最新净值跌幅达0.61%，以下是为您整理的截至12月17日民生加银新战略混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银新战略混合C（011391）截至12月17日，最新单位净值1.467，累计净值1.532，最新估值1.476，净值增长率跌0.61%。

基金阶段涨跌表现

民生加银新战略混合C（011391）成立以来下降6.48%，近一月收益0.14%，近三月下降7.79%。

基金详情介绍

基金全名是民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金，以下简称民生加银新战略混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是柳世庆等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华富国泰民安灵活配置混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华富国泰民安灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华富国泰民安灵活配置混合市场表现：累计净值1.702，最新单位净值1.652，净值增长率跌2.13%，最新估值1.688。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.08%，同类平均为58.56%，比同类配置多13.52%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛经济带崛起混合A累计净值为1.3814元，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日浦银安盛经济带崛起混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛经济带崛起混合A（519175）截至12月17日，累计净值1.3814，最新单位净值1.3564，净值增长率跌0.86%，最新估值1.3681。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利499.59万元，基金本期净收益盈利532.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.62亿元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6573，日增长率-2.11%，目前开放申购；浦银安盛红利精选混合A基金，最新单位净值为4.5134，日增长率-1.41%，目前开放申购；浦银安盛精致生活混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2950，日增长率-2.16%，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月20日平安睿享文娱混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月20日平安睿享文娱混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，平安睿享文娱混合C（002451）累计净值2.74，最新公布单位净值2.354，净值增长率跌2.16%，最新估值2.406。

基金阶段表现

平安睿享文娱混合C近1月来收益0.08%，阶段平均收益0.38%，表现一般，同类基金排1351名，相对下降930名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.5040，累计净值6.6040，日增长率-2.33%；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7247，累计净值3.8147，日增长率-2.25%；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6217，累计净值3.7067，日增长率-2.26%等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安睿享文娱混合C持有详情，总份额1160万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占8.78%，个人投资者持有1060万份额，个人投资者持有占91.22%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

永赢昌利债券A近一年来在同类基金中下降82名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月17日永赢昌利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢昌利债券A基金截至12月17日，累计净值1.0864，最新市场表现：公布单位净值1.0464，净值涨0.01%，最新估值1.0463。

基金近一年来排名

永赢昌利债券A（基金代码：007347）近1年来收益5.2%，阶段平均收益4.66%，表现优秀，同类基金排526名，相对下降82名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金、永赢消费主题C基金、永赢智能领先混合A基金，最新单位净值分别为3.6300、3.6031、3.0014，累计净值分别为3.6300、3.6031、3.0014，日增长率分别为-1.88%、-1.88%、-1.80%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中科沃土沃嘉混合C近三月来在同类基金中排972名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日中科沃土沃嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中科沃土沃嘉混合C最新公布单位净值1.2034，累计净值1.2034，最新估值1.2065，净值增长率跌0.26%。

基金近三月来排名

中科沃土沃嘉混合C（基金代码：004764）近3月来收益1.75%，阶段平均收益1.44%，表现良好，同类基金排972名，相对上升150名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：中科沃土沃瑞混合A基金（005855）、中科沃土沃瑞混合C基金（005856）、中科沃土沃鑫成长精选混合A基金（003125），最新单位净值分别为3.3160、3.2772、1.4054，日增长率分别为-1.51%、-1.51%、-1.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日长信电子信息量化混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日长信电子信息量化混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，长信电子信息量化混合A（519929）最新公布单位净值1.365，累计净值1.365，最新估值1.405，净值增长率跌2.85%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2479.12万元，基金本期净收益盈利548.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金、长信低碳环保行业量化股票A基金、长信创新驱动股票基金，最新单位净值分别为2.9535、2.7994、2.1500，累计净值分别为3.8055、2.7994、2.1500。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日淳厚鑫悦混合C最新单位净值为1.0404元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日淳厚鑫悦混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，淳厚鑫悦混合C（012455）最新单位净值1.0404，累计净值1.0404，净值增长率涨0.78%，最新估值1.0324。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，淳厚鑫悦混合C（012455）基金资产配置详情如下，债券占净比125.91%，现金占净比1.95%，合计净资产2.37亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日交银深证300价值联接基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的交银深证300价值联接基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金累计净值2.108，最新公布单位净值2.108，净值增长率跌0.99%，最新估值2.129。

