水汪汪的的脆皮肠 红土创新新兴产业混合近两年来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的12月20日红土创新新兴产业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,该基金最新公布单位净值1.883,累计净值1.883,净值增长率跌3.29%,最新估值1.947。
基金近两年来排名
红土创新新兴产业混合(基金代码:001753)近2年来收益118.7%,阶段平均收益53.61%,表现优秀,同类基金排148名,相对下降17名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,红土创新新兴产业混合持有详情,机构投资者持有620万份额,机构投资者持有占30.03%,个人投资者持有1450万份额,个人投资者持有占69.97%,总份额2070万份。
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怒眉立目的瀑布 鑫元行业轮动混合A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月20日鑫元行业轮动混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元行业轮动混合A截至12月20日,最新单位净值1.1462,累计净值1.1462,最新估值1.1604,净值增长率跌1.22%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1910.24万元,基金本期净收益盈利774.14万元,期末基金资产净值2.62亿元,期末单位基金资产净值1.14元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鑫元行业轮动混合A收入合计701.23万元:利息收入59.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.17万元,债券利息收入55.18万元。投资收益1029.49万元,其中投资收益方面,股票投资收益884.02万元,债券投资收益8552.71元,股利收益144.61万元。公允价值变动亏395.24万元,其他收入7.31万元。
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双目传神的竹笋 银华和谐主题混合基金赚钱吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月20日银华和谐主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华和谐主题混合截至12月20日,累计净值4.803,最新公布单位净值4.723,净值增长率跌1.73%,最新估值4.806。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.68元,期末基金资产净值5.1亿元,期末单位基金资产净值5.05元。
基金现任经理
银华和谐主题混合的现任基金经理是唐能,任职时间为2015-05-25~至今,任职期间回报64.10%。
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银发披肩的宁 华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金能不能买?同公司基金表现如何?以下是为您整理的华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金成立于2018年7月2日,基金规模为1.69亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.41亿份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理,基金经理是柳军。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞沪深300ETF联接C持有详情,总份额1.42亿份,机构投资者持有占96.97%,个人投资者持有占3.03%,机构投资者持有1.37亿份额,个人投资者持有430万份额。
同公司基金
截至2021年12月20日,基金同公司按单位净值排名前五有:华泰柏瑞价值增长混合A基金,最新单位净值为4.6248,日增长率-1.70%,目前开放申购;华泰柏瑞价值增长混合C基金,最新单位净值为4.4150,日增长率-1.70%,目前开放申购;华泰柏瑞行业领先混合基金,最新单位净值为3.6970,日增长率-1.12%,目前开放申购;华泰柏瑞激励动力混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.5430,日增长率-1.17%,目前限大额;华泰柏瑞创新动力混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.4850,日增长率-2.76%,目前限大额等。
基金市场表现
讯 华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)12月20日净值跌1.37%。当前基金单位净值为1.1198元,累计净值为1.9528元。
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双目犀利的山羊 嘉实汇达中短债债券A近1月来在同类基金中排267名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月20日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,该基金累计净值1.0804,最新市场表现:公布单位净值1.0229,最新估值1.0229。
基金近1月来排名
嘉实汇达中短债债券A近1月来收益0.21%,阶段平均收益0.28%,表现一般,同类基金排267名,相对下降3名。
2021年第三季度表现
嘉实汇达中短债债券A基金(基金代码:007319)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.77%(2021年第三季度)、涨0.94%(2021年第二季度)、涨0.49%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为213名、107名、253名,整体表现分别为一般、良好、不佳。
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横眉立目的红茶 中信保诚稳丰债券A基金能不能买?买的人多吗?以下是为您整理的中信保诚稳丰债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称中信保诚稳丰债券A,该基金成立于2017年1月23日,基金规模为1.6亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.5亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中信银行股份有限公司托管,交由中信保诚基金管理有限公司管理,基金经理是吴胤希。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,中信保诚稳丰债券A持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.5亿份额,总份额1.5亿份。
基金市场表现
中信保诚稳丰债券A(004106)截至12月20日,最新单位净值1.0459,累计净值1.1969,最新估值1.0463,净值增长率跌0.04%。
