基金排1272名，相对下降28名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实纯债债券C（基金代码：070038）涨1.65%，同类平均涨1.71%，排388名，整体来说表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日汇丰晋信沪港深股票A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日汇丰晋信沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，汇丰晋信沪港深股票A（002332）最新公布单位净值1.6395，累计净值1.6945，最新估值1.6433，净值增长率跌0.23%。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信沪港深股票A（002332）近一周下降4.37%，近一月下降10.67%，近三月下降6.86%，近一年下降12.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.49亿，未分配利润8.6亿，所有者权益合计17.1亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国安泰90天滚动持有短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的富国安泰90天滚动持有短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，富国安泰90天滚动持有短债债券A累计净值1.0199，最新公布单位净值1.0199，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0197。

富国安泰90天滚动持有短债债券A成立以来收益1.97%，近一月收益0.24%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国安泰90天滚动持有短债债券A（011999）持有债券：债券21农业银行CD064、债券21兴业S2、债券21浦发银行CD190等，持仓比分别3.49%、2.56%、2.49%等，持仓市值1.36亿、9997万、9728万等。

基金现任经理

富国安泰90天滚动持有短债A的现任基金经理是吴旅忠，任职时间为2021-04-23~至今，任职期间回报1.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。