柯保柯保

12月17日华夏新活力混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月17日华夏新活力混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金最新公布单位净值1.139,累计净值1.335,净值增长率跌0.26%,最新估值1.142。

基金阶段涨跌表现

华夏新活力混合A成立以来收益34.13%,近一月下降0.09%,近一年收益2.47%,近三年收益20.95%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏新活力混合A基金收入合计937.86元,股票收入613.47元,债券收入-2.36元,股利收入2.25元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-20 12:54:00
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祝永祝永

12月17日浙商智能行业优选混合A一个月来收益0.98%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月17日浙商智能行业优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智能行业优选混合A基金截至12月17日,累计净值1.9898,最新市场表现:公布单位净值1.9113,净值跌1.48%,最新估值1.9401。

基金阶段涨跌幅

浙商智能行业优选混合A基金成立以来收益100.87%,今年以来收益14.81%,近一月收益0.98%,近一年收益22.68%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浙商智能行业优选混合A收入合计7585.63万元,扣除费用1167.53万元,利润总额6418.1万元,最后净利润6418.1万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-20 12:53:00
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裘海裘海

12月17日鹏华宁华一年持有期混合A基金赚钱吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的截至12月17日鹏华宁华一年持有期混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日,累计净值1.0442,最新市场表现:单位净值1.0442,净值增长率跌0.11%,最新估值1.0453。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为7.31%,同类平均为59.41%,比同类配置少52.1%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置3.22%,同类平均44.02%,比同类配置少40.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.28%,同类平均2.41%,比同类配置少1.13%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.95%,同类平均1.58%,比同类配置少0.63%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-20 12:52:00
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华夏安阳6个月持有期混合C同公司基金表现如何?2021年第二季度主要买入哪些股票?为您整理的12月17日华夏安阳6个月持有期混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,华夏安阳6个月持有期混合C最新公布单位净值0.8228,累计净值0.8228,最新估值0.8412,净值增长率跌2.19%。

华夏安阳6个月持有期混合C(010970)成立以来下降17.72%,近一月下降1.65%,近三月下降3.75%。

同公司基金

截至2021年12月17日,华夏安阳6个月持有期混合C(稳健混合型)基金同公司基金有:华夏收入混合基金,最新单位净值为7.8810,累计净值9.2810;华夏策略混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为6.5540,累计净值7.1540;华夏行业景气混合基金,最新单位净值为3.9912,累计净值3.9912等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度,华夏安阳6个月持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海底捞(06862)本期累计买入金额为1.11亿元;长春高新(000661)本期累计买入金额为2.09亿元;迈瑞医疗(300760)本期累计买入金额为1.01亿元;五粮液(000858)本期累计买入金额为3.05亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-20 12:52:00
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12月17日中银润利混合A基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月17日中银润利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,中银润利混合A累计净值1.4533,最新公布单位净值1.1143,净值增长率跌0.32%,最新估值1.1179。

基金阶段涨跌幅

中银润利混合A基金成立以来收益53.42%,今年以来收益4.77%,近一月收益0.59%,近一年收益5.85%,近三年收益40.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-20 12:52:00
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12月17日银华高端制造业混合最新净值是多少?近6月来表现优秀,以下是为您整理的12月17日银华高端制造业混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华高端制造业混合(000823)截至12月17日,累计净值1.835,最新单位净值1.835,净值增长率跌2.19%,最新估值1.876。

基金近6月来表现

银华高端制造业混合(基金代码:000823)近6月来收益14.76%,阶段平均收益6.1%,表现优秀,同类基金排345名,相对下降55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,银华高端制造业混合持有详情,机构投资者持有占18.06%,个人投资者持有占81.94%,机构投资者持有380万份额,个人投资者持有1730万份额,总份额2120万份。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-20 12:52:00
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12月17日鹏华丰盛稳固收益债券近3月来表现一般,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月17日鹏华丰盛稳固收益债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日,最新市场表现:单位净值1.154,累计净值1.659,最新估值1.157,净值增长率跌0.26%。

近3月来表现

鹏华丰盛稳固收益债券(基金代码:206008)近3月来收益1.22%,阶段平均收益1.32%,表现一般,同类基金排413名,相对下降72名。

同公司基金

截至2021年12月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:鹏华环保产业股票基金、鹏华品牌传承混合基金、鹏华养老产业股票基金,最新单位净值分别为5.8860、4.0800、3.9060,日增长率分别为-2.29%、-1.95%、-2.08%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-20 12:50:00
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鬓角花白的邦鬓角花白的邦

