天弘恒新混合C最新净值跌幅达0.11%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日天弘恒新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称天弘恒新混合C，该基金成立于2021年7月13日，基金规模为510万元，基金份额日期2021年7月13日，基金总份额达505万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是贺剑等。

基金市场表现方面

截至12月17日，天弘恒新混合C（011049）最新市场表现：公布单位净值1.0345，累计净值1.0345，最新估值1.0356，净值增长率跌0.11%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4011，目前开放申购；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6745，目前开放申购；天弘新价值混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6590，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上银慧永利中短期债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日上银慧永利中短期债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.0397，最新市场表现：单位净值1.0397，最新估值1.0397。

基金阶段涨跌表现

上银慧永利中短期债券A（007754）成立以来收益3.97%，今年以来收益3.33%，近一月收益0.33%，近三月收益0.65%。

同公司基金

截至2021年12月17日，上银慧永利中短期债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：上银鑫达混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1975，累计净值2.1975；上银鑫卓混合基金，最新单位净值为1.7696，累计净值1.7696；上银未来生活灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4359，累计净值1.4359等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日融通量化多策略灵活配置混合C近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日融通量化多策略灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通量化多策略灵活配置混合C截至12月17日，累计净值2.1015，最新单位净值2.1015，净值增长率跌2.18%，最新估值2.1483。

基金近两年来表现

融通量化多策略灵活配置混合C（基金代码：007528）近2年来收益96.04%，阶段平均收益54.63%，表现优秀，同类基金排328名，相对下降20名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金、融通转型三动力灵活配置混合A基金、融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，最新单位净值分别为3.3777、3.3280、3.1930。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富医药保健混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日汇添富医药保健混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值3.404，最新市场表现：单位净值3.025，净值增长率跌0.72%，最新估值3.047。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富医药保健混合A持有详情，总份额1.9亿份，机构投资者持有占33.86%，个人投资者持有占66.14%，机构投资者持有6430万份额，个人投资者持有1.26亿份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富医药保健混合A收入合计12.69亿元：利息收入121.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入121.41万元。投资收益8.88亿元，其中投资收益方面，股票投资收益8.74亿元，股利收益1485.39万元。公允价值变动收益3.75亿元，其他收入436.32万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国互联科技股票A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的富国互联科技股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国互联科技股票A（006751）截至12月17日，最新公布单位净值3.0199，累计净值3.0199，最新估值3.0947，净值增长率跌2.42%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国互联科技股票（006751）基金资产配置详情如下，合计净资产47.51亿元，股票占净比93.84%，债券占净比0.03%，现金占净比7.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.45亿，所有者权益合计57.45亿，负债和所有者权益总计58.9亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日国富成长动力混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日国富成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值2.3646，累计净值2.5446，最新估值2.3978，净值增长率跌1.39%。

基金阶段涨跌幅

国富成长动力混合（450007）近一周下降2.1%，近一月收益1.99%，近三月下降4.61%，近一年收益9.89%。

基金2020年利润

截至2020年，国富成长动力混合收入合计3022.45万元：利息收入3.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.91万元，债券利息收入4529.63元。投资收益2795.66万元，其中投资收益方面，股票投资收益2742.45万元，债券投资收益7.9万元，股利收益45.31万元。公允价值变动收益222.1万元，其他收入1.32万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日农银行业领先混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的农银行业领先混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.7715，累计净值4.166，净值增长率跌1.71%，最新估值3.8371。

农银行业领先混合基金成立以来收益342.68%，今年以来下降1.72%，近一月收益1.33%，近一年收益2.16%，近三年收益125.22%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银行业领先混合（000127）持有债券：债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别3.75%、1.46%等，持仓市值4736.49万、1836.25万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华安CES港股通精选100ETF联接A一年来下降12.72%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日华安CES港股通精选100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安CES港股通精选100ETF联接A截至12月17日，最新单位净值0.9329，累计净值0.9329，最新估值0.9446，净值增长率跌1.24%。

基金阶段涨跌幅

华安CES港股通精选100ETF联接A（005813）成立以来下降6.71%，今年以来下降15.12%，近一月下降8.99%，近三月下降8.06%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日银华食品饮料量化股票发起式A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日银华食品饮料量化股票发起式A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.7266，最新公布单位净值2.7266，净值增长率跌1.73%，最新估值2.7746。

基金阶段表现

银华食品饮料量化股票发起式A近1月来收益6.32%，阶段平均下降0.67%，表现优秀，同类基金排14名，相对上升15名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华食品饮料量化股票发起式A基金收入合计2,291.12元，股票收入占比109.68%，股利收入占比5.83%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

