唇似涂朱的杨桃 
华夏医疗健康混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏医疗健康混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏医疗健康混合A基金截至12月20日，最新单位净值2.424，累计净值2.424，最新估值2.49，净值跌2.65%。
华夏医疗健康混合A今年以来下降7.94%，近一月下降5.86%，近三月下降13.68%，近一年下降3.5%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合A基金（000945）持有债券20进出09（占1.36%），持仓市值为3001.2万；债券健帆转债（占0.01%），持仓市值为32.98万等。
基金2020年利润
截至2020年，华夏医疗健康混合A收入合计11.88亿元：利息收入397.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入86.39万元，债券利息收入303.31万元。投资收益12.3亿元，公允价值变动收益负5116.41万元，其他收入533.26万元。
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整洁的婉 12月20日华夏鼎融债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月20日华夏鼎融债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，华夏鼎融债券C（003302）最新单位净值1.2753，累计净值1.2753，最新估值1.2786，净值增长率跌0.26%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益27.53%，今年以来收益7.29%，近一月收益0.23%，近一年收益8.4%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
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孙浩 华夏互联网龙头混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月20日华夏互联网龙头混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，华夏互联网龙头混合C最新市场表现：单位净值0.946，累计净值0.946，净值增长率跌1.29%，最新估值0.9584。
基金一年来收益详情
华夏互联网龙头混合C基金成立以来下降4.16%，近一月下降5.13%。
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家伦 2021年第二季度嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月16日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）市场表现：累计净值1.3663，最新单位净值1.3663，净值增长率涨0.29%，最新估值1.3623。
嘉实领航资产配置混合(FOF)A今年以来收益5.53%，近一月收益1.55%，近三月收益2.03%，近一年收益8.93%。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金行业配置金融业为0.33%，同类平均为3.86%，比同类配置少3.53%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.33%、0.00%、0.00%，同类平均分别为61.15%、0.42%、2.44%，比同类配置分别为少60.82%、少0.42%、少2.44%。
基金经理业绩
嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金由嘉实基金公司的基金经理张静管理，该基金经理从业1448天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是嘉实领航资产配置混合A，回报率32.87%。现任基金资产总规模32.87%，现任最佳基金回报54.02亿元。
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整洁的婉 嘉实长青竞争优势股票C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排149名，以下是为您整理的12月20日嘉实长青竞争优势股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月20日，最新市场表现：单位净值1.5334，累计净值1.5334，最新估值1.5678，净值增长率跌2.19%。
基金近一周来排名
嘉实长青竞争优势股票C（基金代码：007134）近一周下降2.89%，阶段平均下降4.46%，表现优秀，同类基金排149名，相对下降135名。
截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票C持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。
2021年第三季度表现
嘉实长青竞争优势股票C基金（基金代码：007134）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.2%（2021年第三季度）、涨1.88%（2021年第二季度）、涨3.75%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为237名、517名、68名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。
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大方的凤 基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的嘉实致业一年定期纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金最新公布单位净值1.0107，累计净值1.0499，最新估值1.0107。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实致业一年定期纯债债券（基金代码：008648）涨1.35%，同类平均涨1.39%，排747名，整体来说表现良好。
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池小蝌蚪 12月20日嘉实稳荣债券累计净值为1.224元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月20日嘉实稳荣债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金累计净值1.224，最新公布单位净值1.027，最新估值1.027。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1095.66万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.63亿，所有者权益合计10.18亿，负债和所有者权益总计12.8亿。
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咸啄木鸟 嘉实彭博国开债1-5年指数C最新净值跌幅达0.07%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月20日嘉实彭博国开债1-5年指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，嘉实彭博国开债1-5年指数C（009773）最新市场表现：单位净值1.0304，累计净值1.042，最新估值1.0311，净值增长率跌0.07%。
基金现任经理
嘉实彭博国开债1-5年指数C的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-12-28~2021-06-28，任职期间回报1.53%。
