交银丰晟收益债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月17日交银丰晟收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.2074，最新市场表现：单位净值1.1174，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1175。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益21.59%，今年以来收益5%，近一年收益5.43%，近三年收益13.83%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

先锋汇盈纯债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的先锋汇盈纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，先锋汇盈纯债债券C市场表现：累计净值1.0144，最新单位净值1.0144，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0151。

先锋汇盈纯债债券C今年以来下降10.61%，近一月下降0.28%，近三月下降9.91%，近一年下降10.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，先锋汇盈纯债债券C（005893）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）、债券20附息国债18（债券代码：200018）、债券21南电SCP008（债券代码：012101907）、债券21兴业银行CD274（债券代码：112110274）等，持仓比分别10.32%、9.88%、9.83%、9.55%等，持仓市值2.1亿、2.01亿、2亿、1.95亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日汇丰晋信大盘波动股票A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日汇丰晋信大盘波动股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，汇丰晋信大盘波动股票A累计净值1.4931，最新公布单位净值1.4931，净值增长率跌0.88%，最新估值1.5064。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信大盘波动股票A成立以来收益49.3%，近一月收益2.68%，近一年收益2.06%，近三年收益28.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日交银优择回报灵活配置混合C累计净值为1.515元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日交银优择回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银优择回报灵活配置混合C基金截至12月17日，最新单位净值1.44，累计净值1.515，最新估值1.442，净值跌0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.78亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计591.59万，所有者权益合计14.07亿，负债和所有者权益总计14.13亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银开元利率债债券C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日工银开元利率债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银开元利率债债券C市场表现：累计净值1.0462，最新公布单位净值1.0234，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0233。

基金分红

工银开元利率债债券C基金成立于2020年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红2次，累计分红0.0228元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7220，累计净值4.9990；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7030，累计净值4.7030；工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值为4.4599，累计净值4.4599等。

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中融医疗健康混合C近两年来在同类基金中排780名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日中融医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.9586，最新公布单位净值1.9586，净值增长率跌0.7%，最新估值1.9723。

基金近两年来排名

中融医疗健康混合C（基金代码：006241）近2年来收益40.88%，阶段平均收益68.94%，表现不佳，同类基金排780名，相对上升8名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8270，累计净值5.4050；中融策略优选混合A基金，最新单位净值为3.1334，累计净值3.1334；中融产业升级混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0930，累计净值3.0930等。

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12月17日民生加银新动力混合A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月17日民生加银新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.161，最新单位净值1.161，净值增长率跌1.94%，最新估值1.184。

基金近三年来表现

民生加银新动力混合A（基金代码：001273）近三年来收益18.71%，阶段平均收益100.66%，表现不佳，同类基金排1640名，相对下降39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银新动力混合A持有详情，总份额1520万份，机构投资者持有占97.31%，个人投资者持有占2.69%，机构投资者持有1470万份额，个人投资者持有40万份额。

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2021年第二季度华夏磐晟混合(LOF)基金主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏磐晟混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888）本期累计买入金额为1852.45万元，占期初基金资产净值比例为11.16%；紫天科技（300280）本期累计买入金额为862.3万元，占期初基金资产净值比例为5.20%；中国平安（601318）本期累计买入金额为844.11万元，占期初基金资产净值比例为5.09%等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值7.3万等。

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华泰柏瑞景气回报混合A最新净值跌幅达1.65%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞景气回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞景气回报混合A基金截至12月17日，累计净值1.9104，最新市场表现：公布单位净值1.9104，净值跌1.65%，最新估值1.9425。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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添富年年丰定开混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的添富年年丰定开混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富年年丰定开混合C（004452）基金资产配置详情如下，债券占净比107.77%，现金占净比1.95%，合计净资产6200万元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置合计为26.73%，同类平均为57.90%，比同类配置少31.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.50%，同类平均41.66%，比同类配置少22.16%；金融业行业基金配置4.85%，同类平均4.52%，比同类配置多0.33%；租赁和商务服务业行业基金配置1.61%，同类平均2.14%，比同类配置少0.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年丰定开混合C（004452）持有债券：债券21农发03、债券19国开08、债券21华泰G3等，持仓比分别49.18%、16.44%、4.90%等，持仓市值3038.1万、1015.8万、302.58万等。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9582.67亿元，拥有基金经理52名，基金383只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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融通新蓝筹混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月17日融通新蓝筹混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

