2021年第一季度银河银信添利债券B基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的银河银信添利债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河银信添利债券B截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0618，累计净值1.8452，最新估值1.0626，净值增长率跌0.08%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，银河银信添利债券B基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.16%，同类平均11.43%，比同类配置少11.27%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.14%，比同类配置少0.14%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.68%，比同类配置少0.68%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：银河创新成长混合A基金、银河蓝筹混合基金、银河消费混合基金，最新单位净值分别为7.8940、6.0110、2.9260。

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汇安信利债券C基金累计分红0.0887元/份，以下是为您整理的12月17日汇安信利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，汇安信利债券C最新单位净值1.0271，累计净值1.1158，最新估值1.0283，净值增长率跌0.12%。

基金分红

汇安信利债券C基金成立于2020年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1520万元，基金总1482万份额，上市流通1482万份额，共分红6次，累计分红0.0887元/份。

基金阶段涨跌幅

汇安信利债券C（基金代码：008530）成立以来收益12.22%，今年以来收益7.46%，近一月收益0.89%，近一年收益8%。

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中银证券价值精选灵活配置混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银证券价值精选灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银证券价值精选灵活配置混合（002601）市场表现：截至12月17日，累计净值1.4916，最新单位净值1.4916，净值增长率跌1.4%，最新估值1.5128。

中银证券价值精选灵活配置混合成立以来收益49.16%，近一月收益7.59%，近一年收益22.7%，近三年收益45.68%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是中银证券价值精选混合，回报率31.63%。现任基金资产总规模31.63%，现任最佳基金回报4.63亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银证券价值精选灵活配置混合（002601）持有股票基金：广汇能源、昊华能源、华谊集团等，持仓比分别8.55%、8.27%、7.16%等，持股数分别为748.09万、573.57万、462.76万，持仓市值6493.42万、6280.59万、5432.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，中银证券价值精选灵活配置混合基金（002601）持有债券20国债10（占0.70%），持仓市值为62.4万等。

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嘉实对冲套利定期混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实对冲套利定期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，嘉实对冲套利定期混合A最新市场表现：公布单位净值1.328，累计净值1.328，最新估值1.329，净值增长率跌0.08%。

嘉实对冲套利定期混合基金成立以来收益32.8%，今年以来收益6.16%，近一月下降0.15%，近一年收益7.1%，近三年收益25.52%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实对冲套利定期混合基金（000585）持有债券21国债06（占0.97%），持仓市值为1007.21万；债券杭银转债（占0.59%），持仓市值为619.78万；债券东财转3（占0.04%），持仓市值为46.82万；债券南银转债（占0.02%），持仓市值为18.46万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的金元顺安桉盛债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金元顺安桉盛债券A（004093）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券17进出09（债券代码：170309）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券19农发07（债券代码：190407）等，持仓比分别17.36%、13.20%、10.87%、8.74%等，持仓市值4.8亿、3.65亿、3亿、2.41亿等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，金元顺安桉盛债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：瀚蓝环境（600323），占期初基金资产净值比例为3.90%，本期累计卖出金额为574.94万元；浦发银行（600000），占期初基金资产净值比例为1.11%，本期累计卖出金额为163.8万元；中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为1.06%，本期累计卖出金额为156.57万元；洛阳钼业（603993），占期初基金资产净值比例为0.93%，本期累计卖出金额为136.25万元等。

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海富通稳固收益债券基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的海富通稳固收益债券基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通稳固收益债券（519030）基金资产配置详情如下，合计净资产16.92亿元，股票占净比16.45%，债券占净比87.10%，现金占净比3.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.45%，同类平均为12.33%，比同类配置多4.12%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通稳固收益债券基金（519030）持有债券21国债06（占19.90%），持仓市值为3.37亿；债券万顺转2（占0.11%），持仓市值为192.3万；债券明电转债（占0.11%），持仓市值为184.1万；债券飞凯转债（占0.11%），持仓市值为188.38万等。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1384.47亿元，拥有基金经理26名，基金142只。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日国泰量化收益灵活配置混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月17日国泰量化收益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.3567，累计净值1.4227，最新估值1.3755，净值增长率跌1.37%。