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鬓角花白的邦 12月20日嘉实长青竞争优势股票A近三月以来收益4.48%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月20日嘉实长青竞争优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金最新单位净值1.5571，累计净值1.5571，最新估值1.592，净值增长率跌2.19%。
基金阶段涨跌幅
嘉实长青竞争优势股票A（007133）近一周收益1.86%，近一月收益1.47%，近三月收益4.48%，近一年收益11.12%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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二目凛凛的勤 12月20日嘉实新收益混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实新收益混合基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
嘉实新收益混合的现任基金经理是姚志鹏，任职时间为2016-12-28~2020-07-22，任职期间回报70.09%。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金368只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7899.6亿元。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
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水汪汪的的脆皮肠 2021年第三季度嘉实核心优势股票基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实核心优势股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，嘉实核心优势股票（005612）最新单位净值1.7084，累计净值1.7084，最新估值1.7364，净值增长率跌1.61%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实核心优势股票（005612）基金资产配置详情如下，合计净资产11.98亿元，股票占净比91.96%，债券占净比3.51%，现金占净比4.67%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
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嘴唇较厚的朗 2021年第二季度嘉实信用债券C有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的12月20日嘉实信用债券C基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实信用债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：星宇股份（601799），本期累计买入金额分别为288.09万元，占期初基金资产净值比例分别为0.41%。
基金分红
嘉实信用债券C基金成立于2011年9月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1350万元，基金总1171万份额，上市流通1171万份额，共分红21次，累计分红0.3528元/份。
基金阶段涨跌幅
嘉实信用债券C（基金代码：070026）成立以来收益60.85%，今年以来收益5.79%，近一月收益0.6%，近一年收益5.98%，近三年收益11.87%。
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失掉光彩的长颈鹿 嘉实环保低碳股票该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实环保低碳股票基金重大买入详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.91元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实环保低碳股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：恒力石化（600346）、华利集团（300979）、长盈精密（300115），本期累计买入金额分别为2.62亿元、1.22亿元、8144.67万元，占期初基金资产净值比例分别为4.41%、2.05%、1.37%。
基金详情介绍
嘉实环保低碳股票基金成立于2015年12月30日，基金规模为5.36亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.36亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是姚志鹏。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼睛斜视的哑铃 富国内需增长混合C最新净值跌幅达1.92%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日富国内需增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国内需增长混合C（013045）市场表现：截至12月17日，累计净值1.7493，最新单位净值1.7493，净值增长率跌1.92%，最新估值1.7835。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.2%。
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眼睛有神的婷 华夏鼎泓债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的华夏鼎泓债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏鼎泓债券A（007666）截至12月17日，累计净值1.2459，最新单位净值1.2459，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2489。
该基金成立以来收益24.59%，今年以来收益11.24%，近一月收益0.83%，近一年收益12.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券A（007666）持有债券：债券20国债15、债券苏银转债、债券朗科转债、债券长证转债等，持仓比分别4.98%、0.60%、0.57%、0.52%等，持仓市值1451.31万、175.14万、164.83万、150.62万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
聪眉慧目的冰淇淋 嘉实基础产业优选股票C基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月20日嘉实基础产业优选股票C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，嘉实基础产业优选股票C（009127）最新市场表现：公布单位净值1.2814，累计净值1.2814，净值增长率跌1.07%，最新估值1.2952。
自基金成立以来收益29.52%，今年以来收益4.99%，近一年收益5.86%。
基金经理业绩