泓德臻远回报混合买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日泓德臻远回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德臻远回报混合截至12月17日市场表现：累计净值1.8125，最新公布单位净值1.6725，净值增长率跌2.24%，最新估值1.7109。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泓德臻远回报混合持有详情，机构投资者持有占28.56%，个人投资者持有占71.44%，机构投资者持有1.35亿份额，个人投资者持有3.37亿份额，总份额4.72亿份。

基金现任经理

泓德臻远回报混合的现任基金经理是邬传雁，任职时间为2018-05-04~至今，任职期间回报93.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日国泰中证全指软件ETF联接C累计净值为1.011元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日国泰中证全指软件ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国泰中证全指软件ETF联接C（012637）最新市场表现：公布单位净值1.011，累计净值1.011，净值增长率跌1.62%，最新估值1.0276。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰中证全指软件ETF联接C（基金代码：012637）跌2.58%，同类平均跌1.93%，排583名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日长信先锐混合A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日长信先锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信先锐混合A基金截至12月17日，最新公布单位净值1.3554，累计净值1.3554，最新估值1.3557，净值增长率跌0.02%。

基金近一周来表现

长信先锐债券（基金代码：519937）近一周收益0.11%，阶段平均下降0.29%，表现优秀，同类基金排101名，相对上升296名。

同公司基金

截至2021年12月17日，长信先锐债券（稳健债券型）基金同公司基金有：长信内需成长混合A基金，最新单位净值为2.9535，日增长率-1.47%；长信低碳环保行业量化股票A基金，股票型，最新单位净值为2.7994，日增长率-2.11%；长信创新驱动股票基金，股票型，最新单位净值为2.1500，日增长率-2.27%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富国融泰三个月定期开放混合发起式基金主要买入哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的富国融泰三个月定期开放混合发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，富国融泰三个月定期开放混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德（603259）、招商银行（600036）、贵州茅台（600519），本期累计买入金额分别为2108.24万元、3308.9万元、9002.64万元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国融泰三个月定期开放混合发起式（010400）持有债券：债券21国债(7)（债券代码：010107）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.29%、0.03%等，持仓市值300.6万、29.1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实新起点混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实新起点混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合A（001688）持有股票海康威视（占2.09%）：持股为26.85万，持仓市值为1476.53万；招商银行（占2.04%）：持股为28.6万，持仓市值为1442.87万；长海股份（占1.87%）：持股为82.2万，持仓市值为1326.71万；万华化学（占1.38%）：持股为9.15万，持仓市值为976.76万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合A（001688）持有债券：债券21建设银行CD043（债券代码：112105043）、债券20鲁高速(疫情防控债)MTN001（债券代码：102000201）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别8.23%、5.68%、4.88%等，持仓市值5830.8万、4018.4万、3454.06万等。

基金现任经理

嘉实新起点混合A的现任基金经理是刘宁，任职时间为2015-12-15~2017-12-26，任职期间回报9.82%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

富国天博创新主题混合基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月17日富国天博创新主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值9.7836，最新公布单位净值2.4929，净值增长率跌1.97%，最新估值2.5429。

基金一年来收益详情

富国天博创新主题混合今年以来收益8.89%，近一月下降0.09%，近三月收益5.67%，近一年收益14.94%。

2021年第三季度表现

富国天博创新主题混合基金（基金代码：519035）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.7%，同类平均跌1.2%，排1404名，整体表现一般；2021年第二季度涨11.81%，同类平均涨9.3%，排842名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.54%，同类平均跌2.02%，排454名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东吴新趋势混合累计净值为1.3988元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日东吴新趋势混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.3988，最新单位净值1.3988，净值增长率跌2.3%，最新估值1.4317。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.3元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东吴新趋势混合（基金代码：001322）涨10.55%，同类平均跌1.2%，排161名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日鹏华弘康混合A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日鹏华弘康混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，鹏华弘康混合A（003411）最新市场表现：单位净值1.3438，累计净值1.3438，最新估值1.3438。

基金阶段表现

鹏华弘康混合A近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.38%，表现一般，同类基金排1288名，相对上升496名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日农银金汇债券A最新单位净值为1.0422元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日农银金汇债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，农银金汇债券A（000322）累计净值1.0422，最新公布单位净值1.0422，最新估值1.0422。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.54亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，农银14天理财债券A收入合计255.87万元：利息收入237.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.17万元，债券利息收入231.07万元。投资收益26.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益26.72万元。公允价值变动亏8.02万元，其他收入1127.86元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日东吴行业轮动混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日东吴行业轮动混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月17日，累计净值1.2705，最新单位净值1.2705，净值增长率跌2.08%，最新估值1.2975。

