华宝增强收益债券B基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日华宝增强收益债券B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华宝增强收益债券B（240013）市场表现：累计净值1.6912，最新公布单位净值1.3112，净值增长率跌0.33%，最新估值1.3155。

基金分红

华宝增强收益债券B基金成立于2009年2月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总58万份额，上市流通58万份额，共分红3次，累计分红0.38元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝增强收益债券B收入合计46.97万元：利息收入37.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入5162.48元，债券利息收入36.86万元。投资亏11.37万元，其中投资收益方面，股票投资亏1.33万元，债券投资亏10.9万元，股利收益8659.81元。公允价值变动收益20.13万元，其他收入8249.32元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日嘉实中短债债券C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0616，累计净值1.0936，最新估值1.0806，净值增长率跌1.76%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中短债债券C（基金代码：006798）成立以来收益9.37%，今年以来收益3.09%，近一月收益0.29%，近一年收益3.41%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实中短债债券C收入合计4425.07万元：利息收入5294.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.49万元，债券利息收入5199.82万元，资产支持证券利息收入7.75万元。投资收益负1270.05万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1186.2万元，衍生工具收益负83.84万元。公允价值变动收益189.15万元，其他收入211.09万元。

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交银优选回报灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的交银优选回报灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

交银优选回报灵活配置混合A（519768）截至12月17日，累计净值1.52，最新单位净值1.46，净值增长率跌0.07%，最新估值1.461。

交银优选回报灵活配置混合A基金成立以来收益54.49%，今年以来收益8.95%，近一月收益1.04%，近一年收益10.68%，近三年收益36.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银优选回报灵活配置混合A基金（519768）持有债券17广电01（占3.20%），持仓市值为5087万；债券19申能集MTN001（占3.17%），持仓市值为5038.5万；债券19中电信MTN001（占3.17%），持仓市值为5037万；债券19沪港务MTN001（占3.16%），持仓市值为5032.5万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日中银沪深300等权重指数(LOF)近三月以来收益1.96%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日中银沪深300等权重指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）最新市场表现：公布单位净值2.106，累计净值2.106，净值增长率跌1.27%，最新估值2.133。

基金阶段涨跌幅

中银沪深300等权重指数(LOF)（基金代码：163821）成立以来收益113.3%，今年以来收益2.3%，近一月收益2.75%，近一年收益5.86%，近三年收益86.45%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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12月17日鹏华宏观混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月17日鹏华宏观混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.395，累计净值1.944，最新估值1.401，净值增长率跌0.43%。

基金近两年来表现

鹏华宏观混合（基金代码：206013）近2年来收益22.79%，阶段平均收益57.54%，表现不佳，同类基金排1484名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.8860，累计净值5.8860，日增长率-2.29%；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0800，累计净值4.1620，日增长率-1.95%；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.9060，累计净值3.9060，日增长率-2.08%等。

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华泰柏瑞景气成长混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞景气成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞景气成长混合C截至12月17日，累计净值1.0208，最新公布单位净值1.0208，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0234。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞景气成长混合C（基金代码：011749）成立以来收益2.61%，近一月收益1.07%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方红睿玺三年定开混合A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日东方红睿玺三年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红睿玺三年定开混合A（501049）截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.1118，累计净值1.6118，最新估值1.1271，净值增长率跌1.36%。

基金近6月来排名

东方红睿玺三年定开混合（基金代码：501049）近6月来下降11%，阶段平均收益8.3%，表现不佳，同类基金排1943名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红睿玺三年定开混合持有详情，总份额14.59亿份，其中机构投资者持有240万份额，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有14.57亿份额，个人投资者持有占99.83%。

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12月17日建信新能源行业股票近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日建信新能源行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.8082，累计净值2.8082，净值增长率跌2.14%，最新估值2.8696。

基金近6月来表现

建信新能源行业股票（基金代码：009147）近6月来收益49.41%，阶段平均收益4.57%，表现优秀，同类基金排5名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

建信新能源行业股票基金（基金代码：009147）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨24.29%，同类平均跌2.16%，排7名，整体表现优秀；2021年第二季度涨39.99%，同类平均涨10.8%，排11名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.05%，同类平均跌2.38%，排492名，整体表现不佳。

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国泰中证生物医药ETF联接A同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的12月17日国泰中证生物医药ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证生物医药ETF联接A截至12月17日，累计净值1.5653，最新单位净值1.5653，净值增长率跌0.92%，最新估值1.5798。