基金近两年来表现

国泰量化收益灵活配置混合（基金代码：001789）近2年来收益22.23%，阶段平均收益54.61%，表现不佳，同类基金排1480名，相对下降62名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金（020023）、国泰区位优势混合基金（020015）、国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值分别为7.0140、4.6860、4.1140，累计净值分别为7.0140、4.7310、4.6360。

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浦银安盛医疗健康混合A最新净值跌幅达1.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日浦银安盛医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛医疗健康混合A（519171）截至12月17日，最新单位净值1.8189，累计净值2.0689，最新估值1.8385，净值增长率跌1.07%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.97元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2133.76万，所有者权益合计7.65亿，负债和所有者权益总计7.86亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信科技创新混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日建信科技创新混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信科技创新混合A持有详情，机构投资者持有占0.49%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.51%，个人投资者持有2720万份额，总份额2730万份。

基金市场表现方面

建信科技创新混合A截至12月17日，累计净值1.7119，最新单位净值1.7119，净值增长率跌2.43%，最新估值1.7546。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合基金、建信创新中国混合基金、建信改革红利股票基金，最新单位净值分别为6.7680、6.7240、6.5610，日增长率分别为-2.03%、-2.25%、-2.02%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏中证500指数增强C基金有什么重大卖出？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏中证500指数增强C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C（007995）持有股票基金：酒鬼酒（000799）、中国宝安（000009）、兴蓉环境（000598）等，持仓比分别2.02%、1.60%、1.54%等，持股数分别为26.9万、275.77万、887.92万，持仓市值6663.12万、5289.26万、5070.05万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强C（007995）持有债券：债券泉峰转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值53.7万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：合盛硅业（603260），占期初基金资产净值比例为18.16%，本期累计卖出金额为2755.74万元；中泰化学（002092），占期初基金资产净值比例为12.94%，本期累计卖出金额为1964.31万元；金螳螂（002081），占期初基金资产净值比例为4.03%，本期累计卖出金额为612.27万元；信捷电气（603416），占期初基金资产净值比例为4.01%，本期累计卖出金额为608.56万元等。

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华泰保兴尊诚定开债券基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日华泰保兴尊诚定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴尊诚定开债券（004024）市场表现：截至12月17日，累计净值1.3316，最新单位净值1.0735，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0731。

基金分红

华泰保兴尊诚一年定开债基金成立于2017年2月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.6亿元，基金总3.25亿份额，上市流通3.25亿份额，共分红5次，累计分红0.2581元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金，最新单位净值为2.9587，目前开放申购；华泰保兴吉年丰混合发起C基金，最新单位净值为2.9257，目前开放申购；华泰保兴成长优选A基金，最新单位净值为2.9012，目前开放申购；华泰保兴成长优选C基金，最新单位净值为2.8552，目前开放申购；华泰保兴研究智选A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1293，目前开放申购等。

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12月17日万家新利灵活配置混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日万家新利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，万家新利灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.0504，累计净值1.413，最新估值1.0614，净值增长率跌1.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏729.57万元，基金本期净收益盈利1319.35万元，期末基金资产净值2.43亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东方睿鑫热点挖掘混合A近三年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日东方睿鑫热点挖掘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方睿鑫热点挖掘混合A基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.5054，累计净值1.5054，最新估值1.5199，净值跌0.95%。

基金近三年来排名

东方睿鑫热点挖掘混合A（基金代码：001120）近三年来收益184.57%，阶段平均收益100.66%，表现优秀，同类基金排263名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月17日，东方睿鑫热点挖掘混合A（激进混合型）基金同公司基金有东方策略成长混合基金，日增长率-2.15%，开放申购；东方新能源汽车混合基金，日增长率-2.21%，开放申购；东方创新科技混合基金，日增长率-2.65%，开放申购等。