12月17日东吴双三角股票C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月17日东吴双三角股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,东吴双三角股票C(005210)最新市场表现:公布单位净值0.9824,累计净值0.9824,最新估值1.0024,净值增长率跌2%。

基金阶段涨跌幅

东吴双三角股票C(005210)近一周下降6.08%,近一月下降9.31%,近三月下降12.7%,近一年下降21.4%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,东吴双三角股票C基金收入合计42.09元,股票收入413.27元,占比981.89%;债券收入1.89元,占比4.49%;股利收入4.46元,占比10.59%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-20 12:50:00
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二目凛凛的勤二目凛凛的勤

12月17日国泰中证煤炭ETF联接C基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的12月17日国泰中证煤炭ETF联接C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证煤炭ETF联接C(008280)截至12月17日,最新市场表现:公布单位净值1.9679,累计净值1.9679,最新估值2.0074,净值增长率跌1.97%。

基金阶段涨跌表现

国泰中证煤炭ETF联接C基金成立以来收益96.79%,今年以来收益54.89%,近一月收益14.53%,近一年收益63.05%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-20 12:50:00
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堵轮堵轮

融通增辉定开债券发起式基金能不能买?截至2021年12月20日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称融通增辉定开债券发起式,该基金成立于2018年7月19日,基金规模为2.16亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.92亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由融通基金管理有限公司管理,基金经理是朱浩然。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,融通增辉定开债券发起式持有详情,总份额1.92亿份,机构投资者持有1.92亿份额,机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

融通增辉定开债券发起式截至12月17日,最新公布单位净值1.1519,累计净值1.2099,最新估值1.1515,净值增长率涨0.04%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-20 12:50:00
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整洁的婉整洁的婉

12月17日长城创新驱动混合基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月17日长城创新驱动混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,长城创新驱动混合最新市场表现:单位净值1.0152,累计净值1.0152,最新估值1.0395,净值增长率跌2.34%。

基金季度利润

长城创新驱动混合今年以来下降5.67%,近一月下降7.18%,近三月下降9.91%,近一年下降2.41%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,长城创新驱动混合收入合计2.16亿元:利息收入78.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入66.63万元,债券利息收入12.13万元。投资收益4.75亿元,公允价值变动亏2.61亿元,其他收入202.88万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-20 12:48:00
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裘海裘海

泰康睿福3月持有混合(FOF)A一个月来收益1.66%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月16日泰康睿福3月持有混合(FOF)A一个月来收益详情,供大家参考。

基金市场表现

泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)截至12月16日,最新单位净值1.3335,累计净值1.3335,最新估值1.3308,净值增长率涨0.2%。

基金阶段收益

泰康睿福3月持有混合(FOF)A(基金代码:008754)成立以来收益33.35%,今年以来收益3.84%,近一月收益1.66%,近一年收益7.99%。

2021年第三季度表现

泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金(基金代码:008754)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌3.35%,同类平均跌1.2%,排999名,整体表现良好;2021年第二季度涨5.32%,同类平均涨9.3%,排1372名,整体表现一般;2021年第一季度跌0.13%,同类平均跌2.02%,排401名,整体表现优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-20 12:46:00
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娥眉凤目的瀑布娥眉凤目的瀑布

12月17日国联安中小综指(LOF)基金一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月17日国联安中小综指(LOF)基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金累计净值1.955,最新单位净值1.167,净值增长率跌1.35%,最新估值1.183。

基金阶段涨跌表现

国联安双力中小板综指(LOF)(162510)成立以来收益111.27%,今年以来收益5.9%,近一月收益0.69%,近三月收益2.64%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,国联安双力中小板综指(LOF)(基金代码:162510)跌1.87%,同类平均跌1.93%,排546名,整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-20 12:46:00
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聪眉慧目的冰淇淋聪眉慧目的冰淇淋

12月17日嘉实精选平衡混合C一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月17日嘉实精选平衡混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日,累计净值1.203,最新公布单位净值1.203,净值增长率跌0.59%,最新估值1.2101。

基金阶段涨跌表现

嘉实精选平衡混合C(009650)成立以来收益20.3%,今年以来收益10.45%,近一月收益8.17%,近三月下降0.58%。

基金现任经理

嘉实精选平衡混合C的现任基金经理是董福焱,任职时间为2020-06-11~至今,任职期间回报16.03%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-20 12:45:00
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钟滑板钟滑板