国泰中证生物医药ETF联接A成立以来收益56.53%，近一月下降4.09%，近一年下降14.82%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.0140，日增长率-2.35%，目前开放申购；国泰区位优势混合基金（020015），最新单位净值为4.6860，日增长率-2.01%，目前开放申购；国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值为4.1140，日增长率-1.30%，目前开放申购；国泰融安多策略灵活配置混合基金（003516），最新单位净值为3.6396，日增长率-2.18%，目前开放申购；国泰智能装备股票A基金（001576），最新单位净值为3.4020，日增长率-2.49%，目前开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计买入金额为298.37万元；基蛋生物（603387），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为35.85万元；康辰药业（603590），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为16.26万元等。

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2021年第三季度银华中证央企结构调整ETF联接基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的银华中证央企结构调整ETF联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.3261，累计净值1.3261，最新估值1.3399，净值增长率跌1.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华中证央企结构调整ETF联接（006119）基金资产配置详情如下，合计净资产600万元，现金占净比6.61%。

基金现任经理

银华中证央企结构调整ETF联接的现任基金经理是周大鹏，任职时间为2018-11-15~至今，任职期间回报29.49%。

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华宝券商ETF联接A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华宝券商ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6364，累计净值1.6364，净值增长率跌1.07%，最新估值1.6541。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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12月17日宝盈盈辉纯债C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至12月17日宝盈盈辉纯债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，宝盈盈辉纯债C（009283）最新市场表现：公布单位净值0.8764，累计净值0.9684，净值增长率涨0.01%，最新估值0.8763。

基金季度利润方面

基金详情介绍

该基金全名是宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金，以下简称宝盈盈辉纯债C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是杨献忠。

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12月17日融通价值趋势混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日融通价值趋势混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值0.9704，最新市场表现：公布单位净值0.9704，净值增长率跌1.57%，最新估值0.9859。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通价值趋势混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有770万份额，总份额770万份。

2021年第三季度表现

融通价值趋势混合A基金（基金代码：010646）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.19%，同类平均跌1.2%，排1334名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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12月17日工银金融地产混合C近三月以来下降0.15%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日工银金融地产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银金融地产混合C（010696）最新市场表现：公布单位净值2.608，累计净值2.608，最新估值2.635，净值增长率跌1.03%。

基金阶段涨跌幅

工银金融地产混合C基金成立以来收益0.08%，今年以来收益1.53%，近一月收益6.32%，近一年收益3.06%。

基金现任经理

工银金融地产混合C的现任基金经理是鄢耀，任职时间为2020-11-23~至今，任职期间回报-3.16%。

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鹏华价值优势混合(LOF)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月17日鹏华价值优势混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值1.043，累计净值5.931，净值增长率跌0.95%，最新估值1.053。

基金一年来收益详情

鹏华价值优势混合(LOF)基金成立以来收益844.77%，今年以来收益9.88%，近一月收益4.05%，近一年收益14.32%，近三年收益142.31%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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泰信先行策略混合同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的12月17日泰信先行策略混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信先行策略混合截至12月17日，最新公布单位净值0.9332，累计净值3.109，最新估值0.9449，净值增长率跌1.24%。

泰信先行策略混合（290002）近一周下降0.43%，近一月收益3.48%，近三月下降6.65%，近一年收益7.41%。

同公司基金

截至2021年12月17日，泰信先行策略混合（激进混合型）基金同公司基金有：泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.7250，累计净值4.9850，日增长率-1.81%；泰信现代服务业混合基金，最新单位净值为3.0870，累计净值3.1470，日增长率-2.43%；泰信发展主题混合基金，最新单位净值为2.6750，累计净值3.1140，日增长率-2.34%等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，泰信先行策略混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：江西铜业（600362）本期累计卖出金额为9609.98万元，占期初基金资产净值比例为8.64%；牧原股份（002714）本期累计卖出金额为5175.85万元，占期初基金资产净值比例为4.65%；老凤祥（600612）本期累计卖出金额为4947.14万元，占期初基金资产净值比例为4.45%等。

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华夏全球股票(QDII)基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月16日华夏全球股票(QDII)一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.16，累计净值1.16，最新估值1.192，净值增长率跌2.69%。

基金阶段涨跌表现

华夏全球股票(QDII)（基金代码：000041）成立以来收益16%，今年以来下降17.26%，近一月下降9.09%，近一年下降14.64%，近三年收益24.73%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日中银证券安灏债券C最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的12月17日中银证券安灏债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中银证券安灏债券C市场表现：累计净值1.0057，最新单位净值1.0057，最新估值1.0057。