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中银稳汇短债债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中银稳汇短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银稳汇短债债券A截至12月17日市场表现：累计净值1.0926，最新单位净值1.0662，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0658。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比39.07%，基金收入合计160.80元。

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12月17日汇添富中高等级信用债债券C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模55.59亿元，以下是为您整理的12月17日汇添富中高等级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中高等级信用债债券C（011659）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0079，累计净值1.0079，最新估值1.0078，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

汇添富中高等级信用债债券C成立以来收益0.73%，近一月收益0.06%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9582.67亿元，拥有基金经理52名，基金383只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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12月17日同泰数字经济股票C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日同泰数字经济股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值0.8915，累计净值0.8915，最新估值0.9218，净值增长率跌3.29%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月17日，同泰数字经济股票C（一般股票型）基金同公司基金有：同泰开泰混合A基金，最新单位净值为1.7642，累计净值1.7642，日增长率-2.42%；同泰开泰混合C基金，最新单位净值为1.7467，累计净值1.7467，日增长率-2.42%；同泰慧利混合A基金，最新单位净值为1.7232，累计净值1.7232，日增长率-2.19%等。

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12月17日长信新利灵活配置混合基金怎么样？2020年公司基金总规模1041.47亿元，以下是为您整理的12月17日长信新利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，长信新利灵活配置混合最新单位净值1.484，累计净值1.672，净值增长率跌0.47%，最新估值1.491。

基金季度利润

自基金成立以来收益77.06%，今年以来收益6.2%，近一年收益8.44%，近三年收益48.36%。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司拥有基金144只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共1141.55亿元。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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12月17日嘉实文体娱乐股票A基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月17日嘉实文体娱乐股票A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实文体娱乐股票A基金截至12月17日，累计净值1.973，最新市场表现：公布单位净值1.973，净值跌2.38%，最新估值2.021。

嘉实文体娱乐股票A（基金代码：003053）成立以来收益97.3%，今年以来收益14.31%，近一月下降0.6%，近一年收益21.42%，近三年收益131.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是嘉实科技创新混合，回报率152.28%。现任基金资产总规模152.28%，现任最佳基金回报30.88亿元。

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12月17日大摩消费领航混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日大摩消费领航混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大摩消费领航混合（233008）累计净值1.1974，最新单位净值1.1974，净值增长率跌1.44%，最新估值1.2149。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2179.97万元，基金本期净收益盈利491.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值1.41亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大摩消费领航混合（基金代码：233008）跌7.74%，同类平均跌1.2%，排1542名，整体来说表现一般。

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中银慧享中短利率债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中银慧享中短利率债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银慧享中短利率债券A（000951）市场表现：截至12月6日，累计净值1.0124，最新公布单位净值1.0124，净值增长率跌0.95%，最新估值1.0221。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1亿，所有者权益合计330.27万，负债和所有者权益总计1.04亿。

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12月17日中融智选红利股票A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月17日中融智选红利股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.8481，最新单位净值1.8481，净值增长率跌1.31%，最新估值1.8727。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利421.21万元，基金本期净收益盈利381.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末单位基金资产净值1.72元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月17日泰康创新成长混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日泰康创新成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康创新成长混合C基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.2004，累计净值1.2004，最新估值1.2237，净值跌1.9%。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2021年12月17日，泰康创新成长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4313；泰康均衡优选混合A基金，最新单位净值为2.2611；泰康均衡优选混合C基金，最新单位净值为2.2523等。

