浙商智选价值混合C最新单位净值为1.05元，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日浙商智选价值混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.05，累计净值1.05，最新估值1.0662，净值增长率跌1.52%。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4740，日增长率-1.71%，目前开放申购；浙商智能行业优选混合A基金，最新单位净值为1.9113，日增长率-1.48%，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.8971，日增长率-0.49%，目前开放申购；浙商智能行业优选混合C基金，最新单位净值为1.8920，日增长率-1.49%，目前开放申购；浙商聚潮产业成长混合A基金，最新单位净值为1.8430，日增长率-1.44%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏全球聚享(QDII-FOF)A最新净值跌幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月16日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球聚享(QDII-FOF)A（006445）截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.2857，累计净值1.2857，最新估值1.2878，净值增长率跌0.16%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利316.48万元，基金本期净收益盈利256.55万元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A收入合计995.39万元：利息收入1.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入4006.51元，债券利息收入1.13万元。投资收益847.75万元，公允价值变动收益141.2万元，汇兑收益2.99万元，其他收入1.92万元。

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嘉实成长收益混合A基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实成长收益混合A基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实成长收益混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：金域医学、中红医疗、铁建重工，占期初基金资产净值比例分别为1.27%、0.01%、0.01%，本期累计买入金额分别为4575.18万元、29.17万元、38.83万元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实成长收益混合A，该基金成立于2002年11月5日，基金规模为3.18亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.68亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡涛。

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12月17日融通新区域新经济灵活配置混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日融通新区域新经济灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值0.996，最新公布单位净值0.996，净值增长率跌1.29%，最新估值1.009。

基金阶段涨跌幅

融通新区域新经济灵活配置混合（001152）成立以来下降0.4%，今年以来收益1.01%，近一月收益0.81%，近三月下降3.95%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通新区域新经济灵活配置混合收入合计7089.02万元：利息收入21.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.12万元。投资收益2.56亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.52亿元，股利收益338.02万元。公允价值变动亏1.85亿元，其他收入10.21万元。

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12月17日中欧明睿新起点混合近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日中欧明睿新起点混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧明睿新起点混合（001000）截至12月17日，最新单位净值2.4，累计净值2.4，最新估值2.467，净值增长率跌2.72%。

基金近1月来表现

中欧明睿新起点混合近1月来下降4.61%，阶段平均下降0.68%，表现不佳，同类基金排2365名，相对下降477名。

2021年第三季度表现

中欧明睿新起点混合基金（基金代码：001000）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.97%，同类平均跌1.2%，排954名，整体表现良好；2021年第二季度涨36.4%，同类平均涨9.3%，排40名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.16%，同类平均跌2.02%，排1543名，整体表现不佳。

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长盛高端装备混合近三月来在同类基金中下降19名，以下是为您整理的12月17日长盛高端装备混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值3.874，累计净值3.874，最新估值3.948，净值增长率跌1.87%。

基金近三月来排名

长盛高端装备混合（基金代码：000534）近3月来收益9.59%，阶段平均收益1.44%，表现优秀，同类基金排94名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛高端装备混合持有详情，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有590万份额，机构投资者持有占23.72%，个人投资者持有占76.28%，总份额770万份。

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12月17日招商中证科创创业50ETF联接C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1504.87亿元，以下是为您整理的12月17日招商中证科创创业50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证科创创业50ETF联接C基金截至12月17日，最新单位净值1.025，累计净值1.025，最新估值1.0419，净值跌1.62%。

基金季度利润

招商中证科创创业50ETF联接C基金成立以来收益4.63%，近一月收益0.55%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6926.09亿元，拥有基金经理56名，基金400只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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12月17日诺安鸿鑫混合一个月来收益0.69%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日诺安鸿鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值2.167，累计净值3.0584，净值增长率跌1.77%，最新估值2.206。

基金阶段涨跌幅

诺安鸿鑫混合（基金代码：000066）成立以来收益205.84%，今年以来收益32.72%，近一月收益0.69%，近一年收益36.8%，近三年收益100.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.07%，同类平均为59.39%，比同类配置多31.68%。

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12月17日华商双债丰利债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月17日华商双债丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华商双债丰利债券A市场表现：累计净值1.032，最新公布单位净值0.617，最新估值0.617。

近3月来涨跌

华商双债丰利债券A（基金代码：000463）近3月来下降4.04%，阶段平均收益1.32%，表现不佳，同类基金排790名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华商双债丰利债券A持有详情，机构投资者持有占94.92%，个人投资者持有占5.08%，机构投资者持有2680万份额，个人投资者持有140万份额，总份额2820万份。