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小蓝眼睛的伏特加 前海开源盛鑫混合C近三年来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的12月20日前海开源盛鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,前海开源盛鑫混合C(005542)最新市场表现:公布单位净值1.6702,累计净值2.6002,最新估值1.6961,净值增长率跌1.53%。
基金近三年来排名
前海开源盛鑫混合C(基金代码:005542)近三年来收益119.07%,阶段平均收益100.5%,表现良好,同类基金排609名,相对上升7名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,前海开源盛鑫混合C持有详情,总份额150万份,机构投资者持有占35.68%,个人投资者持有占64.32%,机构投资者持有50万份额,个人投资者持有100万份额。
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卷松短发的海龟 泓德裕泰债券A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的12月20日泓德裕泰债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,泓德裕泰债券A最新公布单位净值1.2286,累计净值1.3206,净值增长率涨0.09%,最新估值1.2275。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5608.48万元,基金本期净收益盈利4579.09万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值29.01亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,泓德裕泰债券A(002138)持有债券:债券19国开02(债券代码:190202)、债券19陕延油MTN005(债券代码:101900868)、债券21华侨城SCP001(债券代码:012100902)等,持仓比分别5.91%、4.55%、3.49%等,持仓市值1.7亿、1.31亿、1亿等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,泓德裕泰债券A(002138)基金资产配置详情如下,股票占净比1.50%,债券占净比88.95%,现金占净比0.24%,合计净资产28.81亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,泓德裕泰债券A基金行业配置前三行业详情如下:合计、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为1.50%、0.00%、0.00%,同类平均分别为11.60%、0.33%、0.94%,比同类配置分别为少10.1%、少0.33%、少0.94%。
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死眉塌眼的杯子 长信价值蓝筹两年定开混合A分红了几次?基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度)以下是为您整理的12月17日长信价值蓝筹两年定开混合A基金分红详情,供大家参考。
基金分红
长信价值蓝筹两年定开A基金成立于2018年8月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模170万元,基金总184万份额,上市流通184万份额,共分红4次,累计分红0.24元/份。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,长信价值蓝筹两年定开混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:口子窖(603589)本期累计卖出金额为6340.75万元,占期初基金资产净值比例为12.11%;招商积余(001914)本期累计卖出金额为1162.08万元,占期初基金资产净值比例为2.22%;华宇软件(300271)本期累计卖出金额为1123.52万元,占期初基金资产净值比例为2.15%;中南传媒(601098)本期累计卖出金额为1047.33万元,占期初基金资产净值比例为2.00%等。
基金阶段涨跌幅
长信价值蓝筹两年定开混合今年以来下降4.7%,近一月收益0.56%,近三月下降0.98%,近一年下降5.45%。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 12月17日华安年年盈定期开放债券A最新净值是多少?近两年来表现优秀,以下是为您整理的12月17日华安年年盈定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,华安年年盈定期开放债券A(000239)最新公布单位净值1.029,累计净值1.334,最新估值1.029。
基金近一周来表现
基金持有人结构
截至2021年第二季度,华安年年盈定期开放债券A持有详情,总份额370万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有370万份额。
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傅光 2021年第二季度基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票?为您整理的国泰智能汽车股票A基金债券持仓详情,供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,国泰智能汽车股票基金(001790)持有债券21国债06(占1.22%),持仓市值为1.11亿等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,国泰智能汽车股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:科达利(002850)本期累计卖出金额为4.51亿元,占期初基金资产净值比例为5.54%;恩捷股份(002812)本期累计卖出金额为1.78亿元,占期初基金资产净值比例为2.19%;孚能科技(688567)本期累计卖出金额为1.63亿元,占期初基金资产净值比例为2.01%等。
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灰色眼睛的妹 12月20日华夏鼎福三个月定开债券A近三月以来收益1.11%,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月20日华夏鼎福三个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月20日,累计净值1.1079,最新单位净值1.0077,最新估值1.0077。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎福三个月定开债券A(005791)近一周收益0.01%,近一月收益0.39%,近三月收益1.11%,近一年收益4.63%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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血盆大口的人字拖 12月20日金鹰添祥中短债A近三年来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月20日金鹰添祥中短债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,金鹰添祥中短债A最新公布单位净值1.1095,累计净值1.1295,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1096。
