2021年第三季度富安达行业轮动混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的富安达行业轮动混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.357，累计净值1.357，最新估值1.378，净值增长率跌1.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富安达行业轮动混合（001660）基金资产配置详情如下，合计净资产1.45亿元，股票占净比89.92%，现金占净比10.28%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日平安短债债券E最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的12月17日平安短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，平安短债债券E（005756）市场表现：累计净值1.1289，最新单位净值1.1089，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1088。

基金近1月来表现

平安短债债券E近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.29%，表现优秀，同类基金排101名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安短债债券E持有详情，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有2.42亿份额，机构投资者持有占0.28%，个人投资者持有占99.72%，总份额2.42亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海联合添利债券A一年来收益9.51%，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日前海联合添利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，前海联合添利债券A（003180）最新市场表现：单位净值1.2223，累计净值1.2223，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2259。

基金一年来收益详情

前海联合添利债券A（003180）近一周下降0.1%，近一月收益0.78%，近三月收益2.23%，近一年收益9.51%。

同公司基金

截至2021年12月17日，前海联合添利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：前海联合泓鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4621，累计净值3.4621；前海联合泓鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4468，累计净值3.4468；前海联合研究优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3291，累计净值3.1291等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日招商信用添利债券(LOF)C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日招商信用添利债券(LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商信用添利债券(LOF)C（009637）累计净值1.0978，最新单位净值1.0425，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0424。

基金阶段涨跌表现

招商信用添利债券(LOF)C基金成立以来收益7.69%，今年以来收益5.76%，近一月收益0.44%，近一年收益6.69%。

同公司基金

招商信用添利债券(LOF)C（稳健债券型）基金同公司基金有招商安润混合基金，混合型-灵活，开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，开放申购；招商中小盘混合基金，开放申购等。

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2021年第三季度嘉实互融精选股票基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实互融精选股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实互融精选股票截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.2686，累计净值1.2686，最新估值1.2928，净值增长率跌1.87%。

嘉实互融精选股票（006603）近一周下降2.48%，近一月下降1.12%，近三月收益4.72%，近一年下降1.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比89.18%，债券占净比5.79%，现金占净比7.03%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒力石化（600346）本期累计买入金额为81.67万元，占期初基金资产净值比例为4.19%；美团-W（03690）本期累计买入金额为51.45万元，占期初基金资产净值比例为2.64%；太阳纸业（002078）本期累计买入金额为51.38万元，占期初基金资产净值比例为2.63%；海大集团（002311）本期累计买入金额为49.82万元，占期初基金资产净值比例为2.55%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

建信兴利灵活配置混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信兴利灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，建信兴利灵活配置混合收入合计2016.89万元：利息收入126.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.84万元，债券利息收入120.92万元。投资收益1251.53万元，其中投资收益方面，股票投资收益1186.53万元，债券投资收益31.52万元，股利收益33.49万元。公允价值变动收益636.77万元，其他收入1.71万元。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6645.63亿元，拥有基金经理46名，基金223只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

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2021年第二季度先锋精一混合C基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的12月17日先锋精一混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值0.9597，累计净值0.9597，最新估值0.9577，净值增长率涨0.21%。

先锋精一混合C（003587）成立以来下降4.03%，今年以来下降3.2%，近一月收益0.93%，近三月收益0.03%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，先锋精一混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：大亚圣象、先导智能、福耀玻璃，本期累计卖出金额分别为92.7万元、39.72万元、38.74万元，占期初基金资产净值比例分别为11.78%、5.05%、4.92%

同公司基金

截至2021年12月17日，先锋精一混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：先锋聚元灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1289，累计净值2.1289；先锋聚元灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0896，累计净值2.0896；先锋量化优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9679，累计净值91.9765等。

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12月17日长信量化先锋混合A近1月来在同类基金中排552名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日长信量化先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信量化先锋混合A（519983）截至12月17日，最新公布单位净值2.063，累计净值2.913，最新估值2.094，净值增长率跌1.48%。