自基金成立以来收益110.8%，今年以来下降8.35%，近一年下降6.35%，近三年收益57.43%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银深证300价值联接（519706）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值5500等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华泰紫金智惠定开债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日华泰紫金智惠定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华泰紫金智惠定开债券A（005465）12月17日净值涨0.15%。当前基金单位净值为1.02元，累计净值为1.0953元。

基金阶段涨跌幅

华泰紫金智惠定开债券A成立以来收益9.79%，近一月收益0.67%，近一年收益3.59%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏双债债券A基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月17日华夏双债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏双债债券A截至12月17日市场表现：累计净值1.992，最新单位净值1.69，净值增长率跌0.24%，最新估值1.694。

华夏双债债券A（000047）成立以来收益113.82%，今年以来收益8.82%，近一月收益1.44%，近三月下降0.12%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏双债债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份、木林森、苏博特、泛微网络，本期累计卖出金额分别为3767.12万元、1329.66万元、1205.13万元、1099.84万元，占期初基金资产净值比例分别为4.03%、1.42%、1.29%、1.18%。

基金经理业绩

华夏双债债券A基金由华夏基金公司的基金经理柳万军管理，该基金经理从业2844天，管理过19只基金。其中最佳回报基金是华夏安康债券A，回报率77.21%。现任基金资产总规模77.21%，现任最佳基金回报217.74亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银丰盈收益债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的交银丰盈收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，交银丰盈收益债券C最新单位净值1.1933，累计净值1.1933，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1932。

自基金成立以来收益16.42%，今年以来收益3.56%，近一年收益3.96%，近三年收益7.89%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银丰盈收益债券C基金（005025）持有债券19农发03（占9.02%），持仓市值为1亿；债券19国开03（占5.46%），持仓市值为6075万；债券21农发03（占5.46%），持仓市值为6076.2万；债券21进出05（占5.43%），持仓市值为6040.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日国泰沪深300指数增强A一年来下降1.7%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日国泰沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国泰沪深300指数增强A（000512）累计净值2.3643，最新单位净值1.4114，净值增长率跌1.48%，最新估值1.4326。

基金阶段涨跌幅

国泰沪深300指数增强A（基金代码：000512）成立以来收益162.86%，今年以来下降5.47%，近一月收益0.03%，近一年下降1.7%，近三年收益60.38%。

