12月17日富国收益增强债券C累计净值为1.665元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日富国收益增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，富国收益增强债券C市场表现：累计净值1.665，最新公布单位净值1.47，净值增长率跌0.41%，最新估值1.476。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1036.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.64亿，所有者权益合计35.59亿，负债和所有者权益总计39.23亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

九泰天奕量化价值混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的九泰天奕量化价值混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰天奕量化价值混合C截至12月17日市场表现：累计净值1.141，最新公布单位净值1.141，净值增长率跌1.09%，最新估值1.1536。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：九泰久益混合A基金（001782），最新单位净值为2.4760，累计净值2.6100，日增长率-1.39%；九泰久益混合C基金（001844），最新单位净值为2.3670，累计净值2.5010，日增长率-1.38%；九泰久兴灵活配置混合基金（001839），最新单位净值为1.6150，累计净值1.8180，日增长率-1.46%等。

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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月17日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式截至12月17日市场表现：累计净值1.0846，最新单位净值1.0136，最新估值1.0136。

基金分红

富国德利纯债定开债基金成立于2019年3月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.04亿元，基金总1.96亿份额，上市流通1.96亿份额，共分红2次，累计分红0.071元/份。

基金阶段涨跌幅

富国德利纯债三个月定期开放债券今年以来收益3.36%，近一月收益0.47%，近三月收益0.96%，近一年收益3.73%。

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12月17日泰达宏利纯利债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月17日泰达宏利纯利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利纯利债券A（003767）截至12月17日，累计净值1.1883，最新公布单位净值1.0485，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0486。

基金近两年来表现

泰达宏利纯利债券A（基金代码：003767）近2年来收益8.12%，阶段平均收益7.79%，表现良好，同类基金排501名，相对下降102名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为8.5313，目前开放申购；泰达宏利周期混合基金（162202），最新单位净值为3.8659，目前开放申购；泰达转型机遇股票A基金（000828），最新单位净值为3.6050，目前限大额；泰达转型机遇股票C基金（012800），最新单位净值为3.6010，目前限大额；泰达宏利逆向策略混合基金（229002），最新单位净值为2.6320，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实价值精选股票基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实价值精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值精选股票（005267）市场表现：截至12月17日，累计净值2.1297，最新单位净值2.1297，净值增长率跌0.8%，最新估值2.1468。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票基金收入合计44,008.91元，股票收入40,313.89元，占比91.60%；债券收入191.01元，占比0.43%；股利收入7,689.83元，占比17.47%。

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德邦福鑫灵活配置混合C一年来收益47.91%，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日德邦福鑫灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，德邦福鑫灵活配置混合C市场表现：累计净值2.1563，最新公布单位净值2.1563，净值增长率跌2.4%，最新估值2.2092。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益111.84%，今年以来收益37.57%，近一月下降1.75%，近一年收益47.91%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1973，目前开放申购；德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为2.1392，目前开放申购；德邦乐享生活混合C基金，最新单位净值为2.1237，目前开放申购；德邦优化混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8308，目前开放申购；德邦大健康灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7618，目前开放申购等。

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长城中证500指数增强A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长城中证500指数增强A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城中证500指数增强A基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.7565，累计净值1.7565，最新估值1.7835，净值跌1.51%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计402.58万，所有者权益合计1.14亿，负债和所有者权益总计1.18亿。

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12月17日英大纯债债券A一年来收益2.77%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日英大纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，英大纯债债券A最新单位净值1.0788，累计净值1.4808，最新估值1.0788。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益54.16%，今年以来收益2.27%，近一月收益0.19%，近一年收益2.77%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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方正富邦惠利纯债A近三年来在同类基金中排837名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日方正富邦惠利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，方正富邦惠利纯债A最新市场表现：单位净值1.08，累计净值1.168，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0799。

基金近三月来排名

方正富邦惠利纯债A（基金代码：003787）近三年来收益10.73%，阶段平均收益13.05%，表现一般，同类基金排837名，相对下降132名。

2021年第三季度表现

方正富邦惠利纯债A基金（基金代码：003787）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.46%（2021年第三季度）、涨1.19%（2021年第二季度）、涨0.64%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为569名、656名、1071名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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12月17日工银互联网加股票近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日工银互联网加股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银互联网加股票基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值0.737，累计净值0.737，最新估值0.751，净值跌1.86%。