基金近1月来表现

中银证券安灏债券C近1月来收益0.3%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排2094名，相对下降216名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（013411）累计净值1.0127，最新单位净值1.0127，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0137。

基金阶段表现

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A近1月来收益0.87%，阶段平均收益1.27%，表现一般，同类基金排492名，相对下降15名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收入合计29.13元；债券收入16.77元，占比57.57%。

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12月17日中银证券安誉债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的12月17日中银证券安誉债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中银证券安誉债券C（004957）累计净值2.069，最新公布单位净值2.013，净值增长率涨0.01%，最新估值2.0129。

基金阶段涨跌幅

中银证券安誉债券C成立以来收益107.38%，近一月收益0.42%，近一年收益3.69%，近三年收益10.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日前海开源黄金ETF联接一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日前海开源黄金ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源黄金ETF联接基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值0.9348，累计净值0.9348，最新估值0.9238，净值涨1.19%。

基金阶段涨跌幅

前海开源黄金ETF联接基金成立以来下降7.96%，今年以来下降6.56%，近一月下降2.5%，近一年下降4.68%。

同公司基金

基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6845，目前限大额；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.6080，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.6045，目前限大额。

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2021年第二季度嘉实新添泽定期混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实新添泽定期混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添泽定期混合截至12月17日市场表现：累计净值1.2237，最新单位净值1.2237，净值增长率跌0.33%，最新估值1.2277。

自基金成立以来收益22.37%，今年以来下降1.12%，近一年下降0.5%，近三年收益18.17%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新添泽定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安（601318）、海康威视（002415）、水羊股份（300740），占期初基金资产净值比例分别为2.02%、0.99%、0.80%，本期累计买入金额分别为126.45万元、62.36万元、50.31万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5066.21万，未分配利润1180.67万，所有者权益合计6246.87万。

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平安估值优势混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日平安估值优势混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安估值优势混合C持有详情，机构投资者持有780万份额，个人投资者持有400万份额，机构投资者持有占66.13%，个人投资者持有占33.87%，总份额1180万份。

基金市场表现方面

平安估值优势混合C截至12月17日，累计净值1.7895，最新公布单位净值1.7895，净值增长率跌0.7%，最新估值1.8021。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.5040，累计净值6.6040；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7247，累计净值3.8147；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6217，累计净值3.7067等。

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12月17日嘉实中创400ETF联接C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的12月17日嘉实中创400ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，嘉实中创400ETF联接C最新公布单位净值1.2704，累计净值1.2704，净值增长率跌1.44%，最新估值1.2889。

该基金成立以来收益27.04%，今年以来收益13.92%，近一月收益0.38%，近一年收益14.78%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中创400ETF联接C（005727）持有股票基金：天赐材料、格林美、新宙邦等，持仓比分别0.04%、0.02%、0.02%等，持股数分别为200、1500、100，持仓市值3.04万、1.68万、1.55万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源本期累计卖出金额为8.2万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；欣旺达本期累计卖出金额为2.92万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；雅化集团本期累计卖出金额为2.23万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；顺络电子本期累计卖出金额为2.35万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实资源精选股票C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票C截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值2.5019，累计净值2.5019，最新估值2.5196，净值增长率跌0.7%。

基金近1月来排名

嘉实资源精选股票C近1月来收益0.69%，阶段平均下降0.67%，表现良好，同类基金排266名，相对上升49名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票C持有详情，总份额580万份，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有420万份额，机构投资者持有占26.73%，个人投资者持有占73.27%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月15日华夏聚惠(FOF)C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月15日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)C基金截至12月15日，最新单位净值1.4068，累计净值1.4068，最新估值1.4105，净值跌0.26%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）持有债券：债券进出1902（债券代码：108802）等，持仓比分别0.74%等，持仓市值199.66万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）基金资产配置详情如下，股票占净比1.51%，现金占净比10.43%，合计净资产2.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C基金行业配置合计为1.51%，同类平均为58.67%，比同类配置少57.16%。基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为1.13%、0.38%、0.00%，同类平均分别为0.44%、3.15%、0.61%，比同类配置分别为多0.69%、少2.77%、少0.61%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日嘉实成长增强混合基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日嘉实成长增强混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实成长增强混合（001759）最新公布单位净值1.734，累计净值1.734，净值增长率跌1.37%，最新估值1.758。

嘉实成长增强混合成立以来收益73.4%，近一月下降1.64%，近一年收益5.09%，近三年收益105.45%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。