基金2020年利润

截至2020年，国泰沪深300指数增强A收入合计1.86亿元：利息收入59.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.56万元，债券利息收入24.19万元。投资收益1.77亿元，公允价值变动收益752.34万元，其他收入106.11万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华夏先锋科技一年定开混合A累计净值为1.0991元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日华夏先锋科技一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏先锋科技一年定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.90%），同类平均41.56%，比同类配置多24.34%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.73%），同类平均3.06%，比同类配置多2.67%；租赁和商务服务业（3.37%），同类平均2.21%，比同类配置多1.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏先锋科技一年定开混合A（010518）基金资产配置详情如下，合计净资产12.94亿元，股票占净比93.33%，现金占净比6.90%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏先锋科技一年定开混合A（010518）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.20%等，持仓市值274.19万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实稳健混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实稳健混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有股票招商银行（占8.37%）：持股为398.03万，持仓市值为2.01亿；美的集团（占7.01%）：持股为241.78万，持仓市值为1.68亿；贵州茅台（占6.47%）：持股为8.48万，持仓市值为1.55亿；立讯精密（占4.08%）：持股为274.43万，持仓市值为9799.81万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有债券：债券12附息国债09（债券代码：120009）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券20进出14（债券代码：200314）等，持仓比分别8.40%、6.26%、4.17%等，持仓市值2.02亿、1.5亿、1亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳健混合收入合计4460.6万元：利息收入1045.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.06万元，债券利息收入1018.58万元。投资收益2.78亿元，公允价值变动亏2.45亿元，其他收入22.68万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月17日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混持有详情，机构投资者持有占0.35%，个人投资者持有占99.65%，个人投资者持有140万份额，总份额140万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金发生重大买入变动，买入变动股票有：法拉电子（600563），占期初基金资产净值比例为2.06%，本期累计买入金额为61.05万元；太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例为1.24%，本期累计买入金额为36.66万元；博汇纸业（600966），占期初基金资产净值比例为1.22%，本期累计买入金额为36.19万元等。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实中小企业量化活力灵活配置混合，该基金成立于2017年7月4日，基金规模为210万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达139万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是金猛。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日华夏新趋势混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月17日华夏新趋势混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新趋势混合A（002231）市场表现：截至12月17日，累计净值1.396，最新公布单位净值1.379，净值增长率跌0.36%，最新估值1.384。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利451.7万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏稳增混合近三月以来下降19.22%，基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日华夏稳增混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏稳增混合（519029）最新市场表现：公布单位净值2.501，累计净值3.306，最新估值2.526，净值增长率跌0.99%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益376.98%，今年以来下降3.47%，近一年收益0.36%，近三年收益90.77%。

2021年第三季度表现

华夏稳增混合基金（基金代码：519029）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.73%（2021年第三季度）、涨8.68%（2021年第二季度）、跌8.88%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为319名、1079名、1378名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏优势增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏优势增长混合（000021）最新市场表现：公布单位净值3.525，累计净值4.695，净值增长率跌2.06%，最新估值3.599。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

华夏优势增长混合基金（基金代码：000021）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.89%（2021年第三季度）、涨20.78%（2021年第二季度）、跌9.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为947名、313名、1426名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实先进制造股票最新净值跌幅达1.83%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日嘉实先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实先进制造股票累计净值2.361，最新单位净值2.361，净值增长率跌1.83%，最新估值2.405。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.15元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.00%，同类平均为77.65%，比同类配置多16.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.25%，同类平均51.20%，比同类配置多23.05%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置14.35%，同类平均5.87%，比同类配置多8.48%；房地产业行业基金配置4.29%，同类平均4.28%，比同类配置多0.01%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日华夏永福混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日华夏永福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏永福混合A（000121）最新市场表现：单位净值2.491，累计净值2.491，净值增长率跌0.44%，最新估值2.502。

近3月来涨跌

阶段平均收益1.04%，表现不佳，同类基金排786名，相对下降23名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏行业景气混合基金，最新单位净值分别为7.8810、6.5540、3.9912。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日华夏中证全指房地产ETF联接A近三月以来收益1.85%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日华夏中证全指房地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏中证全指房地产ETF联接A市场表现：累计净值0.9569，最新公布单位净值0.9569，净值增长率跌0.07%，最新估值0.9576。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降4.31%，今年以来收益2.47%，近一月收益3.58%，近一年下降0.13%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏中证全指房地产ETF联接A收入合计负669.15万元：利息收入1.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.43万元。投资收益负40.61万元，其中投资收益方面，股票投资收益负63.91万元，基金投资收益21.56万元，股利收益1.74万元。公允价值变动收益负647.02万元，其他收入17.05万元。

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华夏优势精选股票该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏优势精选股票基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4768.23万元，基金本期净收益盈利223.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值2.07亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏优势精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为1693.09万元，占期初基金资产净值比例为9.38%；中国中免本期累计卖出金额为804.93万元，占期初基金资产净值比例为4.46%；先导智能本期累计卖出金额为744.94万元，占期初基金资产净值比例为4.13%等。