融通新蓝筹混合基金成立于2002年9月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.63亿元，基金总1.33亿份额，上市流通1.33亿份额，共分红13次，累计分红2.31元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，融通新蓝筹混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物本期累计卖出金额为1.29亿元，占期初基金资产净值比例为6.27%；五粮液本期累计卖出金额为3678.16万元，占期初基金资产净值比例为1.79%；长春高新本期累计卖出金额为3601万元，占期初基金资产净值比例为1.75%；复星医药本期累计卖出金额为3541.6万元，占期初基金资产净值比例为1.72%等。

基金阶段涨跌幅

融通新蓝筹混合今年以来下降5.94%，近一月收益1.8%，近三月收益1.09%，近一年下降0.92%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华安沪港深优选混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安沪港深优选混合前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5605.76亿元，拥有基金经理51名，基金286只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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方正富邦惠利纯债C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日方正富邦惠利纯债C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，方正富邦惠利纯债C最新公布单位净值1.0935，累计净值1.3945，最新估值1.0934，净值增长率涨0.01%。

基金分红

方正富邦惠利纯债C基金成立于2016年12月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总5万份额，上市流通5万份额，共分红6次，累计分红0.301元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，方正富邦惠利纯债C（纯债债券型）基金同公司基金有：方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为2.5266，累计净值2.5266，日增长率-1.93%；方正富邦科技创新C基金，最新单位净值为2.5132，累计净值2.5132，日增长率-1.94%；方正富邦红利精选混合C基金，最新单位净值为2.0950，累计净值2.0950，日增长率-1.09%等。

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华安强化收益债券B近两年来在同类基金中排236名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日华安强化收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安强化收益债券B（040013）截至12月17日，最新公布单位净值1.216，累计净值2.005，最新估值1.223，净值增长率跌0.57%。

基金近两年来排名

华安强化收益债券B（基金代码：040013）近2年来收益15.14%，阶段平均收益14.77%，表现良好，同类基金排236名，相对下降10名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035）、华安逆向策略混合C基金（013638）、华安科技动力混合基金（040025），最新单位净值分别为7.8670、7.8610、6.0380，累计净值分别为8.2470、7.8610、6.8250，日增长率分别为-1.01%、-1.02%、-1.98%。

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12月17日嘉实中创400ETF联接C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月17日嘉实中创400ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.2704，最新公布单位净值1.2704，净值增长率跌1.44%，最新估值1.2889。

基金季度利润

嘉实中创400ETF联接C（基金代码：005727）成立以来收益27.04%，今年以来收益13.92%，近一月收益0.38%，近一年收益14.78%，近三年收益82.79%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7899.6亿元，拥有基金经理73名，基金368只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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12月17日交银国企改革灵活配置混合近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日交银国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值2.07，累计净值2.07，净值增长率跌0.77%，最新估值2.086。

基金近一年来表现

交银国企改革灵活配置混合（基金代码：519756）近1年来收益27.74%，阶段平均收益15.93%，表现优秀，同类基金排362名，相对上升19名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692）、交银优势行业混合基金（519697）、交银先进制造混合基金（519704），最新单位净值分别为7.0032、6.4860、5.6213，累计净值分别为8.0092、6.8920、6.7483，日增长率分别为-1.61%、-0.76%、-1.49%。

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华夏新兴消费混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏新兴消费混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏新兴消费混合C截至12月17日市场表现：累计净值2.85，最新公布单位净值2.85，净值增长率跌1.86%，最新估值2.904。