基金近1月来排名

长信量化先锋混合A近1月来收益3.82%，阶段平均收益1.91%，表现优秀，同类基金排552名，相对上升129名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信量化先锋混合A（基金代码：519983）涨1.15%，同类平均跌1.2%，排582名，整体来说表现优秀。

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华夏兴阳一年持有混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日华夏兴阳一年持有混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏兴阳一年持有混合持有详情，机构投资者持有占1.69%，个人投资者持有占98.31%，机构投资者持有710万份额，个人投资者持有4.12亿份额，总份额4.2亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）基金资产配置详情如下，股票占净比84.83%，债券占净比6.48%，现金占净比8.83%，合计净资产54.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为64.83%，同类平均为58.59%，比同类配置多6.24%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）持有债券：债券19国开02、债券百润转债等，持仓比分别6.47%、0.01%等，持仓市值3.51亿、42.16万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实产业先锋混合C基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月17日嘉实产业先锋混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实产业先锋混合C（009870）最新市场表现：单位净值1.1202，累计净值1.1202，最新估值1.1359，净值增长率跌1.38%。

嘉实产业先锋混合C成立以来收益15.51%，近一月下降0.13%，近一年收益9.64%。

基金经理业绩

嘉实产业先锋混合C基金由嘉实基金公司的基金经理姚志鹏管理，该基金经理从业1993天，管理过12只基金有：嘉实环保低碳股票、嘉实智能汽车股票、嘉实新能源新材料股票A、嘉实新能源新材料股票C、嘉实产业先锋混合A等。其中最佳回报基金是嘉实智能汽车股票，回报率290.09%；现任基金资产总规模290.09%，现任最佳基金回报311.61亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，嘉实产业先锋混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、东方盛虹、深信服，占期初基金资产净值比例分别为5.33%、2.36%、2.28%，本期累计卖出金额分别为3.36亿元、1.49亿元、1.44亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日平安合慧定开债近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日平安合慧定开债基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.1172，最新市场表现：公布单位净值1.0787，最新估值1.0787。

基金阶段表现

平安合慧定开债近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.4%，表现一般，同类基金排1850名，相对下降307名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安合慧定开债收入合计8145.47万元：利息收入6566.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.5万元，债券利息收入6554.93万元。投资亏1667.64万元，公允价值变动收益3246.93万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日上投摩根标普港股低波红利指数A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日上投摩根标普港股低波红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值0.838，最新公布单位净值0.838，净值增长率跌0.55%，最新估值0.8426。

基金近一年来表现

上投摩根标普港股低波红利指数A（基金代码：005051）近1年来收益8.8%，阶段平均收益10.22%，表现良好，同类基金排524名，相对上升57名。

同公司基金

截至2021年12月17日，上投摩根标普港股低波红利指数A（指数型）基金同公司基金有上投摩根新兴动力混合A基金，日增长率-2.08%，开放申购；上投摩根核心优选混合基金，日增长率-2.07%，开放申购；上投摩根阿尔法混合基金，日增长率-1.52%，开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金截至12月17日，最新公布单位净值1.5722，累计净值1.5722，最新估值1.589，净值增长率跌1.06%。

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接今年以来收益12.71%，近一月收益4.18%，近三月下降0.9%，近一年收益17.65%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金（460220）持有债券20国债10（占1.03%），持仓市值为11万等。

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12月17日安信动态策略混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日安信动态策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.5842，累计净值1.5842，净值增长率跌0.19%，最新估值1.5872。

近6月来表现

安信动态策略混合C（基金代码：002029）近6月来收益4.99%，阶段平均收益6.09%，表现良好，同类基金排816名，相对上升135名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金、安信新回报混合A基金、安信新回报混合C基金，最新单位净值分别为5.0230、3.5172、3.4746，日增长率分别为-1.70%、-1.99%、-1.99%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日创金合信中证500增强C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日创金合信中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