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2021年第二季度金信消费升级股票C主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月17日金信消费升级股票C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，金信消费升级股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：安图生物（603658）本期累计买入金额为2049.98万元，占期初基金资产净值比例为29.89%；东方生物（688298）本期累计买入金额为1004.28万元，占期初基金资产净值比例为14.65%；通威股份（600438）本期累计买入金额为233.9万元，占期初基金资产净值比例为3.41%；三七互娱（002555）本期累计买入金额为209.4万元，占期初基金资产净值比例为3.05%等。

基金分红

金信消费升级股票C基金成立于2019年1月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模80万元，基金总36万份额，上市流通36万份额，共分红9次，累计分红0.383元/份。

基金阶段涨跌幅

金信消费升级股票C（006693）近一周下降2.18%，近一月下降6.04%，近三月下降6.73%，近一年收益16.71%。

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前海开源沪港深创新成长混合C分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月17日前海开源沪港深创新成长混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

前海开源沪港深创新成长混合C基金成立于2016年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模230万元，基金总106万份额，上市流通106万份额，共分红2次，累计分红0.08元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源沪港深创新成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：合盛硅业本期累计卖出金额为2962.74万元，占期初基金资产净值比例为19.61%；大博医疗本期累计卖出金额为1140.95万元，占期初基金资产净值比例为7.55%；云铝股份本期累计卖出金额为1087.35万元，占期初基金资产净值比例为7.20%等。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪港深创新成长混合C成立以来收益124.22%，近一月下降1.09%，近一年收益39.43%，近三年收益86.71%。

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2021年第三季度安信永鑫增强债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的安信永鑫增强债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，安信永鑫增强债券C市场表现：累计净值1.2371，最新公布单位净值1.0631，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0641。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信永鑫增强债券C（003638）基金资产配置详情如下，股票占净比8.38%，债券占净比107.76%，现金占净比2.00%，合计净资产2.9亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5544.18万，所有者权益合计3.12亿，负债和所有者权益总计3.68亿。

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方正富邦中证500ETF联接C一年来收益14.04%，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日方正富邦中证500ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦中证500ETF联接C（006657）截至12月17日，累计净值1.3718，最新单位净值1.3718，净值增长率跌0.84%，最新估值1.3834。

基金一年来收益详情

方正富邦中证500ETF联接C（006657）成立以来收益37.18%，今年以来收益13.02%，近一月收益2.45%，近三月下降1.56%。

同公司基金

截至2021年12月17日，方正富邦中证500ETF联接C（一般股票型）基金同公司基金有：方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为2.5266，累计净值2.5266；方正富邦科技创新C基金，最新单位净值为2.5132，累计净值2.5132；方正富邦红利精选混合C基金，最新单位净值为2.0950，累计净值2.0950等。

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12月17日长城稳固收益债券A近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日长城稳固收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，长城稳固收益债券A最新单位净值1.4183，累计净值1.4383，净值增长率跌0.34%，最新估值1.4231。

基金近三年来表现

长城稳固收益债券A（基金代码：000333）近三年来收益24.86%，阶段平均收益23.67%，表现良好，同类基金排204名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.5970，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.5866，目前开放申购；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.1161，目前开放申购。

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诺德新旺混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日诺德新旺混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7733，累计净值1.7733，最新估值1.8023，净值增长率跌1.61%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1397.29万元，基金本期净收益盈利1195.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.46元，期末基金资产净值6459.42万元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺德新旺混合（005293）持有债券：债券20国债10、债券20国债15等，持仓比分别3.14%、2.35%等，持仓市值181.43万、135.33万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德新旺混合（005293）基金资产配置详情如下，股票占净比87.94%，现金占净比13.73%，合计净资产5900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.94%，同类平均为59.39%，比同类配置多28.55%。

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华夏行业龙头混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏行业龙头混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏行业龙头混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：百润股份（002568）本期累计买入金额为6455万元，占期初基金资产净值比例为5.32%；石头科技（688169）本期累计买入金额为2439万元，占期初基金资产净值比例为2.01%；五粮液（000858）本期累计买入金额为2335.05万元，占期初基金资产净值比例为1.93%等。

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