基金近三年来表现

工银互联网加股票（基金代码：001409）近三年来收益178.11%，阶段平均收益144.33%，表现良好，同类基金排125名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7220，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7030，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值为4.4599，目前开放申购；工银量化策略混合C基金（012241），最新单位净值为4.4470，目前开放申购；工银新能源汽车混合C基金（005940），最新单位净值为4.3654，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国联安睿祺灵活配置混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日国联安睿祺灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国联安睿祺灵活配置混合（001157）最新单位净值1.7152，累计净值1.7152，最新估值1.7204，净值增长率跌0.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1095.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.67元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日嘉实新添益定期混合C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实新添益定期混合C最新市场表现：公布单位净值1.1622，累计净值1.1622，最新估值1.1651，净值增长率跌0.25%。

基金近一年来表现

嘉实新添益定期混合C（基金代码：007267）近1年来收益1.97%，阶段平均收益6.67%，表现不佳，同类基金排524名，相对下降38名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6610，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.9520，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.5040，目前开放申购；嘉实泰和混合基金（000595），最新单位净值为4.1850，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值为4.1250，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日天治可转债增强债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月17日天治可转债增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.675，最新公布单位净值1.675，净值增长率跌0.3%，最新估值1.68。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利56.58万元，基金本期净收益盈利2.1万元，期末基金资产净值3599.08万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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中欧成长优选混合A基金累计分红0.334元/份，以下是为您整理的12月17日中欧成长优选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中欧成长优选混合A（166020）最新公布单位净值1.8024，累计净值2.1364，最新估值1.8169，净值增长率跌0.8%。

基金分红

中欧成长优选混合A基金成立于2013年8月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1080万元，基金总623万份额，上市流通623万份额，共分红3次，累计分红0.334元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益145.21%，今年以来收益24.28%，近一月收益4.77%，近一年收益21.99%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日宝盈转型动力混合一个月来收益1.54%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日宝盈转型动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，宝盈转型动力混合（001075）最新市场表现：单位净值1.12，累计净值1.12，净值增长率跌0.97%，最新估值1.131。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益12%，今年以来收益11.55%，近一月收益1.54%，近一年收益22.27%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计726.73万，所有者权益合计8.69亿，负债和所有者权益总计8.76亿。

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12月17日国富沪港深成长精选股票一年来收益4.91%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日国富沪港深成长精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值2.52，累计净值2.52，最新估值2.556，净值增长率跌1.41%。

基金阶段涨跌幅

国富沪港深成长精选股票基金成立以来收益152%，今年以来收益0.08%，近一月下降5.3%，近一年收益4.91%，近三年收益153.52%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日工银信息产业混合A累计净值为4.999元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日工银信息产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银信息产业混合A累计净值4.999，最新单位净值4.722，净值增长率跌1.79%，最新估值4.808。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.43亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.77元，期末基金资产净值38.37亿元，期末单位基金资产净值4.78元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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嘉实新趋势混合基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实新趋势混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额2万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：杭州银行（600926）本期累计买入金额为2451.58万元，占期初基金资产净值比例为3.67%；万科A（000002）本期累计买入金额为478.3万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为414.7万元，占期初基金资产净值比例为0.62%；工商银行（601398）本期累计买入金额为398.49万元，占期初基金资产净值比例为0.60%等。

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中信保诚精萃成长混合累计净值为4.4589元，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日中信保诚精萃成长混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中信保诚精萃成长混合（550002）市场表现：累计净值4.4589，最新公布单位净值1.0782，净值增长率跌1.62%，最新估值1.096。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金、中信保诚稳鸿A基金、信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值分别为5.7310、5.6175、5.2212，累计净值分别为5.8610、7.3427、5.2212，日增长率分别为-2.43%、-0.04%、-2.42%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中芯国际（688981）本期累计卖出金额为2851.6万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为253.41万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；长春高新（000661）本期累计卖出金额为252.59万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；海康威视（002415）本期累计卖出金额为283.54万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金109.95亿，未分配利润28.59亿，所有者权益合计138.54亿。

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华安创业板50ETF联接C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日华安创业板50ETF联接C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安创业板50ETF联接C基金截至12月17日，最新公布单位净值2.4554，累计净值2.7354，最新估值2.4993，净值增长率跌1.76%。

基金分红

华安创业板50ETF联接C基金成立于2019年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7280万元，基金总2809万份额，上市流通2809万份额，共分红1次，累计分红0.28元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.25亿，未分配利润8.35亿，所有者权益合计14.6亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日泰达宏利首选企业股票近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日泰达宏利首选企业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利首选企业股票（162208）截至12月17日，最新市场表现：单位净值2.1868，累计净值3.3651，最新估值2.2347，净值增长率跌2.14%。