基金近三年来表现
金鹰添祥中短债A(基金代码:006389)近三年来收益12.04%,阶段平均收益10.76%,表现优秀,同类基金排13名,相对下降1名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,金鹰添祥中短债A(基金代码:006389)涨1.01%,同类平均涨1.71%,排113名,整体来说表现良好。
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大方的凤 2021年12月21日年国寿安保稳弘混合C基金持股人结构一览,基金有哪些投资组合?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国寿安保稳弘混合C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳弘混合C(011028)基金资产配置详情如下,股票占净比12.92%,债券占净比33.86%,现金占净比17.61%,合计净资产5200万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳弘混合C基金行业配置合计为12.92%,同类平均为59.28%,比同类配置少46.36%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为10.98%、1.94%、0.00%,同类平均分别为42.76%、2.10%、0.48%,比同类配置分别为少31.78%、少0.16%、少0.48%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳弘混合C基金(011028)持有债券21国债01(占19.18%),持仓市值为1000.8万;债券国开1802(占3.93%),持仓市值为205.16万;债券国开1702(占3.30%),持仓市值为172.39万;债券18中油EB(占2.01%),持仓市值为104.81万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 12月20日鹏扬添利增强债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月20日鹏扬添利增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,鹏扬添利增强债券A(006832)最新市场表现:公布单位净值1.2017,累计净值1.2017,最新估值1.2059,净值增长率跌0.35%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值8.11亿元,期末单位基金资产净值1.19元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏扬添利增强债券A收入合计1744.57万元:利息收入1402.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.2万元,债券利息收入1388.79万元。投资收益1117.29万元,公允价值变动亏807.69万元,其他收入32.68万元。
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大方的凤 浦银安盛上清所优选短融指数C基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的浦银安盛上清所优选短融指数C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛上清所优选短融指数C截至12月20日,最新市场表现:公布单位净值1.063,累计净值1.063,最新估值1.063。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浦银安盛上清所优选短融指数C收入合计995.3万元:利息收入687.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入3332.61元,债券利息收入682.05万元。投资收益412.6万元,公允价值变动亏104.69万元,其他收入167.3元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眼神茫然的露 富国中证1000指数增强(LOF)C近1月来在同类基金中排591名,同公司基金表现如何?(12月20日)以下是为您整理的12月20日富国中证1000指数增强(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证1000指数增强(LOF)C截至12月20日,最新单位净值2.0716,累计净值2.0716,最新估值2.1061,净值增长率跌1.64%。
基金近1月来排名
富国中证1000指数增强(LOF)C近1月来收益1.8%,阶段平均收益0.75%,表现良好,同类基金排591名,相对下降238名。
同公司基金
截至2021年12月20日,基金同公司按单位净值排名前五有:富国医疗保健行业混合A基金,最新单位净值为4.6050,日增长率-3.07%,目前开放申购;富国医疗保健行业混合C基金,最新单位净值为4.5790,日增长率-3.07%,目前开放申购;富国新动力灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.2500,日增长率-2.16%,目前限大额;富国价值优势混合基金,最新单位净值为4.1464,日增长率-1.56%,目前限大额;富国新动力灵活配置混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.1430,日增长率-2.17%,目前限大额等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
弘黑框眼镜 2021年第三季度华夏核心科技6个月定开混合C基金行业怎么配置?为您整理的12月20日华夏核心科技6个月定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏核心科技6个月定开混合C(010107)截至12月20日,累计净值1.2002,最新公布单位净值1.2002,净值增长率跌2.58%,最新估值1.232。
自基金成立以来收益23.2%,今年以来收益9.32%,近一年收益23.1%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏核心科技6个月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(59.35%)、信息传输、软件和信息技术服务业(7.31%)、租赁和商务服务业(4.57%),同类平均分别为41.56%、3.06%、2.21%,比同类配置分别为多17.79%、多4.25%、多2.36%。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
满头飞絮的宁 华夏行业龙头混合该基金赚钱吗?2021年第二季度主要买入哪些股票?以下是为您整理的2021年第二季度华夏行业龙头混合基金重大买入详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.42亿元,期末基金资产净值15.38亿元,期末单位基金资产净值2元。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度,华夏行业龙头混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:百润股份(002568)、石头科技(688169)、五粮液(000858),本期累计买入金额分别为6455万元、2439万元、2335.05万元,占期初基金资产净值比例分别为5.32%、2.01%、1.93%。
