招商核心价值混合基金累计分红了4次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日招商核心价值混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值1.9787，累计净值2.2234，净值增长率跌1.67%，最新估值2.0122。

基金分红

招商核心价值混合基金成立于2007年3月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总5299万份额，上市流通5299万份额，共分红4次，累计分红0.2447元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，招商核心价值混合（激进混合型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2233，日增长率-2.72%；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.8860，日增长率-2.58%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.8430，日增长率-1.74%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度融通领先成长混合(LOF)A基金资产怎么配置？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的融通领先成长混合(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.961，累计净值5.423，净值增长率跌1.51%，最新估值1.991。

基金资产配置

截至2021年第三季度，融通领先成长混合(LOF)（161610）基金资产配置详情如下，股票占净比89.41%，债券占净比0.09%，现金占净比5.95%，合计净资产19.62亿元。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为4<=X年（X为金额代号）方可申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日鹏华沪深300指数(LOF)A近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日鹏华沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，鹏华沪深300指数(LOF)A（160615）最新单位净值2.446，累计净值2.506，净值增长率跌1.49%，最新估值2.483。

基金近三年来表现

鹏华沪深300指数(LOF)A（基金代码：160615）近三年来收益87.96%，阶段平均收益83.92%，表现良好，同类基金排289名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

鹏华沪深300指数(LOF)A基金（基金代码：160615）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.47%（2021年第三季度）、涨5.56%（2021年第二季度）、跌2.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为710名、802名、610名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

恒越核心精选混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日恒越核心精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，恒越核心精选混合A（006299）最新市场表现：公布单位净值2.792，累计净值2.792，净值增长率跌2.17%，最新估值2.8539。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.68亿元，基金本期净收益盈利4146.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.76元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，恒越核心精选混合A（006299）基金资产配置详情如下，股票占净比89.66%，债券占净比0.57%，现金占净比8.65%，合计净资产70.12亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度前海开源清洁能源混合A基金主要买入哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的前海开源清洁能源混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，前海开源清洁能源混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：比亚迪、贵州茅台、中科电气，本期累计买入金额分别为4970.71万元、2064.5万元、1715.63万元，占期初基金资产净值比例分别为12.19%、5.06%、4.21%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，前海开源清洁能源混合A（001278）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券20农发09（债券代码：200409）、债券20国开11（债券代码：200211）、债券紫金转债（债券代码：113041）等，持仓比分别8.48%、5.10%、3.39%、0.03%等，持仓市值4991万、3002.4万、1998万、14.96万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日鹏华核心优势混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华核心优势混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计409.91万，所有者权益合计5.09亿，负债和所有者权益总计5.13亿。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7415.2亿元，拥有基金经理62名，基金372只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安行业轮动混合基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华安行业轮动混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安行业轮动混合基金截至12月17日，累计净值3.7685，最新市场表现：公布单位净值3.0325，净值跌1.73%，最新估值3.086。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安圆鼎定期开放债券基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的诺安圆鼎定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安圆鼎定期开放债券基金截至12月17日，最新单位净值1.066，累计净值1.2198，最新估值1.0647，净值涨0.12%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安圆鼎定期开放债券（005547）基金资产配置详情如下，债券占净比91.94%，现金占净比0.19%，合计净资产5.15亿元。

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2021年第二季度浦银安盛沪深300指数增强基金有什么重大买入？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的浦银安盛沪深300指数增强基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，浦银安盛沪深300指数增强基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、隆基股份、五粮液、海康威视，占期初基金资产净值比例分别为9.53%、2.98%、2.81%、2.73%，本期累计买入金额分别为6583.3万元、2056.29万元、1940.5万元、1885.72万元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛沪深300指数增强（519116）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.18%等，持仓市值226.4万等。

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12月17日嘉实资源精选股票A近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票A基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值2.5394，累计净值2.5394，最新估值2.5574，净值跌0.7%。

基金近三年来表现

嘉实资源精选股票A（基金代码：005660）近三年来收益155.68%，阶段平均收益144.33%，表现良好，同类基金排163名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6610，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.9520，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.5040，目前开放申购；嘉实泰和混合基金（000595），最新单位净值为4.1850，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值为4.1250，目前开放申购等。

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嘉实纯债债券A近三年来在同类基金中排518名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实纯债债券A（070037）截至12月17日，累计净值1.4052，最新公布单位净值1.247，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2467。