自基金成立以来收益185%，今年以来下降8.05%，近一年下降0.35%，近三年收益185.97%。

基金经理表现

华夏新兴消费混合C基金由华夏基金公司的基金经理孙轶佳管理，该基金经理从业2156天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是华夏新兴消费混合A，回报率190.83%。现任基金资产总规模190.83%，现任最佳基金回报61.09亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合C（005889）持有股票基金：贵州茅台（600519）、洋河股份（002304）、古井贡酒（000596）、安踏体育(二百)（02020）等，持仓比分别6.16%、6.03%、5.50%、4.76%等，持股数分别为5.36万、57.81万、36.72万、61.9万，持仓市值9801.3万、9601.07万、8757.62万、7569.95万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金（005889）持有债券伯特转债（占0.11%），持仓市值为171.61万等。

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申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.481，累计净值1.537，最新估值1.487，净值增长率跌0.4%。

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A成立以来收益55.9%，近一月收益1.09%，近一年收益6.85%，近三年收益39.32%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）持有股票基金：农业银行、长江电力、工商银行、东方财富等，持仓比分别2.74%、2.15%、1.75%、1.02%等，持股数分别为630万、66.07万、255万、20万，持仓市值1852.2万、1453.44万、1188.3万、687.4万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）持有债券：债券20附息国债16、债券21进出10、债券20进出03、债券21浦发银行CD181等，持仓比分别10.63%、7.43%、7.33%、7.18%等，持仓市值7196万、5032.5万、4967万、4863万等。

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2021年第三季度泰康产业升级混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泰康产业升级混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.3467，最新公布单位净值2.1765，净值增长率跌1.98%，最新估值2.2205。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康产业升级混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置79.71%，同类平均42.60%，比同类配置多37.11%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.43%，同类平均2.44%，比同类配置多1.99%；金融业行业基金配置3.30%，同类平均5.48%，比同类配置少2.18%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰康策略优选混合基金（003378），最新单位净值为2.4313，目前开放申购；泰康均衡优选混合A基金（005474），最新单位净值为2.2611，目前开放申购；泰康均衡优选混合C基金（005475），最新单位净值为2.2523，目前开放申购。

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国泰价值精选灵活配置混合A近1月来在同类基金中排1082名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日国泰价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5156，累计净值2.5156，净值增长率跌1.41%，最新估值2.5516。

基金近1月来排名

国泰价值精选灵活配置混合近1月来收益0.59%，阶段平均收益0.37%，表现一般，同类基金排1082名，相对下降246名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金、国泰区位优势混合基金、国泰成长优选混合基金，最新单位净值分别为7.0140、4.6860、4.1140，累计净值分别为7.0140、4.7310、4.6360，日增长率分别为-2.35%、-2.01%、-1.30%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日华泰柏瑞信用增利(LOF)累计净值为1.4835元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞信用增利(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.4835，最新公布单位净值1.29，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2904。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利14.19万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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万家瑞益混合A累计净值为1.6684元，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日万家瑞益混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.6684，累计净值1.6684，最新估值1.6724，净值增长率跌0.24%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利537.17万元，基金本期净收益盈利532.77万元，期末基金资产净值3亿元，期末单位基金资产净值1.64元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3727，目前开放申购；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为3.3054，目前开放申购；万家智造优势混合A基金（006132），最新单位净值为3.1760，目前开放申购；万家智造优势混合C基金（006133），最新单位净值为3.0973，目前开放申购；万家汽车新趋势混合A基金（006233），最新单位净值为3.0649，目前开放申购等。

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12月17日招商瑞文混合A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模797.84亿元，以下是为您整理的12月17日招商瑞文混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞文混合A截至12月17日市场表现：累计净值1.2623，最新单位净值1.2623，净值增长率跌0.23%，最新估值1.2652。

基金季度利润

自基金成立以来收益26.52%，今年以来收益8.35%，近一年收益9.19%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6926.09亿元，拥有基金400只，由56名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

