12月22日中欧价值智选混合E一年来收益54.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月22日中欧价值智选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，中欧价值智选混合E累计净值6.4189，最新公布单位净值6.0689，净值增长率涨0.61%，最新估值6.0322。

基金阶段涨跌幅

中欧价值智选混合E（001887）成立以来收益295.28%，今年以来收益49.02%，近一月下降0.5%，近三月收益7.97%。

基金现任经理

中欧价值智选混合E的现任基金经理是袁维德，任职时间为2020-05-15~至今，任职期间回报92.64%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月22日永赢盈益债券C最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的12月22日永赢盈益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢盈益债券C截至12月22日市场表现：累计净值1.0774，最新公布单位净值1.0224，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0219。

基金近一周来表现

永赢盈益债券C（基金代码：006187）近2年来收益3.56%，阶段平均收益7.7%，表现不佳，同类基金排1426名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢盈益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日长城稳固收益债券C累计净值为1.4062元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月22日长城稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城稳固收益债券C截至12月22日，累计净值1.4062，最新单位净值1.3862，净值增长率涨0.26%，最新估值1.3826。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏3.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1623.69万元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计41.05万，所有者权益合计8430.21万，负债和所有者权益总计8471.26万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实汇达中短债债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实汇达中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

嘉实汇达中短债债券A基金成立于2019年6月5日，基金规模为1.64亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.61亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李金灿。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实汇达中短债债券A持有详情，总份额1.61亿份，机构投资者持有1.57亿份额，个人投资者持有360万份额，机构投资者持有占97.74%，个人投资者持有占2.26%。

基金现任经理

嘉实汇达中短债债券A的现任基金经理是李金灿，任职时间为2019-06-05~至今，任职期间回报7.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日诺安联创顺鑫债券A近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日诺安联创顺鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金累计净值1.3149，最新单位净值1.1728，最新估值1.1728。

基金近两年来表现

诺安联创顺鑫债券A（基金代码：005448）近2年来收益6.13%，阶段平均收益7.7%，表现一般，同类基金排1078名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1800，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1670，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1280，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0610，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0360，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日汇添富中证精准医指数(LOF)C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月22日汇添富中证精准医指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证精准医指数(LOF)C（501006）截至12月22日，最新市场表现：单位净值1.4169，累计净值1.4169，最新估值1.4213，净值增长率跌0.31%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5156.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值1.87元。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华商新常态混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（12月22日）以下是为您整理的截至12月22日华商新常态混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，华商新常态混合累计净值2.203，最新公布单位净值1.46，净值增长率涨0.76%，最新估值1.449。

基金阶段表现方面

华商新常态混合（基金代码：001457）成立以来收益162.85%，今年以来收益31%，近一月下降5.5%，近一年收益38.97%，近三年收益263.11%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华商新常态混合（基金代码：001457）涨7.54%，同类平均跌1.2%，排253名，整体来说表现优秀。

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上投摩根生物医药混合(QDII)基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的上投摩根生物医药混合(QDII)基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上投摩根生物医药混合(QDII)收入合计2.86亿元：利息收入78.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入78.13万元。投资收益3.1亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.08亿元，股利收益220.16万元。公允价值变动亏2766.9万元，汇兑亏40.96万元，其他收入341.64万元。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1828.69亿元，拥有基金117只，由31名基金经理管理。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度长盛盛崇混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月22日长盛盛崇混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月22日，累计净值1.5669，最新单位净值1.4275，净值增长率涨0.24%，最新估值1.4241。

长盛盛崇混合C成立以来收益62.37%，近一月下降1.43%，近一年收益1.44%，近三年收益41.35%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛崇混合C（003595）持有股票基金：药明康德（603259）、日月股份（603218）、通策医疗（600763）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别7.02%、4.91%、4.89%、4.53%等，持股数分别为8.36万、25.8万、2.95万、4500，持仓市值1277.41万、892.68万、889.93万、823.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月22日华安量化多因子混合(LOF)最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月22日华安量化多因子混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金累计净值1.569，最新市场表现：单位净值1.9093，净值增长率涨1.32%，最新估值1.8845。

基金近两年来表现

华安量化多因子混合(LOF)（基金代码：160415）近2年来收益56.19%，阶段平均收益69.95%，表现一般，同类基金排638名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安量化多因子混合(LOF)持有详情，总份额70万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额。

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12月22日鹏扬红利优选混合C一个月来收益1.37%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月22日鹏扬红利优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新公布单位净值1.1936，累计净值1.1936，最新估值1.19，净值增长率涨0.3%。