基金近三月来排名

嘉实纯债债券A（基金代码：070037）近三年来收益11.61%，阶段平均收益12.99%，表现良好，同类基金排518名，相对下降19名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实纯债债券A（基金代码：070037）涨1.72%，同类平均涨1.71%，排345名，整体来说表现优秀。

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富国沪港深价值精选灵活配置混合A最新净值跌幅达2.13%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月17日富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.47，累计净值2.077，最新估值1.502，净值增长率跌2.13%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.86亿元，基金本期净收益盈利1833.52万元，期末单位基金资产净值1.81元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置34.68%，同类平均42.93%，比同类配置少8.25%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.27%，同类平均2.42%，比同类配置多1.85%；金融业行业基金配置3.13%，同类平均5.80%，比同类配置少2.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合（001371）基金资产配置详情如下，合计净资产77.18亿元，股票占净比76.20%，债券占净比2.59%，现金占净比21.67%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合（001371）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.59%等，持仓市值2亿等。

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12月17日长盛全债指数增强债券基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长盛全债指数增强债券基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7386.02万，未分配利润3037.26万，所有者权益合计1.04亿。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模487.59亿元，拥有基金100只，由20名基金经理管理。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 华夏安泰对冲策略3个月定开混合（008856）12月17日净值跌0.3%。当前基金单位净值为1.0562元，累计净值为1.0562元。

自基金成立以来收益6.13%，今年以来收益6.56%，近一年收益7.31%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金（008856）持有债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为12.81万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华安盈短债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日银华安盈短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.008，累计净值1.079，最新估值1.008。

基金分红

银华安盈短债债券C基金成立于2018年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模590万元，基金总581万份额，上市流通581万份额，共分红3次，累计分红0.056元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华安盈短债债券C（006497）基金资产配置详情如下，合计净资产14.53亿元，债券占净比123.88%，现金占净比0.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华信用季季红债券C近1月来在同类基金中排1263名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日银华信用季季红债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，银华信用季季红债券C（010986）市场表现：累计净值1.0858，最新单位净值1.0208，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0207。

基金近1月来排名

银华信用季季红债券C近1月来收益0.4%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1263名，相对下降358名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5678，累计净值7.5208，日增长率-1.48%；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8060，累计净值4.8860，日增长率-1.07%；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.3160，累计净值6.0960，日增长率-1.69%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

九泰天宝灵活配置混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的九泰天宝灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，九泰天宝灵活配置混合A（000892）基金资产配置详情如下，合计净资产900万元，股票占净比79.49%，现金占净比39.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为79.49%，同类平均为59.62%，比同类配置多19.87%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，九泰天宝灵活配置混合A（000892）持有股票基金：金辰股份（603396）、中材科技（002080）、紫天科技（300280）、韵达股份（002120）等，持仓比分别5.46%、3.99%、3.62%、3.50%等，持股数分别为3900、1万、1.19万、1.61万，持仓市值48.4万、35.4万、32.11万、30.99万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日中银证券价值精选灵活配置混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日中银证券价值精选灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.4916，最新市场表现：单位净值1.4916，净值增长率跌1.4%，最新估值1.5128。

基金阶段涨跌表现

中银证券价值精选灵活配置混合基金成立以来收益49.16%，今年以来收益15.99%，近一月收益7.59%，近一年收益22.7%，近三年收益45.68%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度融通通鑫灵活配置混合基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月17日融通通鑫灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，融通通鑫灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工（600031）、中国巨石（600176）、紫金矿业（601899）、中国中免（601888），本期累计卖出金额分别为853.11万元、334.37万元、324.39万元、329.94万元，占期初基金资产净值比例分别为1.18%、0.46%、0.45%、0.45%。

基金分红

融通通鑫灵活配置混合基金成立于2015年6月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5090万元，基金总3516万份额，上市流通3516万份额，共分红4次，累计分红0.059元/份。

基金阶段涨跌幅

融通通鑫灵活配置混合成立以来收益55.34%，近一月收益0.69%，近一年收益9%，近三年收益39.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日鹏扬聚利六个月债券A累计净值为1.1065元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日鹏扬聚利六个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬聚利六个月债券A截至12月17日，累计净值1.1065，最新单位净值1.1065，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1101。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月17日鹏华消费领先混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日鹏华消费领先混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华消费领先混合基金截至12月17日，最新公布单位净值4.791，累计净值4.454，最新估值4.883，净值增长率跌1.88%。