创金合信中证500增强C（002316）成立以来收益56.8%，今年以来收益14.88%，近一月收益1.75%，近三月下降4.42%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信中证500增强C（002316）基金资产配置详情如下，合计净资产9.1亿元，股票占净比90.96%，债券占净比6.09%，现金占净比2.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信中证500增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为61.63%、4.96%、4.27%，同类平均分别为52.28%、6.11%、16.90%，比同类配置分别为多9.35%、少1.15%、少12.63%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信中证500增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、山东药玻、重庆啤酒，本期累计卖出金额分别为4120.25万元、1919.9万元、1838.96万元，占期初基金资产净值比例分别为4.50%、2.10%、2.01%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华领先策略混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的银华领先策略混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值2.1495，累计净值3.9903，最新估值2.1923，净值增长率跌1.95%。

银华领先策略混合成立以来收益500.84%，近一月收益4.64%，近一年收益6.82%，近三年收益145.31%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，银华领先策略混合（180013）持有债券：债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值17.15万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国富估值优势混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国富估值优势混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月17日，累计净值2.6097，最新公布单位净值2.6097，净值增长率跌1.22%，最新估值2.6418。

自基金成立以来收益160.97%，今年以来收益10.19%，近一年收益15.38%，近三年收益175.9%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国富估值优势混合（006039）持有股票基金：华润电力、龙源电力、金山软件、乐鑫科技等，持仓比分别3.89%、3.20%、2.75%、2.59%等，持股数分别为400万、383万、204.28万、23.81万，持仓市值7480.88万、6138.75万、5284.01万、4983.96万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国富估值优势混合（006039）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.06%等，持仓市值9715.34万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧新动力混合(LOF)A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日中欧新动力混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值3.6904，累计净值4.7324，最新估值3.7552，净值增长率跌1.73%。

基金近三年来排名

中欧新动力混合(LOF)A（基金代码：166009）近三年来收益167.01%，阶段平均收益135.6%，表现良好，同类基金排262名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧新动力混合(LOF)A持有详情，机构投资者持有占33.37%，机构投资者持有1900万份额，个人投资者持有占66.63%，个人投资者持有3790万份额，总份额5690万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实安元39个月定期纯债债券C累计净值1.0532，最新公布单位净值1.0272，最新估值1.0272。

基金分红

嘉实安元39个月定期纯债C基金成立于2019年12月9日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.026元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实安元39个月定期纯债债券C（008339）基金资产配置详情如下，合计净资产206.95亿元，债券占净比144.28%，现金占净比0.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日新沃通利纯债债券C近三月以来收益0.2%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日新沃通利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0491，累计净值1.1291，最新估值1.0488，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.08%，今年以来收益1.61%，近一月收益0.28%，近一年收益1.78%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：新沃通盈灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3320，目前开放申购；新沃创新领航混合A基金，最新单位净值为1.1599，目前开放申购；新沃创新领航混合C基金，最新单位净值为1.1541，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银证券中证500ETF联接C近一周来在同类基金中排377名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日中银证券中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券中证500ETF联接C截至12月17日市场表现：累计净值1.3888，最新公布单位净值1.3888，净值增长率跌0.84%，最新估值1.4006。

基金近一周来排名

中银证券中证500ETF联接C（基金代码：008259）近一周收益0.55%，阶段平均下降0.45%，表现优秀，同类基金排377名，相对上升644名。

同公司基金

截至2021年12月17日，中银证券中证500ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4990，累计净值2.4990；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4760，累计净值2.4760；中银证券新能源混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4704，累计净值2.4704等。

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西部利得汇逸债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日西部利得汇逸债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，西部利得汇逸债券A（675121）最新公布单位净值1.0161，累计净值1.1106，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0167。