基金详情介绍

基金简称华夏优势精选股票，该基金成立于2018年8月7日，基金规模为1860万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达869万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张千洋等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏领先股票重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月17日华夏领先股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏领先股票最新市场表现：公布单位净值0.906，累计净值0.906，最新估值0.925，净值增长率跌2.05%。

华夏领先股票（001042）成立以来下降9.4%，今年以来收益3.66%，近一月收益0.11%，近三月收益11.3%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏领先股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：歌尔股份、石基信息、视源股份，占期初基金资产净值比例分别为3.35%、0.42%、0.32%，本期累计买入金额分别为5803.73万元、728.86万元、546.79万元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8810，累计净值9.2810；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.5540，累计净值7.1540；华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值为3.9912，累计净值3.9912等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实信用债券A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实信用债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实信用债券A（070025）最新市场表现：公布单位净值1.189，累计净值1.568，最新估值1.189。

基金分红

嘉实信用债券A基金成立于2011年9月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4290万元，基金总3665万份额，上市流通3665万份额，共分红21次，累计分红0.3794元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.6610、4.9520、4.5040。

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12月17日华宝美国消费美元(QDII)A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日华宝美国消费美元(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝美国消费美元(QDII)A基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值0.3618，累计净值0.3618，最新估值0.3636，净值跌0.5%。

基金阶段涨跌幅

华宝美国消费美元(QDII)成立以来收益135.95%，近一月下降4.62%，近一年收益22.92%，近三年收益85.04%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元。

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12月17日华夏复兴混合一个月来收益2.66%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日华夏复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏复兴混合（000031）截至12月17日，累计净值3.939，最新单位净值3.939，净值增长率跌2.19%，最新估值4.027。

基金阶段涨跌幅

华夏复兴混合成立以来收益293.9%，近一月收益2.66%，近一年收益24.69%，近三年收益212.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏复兴混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.88%），同类平均41.56%，比同类配置多33.32%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.81%），同类平均3.06%，比同类配置多4.75%；租赁和商务服务业（6.39%），同类平均2.21%，比同类配置多4.18%。

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12月17日惠升优势企业一年持有期混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日惠升优势企业一年持有期混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，惠升优势企业一年持有期混合（012239）市场表现：累计净值0.9542，最新公布单位净值0.9542，净值增长率跌1.79%，最新估值0.9716。

基金阶段表现

惠升优势企业一年持有期混合近1月来下降2.54%，阶段平均收益0.38%，表现不佳，同类基金排1887名，相对上升51名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：惠升惠新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5162，累计净值1.5162，日增长率-1.88%；惠升惠新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5100，累计净值1.5100，日增长率-1.88%；惠升惠泽混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4096，累计净值1.4096，日增长率-1.50%等。

基金持有人结构

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12月17日鹏华3个月中短债C近1月来在同类基金中排221名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日鹏华3个月中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，鹏华3个月中短债C（006456）最新市场表现：单位净值1.1056，累计净值1.1056，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1053。

基金近1月来排名

鹏华3个月中短债C近1月来收益0.25%，阶段平均收益0.29%，表现一般，同类基金排221名，相对上升41名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华品牌传承混合基金、鹏华养老产业股票基金，最新单位净值分别为5.8860、4.0800、3.9060，日增长率分别为-2.29%、-1.95%、-2.08%。

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12月17日工银瑞信双利债券B一年来收益2.84%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日工银瑞信双利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞信双利债券B截至12月17日，最新公布单位净值1.663，累计净值2.05，最新估值1.666，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌幅

工银瑞信双利债券B（基金代码：485011）成立以来收益111.85%，今年以来收益1.77%，近一月收益0.06%，近一年收益2.84%，近三年收益17.37%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%，排641名，整体来说表现不佳。

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