东吴行业轮动混合C基金成立以来收益0.51%，近一月收益1.34%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东吴行业轮动混合C（011240）持有股票基金：宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、药明康德（603259）等，持仓比分别7.52%、5.45%、5.04%等，持股数分别为4.03万、8400、9.3万，持仓市值2118.74万、1537.2万、1421.04万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信尊泰三年债券基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的光大保德信尊泰三年债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金，以下简称光大保德信尊泰三年债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是邹强。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，光大保德信尊泰三年债券持有详情，总份额4.1亿份，机构投资者持有4.1亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金现任经理

光大尊泰定开债的现任基金经理是邹强，任职时间为2021-07-03~至今，任职期间回报0.73%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日申万菱信消费增长混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日申万菱信消费增长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.818，累计净值3.136，净值增长率跌2.36%，最新估值1.862。

基金阶段表现

申万菱信消费增长混合近1月来收益1.22%，阶段平均下降0.68%，表现优秀，同类基金排611名，相对上升180名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信消费增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为77.62%、10.09%、4.28%，同类平均分别为43.17%、2.39%、0.56%，比同类配置分别为多34.45%、多7.70%、多3.72%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日国泰中证计算机主题ETF联接C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日国泰中证计算机主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国泰中证计算机主题ETF联接C（010210）最新市场表现：公布单位净值0.9352，累计净值0.9352，最新估值0.9495，净值增长率跌1.51%。

基金季度利润

自基金成立以来下降0.8%，今年以来下降0.65%，近一年收益1.48%。

基金2020年利润

截至2020年，国泰中证计算机主题ETF联接C收入合计负324.2万元：利息收入2.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.27万元，债券利息收入1.1元。投资收益9586.03万元，公允价值变动收益负9938.06万元，其他收入25.56万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银恒益纯债债券A基金持仓了哪些债券？为您整理的民生加银恒益纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金累计净值1.1361，最新单位净值1.0737，最新估值1.0737。

民生加银恒益纯债债券A成立以来收益14.07%，近一月收益0.4%，近一年收益3.96%，近三年收益10.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银恒益纯债债券A（005951）持有债券：债券20国开03（债券代码：200203）、债券18国开11（债券代码：180211）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券18国开04（债券代码：180204）等，持仓比分别9.35%、9.02%、8.96%、8.28%等，持仓市值2.33亿、2.24亿、2.23亿、2.06亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日华安安益灵活配置混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模4377.87亿元，以下是为您整理的12月17日华安安益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.1827，最新市场表现：单位净值1.1827，净值增长率跌0.29%，最新估值1.1861。

基金季度利润

华安安益灵活配置混合C（012659）近一周收益0.04%，近一月收益0.68%，近三月收益1.12%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5605.76亿元，拥有基金286只，由51名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日长信利丰债券A近三月以来收益1.34%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日长信利丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利丰债券A截至12月17日，最新单位净值1.289，累计净值1.606，最新估值1.294，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.04%，今年以来收益5.42%，近一月收益0.62%，近一年收益7.31%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信国防军工量化混合A基金（002983），最新单位净值为1.9940，日增长率-2.08%，目前开放申购；长信国防军工量化混合C基金（008960），最新单位净值为1.9804，日增长率-2.08%，目前开放申购；长信量化多策略股票C基金（004858），最新单位净值为1.9393，日增长率-1.59%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银新金融股票C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月17日工银新金融股票C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金简称工银新金融股票C，该基金成立于2021年8月23日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是鄢耀。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银新金融股票C（013355）市场表现：累计净值3.443，最新单位净值3.443，净值增长率跌1.46%，最新估值3.494。

工银新金融股票C（013355）成立以来收益5.11%，近一月收益1.95%，近三月收益2.88%。

同公司基金

工银新金融股票C（指数型）基金同公司基金有工银信息产业混合A基金，开放申购；工银信息产业混合C基金，开放申购；工银新能源汽车混合A基金，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中海纯债债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中海纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

中海纯债债券A基金成立于2014年4月23日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中海基金管理有限公司管理，基金经理是王影峰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中海纯债债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.54万，所有者权益合计240.08万，负债和所有者权益总计242.62万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日中融医疗健康混合C最新单位净值为1.9586元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日中融医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融医疗健康混合C（006241）截至12月17日，累计净值1.9586，最新单位净值1.9586，净值增长率跌0.7%，最新估值1.9723。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利175.6万元，基金本期净收益盈利12.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末基金资产净值829.97万元，期末单位基金资产净值2.34元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计97.46万，所有者权益合计1586.85万，负债和所有者权益总计1684.31万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。