基金阶段涨跌幅

西部利得汇逸债券A基金成立以来收益11.62%，今年以来收益2.26%，近一月收益0.6%，近一年收益2.61%，近三年收益7.78%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1570，累计净值3.2520；西部利得量化成长混合A基金，最新单位净值为2.3164，累计净值2.6444；西部利得量化成长混合C基金，最新单位净值为2.2989，累计净值2.5389等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日前海联合添利债券C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日前海联合添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合添利债券C截至12月17日，累计净值1.2512，最新单位净值1.2512，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2548。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益25.11%，今年以来收益8.14%，近一年收益9.08%，近三年收益29.48%。

基金现任经理

前海联合添利债券C的现任基金经理是黄浩东，任职时间为2019-12-17~至今，任职期间回报14.76%。

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银河成长混合近一年来在同类基金中上升27名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月17日银河成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，银河成长混合（519668）最新市场表现：公布单位净值1.9722，累计净值4.238，净值增长率跌2.36%，最新估值2.0199。

基金近一年来排名

银河成长混合（基金代码：519668）近1年来收益9.29%，阶段平均收益15.67%，表现一般，同类基金排909名，相对上升27名。

同公司基金

银河成长混合（激进混合型）基金同公司基金有银河创新成长混合A基金，开放申购；银河蓝筹混合基金，开放申购；银河消费混合基金，开放申购等。

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工银主题策略混合A最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月17日工银主题策略混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银主题策略混合A市场表现：累计净值5.224，最新单位净值5.224，净值增长率跌2.23%，最新估值5.343。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利5631.15万元。

基金详情介绍

基金简称工银主题策略混合A，该基金成立于2011年10月24日，基金规模为1.49亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2880万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是黄安乐。

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12月17日中融新机遇混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日中融新机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中融新机遇混合（001261）市场表现：累计净值1.521，最新公布单位净值1.521，净值增长率跌1.68%，最新估值1.547。

基金阶段涨跌幅

中融新机遇混合（001261）近一周下降2.44%，近一月收益1.06%，近三月收益2.49%，近一年收益30.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融新机遇混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.80%）、信息传输、软件和信息技术服务业（17.23%）、金融业（0.22%），同类平均分别为41.61%、3.06%、5.62%，比同类配置分别为多30.19%、多14.17%、少5.4%。

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富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月17日富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金截至12月17日，最新公布单位净值1.461，累计净值1.621，最新估值1.493，净值增长率跌2.14%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合C持有详情，总份额630万份，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有240万份额，机构投资者持有占61.25%，个人投资者持有占38.75%。

2021年第三季度表现

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金（基金代码：011131）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.94%，同类平均跌1.2%，排1778名，整体表现不佳；2021年第二季度涨5.89%，同类平均涨9.3%，排1022名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.34%，同类平均跌2.02%，排1224名，整体表现一般。

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12月17日建信安心回报6个月定期开放债券A最新单位净值为1.0281元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日建信安心回报6个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，建信安心回报6个月定期开放债券A最新公布单位净值1.0281，累计净值1.4406，净值增长率涨0.01%，最新估值1.028。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5150.2万，未分配利润152.95万，所有者权益合计5303.15万。

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方正富邦深证100ETF联接A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的方正富邦深证100ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.8806，累计净值1.8806，净值增长率跌1.64%，最新估值1.912。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：方正富邦科技创新A基金（008640），最新单位净值为2.5266，目前开放申购；方正富邦科技创新C基金（008641），最新单位净值为2.5132，目前开放申购；方正富邦红利精选混合C基金（007570），最新单位净值为2.0950，目前开放申购；方正富邦红利精选混合A基金（730002），最新单位净值为2.0624，目前开放申购；方正富邦天睿混合A基金（007850），最新单位净值为1.8582，目前开放申购等。

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银华和谐主题混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日银华和谐主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值4.806，累计净值4.886，净值增长率跌1.07%，最新估值4.858。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6935.33万元，基金本期净收益盈利5833万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.68元，期末单位基金资产净值5.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.01亿，未分配利润4.09亿，所有者权益合计5.1亿。

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