基金阶段涨跌幅

鹏扬红利优选混合C（009103）近一周下降1.3%，近一月收益1.37%，近三月收益5.61%，近一年收益4.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬红利优选混合C基金行业配置合计为82.88%，同类平均为59.46%，比同类配置多23.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为47.77%、19.83%、5.04%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为多4.89%、多14.04%、多2.95%。

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12月22日中银优秀企业混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银优秀企业混合基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

中银优秀企业混合的现任基金经理是王伟然，任职时间为2021-06-22~至今，任职期间回报3.27%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金211只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3972.74亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信安祺债券A近两年来在同类基金中上升4名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日光大保德信安祺债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新公布单位净值1.2385，累计净值1.2892，最新估值1.2352，净值增长率涨0.27%。

基金近两年来排名

光大保德信安祺债券A（基金代码：003107）近2年来收益17.16%，阶段平均收益14.86%，表现良好，同类基金排190名，相对上升4名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2860，累计净值4.5370；光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2810，累计净值4.5320；光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2740，累计净值4.5250等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华金享混合基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排47名，以下是为您整理的12月22日鹏华金享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，鹏华金享混合（008119）最新单位净值1.2734，累计净值1.2734，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2731。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华金享混合（基金代码：008119）涨0.24%，同类平均跌1.2%，排79名，整体来说表现良好。

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方正富邦信泓混合C近一年来在同类基金中排1812名，以下是为您整理的12月22日方正富邦信泓混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，方正富邦信泓混合C（008182）最新市场表现：单位净值1.247，累计净值1.247，净值增长率涨0.29%，最新估值1.2434。

基金近一年来排名

方正富邦信泓混合C（基金代码：008182）近1年来下降5.23%，阶段平均收益13.31%，表现不佳，同类基金排1812名，相对下降42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，方正富邦信泓混合C持有详情，总份额210万份，其中机构投资者持有占96.79%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有占3.21%，个人投资者持有10万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月22日景顺长城品质长青混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日景顺长城品质长青混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城品质长青混合截至12月22日，最新公布单位净值0.9611，累计净值0.9611，最新估值0.9588，净值增长率涨0.24%。

基金阶段表现

景顺长城品质长青混合近1月来下降0.87%，阶段平均下降0.68%，表现一般，同类基金排1459名，相对上升358名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.8600，累计净值5.4200，日增长率-1.84%；景顺长城优选混合基金（260101），最新单位净值为4.6830，累计净值7.3396，日增长率-0.86%；景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.5250，累计净值4.5250，日增长率-2.04%等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城品质长青混合持有详情，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有2.13亿份额，机构投资者持有占0.44%，个人投资者持有占99.56%，总份额2.14亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝资源优选混合A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华宝资源优选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，华宝资源优选混合A最新市场表现：单位净值3.465，累计净值3.574，净值增长率涨0.12%，最新估值3.461。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝资源优选混合（240022）基金资产配置详情如下，股票占净比85.23%，现金占净比16.92%，合计净资产24.23亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日中信建投稳裕债券C基金怎么样？近三月以来收益0.99%，以下是为您整理的12月17日中信建投稳裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中信建投稳裕债券C（007552）12月17日净值涨0.07%。当前基金单位净值为1.0157元，累计净值为1.0687元。

基金阶段涨跌幅

中信建投稳裕债券C今年以来收益3.91%，近一月收益0.51%，近三月收益0.99%，近一年收益4.55%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月22日创金合信科技成长股票A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日创金合信科技成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1618，累计净值2.1618，净值增长率涨2.42%，最新估值2.1108。

基金近一年来表现

创金合信科技成长股票A（基金代码：005495）近1年来收益20.56%，阶段平均收益13.78%，表现良好，同类基金排170名，相对上升29名。

同公司基金

截至2021年12月22日，创金合信科技成长股票A（一般股票型）基金同公司基金有创金合信工业周期股票A基金，股票型，日增长率0.38%，开放申购；创金合信工业周期股票A基金，股票型，日增长率-3.01%，开放申购；创金合信工业周期股票A基金，股票型，日增长率-0.18%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月22日国寿安保尊裕优化回报债券A一年来收益2.15%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月22日国寿安保尊裕优化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）市场表现：累计净值1.154，最新公布单位净值1.043，最新估值1.043。

基金阶段涨跌幅

国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）近一周收益0.1%，近一月收益0.77%，近三月收益2.86%，近一年收益2.15%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华夏新锦程混合A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1691名，以下是为您整理的12月22日华夏新锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，华夏新锦程混合A（002838）最新单位净值1.0823，累计净值1.3655，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0833。