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嘉实惠泽混合(LOF)一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月17日嘉实惠泽混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实惠泽混合(LOF)（160722）12月17日净值跌2.01%。当前基金单位净值为1.6648元，累计净值为1.6892元。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益70.44%，今年以来下降9.33%，近一年下降7.34%，近三年收益83.31%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）基金资产配置详情如下，合计净资产8300万元，股票占净比91.32%，债券占净比6.10%，现金占净比3.53%。

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12月17日招商招裕纯债债券C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日招商招裕纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0068，累计净值1.1647，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0067。

基金阶段表现

招商招裕纯债债券C近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.4%，表现一般，同类基金排1547名，相对下降254名。

基金2020年利润

截至2020年，招商招裕纯债债券C收入合计310.42万元：利息收入398.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.63万元，债券利息收入376.26万元，资产支持证券利息收入18.72万元。投资收益负18.41万元，其中投资收益方面，债券投资收益负26.14万元，资产支持证券投资收益7.73万元。公允价值变动收益负69.79万元，其他收入0.01元。

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华泰柏瑞新兴产业混合C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞新兴产业混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新兴产业混合C基金截至12月17日，累计净值2.5027，最新市场表现：公布单位净值2.5027，净值跌1.37%，最新估值2.5375。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰柏瑞新兴产业混合C持有详情，总份额40万份，机构投资者持有占3.50%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占96.50%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

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民生加银新能源智选混合发起C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日民生加银新能源智选混合发起C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银新能源智选混合发起C截至12月17日，最新公布单位净值0.9681，累计净值0.9681，最新估值0.9917，净值增长率跌2.38%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降0.83%，近一月下降0.87%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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华夏鼎融债券A近一年来在同类基金中排189名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日华夏鼎融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎融债券A截至12月17日，累计净值1.3051，最新公布单位净值1.3051，净值增长率跌0.23%，最新估值1.3081。

基金近一年来排名

华夏鼎融债券A（基金代码：003301）近1年来收益9.2%，阶段平均收益7.36%，表现良好，同类基金排189名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A（基金代码：003301）涨2.7%，同类平均涨1.71%，排216名，整体来说表现良好。

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12月17日嘉实科技创新混合最新单位净值为2.5879元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5879，累计净值2.5879，净值增长率跌2.24%，最新估值2.6473。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利293.35万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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12月17日华夏消费优选混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排466名，以下是为您整理的12月17日华夏消费优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏消费优选混合C累计净值0.8314，最新单位净值0.8314，净值增长率跌2.41%，最新估值0.8519。

基金近1月来排名

华夏消费优选混合C近1月来收益5.25%，阶段平均收益2.91%，表现优秀，同类基金排466名，相对上升383名。

基金持有人结构

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12月17日国投瑞银研究精选股票一个月来收益0.87%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日国投瑞银研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银研究精选股票（001520）市场表现：截至12月17日，累计净值2.118，最新公布单位净值1.851，净值增长率跌1.12%，最新估值1.872。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银研究精选股票（基金代码：001520）成立以来收益114.84%，今年以来收益16.57%，近一月收益0.87%，近一年收益21.45%，近三年收益177.57%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704）、国投瑞银先进制造混合基金（006736）、国投瑞银新能源混合A基金（007689），最新单位净值分别为4.7022、4.4501、3.4205。

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12月17日东吴行业轮动混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的12月17日东吴行业轮动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，东吴行业轮动混合C（011240）最新公布单位净值1.2705，累计净值1.2705，最新估值1.2975，净值增长率跌2.08%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益2.69%，近三月下降2.15%。

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2021年第二季度华夏中证5G通信主题ETF联接C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）基金资产配置详情如下，合计净资产72.98亿元，股票占净比2.00%，债券占净比0.69%，现金占净比4.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.67%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.20%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.09%），同类平均分别为51.54%、5.82%、2.41%，比同类配置分别为少49.87%、少5.62%、少2.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三安光电（600703），占期初基金资产净值比例为0.73%，本期累计买入金额为6661.44万元；芒果超媒（300413），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计买入金额为687.19万元；景旺电子（603228），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计买入金额为762.6万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兆易创新（603986）、景旺电子（603228）、华正新材（603186），占期初基金资产净值比例分别为1.15%、0.12%、0.04%，本期累计卖出金额分别为1.05亿元、1086.17万元、406.64万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）持有股票基金：立讯精密、歌尔股份、中兴通讯、卓胜微等，持仓比分别0.18%、0.14%、0.14%、0.11%等，持股数分别为36.43万、23.19万、29.94万、2.26万，持仓市值1301.06万、999.61万、991.91万、795.84万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金（008087）持有债券21国债01（占0.41%），持仓市值为3002.4万；债券20国债15（占0.27%），持仓市值为2001.8万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