天弘港股通精选混合A基金2021年第三季度表现如何?买的人多吗?以下是为您整理的12月17日天弘港股通精选混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,天弘港股通精选混合A最新单位净值1.2386,累计净值1.2386,净值增长率跌1.62%,最新估值1.259。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,天弘港股通精选混合A持有详情,机构投资者持有3090万份额,机构投资者持有占68.62%,个人投资者持有1410万份额,个人投资者持有占31.38%,总份额4500万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,天弘港股通精选混合A(基金代码:006752)跌19.22%,同类平均跌1.2%,排2047名,整体来说表现不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-20 12:45:00
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粗密头发的美粗密头发的美

12月17日金鹰信息产业股票A近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月17日金鹰信息产业股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,金鹰信息产业股票A最新公布单位净值4.467,累计净值4.8035,最新估值4.564,净值增长率跌2.13%。

基金阶段涨跌幅

金鹰信息产业股票A基金成立以来收益396.17%,今年以来收益45.17%,近一月下降0.55%,近一年收益58.95%,近三年收益369.12%。

基金2020年利润

截至2020年,金鹰信息产业股票A收入合计7.44亿元:利息收入77.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入38.41万元,债券利息收入29.33万元。投资收益4.06亿元,其中投资收益方面,股票投资收益4.03亿元,债券投资收益负108.34万元,股利收益451.85万元。公允价值变动收益3.26亿元,其他收入1093.52万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-20 12:44:00
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唇无血色的路灯唇无血色的路灯

12月17日华夏线上经济主题精选混合近三月以来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月17日华夏线上经济主题精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金最新单位净值0.9239,累计净值0.9239,最新估值0.9435,净值增长率跌2.08%。

基金阶段涨跌幅

华夏线上经济主题精选混合今年以来下降12.53%,近一月下降0.55%,近三月收益0.21%,近一年下降9.92%。

基金现任经理

华夏线上经济主题精选混合的现任基金经理是黄文倩,任职时间为2020-08-26~至今,任职期间回报-6.29%。

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2021-12-20 12:43:00
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裘海裘海

12月17日工银添利债券A最新净值是多少?2015年第二季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月17日工银添利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,工银添利债券A(485107)最新市场表现:公布单位净值1.3998,累计净值1.9568,净值增长率涨0.04%,最新估值1.3993。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利256万元,基金本期净收益盈利124.69万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1亿元,期末单位基金资产净值1.34元。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度,基金行业配置合计为18.94%,同类平均为11.33%,比同类配置多7.61%。

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2021-12-20 12:43:00
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贾紫菜汤贾紫菜汤

12月17日长盛同鑫行业混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的12月17日长盛同鑫行业混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长盛同鑫行业混合A截至12月17日,最新市场表现:公布单位净值1.682,累计净值1.713,最新估值1.719,净值增长率跌2.15%。

基金季度利润

长盛同鑫行业混合(基金代码:080007)成立以来收益73.4%,今年以来收益12.21%,近一月收益0.6%,近一年收益12.81%,近三年收益99.76%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,长盛同鑫行业混合(080007)基金资产配置详情如下,股票占净比81.06%,现金占净比23.18%,合计净资产3300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为81.06%,同类平均为59.67%,比同类配置多21.39%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置61.21%,同类平均42.83%,比同类配置多18.38%;金融业行业基金配置6.21%,同类平均5.86%,比同类配置多0.35%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.30%,同类平均3.02%,比同类配置多1.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,长盛同鑫行业混合(080007)持有股票兴发集团(占2.98%):持股为2.16万,持仓市值为96.88万;新宙邦(占2.34%):持股为4900,持仓市值为75.95万;中材科技(占2.32%):持股为2.13万,持仓市值为75.4万;远兴能源(占2.06%):持股为7.03万,持仓市值为66.84万等。

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2021-12-20 12:43:00
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聪眉慧目的冰淇淋聪眉慧目的冰淇淋

华泰紫金智盈债券C基金能不能买?截至2021年12月20日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是华泰紫金智盈债券型证券投资基金,以下简称华泰紫金智盈债券C,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华泰证券(上海)资产管理有限公司管理,基金经理是李博良。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华泰紫金智盈债券C持有详情,总份额120万份,其中机构投资者持有占0.01%,个人投资者持有占99.99%,个人投资者持有120万份额。

基金市场表现方面

华泰紫金智盈债券C基金截至12月17日,最新单位净值1.1528,累计净值1.1528,最新估值1.1527,净值涨0.01%。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-20 12:43:00
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目光明亮的轮目光明亮的轮

12月17日上投摩根研究驱动股票C最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月17日上投摩根研究驱动股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,上投摩根研究驱动股票C最新单位净值1.3797,累计净值1.3797,净值增长率跌1.41%,最新估值1.3994。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,上投摩根研究驱动股票C基金收入合计1,008.12元,股票收入占比268.72%,债券收入占比3.20%,股利收入占比5.75%。