基金近两年来表现

泰达宏利首选企业股票（基金代码：162208）近2年来收益119.7%，阶段平均收益78.26%，表现优秀，同类基金排76名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金、泰达宏利周期混合基金、泰达转型机遇股票A基金，最新单位净值分别为8.5313、3.8659、3.6050，累计净值分别为10.3363、5.9109、3.8250。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银国家安全混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月17日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.535，最新单位净值1.535，净值增长率跌0.9%，最新估值1.549。

基金近三年来表现

国投瑞银国家安全混合（基金代码：001838）近三年来收益147.18%，阶段平均收益100.66%，表现良好，同类基金排431名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

国投瑞银国家安全混合基金（基金代码：001838）最近三次季度涨跌详情如下：涨8.75%（2021年第三季度）、涨11.25%（2021年第二季度）、跌20.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为213名、679名、1975名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏核心科技6个月定开混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏核心科技6个月定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.232，累计净值1.232，最新估值1.2581，净值增长率跌2.08%。

华夏核心科技6个月定开混合C（基金代码：010107）成立以来收益24.93%，今年以来收益10.85%，近一月收益2.6%，近一年收益25.53%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏核心科技6个月定开混合C（010107）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.24%等，持仓市值496.82万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日前海开源优质龙头6个月持有混合A累计净值为0.9907元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日前海开源优质龙头6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源优质龙头6个月持有混合A基金行业配置合计为55.91%，同类平均为59.61%，比同类配置少3.7%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.19%）、租赁和商务服务业（4.71%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为42.86%、2.09%、0.50%，比同类配置分别为多8.33%、多2.62%、少0.5%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源优质龙头6个月持有混合A（012483）基金资产配置详情如下，股票占净比65.45%，债券占净比12.83%，现金占净比21.80%，合计净资产21.7亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，前海开源优质龙头6个月持有混合A（012483）持有债券：债券21国开11、债券21兴业银行CD327、债券21桂林银行CD220等，持仓比分别6.90%、4.58%、1.35%等，持仓市值1.5亿、9942万、2931.9万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实丰和灵活配置混合该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实丰和灵活配置混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实丰和灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桃李面包（603866），占期初基金资产净值比例为5.56%，本期累计买入金额为4130.17万元；海信视像（600060），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计买入金额为1137.25万元；太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例为1.51%，本期累计买入金额为1121.84万元；航天电器（002025），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计买入金额为1075.81万元等。

基金详情介绍

基金全名是嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实丰和灵活配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴悠等。

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12月17日中银丰实定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月17日中银丰实定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.0063，累计净值1.2176，最新估值1.0062，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值30.56亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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长城核心优势混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日长城核心优势混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城核心优势混合截至12月17日市场表现：累计净值2.0756，最新公布单位净值2.0256，净值增长率跌1.81%，最新估值2.0629。

基金分红

长城核心优势混合基金成立于2019年4月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3120万元，基金总1471万份额，上市流通1471万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.03%，同类平均为59.46%，比同类配置多24.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.34%，同类平均42.88%，比同类配置多16.46%；租赁和商务服务业行业基金配置8.71%，同类平均2.05%，比同类配置多6.66%；科学研究和技术服务业行业基金配置8.07%，同类平均2.40%，比同类配置多5.67%。

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华夏沪深300ETF联接C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏沪深300ETF联接C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏沪深300ETF联接C截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.6738，累计净值1.6738，最新估值1.6994，净值增长率跌1.51%。

华夏沪深300ETF联接C（005658）近一周下降1.9%，近一月收益1.26%，近三月收益1.87%，近一年收益0.26%。

基金经理表现

华夏沪深300ETF联接C基金由华夏基金公司的基金经理赵宗庭管理，该基金经理从业1641天，管理过25只基金。其中最佳回报基金是华夏消费ETF，回报率87.15%。现任基金资产总规模87.15%，现任最佳基金回报654.03亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接C（005658）持有股票中信证券（占0.29%）：持股为122.79万，持仓市值为3104.13万；贵州茅台（占0.10%）：持股为5700，持仓市值为1048.22万；三峡能源（占0.06%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接C（005658）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别2.53%、0.75%等，持仓市值2.7亿、8004.8万等。

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