嘉实基础产业优选股票C基金由嘉实基金公司的基金经理肖觅管理，该基金经理从业1750天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是嘉实物流产业股票A，回报率140.10%。现任基金资产总规模140.10%，现任最佳基金回报64.33亿元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实基础产业优选股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国燃气（00384）、中国平安（601318）、中国海洋石油（00883）、中国东航（600115），占期初基金资产净值比例分别为3.33%、2.29%、2.25%、2.19%，本期累计买入金额分别为796.37万元、548.73万元、537.24万元、523.6万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 中银招利债券A同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的12月20日中银招利债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银招利债券A截至12月20日，累计净值1.1379，最新单位净值1.1379，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1394。
中银招利债券A（基金代码：007752）成立以来收益13.94%，今年以来收益5.53%，近一月收益0.81%，近一年收益6.31%。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银医疗保健混合A基金、中银健康生活混合基金，最新单位净值分别为3.3540、2.8388、2.5390，累计净值分别为3.3540、2.8668、2.5390。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，中银招利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：伊利股份（600887）、美的集团（000333）、永兴材料（002756），占期初基金资产净值比例分别为2.21%、0.83%、0.71%，本期累计卖出金额分别为1104.82万元、412.58万元、354.03万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
邪眉邪眼的香菇 大摩优质信价纯债债券A近两年来在同类基金中排1056名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日大摩优质信价纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.3714，最新公布单位净值1.047，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0469。
基金近两年来排名
大摩优质信价纯债债券A（基金代码：000419）近2年来收益6.78%，阶段平均收益7.79%，表现一般，同类基金排1056名，相对下降183名。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金（000309）、大摩卓越成长混合基金（233007）、大摩领先优势混合基金（233006），最新单位净值分别为4.2310、4.1673、3.9713，日增长率分别为-1.90%、-2.02%、-1.73%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
碧眼突出的蓉 前海开源金银珠宝混合A最新单位净值为1.207元，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日前海开源金银珠宝混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新单位净值1.207，累计净值1.207，最新估值1.194，净值增长率涨1.09%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润亏1241.94万元，基金本期净收益盈利399.88万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.17元。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6845，累计净值3.6845，日增长率-1.71%；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.6080，累计净值3.7180，日增长率-1.54%；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.6045，累计净值3.6045，日增长率-1.55%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 国泰智能装备股票A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月20日国泰智能装备股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰智能装备股票A（001576）市场表现：截至12月20日，累计净值3.27，最新公布单位净值3.27，净值增长率跌3.88%，最新估值3.402。
自基金成立以来收益240.2%，今年以来收益36.9%，近一年收益45.26%，近三年收益279.26%。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.0140，目前开放申购；国泰区位优势混合基金（020015），最新单位净值为4.6860，目前开放申购；国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值为4.1140，目前开放申购；国泰融安多策略灵活配置混合基金（003516），最新单位净值为3.6396，目前开放申购；国泰大健康股票A基金（001645），最新单位净值为3.2240，目前开放申购等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，国泰智能装备股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：裕同科技（002831），占期初基金资产净值比例为13.05%，本期累计卖出金额为2.31亿元；联化科技（002250），占期初基金资产净值比例为4.08%，本期累计卖出金额为7224.48万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为3.42%，本期累计卖出金额为6053.4万元等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
金发卷曲的警车 交银主题优选混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的交银主题优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1133，累计净值3.2973，净值增长率跌0.54%，最新估值2.1247。
该基金成立以来收益370.46%，今年以来收益8.04%，近一月收益1.75%，近一年收益10.93%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银主题优选混合（519700）持有债券：债券20农发09（债券代码：200409）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券21农发清发100（债券代码：092118100）、债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别1.86%、1.86%、1.24%、0.55%等，持仓市值3002.4万、2997万、2001.4万、890.77万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
满头飞絮的宁 2021年第二季度华夏移动互联混合(QDII)现钞基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏移动互联混合(QDII)现钞基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现钞基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阜博集团、舜宇光学科技、华友钴业，本期累计卖出金额分别为2893.59万元、867.92万元、782.37万元，占期初基金资产净值比例分别为4.65%、1.39%、1.26%