基金详情介绍
基金简称华夏行业龙头混合,该基金成立于2018年3月7日,基金规模为1.29亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达7701万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是季新星。
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牛枕头 富国全球债券美元现汇(QDII)基金买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的富国全球债券美元现汇(QDII)基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是富国全球债券证券投资基金(QDII),以下简称富国全球债券美元现汇(QDII),该基金成立于2019年4月12日,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为其他,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由富国基金管理有限公司管理,基金经理是沈博文。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,富国全球债券美元现汇(QDII-FOF)持有详情,总份额3610万份,其中机构投资者持有3460万份额,机构投资者持有占95.91%,个人投资者持有150万份额,个人投资者持有占4.09%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,富国全球债券美元现汇(QDII-FOF)基金股票收入占比4.80%,股利收入占比2.55%,基金收入合计325.11元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
钟滑板 嘉实成长收益混合A基金什么时候能赎回?2021年第二季度有什么重大卖出?以下是为您整理的2021年第二季度嘉实成长收益混合A基金重大卖出详情,供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为731<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,嘉实成长收益混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例为3.08%,本期累计卖出金额为1.11亿元;菲利华(300395),占期初基金资产净值比例为0.50%,本期累计卖出金额为1786.2万元;康泰生物(300601),占期初基金资产净值比例为0.21%,本期累计卖出金额为747.67万元等。
基金详情介绍
基金全名是嘉实成长收益证券投资基金,以下简称嘉实成长收益混合A,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是胡涛。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
珠黑眼亮的素 嘉实养老2040混合(FOF)近两年来在同类基金中排29名,以下是为您整理的12月16日嘉实养老2040混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日,该基金最新市场表现:单位净值1.6635,累计净值1.6635,最新估值1.6532,净值增长率涨0.62%。
基金近两年来排名
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,嘉实养老2040混合(FOF)(基金代码:006307)涨4.94%,同类平均跌1.2%,排16名,整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
郁企鹅 达诚成长先锋混合A最新净值跌幅达4.11%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月20日达诚成长先锋混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
达诚成长先锋混合A(010301)截至12月20日,最新市场表现:公布单位净值1.0685,累计净值1.0685,最新估值1.1143,净值增长率跌4.11%。
基金2020年利润
截至2020年,达诚成长先锋混合A收入合计1762.66万元:利息收入41.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.07万元。投资收益负47.82万元,公允价值变动收益1768.92万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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文雅的江 疫情复杂,目前国家对出境管控严格,出境人员,需要携带新冠说明材料的保险,才可以出境。
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盖黛 2021年第三季度嘉实稳鑫纯债债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的嘉实稳鑫纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,该基金最新市场表现:单位净值1.0669,累计净值1.1585,最新估值1.0669。
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实稳鑫纯债债券(002991)基金资产配置详情如下,债券占净比85.51%,现金占净比0.08%,合计净资产5.12亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实稳鑫纯债债券收入合计3465.6万元:利息收入3049.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入9139.27元,债券利息收入3042.63万元,资产支持证券利息收入元5.81万元。投资亏848.2万元,公允价值变动收益1264.45万元,其他收入10.15元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 嘉实稳宏债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的嘉实稳宏债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
嘉实稳宏债券C基金截至12月20日,最新公布单位净值1.6334,累计净值1.6334,最新估值1.6501,净值增长率跌1.01%。
嘉实稳宏债券C(003459)近一周下降1.14%,近一月收益1.78%,近三月收益3.73%,近一年收益27.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实稳宏债券C基金(003459)持有债券浦发转债(占8.33%),持仓市值为4260.31万;债券盛屯转债(占2.00%),持仓市值为1021.04万;债券白电转债(占1.81%),持仓市值为924万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实稳宏债券C收入合计1313.36万元,扣除费用135.88万元,利润总额1177.48万元,最后净利润1177.48万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。