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国联安小盘精选混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月17日国联安小盘精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

国联安小盘精选混合成立以来收益710.78%，近一月收益2.39%，近一年收益5.88%，近三年收益88.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安小盘精选混合（257010）基金资产配置详情如下，合计净资产9.21亿元，股票占净比73.16%，债券占净比25.05%，现金占净比1.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安小盘精选混合基金行业配置合计为73.16%，同类平均为59.87%，比同类配置多13.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为39.28%、10.37%、8.84%，同类平均分别为43.16%、5.61%、2.66%，比同类配置分别为少3.88%、多4.76%、多6.18%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安小盘精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为3.95%，本期累计卖出金额为3863.86万元；常熟银行（601128），占期初基金资产净值比例为0.93%，本期累计卖出金额为911.41万元；光明乳业（600597），占期初基金资产净值比例为0.90%，本期累计卖出金额为884.98万元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计卖出金额为598.42万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银可转债优选债券A近1月来在同类基金中排29名，以下是为您整理的12月17日工银可转债优选债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银可转债优选债券A（005945）最新市场表现：公布单位净值1.6425，累计净值1.6425，最新估值1.656，净值增长率跌0.82%。

基金近1月来排名

工银可转债优选债券A近1月来收益3.46%，阶段平均收益3.2%，表现良好，同类基金排29名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银可转债优选债券A持有详情，总份额2010万份，机构投资者持有1700万份额，个人投资者持有320万份额，机构投资者持有占84.31%，个人投资者持有占15.69%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金累计分红0.02元/份，以下是为您整理的12月17日新华安享惠融88个月定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值1.0243，累计净值1.0443，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0235。

基金分红

新华安享惠融88个月定开债A基金成立于2020年10月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.13亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红2次，累计分红0.02元/份。

基金阶段涨跌幅

新华安享惠融88个月定期开放债券A（009979）近一周收益0.08%，近一月收益0.39%，近三月收益1%，近一年收益4.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华夏鼎泓债券A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月17日华夏鼎泓债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎泓债券A（007666）截至12月17日，累计净值1.2459，最新单位净值1.2459，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2489。

该基金成立以来收益24.59%，今年以来收益11.24%，近一月收益0.83%，近一年收益12.9%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券A（007666）持有股票基金：明泰铝业、招商银行、东方财富等，持仓比分别2.02%、0.93%、0.59%等，持股数分别为17万、5.35万、5万，持仓市值587.35万、269.91万、171.85万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：明泰铝业、贵州茅台、宁德时代，占期初基金资产净值比例分别为4.10%、1.22%、1.20%，本期累计卖出金额分别为1106.46万元、329.28万元、322.68万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏沪深300ETF联接A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日华夏沪深300ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏沪深300ETF联接A最新市场表现：单位净值1.6945，累计净值1.6945，最新估值1.7204，净值增长率跌1.51%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益69.45%，今年以来下降3.02%，近一年收益0.56%，近三年收益60.62%。

2021年第三季度表现

华夏沪深300ETF联接A基金（基金代码：000051）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.66%，同类平均跌1.93%，排841名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.17%，同类平均涨9.4%，排914名，整体表现一般；2021年第一季度跌3%，同类平均跌2.17%，排736名，整体表现一般。

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2021年第三季度招商安阳债券C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的招商安阳债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安阳债券C基金截至12月17日，最新单位净值1.0315，累计净值1.0714，最新估值1.0324，净值跌0.09%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）基金资产配置详情如下，合计净资产18.23亿元，股票占净比20.06%，债券占净比93.24%，现金占净比1.27%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.2233，日增长率-2.72%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.8860，日增长率-2.58%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8430，日增长率-1.74%，目前开放申购；招商稳健优选股票基金（004784），最新单位净值为3.6409，日增长率-2.41%，目前开放申购；招商优势企业混合基金（217021），最新单位净值为3.3220，日增长率-0.95%，目前开放申购等。

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鹏扬沪深300质量低波指数A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏扬沪深300质量低波指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，鹏扬沪深300质量低波指数A市场表现：累计净值1.0579，最新公布单位净值1.0579，净值增长率跌0.81%，最新估值1.0665。

近一月收益6.97%，近三月下降2.9%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，鹏扬沪深300质量低波指数A基金（011132）持有债券21国债06（占5.39%），持仓市值为1753.58万等。

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泓德裕瑞三年定开债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月17日泓德裕瑞三年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕瑞三年定开债券基金截至12月17日，累计净值1.0328，最新市场表现：公布单位净值1.0328，净值涨0.04%，最新估值1.0324。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泓德裕瑞三年定开债券持有详情，机构投资者持有3100万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3100万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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