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.145，累计净值0.145，最新估值0.145。
华夏移动互联混合(QDII)现钞成立以来收益176.16%，近一月下降0.82%，近一年收益10.96%，近三年收益186.01%。
基金介绍
该基金全名是华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，以下简称华夏移动互联混合(QDII)现钞，该基金成立于2016年12月14日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
贾紫菜汤 信诚至诚混合B近一周来在同类基金中上升355名，同公司基金表现如何？（12月20日）以下是为您整理的12月20日信诚至诚混合B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，信诚至诚混合B最新公布单位净值1.507，累计净值1.507，净值增长率跌0.46%，最新估值1.514。
基金近一周来排名
信诚至诚混合B（基金代码：004158）近一周收益0.2%，阶段平均下降1.32%，表现优秀，同类基金排143名，相对上升355名。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金、中信保诚稳鸿A基金、信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值分别为5.7310、5.6175、5.2212，累计净值分别为5.8610、7.3427、5.2212。
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傲慢的强 泓德优质治理混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日泓德优质治理混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，泓德优质治理混合（011530）市场表现：累计净值1.0127，最新公布单位净值1.0127，净值增长率跌1.61%，最新估值1.0293。
基金阶段表现方面
泓德优质治理混合（基金代码：011530）成立以来收益1.27%，近一月下降0.3%。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金、泓德泓业混合基金、泓德泓华混合基金，最新单位净值分别为2.8575、2.5999、2.4785，日增长率分别为-1.43%、-1.34%、-1.61%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 安信新常态股票A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月20日安信新常态股票A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，安信新常态股票A（001583）最新公布单位净值1.4737，累计净值1.8053，最新估值1.4783，净值增长率跌0.31%。
基金分红
安信新常态股票A基金成立于2015年8月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4130万元，基金总2781万份额，上市流通2781万份额，共分红3次，累计分红0.3316元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，安信新常态股票基金行业配置合计为83.59%，同类平均为77.09%，比同类配置多6.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（29.82%）、房地产业（25.50%）、金融业（11.06%），同类平均分别为51.10%、4.31%、13.75%，比同类配置分别为少21.28%、多21.19%、少2.69%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁郁寡欢的胜 泰康浩泽混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰康浩泽混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，泰康浩泽混合C最新市场表现：公布单位净值1.0053，累计净值1.0053，最新估值1.0091，净值增长率跌0.38%。
该基金成立以来收益0.91%，近一月收益0.2%。
基金持股详情
截至2021年第一季度，泰康浩泽混合C（010082）持有股票基金：春秋航空、广发证券、普洛药业、安井食品等，持仓比分别1.01%、0.98%、0.90%、0.89%等，持股数分别为22.36万、56.39万、28.45万、5.57万，持仓市值1220.41万、1181.93万、1086.22万、1069.38万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，泰康浩泽混合C（010082）持有债券：债券21国开01、债券21平安银行CD159、债券21民生银行CD057、债券19国开10等，持仓比分别5.82%、4.45%、4.44%、4.26%等，持仓市值7004.2万、5353.15万、5342.15万、5119万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 嘉实纯债债券A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.247，累计净值1.4052，最新估值1.2467，净值增长率涨0.02%。
自基金成立以来收益43.2%，今年以来收益4.18%，近一年收益4.26%，近三年收益11.64%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实纯债债券A基金（070037）持有债券21国开05（占5.65%），持仓市值为1.03亿；债券21附息国债09（占5.00%），持仓市值为9111.6万；债券19国开02（占3.85%），持仓市值为7016.1万；债券21附息国债11（占3.84%），持仓市值为6996.5万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为1.71亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.45亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是陈龙。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，鹏华证券分级持有详情，总份额1.45亿份，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有1.43亿份额，机构投资者持有占1.52%，个人投资者持有占98.48%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.84%，同类平均为91.12%，比同类配置多2.72%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
娥眉凤目的瀑布 2021年第三季度银河稳健混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的银河稳健混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，银河稳健混合市场表现：累计净值6.8196，最新公布单位净值2.8461，净值增长率跌2.08%，最新估值2.9065。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河稳健混合（151001）基金资产配置详情如下，合计净资产11.21亿元，股票占净比74.80%，债券占净比22.90%，现金占净比1.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4147.98万，所有者权益合计10.94亿，负债和所有者权益总计11.35亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