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华润元大安鑫灵活配置混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日华润元大安鑫灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大安鑫灵活配置混合A（000273）截至12月17日，累计净值2.6191，最新公布单位净值1.8971，净值增长率跌1.22%，最新估值1.9206。

基金分红

华润元大安鑫灵活配置混合A基金成立于2013年9月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总60万份额，上市流通60万份额，共分红1次，累计分红0.722元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月17日国泰中证500指数增强C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日国泰中证500指数增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国泰中证500指数增强C累计净值1.2522，最新公布单位净值1.1893，净值增长率跌1.41%，最新估值1.2063。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1120.53万元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.0140，日增长率-2.35%，目前开放申购；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.6860，日增长率-2.01%，目前开放申购；国泰成长优选混合基金，最新单位净值为4.1140，日增长率-1.30%，目前开放申购。

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2021年第二季度嘉实沪深300指数研究增强基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月17日嘉实沪深300指数研究增强基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.9074，累计净值1.9074，最新估值1.938，净值增长率跌1.58%。

该基金成立以来收益90.74%，今年以来下降2.98%，近一月收益1.24%，近一年收益0.79%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中信证券（600030），占期初基金资产净值比例为3.46%，本期累计卖出金额为7818.87万元；招商证券（600999），占期初基金资产净值比例为1.65%，本期累计卖出金额为3726.8万元；韵达股份（002120），占期初基金资产净值比例为1.64%，本期累计卖出金额为3695.01万元；新华保险（601336），占期初基金资产净值比例为1.60%，本期累计卖出金额为3606.49万元等。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6610，累计净值9.2010；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9520，累计净值4.9520；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5040，累计净值4.5040等。

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兴银长乐定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日兴银长乐定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.346，最新单位净值1.018，最新估值1.018。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值50.6亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.01亿，未分配利润5879.75万，所有者权益合计50.6亿。

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创金合信数字经济主题股票A最新净值跌幅达1.2%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月17日创金合信数字经济主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信数字经济主题股票A截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.6336，累计净值1.6336，最新估值1.6534，净值增长率跌1.2%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.04%，同类平均52.19%，比同类配置多3.85%；采矿业行业基金配置6.96%，同类平均5.81%，比同类配置多1.15%；住宿和餐饮业行业基金配置4.52%，同类平均0.07%，比同类配置多4.45%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票A（011229）基金资产配置详情如下，股票占净比81.98%，债券占净比1.19%，现金占净比15.43%，合计净资产2亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票A基金（011229）持有债券本钢转债（占0.85%），持仓市值为169.78万；债券泉峰转债（占0.26%），持仓市值为51.1万；债券21国债01（占0.08%），持仓市值为16.11万等。

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12月17日渤海汇金汇添益3个月定开债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的渤海汇金汇添益3个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新单位净值1.0023，累计净值1.0693，最新估值1.0022，净值增长率涨0.01%。

渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）近一周收益0.08%，近一月收益0.38%，近三月收益1.03%，近一年收益4.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）持有债券：债券21中化工SCP005、债券21鲁金SCP002、债券19津城建MTN010A、债券19国开07等，持仓比分别8.00%、8.00%、7.99%、6.01%等，持仓市值4015.2万、4015.6万、4012万、3014.4万等。

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2021年第二季度光大保德信均衡精选混合重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月17日光大保德信均衡精选混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，光大保德信均衡精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赤峰黄金（600988）、中航重机（600765）、我武生物（300357），占期初基金资产净值比例分别为10.77%、6.42%、5.68%，本期累计买入金额分别为767.74万元、457.6万元、404.75万元。

基金分红

光大均衡精选混合基金成立于2009年3月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模540万元，基金总421万份额，上市流通421万份额，共分红3次，累计分红0.6202元/份。

基金阶段涨跌幅

光大保德信均衡精选混合（基金代码：360010）成立以来收益98.58%，今年以来下降19.44%，近一月下降1.36%，近一年下降18.86%，近三年收益26.79%。

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