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2021-12-20 12:43:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

银河量化价值混合A基金持仓了哪些债券?为您整理的银河量化价值混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日,该基金最新单位净值1.5488,累计净值1.5488,最新估值1.5608,净值增长率跌0.77%。

银河量化价值混合成立以来收益54.86%,近一月收益3.78%,近一年收益12.58%,近三年收益91.94%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,银河量化价值混合基金(005053)持有债券20国债10(占3.99%),持仓市值为1499.4万;债券浦发转债(占1.37%),持仓市值为513.5万等。

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2021-12-20 12:43:00
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祝永祝永

12月17日中银稳进策略混合近三年来表现一般,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月17日中银稳进策略混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银稳进策略混合(002288)12月17日净值跌1.67%。当前基金单位净值为1.476元,累计净值为1.576元。

基金近三年来表现

中银稳进策略混合(基金代码:002288)近三年来收益48.57%,阶段平均收益100.68%,表现一般,同类基金排1196名,相对下降38名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,中银稳进策略混合(基金代码:002288)跌4.17%,同类平均跌1.2%,排1502名,整体来说表现一般。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-20 12:42:00
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12月17日平安惠轩债券基金净值是多少,该基金赚钱吗?以下是为您整理的截至12月17日平安惠轩债券一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠轩债券(006264)截至12月17日,最新公布单位净值1.0213,累计净值1.1233,最新估值1.0215,净值增长率跌0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情介绍

该基金简称平安惠轩债券,该基金成立于2018年9月6日,基金规模为4.37亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4.24亿份,基金由江苏银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是段玮婧。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-20 12:42:00
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长盛动态精选混合基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的长盛动态精选混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,长盛动态精选混合(510081)最新市场表现:单位净值1.9648,累计净值4.3319,净值增长率跌1.26%,最新估值1.9898。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,长盛动态精选混合基金收入合计1,706.82元,股票收入6,717.97元,占比393.59%;股利收入63.60元,占比3.73%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-20 12:41:00
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银河转型混合一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的截至12月17日银河转型混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,银河转型混合(519651)累计净值0.741,最新单位净值0.741,净值增长率跌1.98%,最新估值0.756。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降25.9%,今年以来下降10.51%,近一年下降7.14%,近三年收益68.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计382.26万,所有者权益合计7.32亿,负债和所有者权益总计7.36亿。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-20 12:37:00
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12月17日华安安进灵活配置混合累计净值为1.492元,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月17日华安安进灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金累计净值1.492,最新市场表现:单位净值1.492,净值增长率跌0.39%,最新估值1.4978。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2542.88万元,基金本期净收益盈利1276.58万元,期末基金资产净值5.21亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计77.1万,所有者权益合计5.21亿,负债和所有者权益总计5.22亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-20 12:36:00
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12月17日湘财创新成长一年持有期混合A最新单位净值为1.3052元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月17日湘财创新成长一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,湘财创新成长一年持有期混合A累计净值1.3052,最新公布单位净值1.3052,净值增长率跌2.34%,最新估值1.3364。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,湘财创新成长一年持有期混合A基金收入合计2,216.42元,股利收入占比7.93%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-20 12:35:00
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双目传神的竹笋双目传神的竹笋

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金什么时候能赎回?基金有什么重大买入?以下是为您整理的2021年第二季度嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金重大买入详情,供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:腾讯控股(00700)本期累计买入金额为2.08亿元,占期初基金资产净值比例为66.64%;舜宇光学科技(02382)本期累计买入金额为6227.67万元,占期初基金资产净值比例为19.96%;思摩尔国际(06969)本期累计买入金额为5837.32万元,占期初基金资产净值比例为18.71%等。

基金详情介绍

基金全名是嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF),以下简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是王紫菡等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-20 12:33:00
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梳个发髻的月梳个发髻的月

泰达宏利红利先锋混合分红了几次?基金有什么重大买入?以下是为您整理的12月17日泰达宏利红利先锋混合基金分红详情,供大家参考。

基金分红

泰达宏利红利先锋混合基金成立于2009年12月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模810万元,基金总649万份额,上市流通649万份额,共分红31次,累计分红0.7879元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,泰达宏利红利先锋混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海康威视(002415)、中国神华(601088)、中文传媒(600373),占期初基金资产净值比例分别为7.60%、5.30%、4.99%,本期累计买入金额分别为774.81万元、540.25万元、509.16万元。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利红利先锋混合(基金代码:162212)成立以来收益126.13%,今年以来下降2.61%,近一月下降2.02%,近一年收益0.4%,近三年收益70.02%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-20 12:33:00
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