基金近一年来排名

华夏新锦程混合A（基金代码：002838）近1年来下降0.14%，阶段平均收益13.31%，表现不佳，同类基金排1691名，相对下降28名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏新锦程混合A（基金代码：002838）涨0.27%，同类平均跌1.2%，排978名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源优势蓝筹股票C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的前海开源优势蓝筹股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，前海开源优势蓝筹股票C最新公布单位净值1.829，累计净值1.829，净值增长率跌0.11%，最新估值1.831。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源优势蓝筹股票C收入合计336.48万元，扣除费用109.85万元，利润总额226.62万元，最后净利润226.62万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安中证500指数增强C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1023名，以下是为您整理的12月22日平安中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金累计净值1.3986，最新市场表现：单位净值1.3986，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3968。

基金近三月来排名

平安中证500指数增强C（基金代码：009337）近3月来下降0.97%，阶段平均收益0.74%，表现一般，同类基金排1023名，相对下降146名。

2021年第三季度表现

平安中证500指数增强C基金（基金代码：009337）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.97%，同类平均跌1.93%，排389名，整体表现良好；2021年第二季度涨11.02%，同类平均涨9.4%，排407名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.8%，同类平均跌2.17%，排822名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通互联网传媒灵活配置混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月22日融通互联网传媒灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通互联网传媒灵活配置混合（001150）截至12月22日，累计净值1.047，最新公布单位净值1.047，净值增长率涨1.26%，最新估值1.034。

融通互联网传媒灵活配置混合基金成立以来收益4.7%，今年以来收益7.16%，近一月下降2.6%，近一年收益11.86%，近三年收益120.42%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3107，目前开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2904，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2840，目前开放申购。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，融通互联网传媒灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：晨光文具（603899）本期累计卖出金额为1.16亿元，占期初基金资产净值比例为6.80%；深信服（300454）本期累计卖出金额为5288.44万元，占期初基金资产净值比例为3.11%；立讯精密（002475）本期累计卖出金额为4944.68万元，占期初基金资产净值比例为2.91%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方臻选纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的东方臻选纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方臻选纯债债券C基金截至12月22日，最新单位净值1.1097，累计净值1.6087，最新估值1.1099，净值跌0.02%。

东方臻选纯债债券C今年以来收益15.58%，近一月收益0.16%，近三月收益0.56%，近一年收益15.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方臻选纯债债券C（006213）持有债券：债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券21农发07（债券代码：210407）、债券20国开02（债券代码：200202）等，持仓比分别9.82%、8.69%、5.86%等，持仓市值2.82亿、2.49亿、1.68亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方臻选纯债债券C收入合计3271.11万元，扣除费用664.26万元，利润总额2606.84万元，最后净利润2606.84万元。

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12月22日上投摩根纯债债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月22日上投摩根纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，上投摩根纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.3129，累计净值1.6459，最新估值1.3097，净值增长率涨0.24%。

基金阶段表现

上投摩根纯债债券A近1月来下降0.02%，阶段平均收益0.3%，表现不佳，同类基金排2159名，相对下降2137名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4266.64万，所有者权益合计1.42亿，负债和所有者权益总计1.85亿。

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华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）截至12月22日，最新单位净值1.0187，累计净值1.0467，最新估值1.0187。

该基金成立以来收益4.73%，今年以来收益3.78%，近一月收益0.28%，近一年收益4.04%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）持有债券：债券19浦发银行小微债01、债券17国开15、债券18兴业绿色金融01等，持仓比分别7.44%、5.20%、4.97%等，持仓市值1.51亿、1.06亿、1.01亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）基金资产配置详情如下，债券占净比113.96%，现金占净比0.14%，合计净资产20.3亿元。

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融通创业板指数A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月22日融通创业板指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通创业板指数A（161613）截至12月22日，累计净值2.832，最新单位净值1.52，净值增长率涨0.53%，最新估值1.512。

基金分红

融通创业板指数A基金成立于2012年4月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5500万元，基金总3707万份额，上市流通3707万份额，共分红8次，累计分红1.3122元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.85%，同类平均为88.38%，比同类配置多6.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.31%，同类平均60.53%，比同类配置多11.78%；金融业行业基金配置8.35%，同类平均9.61%，比同类配置少1.26%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.02%，同类平均2.35%，比同类配置多2.68%。

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永赢通益债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月22日永赢通益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢通益债券C（006559）市场表现：截至12月22日，累计净值1.1684，最新公布单位净值1.1165，最新估值1.1165。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益17.18%，今年以来收益5.82%，近一年收益6.17%，近三年收益16.77%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。