基金阶段表现

鹏华消费领先混合近1月来收益2.89%，阶段平均收益2.28%，表现良好，同类基金排685名，相对上升700名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日嘉实中证500ETF联接A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实中证500ETF联接A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7819.85亿元，拥有基金367只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华永兴纯债债券(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般，以下是为您整理的12月17日银华永兴纯债债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华永兴纯债债券(LOF)A（161823）截至12月17日，累计净值1.2，最新单位净值1.2，最新估值1.2。

基金近三年来表现

银华永兴纯债债券(LOF)A（基金代码：161823）近三年来收益10.4%，阶段平均收益12.99%，表现一般，同类基金排739名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

银华永兴纯债债券(LOF)A基金（基金代码：161823）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.01%（2021年第三季度）、涨0.85%（2021年第二季度）、涨0.51%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1555名、1552名、1365名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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嘉实全球房地产(QDII)基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实全球房地产(QDII)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实全球房地产(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：TangerFactoryOutletCentersInc、安博、STAGIndustrialInc，占期初基金资产净值比例分别为5.28%、3.59%、3.50%，本期累计买入金额分别为287.13万元、195.37万元、190.52万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日嘉实新能源新材料股票C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月17日嘉实新能源新材料股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实新能源新材料股票C（003985）市场表现：累计净值3.5686，最新单位净值3.5686，净值增长率跌1.79%，最新估值3.6336。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.66亿元，基金本期净收益盈利3128.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末基金资产净值8.72亿元，期末单位基金资产净值3.21元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为84.73%、5.23%、1.76%，同类平均分别为51.74%、5.74%、5.89%，比同类配置分别为多32.99%、少0.51%、少4.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C（003985）基金资产配置详情如下，股票占净比93.56%，债券占净比0.57%，现金占净比6.73%，合计净资产67.49亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C（003985）持有债券：债券山鹰转债（债券代码：110047）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别0.54%、0.04%等，持仓市值3638.72万、241.29万等。

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2021年第三季度国泰金鹰增长混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国泰金鹰增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金鹰增长混合（020001）市场表现：截至12月17日，累计净值5.4832，最新单位净值1.5584，净值增长率跌1.04%，最新估值1.5747。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金鹰增长混合（020001）基金资产配置详情如下，股票占净比91.05%，现金占净比5.35%，合计净资产15.38亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月16日工银印度基金美元(QDII-LOF)基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1623.72亿元，以下是为您整理的12月16日工银印度基金美元(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，工银印度基金美元(QDII-LOF)（005801）最新单位净值0.187，累计净值0.187，净值增长率涨0.21%，最新估值0.1866。

基金季度利润

工银印度基金美元(QDII-LOF)基金成立以来收益19.92%，今年以来收益16.55%，近一月下降6.47%，近一年收益19.62%，近三年收益38.53%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7529.35亿元，拥有基金经理55名，基金343只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月10日中邮中证价值回报量化策略指数A一个月来收益0.63%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月10日中邮中证价值回报量化策略指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮中证价值回报量化策略指数A基金截至12月10日，最新公布单位净值1.2841，累计净值1.2841，最新估值1.2857，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

中邮中证价值回报量化策略指数A（006255）成立以来收益28.42%，今年以来收益1.57%，近一月收益0.63%，近三月下降7.14%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国联安鑫享灵活配置混合A截至2021年12月18日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称国联安鑫享灵活配置混合A，该基金成立于2015年4月28日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达558万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是王欢等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国联安鑫享灵活配置混合A持有详情，总份额560万份，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有80万份额，机构投资者持有占85.40%，个人投资者持有占14.60%。

基金市场表现方面

国联安鑫享灵活配置混合A截至12月17日，最新单位净值1.2008，累计净值1.3548，最新估值1.2047，净值增长率跌0.32%。

同公司基金

截至2021年12月17日，国联安鑫享灵活配置混合A（激进混合型）基金同公司基金有：国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.8870，累计净值2.8870；国联安中证半导体ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5034，累计净值2.5034；国联安中证半导体ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.4820，累计净值2.4820等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。